2020年03月30日【投資信託】海外市場休場に伴う受付中止について( 2020年4月 )
海外市場の休場・海外の銀行休業に伴う投資信託ご注文受付休止の日程について
以下の日程で、投資信託の注文受付が休止となりますのでご連絡します。ご注文の際は十分ご注意下さい。
受付休止日 | 銘柄コード | 通貨 | 投信会社 | ファンド名 |
---|---|---|---|---|
2020/4/10 | X0940 | 豪ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
2020/4/10 | X0942 | 米ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
2020/4/10 | X6063 | トルコリラ | 損保ジャパン日本興亜 | マルチ・ストラテジーズ・ファンド トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド |
2020/4/13 | X0940 | 豪ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
2020/4/13 | X0942 | 米ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
2020/4/13 | X6063 | トルコリラ | 損保ジャパン日本興亜 | マルチ・ストラテジーズ・ファンド トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド |
2020/4/23 | X6063 | トルコリラ | 損保ジャパン日本興亜 | マルチ・ストラテジーズ・ファンド トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド |
受付休止日 | 一般型 | 累投型 | 委託会社 | ファンド名 |
2020/4/1 | 296.82 | 414.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) |
2020/4/1 | 297.82 | 415.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) |
2020/4/1 | 141.83 | 132.88 | 三井住友DSアセット | 高成長インド・中型株式ファンド (年1回決算型) |
2020/4/1 | 312.95 | 398.98 | 三井住友DSアセット | 高成長インド・中型株式ファンド |
2020/4/1 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティファンド |
2020/4/2 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントOne | DIAM VIPフォーカス・ファンド |
2020/4/2 | 296.82 | 414.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) |
2020/4/2 | 297.82 | 415.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) |
2020/4/2 | 892.95 | 306.87 | キャピタルアセットマネジメント | ベトナム成長株インカムファンド |
2020/4/2 | 821.93 | 74.97 | キャピタルアセットマネジメント | ベトナムファンド |
2020/4/2 | 234.82 | 411.87 | 三井住友DSアセット | ニュー・アジア・ファンド |
2020/4/2 | 141.83 | 132.88 | 三井住友DSアセット | 高成長インド・中型株式ファンド (年1回決算型) |
2020/4/2 | 9.93 | 705.97 | 三井住友DSアセット | インド・中国株オープン |
2020/4/2 | 472.95 | 709.97 | 三井住友DSアセット | アジア4大成長国オープン |
2020/4/2 | 312.95 | 398.98 | 三井住友DSアセット | 高成長インド・中型株式ファンド |
2020/4/2 | 395.95 | 463.98 | 三井住友DSアセット | ベトナム株式ファンド |
2020/4/2 | 224.93 | 552.97 | 新生インベストメント | 新生・UTIインドファンド |
2020/4/2 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティファンド |
2020/4/2 | - | 325.37 | 大和投信 | iFree 新興国株式インデックス |
2020/4/3 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティファンド |
2020/4/6 | 447.83 | 453.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(毎月決算型) |
2020/4/6 | 448.83 | 454.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(年2回決算型) |
2020/4/6 | 210.83 | 203.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年2回決算型) |
2020/4/6 | 211.83 | 204.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年1回決算型) |
2020/4/6 | 20.93 | 243.98 | アセットマネジメントOne | DIAM中国A株ファンド |
2020/4/6 | 296.82 | 414.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) |
2020/4/6 | 297.82 | 415.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) |
2020/4/6 | 234.82 | 411.87 | 三井住友DSアセット | ニュー・アジア・ファンド |
2020/4/6 | 141.83 | 132.88 | 三井住友DSアセット | 高成長インド・中型株式ファンド (年1回決算型) |
2020/4/6 | 9.93 | 705.97 | 三井住友DSアセット | インド・中国株オープン |
2020/4/6 | 472.95 | 709.97 | 三井住友DSアセット | アジア4大成長国オープン |
2020/4/6 | 564.92 | 220.98 | 三井住友DSアセット | チャイナ・フロンティアオープン |
2020/4/6 | 312.95 | 398.98 | 三井住友DSアセット | 高成長インド・中型株式ファンド |
2020/4/6 | 265.93 | 332.87 | 三井住友DSアセット | 中国A株・香港株オープン |
2020/4/6 | 473.95 | 520.98 | 三井住友トラスト | チャイナ・グッドカンパニー |
2020/4/6 | 224.93 | 552.97 | 新生インベストメント | UTIインドファンド |
2020/4/6 | 196.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07 |
2020/4/6 | 197.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08 |
2020/4/6 | 198.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09 |
2020/4/6 | 201.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10 |
2020/4/6 | 203.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11 |
2020/4/6 | 207.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12 |
2020/4/6 | 209.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01 |
2020/4/6 | 210.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02 |
2020/4/6 | 212.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03 |
2020/4/6 | 375.83 | 375.88 | 損保ジャパン日本興亜 | 中国株 AI運用ファンド |
2020/4/6 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティファンド |
2020/4/6 | - | 325.37 | 大和投信 | iFree 新興国株式インデックス |
2020/4/6 | 315.72 | 456.77 | 日興アセット | 深セン・イノベーション株式ファンド (1年決算型) |
2020/4/7 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティファンド |
2020/4/8 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティファンド |
2020/4/9 | 447.83 | 453.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(毎月決算型) |
2020/4/9 | 448.83 | 454.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(年2回決算型) |
2020/4/9 | 190.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-03 |
2020/4/9 | 191.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-04 |
2020/4/9 | 192.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-05 |
2020/4/9 | 194.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-06 |
2020/4/9 | 195.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-07 |
2020/4/9 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントOne | DIAM VIPフォーカス・ファンド |
2020/4/9 | 838.95 | 718.98 | ピクテ | マルチアセット・アロケーション・ファンド |
2020/4/9 | 520.83 | 527.88 | 楽天投信 | ポジティブ・インパクト株式ファンド |
2020/4/9 | 692.93 | 832.97 | 三井住友DSアセット | 香港ハンセン指数ファンド |
