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- リージャス-ロジャーズ・チャイナTM―食品・飲料指数ファンド （ケイマン籍の円建て外国投資信託）
- マネーポートフォリオ・マザーファンド
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ロジャーズ・チャイナTM―食品・飲料指数とは、中国における食品・飲料セクターで事業を営む企業の株式等へ投資を行った場合のパフォーマンスを指数化したものです。
当ファンドにおいては、「Rogers ChinaTM―Food and Beverage Index」を「ロジャーズ・チャイナTM―食品・飲料指数」と表記します。
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- 分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- 分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案のうえ決定します。
ただし、分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。
※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
「リージャス―ロジャーズ・チャイナTM―品・飲料指数ファンド」の運用会社
ザ・ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー（シンガポール支店）
※ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・グループ・ピーエルシーの完全子会社です。
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・グループについて
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・グループ・ピーエルシーは、世界的規模の銀行および金融サービスグループの持株会社です。
1920年以降、英国の大手銀行へと成長し、2007年にはオランダABNアムロを買収し、トップ・グローバル金融グループへと成長しました。現在のロイヤルバンク・オブ・スコットランド・グループは、リテール銀行業務、法人取引業務、金融資本市場関連業務、資産運用業務、保険業務等広範な金融サービスを提供しています。2009年12月時点においては、英国政府が455億ポンドを出資（普通株）しており、同グループにおける英国政府の経済的出資比率は84％です。
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- 設立 ： 1727年
- 本部所在地 ： 英国（スコットランド） エジンバラ
- 従業員数 ： 約15万6,500人
- 総資産 ： 約1兆6,290億ポンド（約213兆8千億円、2010年9月末の為替レート131.27円で円換算）
（2010年9月末現在）
（出所）アール･ビー･エス証券会社東京支店データより岡三アセットマネジメント作成
基準価額の変動要因
当ファンドは、主に中国における食品・飲料セクターで事業を営む企業の株式を実質的な投資対象としますので、組入れた株式の価格の下落、発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、実質的に外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
- 主な変動要因
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株価変動リスク
- 株式の価格は、発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。
為替変動リスク
- 外貨建資産は、為替相場の変動により円換算額が変動します。投資対象通貨に対する円高により、外貨建資産の円換算額は減少し、円安により、外貨建資産の円換算額は増加します。
信用リスク
- 有価証券等の発行会社の倒産や財務状況の悪化、および有価証券等の発行会社の財務状況に関する外部評価の変化等の影響により、投資した有価証券等の価格が大きく下落することや、投資資金が回収不能となることがあります。
カントリーリスク
- 外国の外貨不足などの経済的要因、外国政府の資産凍結などの政治的理由、外国の社会情勢の混乱等の影響を受けることがあります。
- その他の変動要因
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流動性リスク、金利変動リスク
- ※基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。
購入時
| 購入の申込期間 | 当初申込期間：2011年3月16日〜2011年3月29日 継続申込期間：2011年3月30日〜2012年5月31日 ※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新する予定です。 |
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| 購入単位 | 分配金受取りコース | 1万口以上1万口単位 |
| 分配金自動再投資コース | 1万円以上1円単位 | |
| 購入価額 | 当初申込期間：1口当たり1円 継続申込期間：購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
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換金時
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
|---|---|
| 換金代金 | 原則として7営業日目 |
その他
| 購入・換金申込 不可日 |
以下に該当する日は、購入・換金申込の受付を行いません。 ・香港またはシンガポールの銀行の休業日およびその前営業日 |
|---|---|
| 設定日 | 2011年（平成23年）3月30日 |
| 信託期間 | 約10年（2011年（平成23年）3月30日〜2021年（平成33年）3月5日） ※ ロジャーズ・チャイナTM―食品・飲料指数が改廃された場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、 やむを得ない事情が発生した場合等には繰上償還となることがあります。 |
| 決算日 | 3月および9月の各月の5日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 年2回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。益金不算入制度、配当控除の適用はありません。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 |
お客さまが直接的に負担する費用
| 購入時 | 購入時手数料 | 「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法があります。
※ 「分配金自動再投資コース」の場合のお申込手数料および消費税等相当額はお申込金額（受渡代金総額）から差し引かれます。 ※ 収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 換金時 | 換金手数料 | ありません。 | ||||||||
| 信託財産留保額 | 1口につき換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.2％ |
お客さまが信託財産で間接的に負担する費用
| 保有期間中 | その他費用・手数料 |
