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2023年09月01日【投資信託】アセアン・ギガトレンド株式ファンド

【投資信託】アセアン・ギガトレンド株式ファンド

2023年9月4日より、

【投資信託】アセアン・ギガトレンド株式ファンド

の取扱いを開始します。

お申込みメモ

名称アセアン・ギガトレンド株式ファンド
運用会社日興アセットマネジメント株式会社
申込期間当初申込期間:2023年9月4日から2023年9月25日まで
継続申込期間:2023年9月26日から2024年12月17日まで
※期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
申込単位分配金受け取りコース:1万口以上1口単位
           1万円以上1円単位
分配金自動再投資コース:1万円以上1円単位
購入価額当初申込期間:1口当たり1円
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金代金原則として、換金申込受付日より7営業日からお支払いします。
信託期間2045年9月15日まで(2023年9月26日設定)
決算日毎年9月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配年1回、分配方針に基づいて分配を行ないます。
※販売会社との契約によっては再投資が可能です。
取扱窓口対面(支部店)、ホームトレード、IFA

ファンドの費用

購入時手数料購入価額に3.30%(税抜き3.0%)を上限として手数料をご負担いただきます。
信託財産留保額ありません。
信託報酬(年率、税込)信託財産の純資産総額に年1.628%(税抜1.48%) 以内の率を乗じて得た額

ファンドの目的

主として、東南アジア諸国の金融商品取引所に加えて、米国の金融商品取引所などに上場されているアセアン(東南アジア諸国連合)加盟国企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

ファンドの特色

運用プロセス

ファンドの仕組み

販売用資料

ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
    投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項

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