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2020年09月29日【投資信託】海外市場休場に伴う受付中止について（ 2020年10月 ）

海外市場の休場・海外の銀行休業に伴う投資信託ご注文受付休止の日程について

以下の日程で、投資信託の注文受付が休止となりますのでご連絡します。ご注文の際は十分ご注意下さい。

受付休止日 銘柄コード 通貨 投信会社 ファンド名
2020/10/5 X0940 豪ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2020/10/12 X0940 豪ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2020/10/12 X0942 米ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2020/10/12 X6063 トルコリラ 損保ジャパン日本興亜 マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
2020/10/26 X6063 トルコリラ 損保ジャパン日本興亜 マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
2020/10/28 X6063 トルコリラ 損保ジャパン日本興亜 マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
2020/10/29 X6063 トルコリラ 損保ジャパン日本興亜 マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
受付休止日 一般型 累投型 委託会社 ファンド名
2020/10/1 447.83 453.88 ＨＳＢＣ 中国人民元債券オープン（毎月決算型）
2020/10/1 448.83 454.88 ＨＳＢＣ 中国人民元債券オープン（年２回決算型）
2020/10/1 408.93 647.97 ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープン
2020/10/1 375.83 375.88 ＳＯＭＰＯアセット 中国株　ＡＩ運用ファンド
2020/10/1 596.83 607.88 ＳＯＭＰＯアセット 東洋・中国Ａ株ファンド

ＤＤ「華夏」２０２０
2020/10/1 210.83 203.88 ＵＢＳアセット 中国新時代株式ファンド（年２回決算型）
2020/10/1 211.83 204.88 ＵＢＳアセット 中国新時代株式ファンド（年１回決算型）
2020/10/1 104.83 99.88 アセットマネジメントＯｎｅ ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド
2020/10/1 170.88 アセットマネジメントＯｎｅ たわらノーロードバランス（堅実型）
2020/10/1 171.88 アセットマネジメントＯｎｅ たわらノーロードバランス（標準型）
2020/10/1 172.88 アセットマネジメントＯｎｅ たわらノーロードバランス（積極型）
2020/10/1 593.92 435.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ中国関連株オープン
2020/10/1 20.93 243.98 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
2020/10/1 330.82 444.87 三井住友ＤＳアセット アジア好利回りリート

ファンド（年１回決算型）
2020/10/1 29.83 22.88 三井住友ＤＳアセット グローバル自動運転関連株式

ファンド（為替ヘッジあり）
2020/10/1 30.83 23.88 三井住友ＤＳアセット グローバル自動運転関連株式

ファンド（為替ヘッジなし）
2020/10/1 120.83 115.88 三井住友ＤＳアセット 三井住友・アジア・オセアニア

好配当株式ＯＰ（年１回決算型）
2020/10/1 557.92 393.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
2020/10/1 138.93 459.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2020/10/1 9.93 705.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・インド・中国株オープン
2020/10/1 472.95 709.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・アジア４大成長国オープン
2020/10/1 692.93 832.97 三井住友ＤＳアセット 香港ハンセン指数ファンド
2020/10/1 564.92 220.98 三井住友ＤＳアセット チャイナ・フロンティアオープン
2020/10/1 318.95 407.98 三井住友ＤＳアセット アジア好利回りリート・ファンド
2020/10/1 265.93 332.87 三井住友ＤＳアセット 三井住友・中国Ａ株・香港株オープン
2020/10/1 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連　世界株式戦略ファンド
2020/10/1 573.83 570.88 三井住友トラスト 次世代通信関連　アジア株式戦略ファンド
2020/10/1 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2020/10/1 68.22 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪチャイナオープン
2020/10/1 275.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス
2020/10/1 320.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）
2020/10/1 321.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）
2020/10/1 470.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイディフェンダー）
2020/10/1 471.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイミッドフィルダー）
2020/10/1 472.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイフォワード）
2020/10/1 473.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイストライカー）
2020/10/1 486.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス
2020/10/1 325.37 大和アセット ｉＦｒｅｅ　新興国株式インデックス
2020/10/1 130.72 248.77 日興アセット アジアの財産３分法ファンド
2020/10/1 315.72 456.77 日興アセット 深セン・イノベーション株式

