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2021年03月01日PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド〈愛称:世界のマイスター〉取扱開始について

【投資信託】PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド〈愛称:世界のマイスター〉

2021年3月1日より、

【投資信託】PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド
〈愛称:世界のマイスター〉

の取扱いを開始します。

お申込みメモ

名称PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)/(年2回決算型)
〈愛称:世界のマイスター(資産成長型)/(年2回決算型)〉
運用会社岡三アセットマネジメント株式会社
申込期間当初申込期間 2020年10月12日から2020年10月29日まで
継続申込期間 2020年10月30日から2021年12月7日まで
※申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
申込単位分配金受け取りコース:1万口以上1万口単位
分配金自動再投資コース:1万円以上1円単位
購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
信託期間2040年9月10日まで(2020年10月30日設定)
決算日資産成長型:9月10日(休業日の場合は翌営業日)
年2回決算型:毎年3月及び9月の各10日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配資産成長型:年1回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
年2回決算型:年2回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額で再投資します。
取扱窓口対面(支部店)、ホームトレード

ファンドの費用

購入時手数料購入価額に2.20%(税抜き2.0%)を上限として手数料をご負担いただきます。
信託財産留保額ありません。
信託報酬(年率、税込)ファンドの日々の純資産総額に対し、年率1.848%(税抜 年率1.680%)

ファンドの目的

投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

ファンドのポイント

ファンドの特色

販売用資料

ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
    投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項

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