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2022年01月05日
取扱商品

【投資信託】グローバル・サステナブル・サービス関連株式ファンド（愛称：サブスク）の取扱開始について

【投資信託】グローバル・サステナブル・サービス関連株式ファンド（愛称：サブスク）

2022年1月4日より、

【投資信託】グローバル・サステナブル・サービス関連株式ファンド（愛称：サブスク）

の取扱いを開始します。

お申込みメモ

名称グローバル・サステナブル・サービス関連株式ファンド（愛称：サブスク）
運用会社大和アセットマネジメント株式会社
申込期間①当初申込期間　2022年1月4日から2022年1月20日まで
②継続申込期間　2022年1月21日から2023年4月13日まで
　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
申込単位分配金受け取りコース：１万口以上１口単位
　　　　　　　　　　　 1万円以上1円単位
分配金自動再投資コース：１万円以上１円単位
購入価額①当初申込期間　1万口当たり1万円
②継続申込期間　購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
信託期間2027年1月20日まで(当初 2022年1月21日設定)
決算日毎年1月20日および7月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配年2回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
取扱窓口対面（支部店）、ホームトレード、IFA

ファンドの費用

購入時手数料購入価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として乗じた額です。
信託財産留保額ありません。
信託報酬（年率、税込）ファンドの純資産総額に対して年率1.837％（税抜1.67％）程度

ファンドの目的

日本を含む世界の株式等の中から、サブスクリプション型ビジネスを行なう企業の株式等に投資し、信託財産の成長をめざします。

ファンドの特色

運用プロセス

販売用資料

グローバル・サステナブル・サービス関連株式ファンド　販売用資料
ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込（一部の投資信託は換金）手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
    投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項

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