ファンド（１年決算型）
2020/10/2 447.83 453.88 ＨＳＢＣ 中国人民元債券オープン（毎月決算型）
2020/10/2 448.83 454.88 ＨＳＢＣ 中国人民元債券オープン（年２回決算型）
2020/10/2 408.93 647.97 ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープン
2020/10/2 375.83 375.88 ＳＯＭＰＯアセット 中国株　ＡＩ運用ファンド
2020/10/2 596.83 607.88 ＳＯＭＰＯアセット 東洋・中国Ａ株ファンド

ＤＤ「華夏」２０２０
2020/10/2 210.83 203.88 ＵＢＳアセット 中国新時代株式ファンド（年２回決算型）
2020/10/2 211.83 204.88 ＵＢＳアセット 中国新時代株式ファンド（年１回決算型）
2020/10/2 104.83 99.88 アセットマネジメントＯｎｅ ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド
2020/10/2 170.88 アセットマネジメントＯｎｅ たわらノーロード　バランス（堅実型）
2020/10/2 171.88 アセットマネジメントＯｎｅ たわらノーロード　バランス（標準型）
2020/10/2 172.88 アセットマネジメントＯｎｅ たわらノーロード　バランス（積極型）
2020/10/2 593.92 435.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ中国関連株オープン
2020/10/2 20.93 243.98 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
2020/10/2 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（毎月決算型）
2020/10/2 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（年２回決算型）
2020/10/2 234.82 411.87 三井住友ＤＳアセット 三井住友・ニュー・アジア・ファンド
2020/10/2 330.82 444.87 三井住友ＤＳアセット アジア好利回りリート

ファンド（年１回決算型）
2020/10/2 29.83 22.88 三井住友ＤＳアセット グローバル自動運転関連株式

ファンド（為替ヘッジあり）
2020/10/2 30.83 23.88 三井住友ＤＳアセット グローバル自動運転関連株式

ファンド（為替ヘッジなし）
2020/10/2 120.83 115.88 三井住友ＤＳアセット 三井住友・アジア・オセアニア

好配当株式ＯＰ（年１回決算型）
2020/10/2 141.83 132.88 三井住友ＤＳアセット 高成長インド・中型株式

ファンド（年１回決算型）
2020/10/2 557.92 393.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
2020/10/2 138.93 459.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2020/10/2 9.93 705.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・インド・中国株オープン
2020/10/2 472.95 709.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・アジア４大成長国オープン
2020/10/2 692.93 832.97 三井住友ＤＳアセット 香港ハンセン指数ファンド
2020/10/2 564.92 220.98 三井住友ＤＳアセット チャイナ・フロンティアオープン
2020/10/2 312.95 398.98 三井住友ＤＳアセット 高成長インド・中型株式ファンド
2020/10/2 318.95 407.98 三井住友ＤＳアセット アジア好利回りリート・ファンド
2020/10/2 265.93 332.87 三井住友ＤＳアセット 三井住友・中国Ａ株・香港株オープン
2020/10/2 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連世界株式戦略ファンド
2020/10/2 573.83 570.88 三井住友トラスト 次世代通信関連アジア株式戦略ファンド
2020/10/2 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2020/10/2 68.22 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪチャイナオープン
2020/10/2 275.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス
2020/10/2 320.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）
2020/10/2 321.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）
2020/10/2 470.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイディフェンダー）
2020/10/2 471.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイミッドフィルダー）
2020/10/2 472.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイフォワード）
2020/10/2 473.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイストライカー）
2020/10/2 486.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス
2020/10/2 224.93 552.97 新生インベストメント 新生・ＵＴＩインドファンド
2020/10/2 325.37 大和アセット ｉＦｒｅｅ　新興国株式インデックス
2020/10/2 130.72 248.77 日興アセット アジアの財産３分法ファンド
2020/10/2 315.72 456.77 日興アセット 深セン・イノベーション株式

