新規口座開設はこちらから

マルチチャンネルサービス

ホームトレードはこちらから

TOYOメール配信サービス

2021年07月12日【投資信託】東洋ベトナム株式ファンド2021取扱開始について

【投資信託】東洋ベトナム株式ファンド2021

2021年7月12日より、

【投資信託】東洋ベトナム株式ファンド2021の取扱いを開始します。

お申込みメモ

名称東洋ベトナム株式ファンド2021
運用会社明治安田アセットマネジメント株式会社
申込期間当初申込期間:2021年7月12日から2021年7月29日まで
継続申込期間:2021年7月30日から2021年12月30日まで
申込単位分配金受け取りコース:1万口以上1万口単位
分配金自動再投資コース:1万円以上1円単位
購入価額当初申込期間:1口当たり1円とします。
継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額から0.3%の信託財産留保額を控除した額とします。
換金代金原則として、換金申込受付日から起算して8営業日目から受益者に支払います。
信託期間2021年7月30日から2026年7月30日(2021年7月30日設定)
決算日毎年8月18日(休業日の場合は翌営業日)※第1期決算日は2022年8月18日とします。
収益分配年1回(8月18日。休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。
(お申込みコースには「分配金受け取りコース」と「分配金再投資コース」があります。
取扱窓口対面(支部店)、ホームトレード

ファンドの費用

購入時手数料購入価額に一律3.3%(税抜3.0%)を乗じた額です。
信託財産留保額換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。
信託報酬(年率、税込)ファンドの純資産総額に対して年率1.988%(税抜1.88%)程度

ファンドの目的

主としてベトナムの株式を実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指します。

ファンドの特色

運用プロセス

ファンドの仕組み

販売用資料

ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
    投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項

PDFファイル形式のニュースをご覧になる場合は、Adobe Readerをインストール頂く必要がございます。
Adobe Readerダウンロードページへ