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2023年11月01日
取扱商品

【投資信託】イーストスプリング・インド消費関連ファンド

【投資信託】イーストスプリング・インド消費関連ファンド

2023年10月30日より、

【投資信託】イーストスプリング・インド消費関連ファンド

の取扱いを開始します。

お申込みメモ

名称イーストスプリング・インド消費関連ファンド
運用会社イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
申込期間購入申込期間： 2023 年 10月 30 日から 2023 年 11 月 20 日まで
＊申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
申込単位分配金受け取りコース：1万口以上1口単位
　　　　　　　　　　　1万円以上1円単位
分配金自動再投資コース：1万円以上1円単位
購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
購入時手数料購入価額に3.30％(税抜き3.0%)を上限として手数料をご負担いただきます。
換金価額換金の申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額
換金代金原則として換金の申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
申込不可日申込受付日および申込受付日の翌営業日が下記のいずれかに該当する日
・インドの金融商品取引所の休場日
・モーリシャスの銀行休業日
・シンガポールの銀行休業日
・日本におけるシンガポールの銀行休業日の前営業日
信託財産留保額換金の申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
信託報酬（年率、税込）日々の投資信託財産の純資産総額に年率 1.9497％程度（税込）を乗じて得た額とします。
信託期間2008年5月30日から2028年2月21日まで　　※11/21に約款変更を予定しており、無期限となる予定です。
決算日 毎年2月20日および8月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配原則として年2 回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。
また、受益者と販売会社との契約によっては、税金を差引いた後、無手数料で収益分配金の再投資が可能です。
取扱窓口対面（支部店）、ホームトレード、IFA

ファンドの目的

当ファンドは、主としてインドの金融商品取引所に上場されている消費関連株式を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色

運用プロセス

ファンドの仕組み

販売用資料

イーストスプリング・インド消費関連ファンド
イーストスプリング・インド消費関連ファンド　販売用資料
ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込（一部の投資信託は換金）手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
    投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項

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