ニュースリリース / 取扱商品

ホーム>ニュースリリース>取扱商品>ニュースリリース / 取扱商品
2025年08月29日
投資信託New

【投資信託】ニューバーガー・インド成長株ファンド（資産成長型）／（年４回決算型）

2025年9月10日より、
【投資信託】ニューバーガー・インド成長株ファンド（資産成長型）／（年４回決算型）の取扱いを開始します。

お申し込みメモ

名称 ニューバーガー・インド成長株ファンド（資産成長型）／（年４回決算型）
運用会社 ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー
購入の申込期間 当初申込期間：2025年9月10日から2025年9月22日まで　　
継続申込期間：2025年9月23日から2026年10月8日まで
(継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
申込単位 分配金受取りコース 　：1万口以上1口単位　
　 　　　　　　　　　：1万円以上1円単位
分配金再投資コース 　：1万円以上1円単位
購入価額 当初申込期間：1口当たり1円
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入時手数料 購入価額に3.30％(税抜き3.0%)を上限として手数料をご負担いただきます。
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して、7営業日目からお支払いします。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬（年率、税込） ファンドの日々の純資産総額に年率1.848%をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。
信託期間 2045年9月28日まで（2025年9月24日設定）
受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長できます。
決算日 ●（資産成長型）毎年１月９日（休業日の場合は翌営業日）
● （年４回決算型）毎年1・4・7・10月の各９日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配 ●（資産成長型）　年１回決算を行い、収益分配方針に基づき分配金額を決定します。
●（年４回決算型）年４回決算を行い、収益分配方針に基づき分配金額を決定します。
　※分配を行わない場合もあります。
　※収益分配金をそのつど受け取るコースと自動的に再投資するコースがあります。
　　自動的に再投資するコースを選択された場合の収益分配金は、
　　税金が差し引かれた後、決算日の基準価額で再投資されます。
取扱窓口 対面（支部店）、ホームトレード、IFA

ファンドの費用

　　　 　　　　 　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　 　　　　 　　　
購入時手数料 購入価額に3.30％(税抜き3.0%)を上限として手数料をご負担いただきます。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬（年率、税込） 信託財産の純資産総額に年1.848％以内の率を乗じて得た額

ファンドの目的

外国投資信託の受益証券への投資を通じて、主にインドの小型株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色


運用プロセス

  

ファンドの仕組み

  

販売用資料

　
ニューバーガー・インド成長株ファンド（資産成長型）／（年４回決算型）(交付目論見書)
ニューバーガー・インド成長株ファンド（資産成長型）／（年４回決算型）(販売用資料)

ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込（一部の投資信託は換金）手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
    投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項

 
PDFファイル形式のニュースをご覧になる場合は、Adobe Readerをインストール頂く必要がございます。
Adobe Readerダウンロードページへ
一覧へ戻る