2020/4/9 | 460.95 | 493.98 | 三井住友トラスト | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) |
2020/4/9 | - | 376.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 新興国リートインデックス |
2020/4/9 | 196.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07 |
2020/4/9 | 197.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08 |
2020/4/9 | 198.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09 |
2020/4/9 | 201.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10 |
2020/4/9 | 203.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11 |
2020/4/9 | 207.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12 |
2020/4/9 | 209.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01 |
2020/4/9 | 210.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02 |
2020/4/9 | 212.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03 |
2020/4/9 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティファンド |
2020/4/10 | 447.83 | 453.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(毎月決算型) |
2020/4/10 | 448.83 | 454.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(年2回決算型) |
2020/4/10 | 246.93 | 475.97 | HSBC投信 | 世界資源エネルギーオープン |
2020/4/10 | 408.93 | 647.97 | HSBC投信 | 中国クオリティ株式オープン |
2020/4/10 | 601.95 | 654.98 | JPモルガン・アセット | グローバル医療関連株式ファンド |
2020/4/10 | 390.82 | 505.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (毎月決算コース/為替ヘッジなし) |
2020/4/10 | 391.82 | 506.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (資産形成コース/為替ヘッジなし) |
2020/4/10 | 392.82 | 507.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (毎月決算コース/為替ヘッジあり) |
2020/4/10 | 393.82 | 508.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (資産形成コース/為替ヘッジあり) |
2020/4/10 | 210.83 | 203.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年2回決算型) |
2020/4/10 | 211.83 | 204.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年1回決算型) |
2020/4/10 | 120.62 | 218.67 | アセットマネジメントOne | 高金利通貨ファンド |
2020/4/10 | 147.62 | 252.67 | アセットマネジメントOne | 新光 US-REIT オープン |
2020/4/10 | 153.62 | 263.67 | アセットマネジメントOne | ワールド・インフラ好配当株式ファンド (毎月決算型) |
2020/4/10 | 154.62 | 264.67 | アセットマネジメントOne | ワールド・インフラ好配当株式ファンド (成長型) |
2020/4/10 | 180.62 | 279.67 | アセットマネジメントOne | グローバル・アロケーション・オープン Aコース |
2020/4/10 | 181.62 | 280.67 | アセットマネジメントOne | グローバル・アロケーション・オープン Bコース |
2020/4/10 | 182.62 | 281.67 | アセットマネジメントOne | グローバル・アロケーション・オープン Cコース |
2020/4/10 | 183.62 | 282.67 | アセットマネジメントOne | グローバル・アロケーション・オープン Dコース |
2020/4/10 | 184.62 | 291.67 | アセットマネジメントOne | 新光 US-REIT オープン(年1回決算型) |
2020/4/10 | 166.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-09 |
2020/4/10 | 167.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-10 |
2020/4/10 | 185.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-12 |
2020/4/10 | 186.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-01 |
2020/4/10 | 187.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-02 |
2020/4/10 | 190.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-03 |
2020/4/10 | 191.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-04 |
2020/4/10 | 192.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-05 |
2020/4/10 | 194.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-06 |
2020/4/10 | 195.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-07 |
2020/4/10 | 104.83 | 99.88 | アセットマネジメントOne | AI(人工知能)活用型世界株ファンド |
2020/4/10 | - | 170.88 | アセットマネジメントOne | たわらノーロード バランス(堅実型) |
2020/4/10 | - | 171.88 | アセットマネジメントOne | たわらノーロード バランス(標準型) |
2020/4/10 | - | 172.88 | アセットマネジメントOne | たわらノーロード バランス(積極型) |
2020/4/10 | 139.93 | 350.97 | アセットマネジメントOne | DIAM世界インカム・オープン(世界三重奏) |
2020/4/10 | 586.92 | 389.97 | アセットマネジメントOne | ラサール・グローバルREITファンド (毎月決算コース) |
2020/4/10 | 593.92 | 435.97 | アセットマネジメントOne | DIAM中国関連株オープン (チャイニーズ・エンジェル) |
2020/4/10 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントOne | DIAM VIPフォーカス・ファンド |
2020/4/10 | 232.95 | 626.97 | アセットマネジメントOne | ドルマネーファンド |
2020/4/10 | 614.93 | 784.97 | アセットマネジメントOne | DIAM新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ円コース |
2020/4/10 | 615.93 | 785.97 | アセットマネジメントOne | DIAM新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ豪ドル |
2020/4/10 | 616.93 | 786.97 | アセットマネジメントOne | DIAM新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ南アランド |
2020/4/10 | 617.93 | 787.97 | アセットマネジメントOne | DIAM新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズブラジルレアル |
2020/4/10 | 20.93 | 243.98 | アセットマネジメントOne | DIAM中国A株ファンド |
2020/4/10 | 35.93 | 249.98 | アセットマネジメントOne | DIAM新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ中国元コース |
2020/4/10 | 389.95 | 457.98 | アセットマネジメントOne | DIAMオーストラリアリートオープン |
2020/4/10 | 420.95 | 491.98 | アセットマネジメントOne | DIAM新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ米ドルコース |
2020/4/10 | 681.82 | 773.87 | アムンディ | グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型 |
2020/4/10 | 682.82 | 774.87 | アムンディ | グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 |
2020/4/10 | 98.83 | 94.88 | アムンディ | グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回ヘッジあり |
2020/4/10 | 99.83 | 95.88 | アムンディ | グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月ヘッジあり |
2020/4/10 | 296.82 | 414.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) |
2020/4/10 | 297.82 | 415.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) |
