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2020年11月02日【投資信託】グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)/(年2回決算型)の取扱開始について

【投資信託】グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)/(年2回決算型)

2020年11月2日より、

【投資信託】グローバル全生物ゲノム株式ファンド
(1年決算型)/(年2回決算型)

の取扱いを開始します。

お申込みメモ

名称グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)/(年2回決算型)
運用会社日興アセット・マネジメント株式会社
申込期間<1年決算型>
2020年3月10日から2021年3月5日まで
<年2回決算型>
2020年9月10日から2021年9月7日まで
※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
申込単位分配金受取りコース:1万口以上1万口単位
分配金自動再投資コース:1万円以上1円単位
購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
購入時手数料購入価額に3.30%(税抜き3.0%)を上限として手数料をご負担いただきます。
換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
換金代金原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
信託財産留保額ありません。
信託報酬(年率、税込)ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.804%(税抜1.64%)
信託期間2028年12月7日まで(1年決算型:2019年1月16日設定、年2回決算型:2020年9月10日設定)
決算日<1年決算型>
毎年12月7日(休業日の場合は翌営業日)
<年2回決算型>
毎年6月7日、12月7日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配<1年決算型>
年1回、分配方針に基づいて分配を行ないます。
<年2回決算型>
年2回、分配方針に基づいて分配を行ないます。
※契約によっては再投資が可能です。
取扱窓口対面(支部店)、ホームトレード

ファンドの目的

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行なう企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

ファンドの特色

運用プロセス

ファンドの仕組み

販売用資料

ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
    投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項

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