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2023年12月25日【投資信託】日本企業PBR向上ファンド

【投資信託】日本企業PBR向上ファンド

2023年12月26日より、

【投資信託】日本企業PBR向上ファンド

の取扱いを開始します。

お申込みメモ

名称日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー)
運用会社大和アセットマネジメント株式会社
申込期間申込期間 2023年12月26日から2024年12月17日まで
*申込期間は、終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
申込単位分配金受取りコース:1万口以上1口単位
          1万円以上1円単位
分配金再投資コース:1万円以上1円単位 
購入価額購入申込受付日の基準価額 (1万口当たり)
購入時手数料購入価額に3.30%(税抜き3.0%)を上限として手数料をご負担いただきます。
換金価額換金申込受付日の基準価額 (1万口当たり)
換金代金原則として換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
信託財産留保額ありません。
信託報酬(年率、税込)日々の純資産総額に対して、年率1.573%(税抜 年率1.43%)を乗じて得た額とします。
信託期間2050年9月22日まで(2023年9月25日当初設定)
決算日毎年3月22日および9月22日(休業日の場合翌営業日)
(注)第1計算期間は、2024年3月22日(休業日の場合翌営業日)までとします。
収益分配年2回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
取扱窓口対面(支部店)、ホームトレード、IFA

ファンドの目的

わが国の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

ファンドの特色

ファンドの仕組み

販売用資料

ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
    投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項

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