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2022年12月07日【投資信託】リアルアセット関連証券ファンドの取扱開始について

【投資信託】リアルアセット関連証券ファンド

2022年12月8日より、

【投資信託】リアルアセット関連証券ファンド

の取扱いを開始します。

お申込みメモ

名称リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)(年2回決算型)
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
申込期間当初申込期間:2022年12月8日から2022年12月13日までとします。
継続申込期間:2022年12月14日から2024年2月27日までとします。
※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
申込単位分配金受け取りコース:1万口以上1口単位
分配金自動再投資コース:1万円以上1円単位
購入価額当初申込期間:1口当たり1円とします。
継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。(信託財産留保額の控除はありません。)
換金代金原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
信託期間原則として、2022年12月14日(設定日)から2033年5月25日までとします。
決算日毎月決算型:毎月25日(休業日の場合は翌営業日)です。
※第1期決算日は2023年1月25日です。
年2回決算型:毎年5月、11月の各25日(休業日の場合は翌営業日)です。
収益分配毎月決算型:年12回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
※第1期から第3期までの決算時においては収益分配を行いません。第4期(2023年4月25日)以降の毎決算時に、原則として分配を行います。
年2回決算型:年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
取扱窓口対面(支部店)、ホームトレード、IFA

ファンドの費用

購入時手数料購入価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。(上限3.3%(税抜3.0%))
信託財産留保額ありません。
信託報酬(年率、税込)純資産総額に対して年率1.7425%以内(税抜1.64%以内)

ファンドの目的

毎月決算型:安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
年2回決算型:投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色

運用プロセス

ファンドの仕組み

販売用資料

ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
    投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項

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