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日興MRF

特色

  • 信用度が高く、残存期間の短い内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資を行い、元本の安全性に配慮し安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。
  • 組み入れ有価証券は、国債、政府保証付債券および適格有価証券とします。
  • 外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するものに限りますので、為替変動の影響は受けません。

「日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)」は、信用度が高く、残存期間の短い内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資を行い、元本の安全性に配慮した収益の確保を目指す累積投資専用の追加型公社債投資信託です。毎日決算を行い、運用収益の全額を分配します。いつでも出し入れできますので、流動性を確保しておきたい資金の有効活用にお勧めです。日興MRFは安全性および利便性を重視するファンドです。

ご注意事項
当ファンドは、主に公社債を投資対象としています。組入債券は、金利の変動や債券発行者の経営・財務状況の変化等で値動きする(外貨建証券は為替相場の影響も受ける)ため、元金を割り込むことがあります。当ファンドは元金が保証されている商品ではありません。
また、以下の点にもご注意ください。

・投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。

・投資信託のお申込にあたっては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面の内容をよくお読みいただき、お客さまご自身で判断いただきますようお願い申しあげます。

商品概要

運用会社

日興アセットマネジメント

商品分類 追加型公社債投資信託

 

ファンドの特色

  • 信用度が高く、残存期間の短い内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資を行い、元本の安全性に配慮し安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。
  • 組み入れ有価証券は、国債、政府保証付債券および適格有価証券とします。
  • 外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するものに限りますので、為替変動の影響は受けません。
主な投資対象 内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とします。
信託期間 無期限
収益分配 毎日決算を行い、原則として、信託財産から生ずる利益の全額を毎日分配します。収益分配金は1ヶ月分を全額まとめ税金を差し引いたうえ、原則として毎月の最終営業日に自動的に再投資します。
お申込単位 1円以上1円単位
お申込価額 取得日の前日の基準価額。取得日は、15時30分までに申込金を払込みの場合は申込日。
手数料の概要
<お申込時に直接ご負担いただく費用>
ありません。
<ご換金時に直接ご負担いただく費用>
換金手数料および信託財産留保額はありません。
<投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用>
信託報酬:元本総額に対し年1.0%以内の率
<その他費用>
監査費用、売買委託手数料、借入金の利息等
※その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(目論見書)および目論見書補完書面をご覧ください。
途中換金 いつでも換金可能です。解約代金は、原則として解約請求受付日の翌営業日からお支払いします。
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