2020/4/10 | 613.93 | 712.97 | イーストスプリング | インドネシア株式オープン |
2020/4/10 | 328.95 | 416.98 | イーストスプリング | インドネシア債券オープン(毎月決算型) |
2020/4/10 | 172.82 | 287.87 | インベスコ | プレミア・プラス・ファンド |
2020/4/10 | 426.82 | 546.87 | インベスコ | オーストラリア債券ファンド(年1回決算型) |
2020/4/10 | 599.92 | 67.97 | インベスコ | オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) |
2020/4/10 | 295.95 | 403.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース |
2020/4/10 | 296.95 | 404.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース |
2020/4/10 | 297.95 | 405.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース |
2020/4/10 | 534.95 | 588.98 | ゴールドマンサックス | 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース |
2020/4/10 | 535.95 | 589.98 | ゴールドマンサックス | 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース |
2020/4/10 | 23.93 | 200.97 | ドイチェ・アセット | ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド (毎月分配型)A |
2020/4/10 | 24.93 | 218.97 | ドイチェ・アセット | ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド (毎月分配型)B |
2020/4/10 | 378.93 | 620.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型 |
2020/4/10 | 379.93 | 621.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド年1回決算型 |
2020/4/10 | 410.93 | 649.97 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド (毎月分配型)Aコース |
2020/4/10 | 411.93 | 650.97 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド (毎月分配型)Bコース |
2020/4/10 | 595.95 | 647.98 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド (年1回決算型)Cコース |
2020/4/10 | 596.95 | 648.98 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド (年1回決算型)Dコース |
2020/4/10 | - | 614.87 | ピクテ | iTrustロボ |
2020/4/10 | - | 615.87 | ピクテ | iTrustバイオ |
2020/4/10 | - | 616.87 | ピクテ | iTrust世界株式 |
2020/4/10 | 767.82 | 765.87 | ピクテ | セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし) |
2020/4/10 | 789.82 | 870.87 | ピクテ | バイオ医薬品ファンド (1年決算型)為替ヘッジなしコース |
2020/4/10 | 478.83 | 485.88 | ピクテ | ゴールド(為替ヘッジなし) |
2020/4/10 | 316.95 | 314.87 | ピクテ | ゴールド(為替ヘッジあり) |
2020/4/10 | 128.93 | 352.97 | ピクテ | グローバル・インカム株式ファンド (毎月分配型) |
2020/4/10 | 194.93 | 404.97 | ピクテ | インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) |
2020/4/10 | 342.93 | 559.97 | ピクテ | 新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) |
2020/4/10 | 365.93 | 601.97 | ピクテ | 資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) |
2020/4/10 | 380.93 | 623.97 | ピクテ | グローバル・インカム株式ファンド (1年決算型) |
2020/4/10 | 177.93 | 693.97 | ピクテ | プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) |
2020/4/10 | 266.93 | 716.97 | ピクテ | バイオ医薬品ファンド (毎月決算型)為替ヘッジなしコース |
2020/4/10 | 479.95 | 528.98 | ピクテ | プライム・インカム・コレクション (ヘッジ70)毎月 |
2020/4/10 | 480.95 | 529.98 | ピクテ | プライム・インカム・コレクション (ヘッジ70)資産 |
2020/4/10 | 678.95 | 682.98 | ピクテ | 資源国ソブリン・ファンド(1年決算型) |
2020/4/10 | 643.95 | 683.98 | ピクテ | 新興国インカム株式ファンド(1年決算型) |
2020/4/10 | 838.95 | 718.98 | ピクテ | マルチアセット・アロケーション・ファンド |
2020/4/10 | 874.95 | 747.98 | ピクテ | バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース |
2020/4/10 | 567.92 | 644.97 | フランクリン・テンプルトン | 米国政府証券ファンド |
2020/4/10 | 424.82 | 544.87 | マニュライフ | 米国銀行株式ファンド |
2020/4/10 | 3.83 | 882.87 | レッグ・メイソン | オーストラリア高配当株ファンド (為替ヘッジあり)(年2回決算型) |
2020/4/10 | 317.95 | 406.98 | レッグ・メイソン | オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) |
2020/4/10 | 614.95 | 665.98 | レッグ・メイソン | オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) |
2020/4/10 | 520.83 | 527.88 | 楽天投信 | ポジティブ・インパクト株式ファンド |
2020/4/10 | 234.82 | 411.87 | 三井住友DSアセット | ニュー・アジア・ファンド |
2020/4/10 | 330.82 | 444.87 | 三井住友DSアセット | アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) |
2020/4/10 | 672.82 | 767.87 | 三井住友DSアセット | グローバルAIファンド |
2020/4/10 | 786.82 | 867.87 | 三井住友DSアセット | グローバルAIファンド (為替ヘッジあり) |
2020/4/10 | 29.83 | 22.88 | 三井住友DSアセット | グローバル自動運転関連株式ファンド (為替ヘッジあり) |
2020/4/10 | 30.83 | 23.88 | 三井住友DSアセット | グローバル自動運転関連株式ファンド (為替ヘッジなし) |
2020/4/10 | 121.83 | 90.88 | 三井住友DSアセット | オーストラリア・高配当株ファンド (年1回決算型) |
2020/4/10 | 120.83 | 115.88 | 三井住友DSアセット | アジア・オセアニア好配当株式オープン (年1回決算型) |
2020/4/10 | 141.83 | 132.88 | 三井住友DSアセット | 高成長インド・中型株式ファンド (年1回決算型) |
2020/4/10 | 485.83 | 496.88 | 三井住友DSアセット | グローバルAIファンド (予想分配金提示型) |
2020/4/10 | 486.83 | 497.88 | 三井住友DSアセット | グローバルAIファンド (為替ヘッジあり予想分配金提示型) |
2020/4/10 | 417.93 | 125.97 | 三井住友DSアセット | グローバル・インカム株式ファンド (為替ヘッジ型) |
2020/4/10 | 418.93 | 126.97 | 三井住友DSアセット | グローバル・インカム株式ファンド (為替ノーヘッジ型) |
2020/4/10 | 230.95 | 391.97 | 三井住友DSアセット | グローバル・リート・オープン(毎月決算型) |
2020/4/10 | 557.92 | 393.97 | 三井住友DSアセット | ニュー・チャイナ・ファンド |
2020/4/10 | 138.93 | 459.97 | 三井住友DSアセット | アジア・オセアニア好配当株式オープン |
2020/4/10 | 582.92 | 593.97 | 三井住友DSアセット | ヨーロッパ国債ファンド |
2020/4/10 | 9.93 | 705.97 | 三井住友DSアセット | インド・中国株オープン |
2020/4/10 | 472.95 | 709.97 | 三井住友DSアセット | アジア4大成長国オープン |
2020/4/10 | 180.93 | 762.97 | 三井住友DSアセット | グローバル・リート・プラス |
2020/4/10 | 692.93 | 832.97 | 三井住友DSアセット | 香港ハンセン指数ファンド |
2020/4/10 | 734.95 | 113.98 | 三井住友DSアセット | 米国ハイ・インカムBDCファンド (毎月決算型) |
2020/4/10 | 735.95 | 114.98 | 三井住友DSアセット | 米国ハイ・インカムBDCファンド (年1回決算型) |
2020/4/10 | 564.92 | 220.98 | 三井住友DSアセット | チャイナ・フロンティアオープン |
2020/4/10 | 53.93 | 261.98 | 三井住友DSアセット | コーポレート・ボンド・インカム (為替ヘッジ型) |
2020/4/10 | 54.93 | 262.98 | 三井住友DSアセット | 米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド |
