【投資信託】のむラップ・ファンド

2024年07月01日

取扱商品

2024年7月1日より、

【投資信託】のむラップ・ファンド
（保守型・やや保守型・普通型・やや積極型・積極型）

の取扱いを開始します。

お申込みメモ

名称	のむラップ・ファンド（保守型・やや保守型・普通型・やや積極型・積極型） ※スイッチング対応商品
運用会社	野村アセットマネジメント株式会社
購入の申込期間	申込期間：2024 年 7 月 1 日から 2025 年 5 月 16 日まで ※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
申込単位	分配金受取りコース：1万口以上1口単位　　　　　　　　　　1万円以上1円単位分配金再投資コース：1万円以上1円単位
購入価額	購入申込日の翌営業日の基準価額
購入代金	原則、購入申込日から起算して5営業日目までに、お申込みの販売会社にお支払いください。
購入時手数料	購入価額に1.10％(税抜き1.0%)を上限として手数料をご負担いただきます。
スイッチング手数料	スイッチング時は取引手数料はかかりません。
換金価額	換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
換金代金	原則、換金申込日から起算して5営業日目から、お申込みの販売会社でお支払いします。
信託財産留保額	基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。
信託報酬（年率、税込）	信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。保守型：年率1.188％（税抜1.08％）やや保守型：年率1.2705％（税抜1.155％）普通型：年率1.353％（税抜1.23％）やや積極型：年率1.4355％（税抜1.305％）積極型：年率1.518％（税抜1.38％）
信託期間	無期限（保守型・普通型・積極型　2010年3月15日設定）（やや保守型・やや積極型　2016年11月11日設定）
決算日	原則、毎年2月18日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	年1回の決算時に分配を行ないます。（再投資可能）
取扱窓口	対面（支部店）、ホームトレード、IFA ※ホームトレードは、スイッチング取引の取扱はありません。

ファンドの目的

保守型：安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行ないます。

やや保守型：安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

普通型：信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

やや積極型：信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。

積極型：信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。

ファンドの特色

ファンドの仕組み

販売用資料

のむラップ・ファンド(交付目論見書)

のむラップ・ファンド(販売用資料)

ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

投資信託の手数料等およびリスクについて
投資信託のお取引にあたっては、申込（一部の投資信託は換金）手数料をいただきます。投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。