インベスコ アジア消費関連日本株オープン（繰上償還条項付） |
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| 投資国：日本／投資対象：アジア諸国･地域の消費拡大の恩恵を受けると判断される消費関連事業の株式／決算：5月／コース：分配金受取りコース |
2012年6月作成
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わが国の金融商品取引所に上場されている株式（上場予定を含みます。以下同じです。）のうち、主として、アジア諸国・地域の消費拡大の恩恵を受けると判断される消費関連事業※1を営むわが国の企業が発行する株式に投資します。銘柄の選択に当たっては、アジアにおける売上高や利益の水準または成長率、ならびにアジアにおける企業戦略などを勘案して、総合的に判断します。
※1 ファンドにおいて、消費関連事業とは、中間財を含む個人向け消費財･サービスの生産、販売、マーケティングなどに関連する事業をいいます。
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ポートフォリオの構築に当たっては、高い利益成長率が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮します。
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2012年9月3日から2017年2月28日までの期間中に基準価額（1万口当たり。既に支払われた分配金がある場合、当該分配金を加算しません。）が13,000円以上に達した場合は、組入有価証券を売却して、原則として3カ月以内に繰上償還※2を行います。
※2 組入有価証券などの売却時における市況動向や費用負担などにより、償還時の基準価額が13,000円を下回る場合があります。上記の基準価額水準は繰上償還の実施を決定する水準であり、ファンドの基準価額が13,000円を超えることを示唆または保証するものではありません。
経済成長により生活水準が向上しているアジアでは、消費拡大に伴い、質の高い日本企業の製品が求められています。アジアの消費拡大から恩恵を受ける日本企業は、多種多様な分野に及んでいます。
上図はイメージ図であり、アジアの消費拡大から恩恵を受ける日本企業すべてを表わしているわけではありません。
- ●運用手法： ボトムアップ・アプロ－チ
- ●運用スタイル： 成長株投資（継続的に市場平均以上の利益成長を達成できると考えられる企業に投資）
上記内容は、ファンドの設定日現在のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
ファンドの信託期間は2017年5月31日までですが、2012年9月3日から2017年2月28日までの期間中に基準価額が13,000円以上に達した場合は、組入有価証券を売却して、原則として3カ月以内に繰上償還を行います。この場合において、組入有価証券の売却時における市況動向や費用負担などにより、償還時の基準価額が13,000円を下回る場合があります。また、上記の基準価額水準は繰上償還の実施を決定する水準であり、ファンドの基準価額が13,000円を超えることを示唆または保証するものではありません。
※最初の継続申込期間は、2012年5月31日から2013年8月28日としますが、期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。繰上償還が決定された場合などを除き、原則として、満期償還日を継続申込期間の最終日とします。ただし、2012年9月3日から2017年2月28日までの期間中に、基準価額が13,000円以上に達した日の翌営業日以降の購入のお申し込みは受け付けません。
【お申込みに際してのご注意】
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- ・分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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手数料等およびリスクについて
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