2020年07月01日【投資信託】東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020の取扱開始について
2020年7月1日より、
【投資信託】東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020
の取扱いを開始いたします。
お申込メモ
| 名称 | 東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020 |
|---|---|
| 運用会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 申込期間 | 当初申込期間：2020年7月1日から2020年7月29日まで 継続申込期間：2020年7月30日から2020年12月30日まで ※2020年12月31日以降のお申込みは受付けません。 |
| 申込単位 | 分配金受取りコース：１万口以上１万口単位 分配金自動再投資コース：１万円以上１円単位 |
| 購入価額 | 当初申込期間：1口あたり1円 継続申込期間：購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 購入時手数料 | 購入価額に一律3.3％（税抜3.0％）を乗じた額です。 |
| 換金価額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
| 換金代金 | 換金請求受付日から起算して、原則として8営業日目からお支払いします。 |
| 信託財産留保額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額です。 |
| 年率信託報酬(税込み) | 概ね1.988％（税込・年率）程度 |
| 換金申込不可日 | ・上海証券取引所、深セン証券取引所の休業日（半日休業日を含む） ・香港の銀行の休業日（半日休業日を含む） ・シンガポールの銀行の休業日（半日休業日を含む） ・シンガポールの銀行の休業日（半日休業日を含む）の前営業日 |
| 信託期間 | 2025年7月25日まで（設定日 2020年7月30日） ※委託会社は、信託約款の規定に基づき、信託期間を延長することができます。 |
| 決算日 | 原則、7月25日（休業日の場合は翌営業日） ※初回決算日は、2021年7月26日です。 |
| 収益分配 | 毎決算時（年1回）、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 ※中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。 |
| 取扱窓口 | 対面（支部店）、ホームトレード |
ファンドの目的
中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式（中国A 株）の中から、
主に消費関連株式へ投資し、信託財産の成長を目指します。
ファンドの特色
運用プロセス
ファンドの仕組み
販売用資料
- ご投資にあたっての注意事項
-
手数料等およびリスクについて
- 投資信託の手数料等およびリスクについて
- 投資信託のお取引にあたっては、申込（一部の投資信託は換金）手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。
ご投資にあたっての留意点
- 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。
「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項
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