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［お申込メモ］

ファンド名	ピクテ･バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
商品分類	追加型投信／内外／株式
申込単位	分配金受取りコース（申込口数単位）	1万口以上1万口単位
	分配金自動再投資コース（申込金額単位）	1万円以上1円単位
申込価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
購入・ 換金申込不可日	ニューヨーク証券取引所の休業日においては、購入･換金のお申込みはできません。
設定日	2004年10月29日
信託期間	平成16年10月29日（当初設定日）から無期限とします。
繰上償還	受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には信託が終了（繰上償還）となる場合があります。
決算日	毎月13日（休業日の場合は翌営業日）とします。
収益分配	年12回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 ※ファンドには収益分配金を受取る｢一般コース｣と収益分配金が税引後無手数料で再投資される｢自動けいぞく投資コース｣があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
課税換金	税金は表に記載の時期に適用されます。以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 ※上記は、平成23年11月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ※法人の場合は上記とは異なります。※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

［手数料等］

お客さまが直接的に負担する費用

申込時	申込手数料	【分配金受取りコース】 5000万口未満・・・3.15%（税抜3.0%） 5000万口以上1億口未満・・・2.10%（税抜2.0%） 1億口以上・・・1.05%（税抜1.0%） 注）お申込手数料には当該申込手数料にかかる消費税等相当額が加算されます。 【分配金自動再投資コース】 5000万円未満・・・3.15%（税抜3.0%） 5000万円以上1億円未満・・・2.10%（税抜2.0%） 1億円以上・・・1.05%（税抜1.0%） 注1）「分配金自動再投資コース」の場合のお申込手数料および消費税等相当額はお申込金額（受渡代金総額）から差し引かれます。 注2）尚、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込み手数料はかかりません。
換金時	換金手数料	ありません。
	信託財産留保額	ありません。

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

保有期間中	運用管理費用 （信託報酬）	毎日、信託財産の純資産総額に年1.995%（税抜1.9％）の率を乗じて得た額とします。運用管理費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
	その他の 費用・手数料	毎日計上される監査費用ならびに組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および外国における資産の保管等に要する費用等（これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません）は、そのつど信託財産から支払われます。

※当該費用の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。

委託会社、その他の関係法人

委託会社	ピクテ投信投資顧問株式会社 （ファンドの運用の指図を行います。）
受託会社	株式会社りそな銀行［再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社］（ファンドの財産の保管および管理を行います。）
投資顧問会社	ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド（株式の運用指図を行います。）
販売会社	商号等：東洋証券株式会社 金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第121号 加入協会：日本証券業協会　一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ご不明な点は、当社各支店までお問合せください。 （ファンドの募集・販売の取り扱い等を行います）

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【お申込みに際してのご注意】

• ・当サイトは東洋証券株式会社が情報提供を目的として作成したものです。当ファンドのご購入にあたっては、最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等（目論見書補完書面を含む）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）は当社各支店にご請求ください。また、当サイトに投信信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。
• ・当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績・データ・分析などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
• ・投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合は為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資信託をご購入される投資者の皆さまに帰属します。
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• ・投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
• ・分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。