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2024年01月09日
取扱商品

【投資信託】ハリス日本株ファンド（資産成長型）／（年4回決算型）

【投資信託】ハリス日本株ファンド（資産成長型）／（年4回決算型）

2024年1月9日より、

【投資信託】ハリス日本株ファンド（資産成長型）／（年4回決算型）

の取扱いを開始します。

お申込みメモ

名称ハリス日本株ファンド（資産成長型）／（年4回決算型）
運用会社朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社
申込期間当初申込期間：2024年1月9日から2024年1月15日まで
継続申込期間：2024年1月16日から2025年4月8日まで
＊継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
申込単位分配金受取りコース：1万口以上1口単位
　　　　　　　　　　1万円以上1円単位
分配金再投資コース：1万円以上1円単位
購入価額当初申込期間：１口あたり１円
継続申込期間：購入申込受付日の基準価格
購入時手数料購入価額に3.3％(税抜き3.0%)を上限として手数料をご負担いただきます。
換金価額換金申込受付日の基準価額
換金代金原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目から支払いします。
申込不可日金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込化の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた購入・換金申込みの受付けを取り消すことがあります。
信託財産留保額ありません。
信託報酬（年率、税込）ファンドの日々の純資産総額に 年1.793％（税抜1.63％） の率を乗じて得た額
信託期間無期限（設定日：2024年1月16日）
決算日（資産成長型）毎年1月9日（休業日の場合は翌営業日）
（年4回決算型）毎年1・4・7・10月の各9日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配（資産成長型）年1回決算を行い、収益分配方針に基づき分配金額を決定します。
（年4回決算型）年4回決算を行い、収益分配方針に基づき分配金額を決定します。
※分配を行わない場合もあります。
※収益分配金をそのつど受け取るコースと自動的に再投資するコースがあります。自動的に再投資するコースを選択された場合の収益分配金は、税金が差し引かれた後、決算日の基準価額で再投資されます。
取扱窓口対面（支部店）、ホームトレード、IFA

ファンドの目的

ハリス日本株マザーファンド（以下、マザーファンド）への投資を通じて、わが国の株式に投資し、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色

ファンドの仕組み

販売用資料

ハリス日本株ファンド(交付目論見書)
ハリス日本株ファンド(販売用資料)
ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込（一部の投資信託は換金）手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
    投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項

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