2020/4/10 | 440.93 | 306.98 | 三井住友DSアセット | コーポレート・ボンド・インカム (為替ノーヘッジ型) |
2020/4/10 | 312.95 | 398.98 | 三井住友DSアセット | 高成長インド・中型株式ファンド |
2020/4/10 | 318.95 | 407.98 | 三井住友DSアセット | アジア好利回りリート・ファンド |
2020/4/10 | 474.95 | 521.98 | 三井住友DSアセット | オーストラリア・高配当株ファンド (毎月決算型) |
2020/4/10 | 453.95 | 522.98 | 三井住友DSアセット | グローバル・ハイブリッド証券ファンド (為替ヘッジ型) |
2020/4/10 | 454.95 | 523.98 | 三井住友DSアセット | グローバル・ハイブリッド証券ファンド (為替ノーヘッジ型) |
2020/4/10 | 882.95 | 765.98 | 三井住友DSアセット | ピムコ・ストラテジックインカムファンド 為替ヘッジあり年1回決算型 |
2020/4/10 | 883.95 | 766.98 | 三井住友DSアセット | ピムコ・ストラテジックインカムファンド 為替ヘッジなし年1回決算型 |
2020/4/10 | 884.95 | 767.98 | 三井住友DSアセット | ピムコ・ストラテジックインカムファンド 為替ヘッジあり3ヶ月決算型 |
2020/4/10 | 885.95 | 768.98 | 三井住友DSアセット | ピムコ・ストラテジックインカムファンド 為替ヘッジなし3ヶ月決算型 |
2020/4/10 | 265.93 | 332.87 | 三井住友DSアセット | 中国A株・香港株オープン |
2020/4/10 | 492.83 | 498.88 | 三井住友DSアセット | 米国分散投資戦略ファンド(1倍コース) |
2020/4/10 | 493.83 | 499.88 | 三井住友DSアセット | 米国分散投資戦略ファンド(3倍コース) |
2020/4/10 | 494.83 | 500.88 | 三井住友DSアセット | 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) |
2020/4/10 | 90.93 | 269.98 | 三井住友DSアセット | 日本株厳選ファンド・円コース |
2020/4/10 | 91.93 | 270.98 | 三井住友DSアセット | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース |
2020/4/10 | 92.93 | 271.98 | 三井住友DSアセット | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース |
2020/4/10 | 93.93 | 272.98 | 三井住友DSアセット | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース |
2020/4/10 | 575.95 | 625.98 | 三井住友DSアセット | 日本株厳選ファンド・米ドルコース |
2020/4/10 | 576.95 | 626.98 | 三井住友DSアセット | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース |
2020/4/10 | 577.95 | 627.98 | 三井住友DSアセット | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース |
2020/4/10 | 857.82 | - | 三井住友トラスト | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド (為替ヘッジあり) |
2020/4/10 | 167.83 | 158.88 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド |
2020/4/10 | 573.83 | 570.88 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド |
2020/4/10 | 460.95 | 493.98 | 三井住友トラスト | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) |
2020/4/10 | 473.95 | 520.98 | 三井住友トラスト | チャイナ・グッドカンパニー |
2020/4/10 | 536.95 | 591.98 | 三井住友トラスト | アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) |
2020/4/10 | 537.95 | 592.98 | 三井住友トラスト | アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) |
2020/4/10 | 634.12 | 204.17 | 三菱UFJ国際投信 | エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型) |
2020/4/10 | 131.13 | 630.17 | 三菱UFJ国際投信 | エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型)為替ヘッジあり |
2020/4/10 | 663.13 | 678.17 | 三菱UFJ国際投信 | エマージング・ソブリン・オープン (資産成長型) |
2020/4/10 | 68.22 | - | 三菱UFJ国際投信 | 三菱UFJチャイナオープン |
2020/4/10 | - | 275.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 全世界株式インデックス |
2020/4/10 | - | 320.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS バランス(8資産均等型) |
2020/4/10 | - | 321.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS バランス(波乗り型) |
2020/4/10 | - | 371.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS NYダウインデックス |
2020/4/10 | - | 376.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 新興国リートインデックス |
2020/4/10 | 480.22 | 421.27 | 三菱UFJ国際投信 | 三菱UFJ 米国配当成長株ファンド <為替ヘッジなし> |
2020/4/10 | 481.22 | 422.27 | 三菱UFJ国際投信 | 三菱UFJ 米国配当成長株ファンド <為替アクティブヘッジ> |
2020/4/10 | - | 447.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) |
2020/4/10 | - | 448.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS バランス(4資産均等型) |
2020/4/10 | - | 469.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) |
2020/4/10 | - | 470.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) |
2020/4/10 | - | 471.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) |
2020/4/10 | - | 472.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) |
2020/4/10 | - | 473.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) |
2020/4/10 | - | 486.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 新興国株式インデックス |
2020/4/10 | - | 487.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 先進国リートインデックス |
2020/4/10 | - | 488.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 先進国株式インデックス |
2020/4/10 | - | 489.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 先進国債券インデックス |
2020/4/10 | - | 490.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 新興国債券インデックス |
2020/4/10 | - | 494.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXISプラス コモディティインデックス |
2020/4/10 | 593.22 | 557.27 | 三菱UFJ国際投信 | サイバーセキュリティ株式オープン (為替ヘッジあり) |
2020/4/10 | 594.22 | 558.27 | 三菱UFJ国際投信 | サイバーセキュリティ株式オープン (為替ヘッジなし) |
2020/4/10 | 224.93 | 552.97 | 新生インベストメント | UTIインドファンド |
2020/4/10 | 670.93 | 809.97 | 新生インベストメント | アメリカン・ドリーム・ファンド |
2020/4/10 | 196.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07 |
2020/4/10 | 197.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08 |
2020/4/10 | 198.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09 |
2020/4/10 | 201.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10 |
2020/4/10 | 203.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11 |
2020/4/10 | 207.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12 |
2020/4/10 | 209.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01 |
2020/4/10 | 210.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02 |
2020/4/10 | 212.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03 |
