【投資信託】ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（隔月決算型／1年決算型）の取扱開始について

2023年07月28日

取扱商品

【投資信託】ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（隔月決算型／1年決算型）

2023年7月31日より、

【投資信託】ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（隔月決算型／1年決算型）

の取扱いを開始します。

お申込みメモ

名称	ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（隔月決算型／1年決算型）
運用会社	ピクテ・ジャパン株式会社
申込期間	当初申込期間：2023年7月31日から2023年8月30日まで継続申込期間：2023年8月31日から2024年8月9日まで（継続申込期間は上記期間満了前に、委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
申込単位	分配金受け取りコース：1万口以上1口単位　　　　　　　　　　　1万円以上1円単位分配金自動再投資コース：１万円以上１円単位
購入価額	当初申込期間：１口当たり1円とします。継続申込期間：購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。（ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。）
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金代金	原則として、換金申込受付日より5営業日
信託期間	2023年8月31日（当初設定日）から無期限とします。
決算日	隔月決算型：毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)とします。 ※第1期決算日は2023年9月11日としますが、第1期決算には分配を行いません。１年決算型：毎年11月10日(休業日の場合は翌営業日)とします。
収益分配	隔月決算型：2ヵ月に1回の決算時に、委託会社が収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。１年決算型：年1回の決算時に、委託会社が収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
取扱窓口	対面（支部店）、ホームトレード、IFA

ファンドの費用

購入時手数料	購入価額に2.20％(税抜き2.0%)を上限として手数料をご負担いただきます。
信託財産留保額	ありません。
信託報酬（年率、税込）	毎日、信託財産の純資産総額に年1.2518％(税抜1.138％) 以内の率を乗じて得た額

ファンドの目的

この投資信託は、主に日本を含む世界の公益社債に実質的な投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的に運用を行います。

ファンドの特色

(参考）モデルポートフォリオの構成　（2023年5月31日現在）

2023年5月末時点の市場環境を踏まえたモデルポートフォリオであり、実際の配分比率とは異なります

ファンドの仕組み

販売用資料

ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（隔月決算型／1年決算型）　交付目論見書

ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（隔月決算型／1年決算型）販売用資料

ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

投資信託の手数料等およびリスクについて
投資信託のお取引にあたっては、申込（一部の投資信託は換金）手数料をいただきます。投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。