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2021年09月01日【投資信託】チャイナ脱炭素イノベーション株式ファンドの取扱開始について

【投資信託】チャイナ脱炭素イノベーション株式ファンド

2021年9月1日より、

【投資信託】チャイナ脱炭素イノベーション株式ファンド

の取扱いを開始します。

お申込みメモ

名称チャイナ脱炭素イノベーション株式ファンド
運用会社日興アセットマネジメント株式会社
申込期間当初申込期間 2021年9月1日から2021年9月9日まで
継続申込期間 2021年9月10日から2022年12月13日まで
申込単位分配金受け取りコース:1万口以上1万口単位
分配金自動再投資コース:1万円以上1円単位
購入価額当初申込期間:1口当たり1円とします。
継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
信託期間2031年9月12日まで(2021年9月10日設定)
決算日毎年9月13日(休業日の場合は翌営業日)※初回決算は、2022年9月13日とします。
収益分配年1回、分配方針に基づいて分配を行ないます。
※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。
(お申込みコースには「分配金受け取りコース」と「分配金再投資コース」があります。
取扱窓口対面(支部店)、ホームトレード、IFA

ファンドの費用

購入時手数料購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として乗じて得た額とします。
信託財産留保額ありません。
信託報酬(年率、税込)ファンドの純資産総額に対して年率1.683%(税抜1.53%)程度

ファンドの目的

主として、上海および深センの金融商品取引所に上場されている中国企業の株式に加えて、香港や米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式にも投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

ファンドの特色

運用プロセス

ファンドの仕組み

販売用資料

ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
    投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項

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