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2023年11月24日【投資信託】日経平均高配当利回り株ファンド

【投資信託】日経平均高配当利回り株ファンド

2023年11月27日より、

【投資信託】日経平均高配当利回り株ファンド

の取扱いを開始します。

お申込みメモ

名称日経平均高配当利回り株ファンド
運用会社三菱UFJアセットマネジメント
申込期間申込期間 2023年11月27日から2024年3月14日まで
*申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
申込単位分配金受取りコース:1万口以上1口単位
          1万円以上1円単位
分配金再投資コース:1万円以上1円単位
購入価額購入申込受付日の基準価額とします。
購入時手数料購入価額に2.20%(税抜き2.0%)を上限として手数料をご負担いただきます。
換金価額換金申込受付日の基準価額
換金代金原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目から販売会社においてお支払いします。
申込不可日金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消すことがあります。
また、下記の信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、購入のお申込みの受付を中止することがあります。
信託財産留保額ありません。
信託報酬(年率、税込)日々の純資産総額に対して、年率0.693%(税抜 年率0.63%)をかけた額になります。
信託期間無期限(2018年11月9日設定)
決算日毎年6・12月の15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配年2回の決算時に分配を行います。
販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
取扱窓口対面(支部店)、ホームトレード、IFA

ファンドの目的

わが国の株式を主要投資対象とし、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの特色

ファンドの仕組み

販売用資料

ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
    投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項

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