ファンド（１年決算型）
2020/10/5 447.83 453.88 ＨＳＢＣ 中国人民元債券オープン（毎月決算型）
2020/10/5 448.83 454.88 ＨＳＢＣ 中国人民元債券オープン（年２回決算型）
2020/10/5 375.83 375.88 ＳＯＭＰＯアセット 中国株　ＡＩ運用ファンド
2020/10/5 596.83 607.88 ＳＯＭＰＯアセット 東洋・中国Ａ株ファンド

ＤＤ「華夏」２０２０
2020/10/5 210.83 203.88 ＵＢＳアセット 中国新時代株式ファンド（年２回決算型）
2020/10/5 211.83 204.88 ＵＢＳアセット 中国新時代株式ファンド（年１回決算型）
2020/10/5 153.62 263.67 アセットマネジメントＯｎｅ ワールド・インフラ好配当株式

ファンド（毎月決算型）
2020/10/5 154.62 264.67 アセットマネジメントＯｎｅ ワールド・インフラ好配当株式

ファンド（成長型）
2020/10/5 20.93 243.98 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
2020/10/5 389.95 457.98 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
2020/10/5 3.83 882.87 レッグ・メイソン ＬＭ・オーストラリア高配当株Ｆ

（為替Ｈあり）（年２回決算型）
2020/10/5 317.95 406.98 レッグ・メイソン ＬＭ・オーストラリア高配当株

ファンド（毎月分配型）
2020/10/5 614.95 665.98 レッグ・メイソン ＬＭ・オーストラリア高配当株

ファンド（年２回決算型）
2020/10/5 564.92 220.98 三井住友ＤＳアセット チャイナ・フロンティアオープン
2020/10/5 265.93 332.87 三井住友ＤＳアセット 三井住友・中国Ａ株・香港株オープン
2020/10/5 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2020/10/5 320.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）
2020/10/5 321.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）
2020/10/5 469.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイゴールキーパー）
2020/10/5 470.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイディフェンダー）
2020/10/5 471.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイミッドフィルダー）
2020/10/5 472.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイフォワード）
2020/10/5 473.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイストライカー）
2020/10/5 487.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス
2020/10/5 315.72 456.77 日興アセット 深セン・イノベーション株式

ファンド（１年決算型）
2020/10/6 447.83 453.88 ＨＳＢＣ 中国人民元債券オープン（毎月決算型）
2020/10/6 448.83 454.88 ＨＳＢＣ 中国人民元債券オープン（年２回決算型）
2020/10/6 375.83 375.88 ＳＯＭＰＯアセット 中国株　ＡＩ運用ファンド
2020/10/6 596.83 607.88 ＳＯＭＰＯアセット 東洋・中国Ａ株ファンド

ＤＤ「華夏」２０２０
2020/10/6 210.83 203.88 ＵＢＳアセット 中国新時代株式ファンド（年２回決算型）
2020/10/6 211.83 204.88 ＵＢＳアセット 中国新時代株式ファンド（年１回決算型）
2020/10/6 20.93 243.98 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
2020/10/6 564.92 220.98 三井住友ＤＳアセット チャイナ・フロンティアオープン
2020/10/6 265.93 332.87 三井住友ＤＳアセット 三井住友・中国Ａ株・香港株オープン
2020/10/6 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2020/10/6 315.72 456.77 日興アセット 深セン・イノベーション株式