2020/4/10 | 588.82 | 687.87 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン (年1回決算型)円ヘッジあり |
2020/4/10 | 589.82 | 688.87 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン (年1回決算型)円ヘッジなし |
2020/4/10 | 375.83 | 375.88 | 損保ジャパン日本興亜 | 中国株 AI運用ファンド |
2020/4/10 | 173.93 | 432.97 | 損保ジャパン日本興亜 | トルコ株式オープン |
2020/4/10 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティファンド |
2020/4/10 | 583.95 | 636.98 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン (毎月分配型)円ヘッジあり |
2020/4/10 | 584.95 | 637.98 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン (毎月分配型)円ヘッジなし |
2020/4/10 | 155.32 | 216.37 | 大和投信 | ダイワ・ブラジル株式ファンド |
2020/4/10 | - | 323.37 | 大和投信 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) |
2020/4/10 | - | 325.37 | 大和投信 | iFree 新興国株式インデックス |
2020/4/10 | - | 343.37 | 大和投信 | iFree S&P500インデックス |
2020/4/10 | 44.93 | 75.98 | 東京海上アセット | 東南アジア株式ファンド |
2020/4/10 | 440.95 | 475.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド |
2020/4/10 | 48.93 | 476.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド (為替ヘッジあり) |
2020/4/10 | 617.95 | 667.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド (為替ヘッジあり)年1回 |
2020/4/10 | 102.72 | 211.77 | 日興アセット | ラサール・グローバルREITファンド (毎月分配型) |
2020/4/10 | 105.72 | 212.77 | 日興アセット | 世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式)毎月分配型 |
2020/4/10 | 130.72 | 248.77 | 日興アセット | アジアの財産3分法ファンド |
2020/4/10 | 117.72 | 251.77 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨) ブラジルレアル・コース |
2020/4/10 | 118.72 | 252.77 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨) 南アフリカランド・コース |
2020/4/10 | 119.72 | 253.77 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨) オーストラリアドル・コース |
2020/4/10 | 140.72 | 270.77 | 日興アセット | フォーシーズン |
2020/4/10 | 151.72 | 280.77 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨) 円コース |
2020/4/10 | 182.72 | 311.77 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨) メキシコペソ・コース |
2020/4/10 | 183.72 | 312.77 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨) トルコリラ・コース |
2020/4/10 | 184.72 | 313.77 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨) 米ドル・コース |
2020/4/10 | 185.72 | 314.77 | 日興アセット | ラサール・グローバルREITファンド (1年決算型) |
2020/4/10 | 189.72 | 319.77 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨) ブラジルレアルコース(資産成長型) |
2020/4/10 | 190.72 | 320.77 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨) 南アフリカランドコース 資産成長型 |
2020/4/10 | 191.72 | 321.77 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨) 米ドルコース(資産成長型) |
2020/4/10 | 280.72 | 423.77 | 日興アセット | アジア・ヘルスケア株式ファンド |
2020/4/10 | 287.72 | 428.77 | 日興アセット | グローバル・ロボティクス株式ファンド (1年決算型) |
2020/4/10 | 288.72 | 429.77 | 日興アセット | グローバル・ロボティクス株式ファンド (年2回決算型) |
2020/4/10 | 301.72 | 442.77 | 日興アセット | グローバル・ロボティクス株式ファンド (為替ヘッジあり1年決算型) |
2020/4/10 | 302.72 | 443.77 | 日興アセット | グローバル・ロボティクス株式ファンド (為替ヘッジあり年2回決算型) |
2020/4/10 | 315.72 | 456.77 | 日興アセット | 深セン・イノベーション株式ファンド (1年決算型) |
2020/4/13 | 447.83 | 453.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(毎月決算型) |
2020/4/13 | 448.83 | 454.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(年2回決算型) |
2020/4/13 | 246.93 | 475.97 | HSBC投信 | 世界資源エネルギーオープン |
2020/4/13 | 408.93 | 647.97 | HSBC投信 | 中国クオリティ株式オープン |
2020/4/13 | 601.95 | 654.98 | JPモルガン・アセット | グローバル医療関連株式ファンド |
2020/4/13 | 390.82 | 505.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (毎月決算コース/為替ヘッジなし) |
2020/4/13 | 391.82 | 506.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (資産形成コース/為替ヘッジなし) |
2020/4/13 | 392.82 | 507.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (毎月決算コース/為替ヘッジあり) |
2020/4/13 | 393.82 | 508.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (資産形成コース/為替ヘッジあり) |
2020/4/13 | 210.83 | 203.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年2回決算型) |
2020/4/13 | 211.83 | 204.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年1回決算型) |
2020/4/13 | 120.62 | 218.67 | アセットマネジメントOne | 高金利通貨ファンド |
2020/4/13 | 153.62 | 263.67 | アセットマネジメントOne | ワールド・インフラ好配当株式ファンド (毎月決算型) |
2020/4/13 | 154.62 | 264.67 | アセットマネジメントOne | ワールド・インフラ好配当株式ファンド (成長型) |
2020/4/13 | 180.62 | 279.67 | アセットマネジメントOne | グローバル・アロケーション・オープン Aコース |
2020/4/13 | 181.62 | 280.67 | アセットマネジメントOne | グローバル・アロケーション・オープン Bコース |
2020/4/13 | 182.62 | 281.67 | アセットマネジメントOne | グローバル・アロケーション・オープン Cコース |
2020/4/13 | 183.62 | 282.67 | アセットマネジメントOne | グローバル・アロケーション・オープン Dコース |
2020/4/13 | 166.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-09 |
2020/4/13 | 167.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-10 |
2020/4/13 | 185.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-12 |
2020/4/13 | 186.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-01 |
2020/4/13 | 187.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-02 |
2020/4/13 | 190.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-03 |
2020/4/13 | 191.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-04 |
2020/4/13 | 192.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-05 |
2020/4/13 | 194.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-06 |
2020/4/13 | 195.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-07 |
2020/4/13 | 104.83 | 99.88 | アセットマネジメントOne | AI(人工知能)活用型世界株ファンド |
