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2013年4月 1日【投資信託】「米国ハイインカム・ローン・ファンド(為替ヘッジ型)」の募集開始について

2013年4月1日(月)より米国ハイインカム・ローン・ファンド(為替ヘッジ型)の募集を開始します。

 お申込メモ

米国ハイインカム・ローン・ファンド(為替ヘッジ型)リーフレット
名称/運用会社

米国ハイインカム・ローン・ファンド(為替ヘッジ型)/三井住友アセットマネジメント株式会社

申込単位 分配金受取りコース:1万口以上1口単位
分配金自動再投資コース:1万円以上1円単位
購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額 (当初お申込期間:1口=1円)

申込受付日 当初申込期間:2013年4月1日~4月25日

設定日(2013年4月26日以降):原則としていつでもお申込みできます。
※ニューヨークの取引所または銀行の休業日に当たる場合には、お申込みの受付は行いません。 

換金価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(0.2%)を差し引いた価額
信託期間 2013年4月26日~2020年4月13日(2013年4月26日設定)
決算 年2回(原則として4月と10月の12日、休業日の場合は翌営業日)
分配 収益分配方針に基づき分配を行います。
※運用状況によっては分配を行わない場合があります。

取扱窓口

対面(支店)/インターネット(ホームトレード)

※ご購入に際しては、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面等の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託説明書(交付目論見書)は当社各支店 にご請求ください。

 ファンドの目的

投資信託への投資を通じて、主として米国企業向けの貸付債権(バンクローン)に投資し、インカム収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。


 ファンドの特色

1.主として、米国企業向けの貸付債権(バンクローン)に投資することにより、インカム収益の確保を目指して運用を行います。


  • ・主に米国の投資適格未満(BBB格未満)の企業向け担保付バンクローンに投資します。
  • ・国債、政府機関債、地方債、社債および米国企業向け以外のバンクローンに投資する場合があります。
  • ・ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

2.実質的な運用は、バンクローンの運用に強みを持つ「パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー」が行います。

3.外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

4.年2回(原則として毎年4月および10月の12日、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、配当等収益を中心に分配を行います。

  • ・分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。


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 販売用資料

PDF米国ハイインカム・ローン・ファンド(為替ヘッジ型)
ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
  • 投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価格が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。
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