ファンド（１年決算型）
2020/10/7 447.83 453.88 ＨＳＢＣ 中国人民元債券オープン（毎月決算型）
2020/10/7 448.83 454.88 ＨＳＢＣ 中国人民元債券オープン（年２回決算型）
2020/10/7 375.83 375.88 ＳＯＭＰＯアセット 中国株　ＡＩ運用ファンド
2020/10/7 596.83 607.88 ＳＯＭＰＯアセット 東洋・中国Ａ株ファンド

ＤＤ「華夏」２０２０
2020/10/7 210.83 203.88 ＵＢＳアセット 中国新時代株式ファンド（年２回決算型）
2020/10/7 211.83 204.88 ＵＢＳアセット 中国新時代株式ファンド（年１回決算型）
2020/10/7 20.93 243.98 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
2020/10/7 564.92 220.98 三井住友ＤＳアセット チャイナ・フロンティアオープン
2020/10/7 265.93 332.87 三井住友ＤＳアセット 三井住友・中国Ａ株・香港株オープン
2020/10/7 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2020/10/7 315.72 456.77 日興アセット 深セン・イノベーション株式

ファンド（１年決算型）
2020/10/8 447.83 453.88 ＨＳＢＣ 中国人民元債券オープン（毎月決算型）
2020/10/8 448.83 454.88 ＨＳＢＣ 中国人民元債券オープン（年２回決算型）
2020/10/8 375.83 375.88 ＳＯＭＰＯアセット 中国株　ＡＩ運用ファンド
2020/10/8 596.83 607.88 ＳＯＭＰＯアセット 東洋・中国Ａ株ファンド

ＤＤ「華夏」２０２０
2020/10/8 210.83 203.88 ＵＢＳアセット 中国新時代株式ファンド（年２回決算型）
2020/10/8 211.83 204.88 ＵＢＳアセット 中国新時代株式ファンド（年１回決算型）
2020/10/8 20.93 243.98 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
2020/10/8 564.92 220.98 三井住友ＤＳアセット チャイナ・フロンティアオープン
2020/10/8 265.93 332.87 三井住友ＤＳアセット 三井住友・中国Ａ株・香港株オープン
2020/10/8 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2020/10/8 315.72 456.77 日興アセット 深セン・イノベーション株式

ファンド（１年決算型）
2020/10/9 170.88 アセットマネジメントＯｎｅ たわらノーロード　バランス（堅実型）
2020/10/9 171.88 アセットマネジメントＯｎｅ たわらノーロード　バランス（標準型）
2020/10/9 172.88 アセットマネジメントＯｎｅ たわらノーロード　バランス（積極型）
2020/10/9 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）
2020/10/12 588.82 687.87 ＳＯＭＰＯアセット 日本金融ハイブリッド証券オープン

（年１回決算型）円ヘッジあり
2020/10/12 589.82 688.87 ＳＯＭＰＯアセット 日本金融ハイブリッド証券オープン

（年１回決算型）円ヘッジなし
2020/10/12 583.95 636.98 ＳＯＭＰＯアセット 日本金融ハイブリッド証券オープン

（毎月分配型）円ヘッジあり
2020/10/12 584.95 637.98 ＳＯＭＰＯアセット 日本金融ハイブリッド証券オープン

（毎月分配型）円ヘッジなし
2020/10/12 120.62 218.67 アセットマネジメントＯｎｅ 高金利通貨ファンド
2020/10/12 147.62 252.67 アセットマネジメントＯｎｅ 新光　ＵＳ－ＲＥＩＴ　オープン
2020/10/12 153.62 263.67 アセットマネジメントＯｎｅ ワールド・インフラ好配当株式