2020/4/13 | - | 170.88 | アセットマネジメントOne | たわらノーロード バランス(堅実型) |
2020/4/13 | - | 171.88 | アセットマネジメントOne | たわらノーロード バランス(標準型) |
2020/4/13 | - | 172.88 | アセットマネジメントOne | たわらノーロード バランス(積極型) |
2020/4/13 | 139.93 | 350.97 | アセットマネジメントOne | DIAM世界インカム・オープン(世界三重奏) |
2020/4/13 | 593.92 | 435.97 | アセットマネジメントOne | DIAM中国関連株オープン (チャイニーズ・エンジェル) |
2020/4/13 | 20.93 | 243.98 | アセットマネジメントOne | DIAM中国A株ファンド |
2020/4/13 | 389.95 | 457.98 | アセットマネジメントOne | DIAMオーストラリアリートオープン |
2020/4/13 | 681.82 | 773.87 | アムンディ | グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型 |
2020/4/13 | 682.82 | 774.87 | アムンディ | グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 |
2020/4/13 | 98.83 | 94.88 | アムンディ | グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回 ヘッジあり |
2020/4/13 | 99.83 | 95.88 | アムンディ | グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月 ヘッジあり |
2020/4/13 | 613.93 | 712.97 | イーストスプリング | インドネシア株式オープン |
2020/4/13 | 172.82 | 287.87 | インベスコ | プレミア・プラス・ファンド |
2020/4/13 | 426.82 | 546.87 | インベスコ | オーストラリア債券ファンド(年1回決算型) |
2020/4/13 | 599.92 | 67.97 | インベスコ | オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) |
2020/4/13 | 295.95 | 403.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース |
2020/4/13 | 296.95 | 404.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース |
2020/4/13 | 297.95 | 405.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース |
2020/4/13 | 534.95 | 588.98 | ゴールドマンサックス | 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース |
2020/4/13 | 535.95 | 589.98 | ゴールドマンサックス | 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース |
2020/4/13 | 23.93 | 200.97 | ドイチェ・アセット | ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド (毎月分配型)A |
2020/4/13 | 24.93 | 218.97 | ドイチェ・アセット | ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド (毎月分配型)B |
2020/4/13 | 378.93 | 620.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型 |
2020/4/13 | 379.93 | 621.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド年1回決算型 |
2020/4/13 | 410.93 | 649.97 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド (毎月分配型)Aコース |
2020/4/13 | 411.93 | 650.97 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド (毎月分配型)Bコース |
2020/4/13 | 595.95 | 647.98 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド (年1回決算型)Cコース |
2020/4/13 | 596.95 | 648.98 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド (年1回決算型)Dコース |
2020/4/13 | - | 614.87 | ピクテ | iTrustロボ |
2020/4/13 | - | 616.87 | ピクテ | iTrust世界株式 |
2020/4/13 | 767.82 | 765.87 | ピクテ | セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし) |
2020/4/13 | 478.83 | 485.88 | ピクテ | ゴールド(為替ヘッジなし) |
2020/4/13 | 316.95 | 314.87 | ピクテ | ゴールド(為替ヘッジあり) |
2020/4/13 | 128.93 | 352.97 | ピクテ | グローバル・インカム株式ファンド (毎月分配型) |
2020/4/13 | 194.93 | 404.97 | ピクテ | インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) |
2020/4/13 | 342.93 | 559.97 | ピクテ | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) |
2020/4/13 | 365.93 | 601.97 | ピクテ | ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) |
2020/4/13 | 380.93 | 623.97 | ピクテ | グローバル・インカム株式ファンド (1年決算型) |
2020/4/13 | 177.93 | 693.97 | ピクテ | プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) |
2020/4/13 | 479.95 | 528.98 | ピクテ | プライム・インカム・コレクション (ヘッジ70)毎月 |
2020/4/13 | 480.95 | 529.98 | ピクテ | プライム・インカム・コレクション (ヘッジ70)資産 |
2020/4/13 | 678.95 | 682.98 | ピクテ | ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型) |
2020/4/13 | 643.95 | 683.98 | ピクテ | ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型) |
2020/4/13 | 838.95 | 718.98 | ピクテ | マルチアセット・アロケーション・ファンド |
2020/4/13 | 3.83 | 882.87 | レッグ・メイソン | オーストラリア高配当株ファンド (為替ヘッジあり)(年2回決算型) |
2020/4/13 | 317.95 | 406.98 | レッグ・メイソン | オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) |
2020/4/13 | 614.95 | 665.98 | レッグ・メイソン | オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) |
2020/4/13 | 520.83 | 527.88 | 楽天投信 | ポジティブ・インパクト株式ファンド |
2020/4/13 | 330.82 | 444.87 | 三井住友DSアセット | アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) |
2020/4/13 | 29.83 | 22.88 | 三井住友DSアセット | グローバル自動運転関連株式ファンド (為替ヘッジあり) |
2020/4/13 | 30.83 | 23.88 | 三井住友DSアセット | グローバル自動運転関連株式ファンド (為替ヘッジなし) |
2020/4/13 | 121.83 | 90.88 | 三井住友DSアセット | オーストラリア・高配当株ファンド (年1回決算型) |
2020/4/13 | 120.83 | 115.88 | 三井住友DSアセット | アジア・オセアニア好配当株式オープン (年1回決算型) |
2020/4/13 | 141.83 | 132.88 | 三井住友DSアセット | 高成長インド・中型株式ファンド (年1回決算型) |
2020/4/13 | 230.95 | 391.97 | 三井住友DSアセット | グローバル・リート・オープン(毎月決算型) |
2020/4/13 | 557.92 | 393.97 | 三井住友DSアセット | ニュー・チャイナ・ファンド |
2020/4/13 | 138.93 | 459.97 | 三井住友DSアセット | アジア・オセアニア好配当株式オープン |
2020/4/13 | 582.92 | 593.97 | 三井住友DSアセット | ヨーロッパ国債ファンド |
2020/4/13 | 9.93 | 705.97 | 三井住友DSアセット | インド・中国株オープン |
2020/4/13 | 472.95 | 709.97 | 三井住友DSアセット | アジア4大成長国オープン |
2020/4/13 | 180.93 | 762.97 | 三井住友DSアセット | グローバル・リート・プラス |
2020/4/13 | 692.93 | 832.97 | 三井住友DSアセット | 香港ハンセン指数ファンド |
2020/4/13 | 564.92 | 220.98 | 三井住友DSアセット | チャイナ・フロンティアオープン |
2020/4/13 | 312.95 | 398.98 | 三井住友DSアセット | 高成長インド・中型株式ファンド |
2020/4/13 | 318.95 | 407.98 | 三井住友DSアセット | アジア好利回りリート・ファンド |
2020/4/13 | 474.95 | 521.98 | 三井住友DSアセット | オーストラリア・高配当株ファンド (毎月決算型) |
2020/4/13 | 453.95 | 522.98 | 三井住友DSアセット | グローバル・ハイブリッド証券ファンド (為替ヘッジ型) |
2020/4/13 | 454.95 | 523.98 | 三井住友DSアセット | グローバル・ハイブリッド証券ファンド (為替ノーヘッジ型) |
