新規口座開設はこちらから

マルチチャンネルサービス

ホームトレードはこちらから

TOYOメール配信サービス

2023年05月12日【投資信託】明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)の取扱開始について

【投資信託】明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)

2023年5月15日より、

【投資信託】明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)

の取扱いを開始します。

お申込みメモ

名称明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)
運用会社明治安田アセットマネジメント株式会社
申込期間当初申込期間:2023年5月15日から2023年6月22日まで
継続申込期間:2023年6月23日から2023年6月30日まで
※2023年7月3日以降、お申込みはできません。
申込単位分配金受け取りコース:1万口以上1万口単位
           1万円以上1円単位
分配金自動再投資コース:1万円以上1円単位
購入価額当初申込期間:1口当たり1円とします。
継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
購入時手数料購入価額に2.20%(税抜き2.0%)を上限として手数料をご負担いただきます。
換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額から0.5%の信託財産留保額を控除した額とします。
換金代金原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目から受益者に支払います。
申込不可日・ロンドンの証券取引所における休業日
・ロンドンの銀行における休業日
・ニューヨークの銀行における休業日
・換金代金の支払い等に支障をきたす可能性があると委託会社が判断して定める日
信託財産留保額換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。
信託報酬(年率、税込)ファンドの純資産総額に対して0.99%(税込・年率)程度となります。
信託期間2023年6月23日から2027年12月16日まで
決算日毎年7月9日(休業日の場合は翌営業日)
※第1期決算日は2024年7月9日とします。
収益分配年1回決算を行い、原則として収益分配方針に基づいて分配を行います。
取扱窓口対面(支部店)、ホームトレード、IFA

ファンドの目的

投資信託証券を通じて世界の企業が発行する利回りが魅力的な債券等に投資を行い、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色

運用プロセス

ファンドの仕組み

販売用資料

PDF明治安田NBグローバル好利回り社債2023-06(限定追加型) 交付目論見書
PDF明治安田NBグローバル好利回り社債2023-06(限定追加型) 販売用資料
ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
    投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項

PDFファイル形式のニュースをご覧になる場合は、Adobe Readerをインストール頂く必要がございます。
Adobe Readerダウンロードページへ