ファンド（毎月決算型）
2020/10/12 154.62 264.67 アセットマネジメントＯｎｅ ワールド・インフラ好配当株式

ファンド（成長型）
2020/10/12 184.62 291.67 アセットマネジメントＯｎｅ 新光　ＵＳ－ＲＥＩＴ　オープン

（年１回決算型）
2020/10/12 104.83 99.88 アセットマネジメントＯｎｅ ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド
2020/10/12 170.88 アセットマネジメントＯｎｅ たわらノーロード　バランス（堅実型）
2020/10/12 171.88 アセットマネジメントＯｎｅ たわらノーロード　バランス（標準型）
2020/10/12 172.88 アセットマネジメントＯｎｅ たわらノーロード　バランス（積極型）
2020/10/12 139.93 350.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（世界三重奏）
2020/10/12 586.92 389.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
2020/10/12 232.95 626.97 アセットマネジメントＯｎｅ ドルマネーファンド
2020/10/12 614.93 784.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズ円コース
2020/10/12 615.93 785.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズ豪ドル
2020/10/12 616.93 786.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズ南アランド
2020/10/12 617.93 787.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズブラジルレアル
2020/10/12 35.93 249.98 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズ中国元コース
2020/10/12 420.95 491.98 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズ米ドルコース
2020/10/12 681.82 773.87 アムンディ アムンディ・グローバル・

ストラテジー株式Ｆ　年２回決算型
2020/10/12 682.82 774.87 アムンディ アムンディ・グローバル・

ストラテジー株式Ｆ　毎月決算型
2020/10/12 98.83 94.88 アムンディ アムンディ・グローバル・

ストラテジー株式Ｆ　年２回　Ｈあり
2020/10/12 99.83 95.88 アムンディ アムンディ・グローバル・

ストラテジー株式Ｆ　毎月　Ｈあり
2020/10/12 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（毎月決算型）
2020/10/12 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（年２回決算型）
2020/10/12 328.95 416.98 イーストスプリング インドネシア債券オープン（毎月決算型）
2020/10/12 295.95 403.98 ゴールドマンサックス ＧＳアジア・ハイ・イールド債券

ファンド　アジア通貨コース
2020/10/12 296.95 404.98 ゴールドマンサックス ＧＳアジア・ハイ・イールド債券

ファンド　米ドルコース
2020/10/12 297.95 405.98 ゴールドマンサックス ＧＳアジア・ハイ・イールド債券

ファンド　円コース
2020/10/12 534.95 588.98 ゴールドマンサックス ＧＳ米国成長株集中投資ファンド

毎月決算コース
2020/10/12 535.95 589.98 ゴールドマンサックス ＧＳ米国成長株集中投資ファンド

年４回決算コース
2020/10/12 378.93 620.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型
2020/10/12 379.93 621.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド年１回決算型
2020/10/12 410.93 649.97 ドイチェ・アセット グローバル公益債券ファンド

（毎月分配型）Ａコース
2020/10/12 411.93 650.97 ドイチェ・アセット グローバル公益債券ファンド

（毎月分配型）Ｂコース
2020/10/12 595.95 647.98 ドイチェ・アセット グローバル公益債券ファンド

（年１回決算型）Ｃコース
2020/10/12 596.95 648.98 ドイチェ・アセット グローバル公益債券ファンド

（年１回決算型）Ｄコース
2020/10/12 271.83 265.88 パインブリッジ グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
2020/10/12 508.83 515.88 パインブリッジ グローバル・テクノロジー・インフラ３カ月決算
2020/10/12 509.83 516.88 パインブリッジ グローバル・テクノロジー・インフラ（Ｈあり）
2020/10/12 567.92 644.97 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド
2020/10/12 424.82 544.87 マニュライフ 米国銀行株式ファンド
2020/10/12 330.82 444.87 三井住友ＤＳアセット アジア好利回りリートファンド（年１回決算型）
2020/10/12 672.82 767.87 三井住友ＤＳアセット グローバルＡＩファンド
2020/10/12 786.82 867.87 三井住友ＤＳアセット グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）
2020/10/12 29.83 22.88 三井住友ＤＳアセット グローバル自動運転関連株式