2020/4/13 | 265.93 | 332.87 | 三井住友DSアセット | 中国A株・香港株オープン |
2020/4/13 | 90.93 | 269.98 | 三井住友DSアセット | 日本株厳選ファンド・円コース |
2020/4/13 | 91.93 | 270.98 | 三井住友DSアセット | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース |
2020/4/13 | 92.93 | 271.98 | 三井住友DSアセット | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース |
2020/4/13 | 93.93 | 272.98 | 三井住友DSアセット | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース |
2020/4/13 | 575.95 | 625.98 | 三井住友DSアセット | 日本株厳選ファンド・米ドルコース |
2020/4/13 | 576.95 | 626.98 | 三井住友DSアセット | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース |
2020/4/13 | 577.95 | 627.98 | 三井住友DSアセット | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース |
2020/4/13 | 167.83 | 158.88 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド |
2020/4/13 | 573.83 | 570.88 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド |
2020/4/13 | 473.95 | 520.98 | 三井住友トラスト | チャイナ・グッドカンパニー |
2020/4/13 | 634.12 | 204.17 | 三菱UFJ国際投信 | エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型) |
2020/4/13 | 131.13 | 630.17 | 三菱UFJ国際投信 | エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型)為替ヘッジあり |
2020/4/13 | 663.13 | 678.17 | 三菱UFJ国際投信 | エマージング・ソブリン・オープン (資産成長型) |
2020/4/13 | 68.22 | - | 三菱UFJ国際投信 | チャイナオープン |
2020/4/13 | - | 275.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 全世界株式インデックス |
2020/4/13 | - | 320.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS バランス(8資産均等型) |
2020/4/13 | - | 321.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS バランス(波乗り型) |
2020/4/13 | - | 376.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 新興国リートインデックス |
2020/4/13 | 480.22 | 421.27 | 三菱UFJ国際投信 | 米国配当成長株ファンド <為替ヘッジなし> |
2020/4/13 | 481.22 | 422.27 | 三菱UFJ国際投信 | 米国配当成長株ファンド <為替アクティブヘッジ> |
2020/4/13 | - | 447.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) |
2020/4/13 | - | 448.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS バランス(4資産均等型) |
2020/4/13 | - | 469.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) |
2020/4/13 | - | 470.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) |
2020/4/13 | - | 471.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) |
2020/4/13 | - | 472.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) |
2020/4/13 | - | 473.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) |
2020/4/13 | - | 486.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 新興国株式インデックス |
2020/4/13 | - | 487.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 先進国リートインデックス |
2020/4/13 | - | 488.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 先進国株式インデックス |
2020/4/13 | - | 489.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 先進国債券インデックス |
2020/4/13 | - | 490.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 新興国債券インデックス |
2020/4/13 | - | 494.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXISプラス コモディティインデックス |
2020/4/13 | 196.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07 |
2020/4/13 | 197.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08 |
2020/4/13 | 198.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09 |
2020/4/13 | 201.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10 |
2020/4/13 | 203.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11 |
2020/4/13 | 207.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12 |
2020/4/13 | 209.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01 |
2020/4/13 | 210.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02 |
2020/4/13 | 212.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03 |
2020/4/13 | 588.82 | 687.87 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン (年1回決算型)円ヘッジあり |
2020/4/13 | 589.82 | 688.87 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン (年1回決算型)円ヘッジなし |
2020/4/13 | 375.83 | 375.88 | 損保ジャパン日本興亜 | 中国株 AI運用ファンド |
2020/4/13 | 173.93 | 432.97 | 損保ジャパン日本興亜 | トルコ株式オープン |
2020/4/13 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティファンド |
2020/4/13 | 583.95 | 636.98 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン (毎月分配型)円ヘッジあり |
2020/4/13 | 584.95 | 637.98 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン (毎月分配型)円ヘッジなし |
2020/4/13 | - | 325.37 | 大和投信 | iFree 新興国株式インデックス |
2020/4/13 | 44.93 | 75.98 | 東京海上アセット | 東南アジア株式ファンド |
2020/4/13 | 440.95 | 475.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド |
2020/4/13 | 48.93 | 476.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド (為替ヘッジあり) |
2020/4/13 | 617.95 | 667.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド (為替ヘッジあり)年1回 |
2020/4/13 | 102.72 | 211.77 | 日興アセット | ラサール・グローバルREITファンド (毎月分配型) |
2020/4/13 | 130.72 | 248.77 | 日興アセット | アジアの財産3分法ファンド |
2020/4/13 | 185.72 | 314.77 | 日興アセット | ラサール・グローバルREITファンド (1年決算型) |
2020/4/13 | 315.72 | 456.77 | 日興アセット | 深セン・イノベーション株式ファンド (1年決算型) |
2020/4/14 | 296.82 | 414.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) |
2020/4/14 | 297.82 | 415.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) |
2020/4/14 | 234.82 | 411.87 | 三井住友DSアセット | ニュー・アジア・ファンド |
2020/4/14 | 141.83 | 132.88 | 三井住友DSアセット | 高成長インド・中型株式ファンド (年1回決算型) |
2020/4/14 | 9.93 | 705.97 | 三井住友DSアセット | インド・中国株オープン |
2020/4/14 | 472.95 | 709.97 | 三井住友DSアセット | アジア4大成長国オープン |
2020/4/14 | 312.95 | 398.98 | 三井住友DSアセット | 高成長インド・中型株式ファンド |
