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2025年08月06日
投資信託New

【投資信託】ニッセイ/シュローダー好利回りCBファンド2025-09(為替ヘッジあり・限定追加型)

【投資信託】ニッセイ/シュローダー好利回りCBファンド2025-09(為替ヘッジあり・限定追加型)

2025年8月18日より、
【投資信託】ニッセイ/シュローダー好利回りCBファンド2025-09(為替ヘッジあり・限定追加型)の取扱いを開始します。

お申込みメモ

名称 ニッセイ/シュローダー好利回りCBファンド2025-09(為替ヘッジあり・限定追加型)
運用会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
購入の申込期間 当初申込期間:2025年8月18日から2025年9月19日まで  
継続申込期間:2025年9月22日から2025年10月21日まで
● 2025年10月22日以降、購入のお申込みはできません。
申込単位 分配金受取りコース  :1万口以上1口単位 
           :1万円以上1円単位
分配金再投資コース  :1万円以上1円単位
購入価額 当初申込期間:1口当たり1円
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入時手数料 購入価額に3.30%(税抜き3.0%)を上限として手数料をご負担いただきます。
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して、7営業日目からお支払いします。
信託財産留保額 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.3%をかけた額とします。
信託報酬(年率、税込) ファンドの元本総額に年率0.902%(税抜0.82%)をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。
信託期間 2030年9月13日まで(2025年9月22日設定)
決算日 9月15日(休業日の場合は翌営業日))
● 初回決算日は2026年9月15日とします。
収益分配 年1回の毎決算日に、収益分配方針に基づき収益分配を行います。
●販売会社との契約によっては再投資が可能です。
取扱窓口 対面(支部店)、ホームトレード、IFA

ファンドの費用

                                      
購入時手数料 購入価額に2.20%(税抜き2.0%)を上限として手数料をご負担いただきます。
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.5%
信託報酬(年率、税込) 信託財産の純資産総額に年1.1495%(税抜1.045%) 以内の率を乗じて得た額

ファンドの目的

投資対象とする「シュローダー先進国好利回りCBファンド2025-09 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)」を通じて、日本を含む世界のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保および信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。

ファンドの特色

運用プロセス

ファンドの仕組み

販売用資料

ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
    投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項

 
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