ファンド（為替ヘッジあり）
2020/10/12 30.83 23.88 三井住友ＤＳアセット グローバル自動運転関連株式

ファンド（為替ヘッジなし）
2020/10/12 485.83 496.88 三井住友ＤＳアセット グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）
2020/10/12 486.83 497.88 三井住友ＤＳアセット グローバルＡＩファンド

（為替ヘッジあり予想分配金提示型）
2020/10/12 230.95 391.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・グローバル・リート・オープン（毎月決算型）
2020/10/12 180.93 762.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・グローバル・リート・プラス
2020/10/12 734.95 113.98 三井住友ＤＳアセット 米国ハイ・インカムＢＤＣファンド（毎月決算型）
2020/10/12 735.95 114.98 三井住友ＤＳアセット 米国ハイ・インカムＢＤＣファンド（年１回決算型）
2020/10/12 53.93 261.98 三井住友ＤＳアセット コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）
2020/10/12 440.93 306.98 三井住友ＤＳアセット コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）
2020/10/12 318.95 407.98 三井住友ＤＳアセット アジア好利回りリート・ファンド
2020/10/12 453.95 522.98 三井住友ＤＳアセット グローバル・ハイブリッド証券

ファンド（為替ヘッジ型）
2020/10/12 454.95 523.98 三井住友ＤＳアセット グローバル・ハイブリッド証券

ファンド（為替ノーヘッジ型）
2020/10/12 492.83 498.88 三井住友ＤＳアセット 米国分散投資戦略ファンド（１倍コース）
2020/10/12 493.83 499.88 三井住友ＤＳアセット 米国分散投資戦略ファンド（３倍コース）
2020/10/12 494.83 500.88 三井住友ＤＳアセット 米国分散投資戦略ファンド（５倍コース）
2020/10/12 753.83 754.88 三井住友ＤＳアセット グローバルＤＸ関連株式

ファンド（予想分配金提示型）
2020/10/12 754.83 755.88 三井住友ＤＳアセット グローバルＤＸ関連株式

ファンド（資産成長型）
2020/10/12 90.93 269.98 三井住友ＤＳアセット 日本株厳選ファンド・円コース
2020/10/12 91.93 270.98 三井住友ＤＳアセット 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
2020/10/12 92.93 271.98 三井住友ＤＳアセット 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
2020/10/12 93.93 272.98 三井住友ＤＳアセット 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
2020/10/12 575.95 625.98 三井住友ＤＳアセット 日本株厳選ファンド・米ドルコース
2020/10/12 576.95 626.98 三井住友ＤＳアセット 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
2020/10/12 577.95 627.98 三井住友ＤＳアセット 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
2020/10/12 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連　世界株式戦略ファンド
2020/10/12 573.83 570.88 三井住友トラスト 次世代通信関連　アジア株式戦略ファンド
2020/10/12 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）
2020/10/12 536.95 591.98 三井住友トラスト アメリカ高配当株オープン（毎月決算型）
2020/10/12 537.95 592.98 三井住友トラスト アメリカ高配当株オープン（年２回決算型）
2020/10/12 634.12 204.17 三菱ＵＦＪ国際 エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
2020/10/12 131.13 630.17 三菱ＵＦＪ国際 エマージング・ソブリン・オープン

（毎月決算型）為替ヘッジあり
2020/10/12 663.13 678.17 三菱ＵＦＪ国際 エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）
2020/10/12 275.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス
2020/10/12 320.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）
2020/10/12 321.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）
2020/10/12 447.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）
2020/10/12 448.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）
2020/10/12 469.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイゴールキーパー）
2020/10/12 470.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイディフェンダー）
2020/10/12 471.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイミッドフィルダー）
2020/10/12 472.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイフォワード）
2020/10/12 473.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイストライカー）
2020/10/12 486.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス
2020/10/12 487.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス
2020/10/12 489.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス
2020/10/12 490.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス
2020/10/12 494.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳプラス　コモディティインデックス
2020/10/12 593.22 557.27 三菱ＵＦＪ国際 サイバーセキュリティ株式