監査費用 有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用等を投資信託財産でご負担いただきます。また、投資対象とする投資信託証券に係る監査費用、法務費用、税務費用、有価証券および派生商品の取引およびその管理、名義書換にかかる手数料、設立費用、ロジャーズ・チャイナTM―食品・飲料指数のライセンス費用等を間接的にご負担いただきます。 |
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- お客さまにご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
- 詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご参照ください。
| 委託会社 | 投資信託財産の運用の指図等 | 岡三アセットマネジメント株式会社 フリーダイヤル：120-048-214（営業日の9：00〜17：00） ホームページ：http://www.okasan-am.jp |
|---|---|---|
| 受託会社 | 投資信託財産の保管・管理等 | 中央三井アセット信託銀行株式会社 |
| 販売会社 | 購入・換金の取扱い等 | 東洋証券株式会社 ご不明な点は、当社各支店までお問合せください。 |
- お申込みに際してのご注意
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- 当ページに掲載した内容は、岡三アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。当ページに掲載した図表等は、各出所先（ホームページを含む）のデータを基に岡三アセットマネジメント株式会社が作成したものです。記載内容、数値、図表等は、作成時点のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来予告なしに変更される場合もあります。当ページに掲載した内容は当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
- 購入の申込みにあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」および「契約締結前交付書面」または「目論見書補完書面」の内容を十分にお読みいただき、投資判断は、お客さまご自身で行っていただきますようお願いいたします。投資信託説明書（交付目論見書）は当社各支店 にご請求ください。
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- 当ファンドはリージャス-ロジャーズ･チャイナTM―食品･飲料指数ファンドへの投資を通じて、ロジャーズ･チャイナTM―食品･飲料指数（円換算後）のパフォーマンスとおおむね同等の投資成果を得ることを目指して運用を行いますが、資金の流出入の影響、組入比率が100％でない影響、組入比率と指数構成比率の違い、売買コストならびに運用報酬の影響等から、同指数に対して乖離が生じることがあります。
- ロジャーズ･チャイナTM―食品･飲料指数が改廃となった場合等には、繰上償還となることがあります。
- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 分配方針に基づいて、収益分配を行う予定ですが、収益分配金の支払いを保証するものではありません。運用実績に応じて分配対象収益は変動するため、収益分配金が減少する可能性や、収益分配を行わない可能性があります。
- 投資対象とする投資信託証券にかかる購入・換金申込の受付の中止および取消、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込の受付を中止することや、すでに受付けた購入・換金申込の受付を取消すことがあります。
- 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
「ジム・ロジャーズ」「ジェームズ・ビーランド・ロジャーズ・ジュニア」「ロジャーズ」「ロジャーズ・チャイナTM」および「ロジャーズ・チャイナTM―食品・飲料指数」は、ジェームズ・ビーランド・ロジャーズ・ジュニアが所有し、経営権を有するビーランド・インタレスツ・インクの商標、サービスマークおよび登録商標であり、許諾に基づいて使用されています。ジム・ロジャーズ／ジェームズ・ビーランド・ロジャーズ・ジュニアの個人名と肖像は、ジェームズ・ビーランド・ロジャーズ・ジュニアが所有し、許諾を与えています。
ビーランド・インタレスツ・インク（以下、「ビーランド・インタレスツ」）およびジェームズ・ビーランド・ロジャーズ・ジュニアは、当ファンドのスポンサーとはなっておらず、当ファンドを保証、販売、販売促進するものではありません。ビーランド・インタレスツ、ジェームズ・ビーランド・ロジャーズ・ジュニアのいずれも、明示的もしくは黙示的を問わず、一切の表明または保証を行っておらず、正確性もしくは完全性、あるいは一般的な証券やコモディティ、特に当ファンドまたは先物への投資の妥当性に関して責任を負うものではありません。
ビーランド・インタレスツと、その関連会社または代理人のいずれも、ロジャーズ・チャイナTM―食品・飲料指数およびそれに含まれるいかなるデータのいずれについても、正確性および完全性を保証するものではありません。かかる者は、それらの誤謬、脱漏または中断に対するいかなる責任も負わず、ロジャーズ・チャイナTM―食品・飲料指数に連動する金融商品の所有者、または他の者や団体が、ロジャーズ・チャイナTM―食品・飲料指数、それらに含まれるデータまたはRICIエンハンスト指数の一部または同指標に基づく本指標に連動するいかなる金融商品の利用から得た結果について、明示的または黙示的を問わず、保証するものではありません。ビーランド・インタレスツとその関連会社または代理人のいずれも、ロジャーズ・チャイナTM―食品・飲料指数、およびそれに含まれるいかなるデータに関して、その市場性または特定の目的もしくは使用の適合性について、明示的または黙示的に保証するものでなく、一切の保証を明示的に放棄します。前記のいずれにも限定されることなく、いかなる場合でも、ビーランド・インタレスツとその関連会社または代理人のいずれも、その可能性が通知された場合でも、逸失利益または間接的、懲罰的、特別もしくは結果的損害または損失の責任を負うものではありません。
（作成日：2011年3月）
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手数料等およびリスクについて
- 株式の手数料等およびリスクについて
外国株式等の売買取引には、売買金額（現地における約定代金に現地委託手数料と税金等を買いの場合には加え、売りの場合には差し引いた額）に対して最大0.8400％（税込み）の国内取次ぎ手数料をいただきます。外国の金融商品市場等における現地手数料や税金等は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。外国株式は、株価の変動および為替相場の変動等により、元本の損失が生じるおそれがあります。ETF（上場投資信託）は、連動する株価指数等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。
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投資信託のお取引にあたっては、申込（一部の投資信託は換金）手数料をいただきます。投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価格が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。
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