オープン（為替ヘッジあり）
2020/10/12 594.22 558.27 三菱ＵＦＪ国際 サイバーセキュリティ株式

オープン（為替ヘッジなし）
2020/10/12 670.93 809.97 新生インベストメント アメリカン・ドリーム・ファンド
2020/10/12 155.32 216.37 大和アセット ダイワ・ブラジル株式ファンド
2020/10/12 325.37 大和アセット ｉＦｒｅｅ　新興国株式インデックス
2020/10/12 102.72 211.77 日興アセット ラサール・グローバルＲＥＩＴ

ファンド（毎月分配型）
2020/10/12 105.72 212.77 日興アセット 世界の財産３分法ファンド

（不動産・債券・株式）毎月分配型
2020/10/12 117.72 251.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）

ブラジルレアル・コース
2020/10/12 118.72 252.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）

南アフリカランド・コース
2020/10/12 119.72 253.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）

オーストラリアドル・コース
2020/10/12 140.72 270.77 日興アセット フォーシーズン
2020/10/12 151.72 280.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）円コース
2020/10/12 182.72 311.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース
2020/10/12 183.72 312.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース
2020/10/12 184.72 313.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース
2020/10/12 185.72 314.77 日興アセット ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）
2020/10/12 189.72 319.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）

ブラジルレアルコース（資産成長型）
2020/10/12 190.72 320.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）

南アフリカランドコース　資産成長型
2020/10/12 191.72 321.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）

米ドルコース（資産成長型）
2020/10/12 287.72 428.77 日興アセット グローバル・ロボティクス

株式ファンド（１年決算型）
2020/10/12 288.72 429.77 日興アセット グローバル・ロボティクス

株式ファンド（年２回決算型）
2020/10/12 301.72 442.77 日興アセット グローバル・ロボティクス

株式Ｆ（為替ヘッジあり１年決算型）
2020/10/12 302.72 443.77 日興アセット グローバル・ロボティクス

株式Ｆ（為替ヘッジあり年２回決算型）
2020/10/23 447.83 453.88 ＨＳＢＣ 中国人民元債券オープン（毎月決算型）
2020/10/23 448.83 454.88 ＨＳＢＣ 中国人民元債券オープン（年２回決算型）
2020/10/23 3.83 882.87 レッグ・メイソン ＬＭ・オーストラリア高配当株Ｆ

（為替Ｈあり）（年２回決算型）
2020/10/23 317.95 406.98 レッグ・メイソン ＬＭ・オーストラリア高配当株

ファンド（毎月分配型）
2020/10/23 614.95 665.98 レッグ・メイソン ＬＭ・オーストラリア高配当株

ファンド（年２回決算型）
2020/10/23 330.82 444.87 三井住友ＤＳアセット アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）
2020/10/23 318.95 407.98 三井住友ＤＳアセット アジア好利回りリート・ファンド
2020/10/26 447.83 453.88 ＨＳＢＣ 中国人民元債券オープン（毎月決算型）
2020/10/26 448.83 454.88 ＨＳＢＣ 中国人民元債券オープン（年２回決算型）
2020/10/26 408.93 647.97 ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープン
2020/10/26 375.83 375.88 ＳＯＭＰＯアセット 中国株　ＡＩ運用ファンド
2020/10/26 596.83 607.88 ＳＯＭＰＯアセット 東洋・中国Ａ株ファンド

ＤＤ「華夏」２０２０
2020/10/26 210.83 203.88 ＵＢＳアセット 中国新時代株式ファンド（年２回決算型）
2020/10/26 211.83 204.88 ＵＢＳアセット 中国新時代株式ファンド（年１回決算型）
2020/10/26 756.83 757.88 ＵＢＳアセット ＵＢＳグローバルＤＸ株式

ファンド（予想分配金提示型）
2020/10/26 757.83 758.88 ＵＢＳアセット ＵＢＳグローバルＤＸ株式ファンド（資産成長型）
2020/10/26 104.83 99.88 アセットマネジメントＯｎｅ ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド
2020/10/26 170.88 アセットマネジメントＯｎｅ たわらノーロード　バランス（堅実型）
2020/10/26 171.88 アセットマネジメントＯｎｅ たわらノーロード　バランス（標準型）
2020/10/26 172.88 アセットマネジメントＯｎｅ たわらノーロード　バランス（積極型）
2020/10/26 593.92 435.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ中国関連株オープン
2020/10/26 20.93 243.98 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
2020/10/26 330.82 444.87 三井住友ＤＳアセット アジア好利回りリートファンド（年１回決算型）
2020/10/26 29.83 22.88 三井住友ＤＳアセット グローバル自動運転関連株式

ファンド（為替ヘッジあり）
2020/10/26 30.83 23.88 三井住友ＤＳアセット グローバル自動運転関連株式

ファンド（為替ヘッジなし）
2020/10/26 120.83 115.88 三井住友ＤＳアセット 三井住友・アジア・オセアニア

好配当株式ＯＰ（年１回決算型）
2020/10/26 557.92 393.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
2020/10/26 138.93 459.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2020/10/26 9.93 705.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・インド・中国株オープン
2020/10/26 472.95 709.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・アジア４大成長国オープン
2020/10/26 692.93 832.97 三井住友ＤＳアセット 香港ハンセン指数ファンド
2020/10/26 564.92 220.98 三井住友ＤＳアセット チャイナ・フロンティアオープン
2020/10/26 318.95 407.98 三井住友ＤＳアセット アジア好利回りリート・ファンド
2020/10/26 265.93 332.87 三井住友ＤＳアセット 三井住友・中国Ａ株・香港株オープン
2020/10/26 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連　世界株式戦略ファンド
2020/10/26 573.83 570.88 三井住友トラスト 次世代通信関連　アジア株式戦略ファンド
2020/10/26 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2020/10/26 68.22 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪチャイナオープン
2020/10/26 275.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス
2020/10/26 320.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）
2020/10/26 321.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）
2020/10/26 470.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイディフェンダー）
2020/10/26 471.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイミッドフィルダー）
2020/10/26 472.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイフォワード）
2020/10/26 473.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイストライカー）
2020/10/26 486.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス
2020/10/26 325.37 大和アセット ｉＦｒｅｅ　新興国株式インデックス
2020/10/26 130.72 248.77 日興アセット アジアの財産３分法ファンド
2020/10/26 315.72 456.77 日興アセット 深セン・イノベーション株式

ファンド（１年決算型）
2020/10/28 173.93 432.97 ＳＯＭＰＯアセット トルコ株式オープン
2020/10/28 252.93 482.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンド
2020/10/28 613.93 712.97 イーストスプリング イーストスプリング・インドネシア株式オープン
2020/10/28 328.95 416.98 イーストスプリング インドネシア債券オープン（毎月決算型）
2020/10/29 173.93 432.97 ＳＯＭＰＯアセット トルコ株式オープン
2020/10/29 252.93 482.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンド
2020/10/29 613.93 712.97 イーストスプリング イーストスプリング・インドネシア株式オープン
2020/10/29 328.95 416.98 イーストスプリング インドネシア債券オープン（毎月決算型）
2020/10/29 376.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　新興国リートインデックス
2020/10/30 252.93 482.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンド
2020/10/30 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（毎月決算型）
2020/10/30 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（年２回決算型）
2020/10/30 613.93 712.97 イーストスプリング イーストスプリング・インドネシア株式オープン
2020/10/30 328.95 416.98 イーストスプリング インドネシア債券オープン（毎月決算型）
2020/10/30 141.83 132.88 三井住友ＤＳアセット 高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型）
2020/10/30 312.95 398.98 三井住友ＤＳアセット 高成長インド・中型株式ファンド
2020/10/30 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）