2020/4/14 | 224.93 | 552.97 | 新生インベストメント | 新生・UTIインドファンド |
2020/4/14 | - | 325.37 | 大和投信 | iFree 新興国株式インデックス |
2020/4/15 | - | 170.88 | アセットマネジメントOne | たわらノーロード バランス(堅実型) |
2020/4/15 | - | 171.88 | アセットマネジメントOne | たわらノーロード バランス(標準型) |
2020/4/15 | - | 172.88 | アセットマネジメントOne | たわらノーロード バランス(積極型) |
2020/4/20 | 460.95 | 493.98 | 三井住友トラスト | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) |
2020/4/21 | 378.93 | 620.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型 |
2020/4/21 | 379.93 | 621.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド年1回決算型 |
2020/4/21 | 460.95 | 493.98 | 三井住友トラスト | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) |
2020/4/21 | 155.32 | 216.37 | 大和投信 | ダイワ・ブラジル株式ファンド |
2020/4/21 | - | 325.37 | 大和投信 | iFree 新興国株式インデックス |
2020/4/23 | 173.93 | 432.97 | 損保ジャパン日本興亜 | トルコ株式オープン |
2020/4/24 | 280.72 | 423.77 | 日興アセット | アジア・ヘルスケア株式ファンド |
2020/4/27 | 390.82 | 505.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (毎月決算コース/為替ヘッジなし) |
2020/4/27 | 391.82 | 506.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (資産形成コース/為替ヘッジなし) |
2020/4/27 | 392.82 | 507.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (毎月決算コース/為替ヘッジあり) |
2020/4/27 | 393.82 | 508.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (資産形成コース/為替ヘッジあり) |
2020/4/27 | 139.93 | 350.97 | アセットマネジメントOne | DIAM世界インカム・オープン(世界三重奏) |
2020/4/27 | 230.95 | 391.97 | 三井住友DSアセット | グローバル・リート・オープン(毎月決算型) |
2020/4/27 | 180.93 | 762.97 | 三井住友DSアセット | グローバル・リート・プラス |
2020/4/27 | - | 376.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 新興国リートインデックス |
2020/4/27 | 280.72 | 423.77 | 日興アセット | アジア・ヘルスケア株式ファンド |
2020/4/28 | 692.93 | 832.97 | 三井住友DSアセット | 香港ハンセン指数ファンド |
2020/4/28 | 280.72 | 423.77 | 日興アセット | アジア・ヘルスケア株式ファンド |
2020/4/30 | 447.83 | 453.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(毎月決算型) |
2020/4/30 | 448.83 | 454.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(年2回決算型) |
2020/4/30 | 408.93 | 647.97 | HSBC投信 | 中国クオリティ株式オープン |
2020/4/30 | 210.83 | 203.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年2回決算型) |
2020/4/30 | 211.83 | 204.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年1回決算型) |
2020/4/30 | 166.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-09 |
2020/4/30 | 167.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-10 |
2020/4/30 | 185.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-12 |
2020/4/30 | 186.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-01 |
2020/4/30 | 187.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-02 |
2020/4/30 | 190.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-03 |
2020/4/30 | 191.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-04 |
2020/4/30 | 192.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-05 |
2020/4/30 | 194.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-06 |
2020/4/30 | 195.81 | - | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-07 |
2020/4/30 | 104.83 | 99.88 | アセットマネジメントOne | AI(人工知能)活用型世界株ファンド |
2020/4/30 | - | 170.88 | アセットマネジメントOne | たわらノーロード バランス(堅実型) |
2020/4/30 | - | 171.88 | アセットマネジメントOne | たわらノーロード バランス(標準型) |
2020/4/30 | - | 172.88 | アセットマネジメントOne | たわらノーロード バランス(積極型) |
2020/4/30 | 593.92 | 435.97 | アセットマネジメントOne | DIAM中国関連株オープン (チャイニーズ・エンジェル) |
2020/4/30 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントOne | DIAM VIPフォーカス・ファンド |
2020/4/30 | 20.93 | 243.98 | アセットマネジメントOne | DIAM中国A株ファンド |
2020/4/30 | 892.95 | 306.87 | キャピタルアセットマネジメント | ベトナム成長株インカムファンド |
2020/4/30 | 821.93 | 74.97 | キャピタルアセットマネジメント | ベトナムファンド |
2020/4/30 | 838.95 | 718.98 | ピクテ | マルチアセット・アロケーション・ファンド |
2020/4/30 | 520.83 | 527.88 | 楽天投信投資顧問株式会社 | 楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンド |
2020/4/30 | 330.82 | 444.87 | 三井住友DSアセット | アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) |
2020/4/30 | 29.83 | 22.88 | 三井住友DSアセット | グローバル自動運転関連株式ファンド (為替ヘッジあり) |
2020/4/30 | 30.83 | 23.88 | 三井住友DSアセット | グローバル自動運転関連株式ファンド (為替ヘッジなし) |
2020/4/30 | 120.83 | 115.88 | 三井住友DSアセット | アジア・オセアニア好配当株式オープン (年1回決算型) |
2020/4/30 | 557.92 | 393.97 | 三井住友DSアセット | ニュー・チャイナ・ファンド |
2020/4/30 | 138.93 | 459.97 | 三井住友DSアセット | アジア・オセアニア好配当株式オープン |
2020/4/30 | 9.93 | 705.97 | 三井住友DSアセット | インド・中国株オープン |
2020/4/30 | 472.95 | 709.97 | 三井住友DSアセット | アジア4大成長国オープン |
2020/4/30 | 692.93 | 832.97 | 三井住友DSアセット | 香港ハンセン指数ファンド |
2020/4/30 | 564.92 | 220.98 | 三井住友DSアセット | チャイナ・フロンティアオープン |
2020/4/30 | 318.95 | 407.98 | 三井住友DSアセット | アジア好利回りリート・ファンド |
2020/4/30 | 395.95 | 463.98 | 三井住友DSアセット | ベトナム株式ファンド |
2020/4/30 | 265.93 | 332.87 | 三井住友DSアセット | 中国A株・香港株オープン |
2020/4/30 | 167.83 | 158.88 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド |
2020/4/30 | 573.83 | 570.88 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド |
2020/4/30 | 460.95 | 493.98 | 三井住友トラスト | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) |
2020/4/30 | 473.95 | 520.98 | 三井住友トラスト | チャイナ・グッドカンパニー |
2020/4/30 | 68.22 | - | 三菱UFJ国際投信 | チャイナオープン |
2020/4/30 | - | 275.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 全世界株式インデックス |
2020/4/30 | - | 320.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS バランス(8資産均等型) |
2020/4/30 | - | 321.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS バランス(波乗り型) |
2020/4/30 | - | 470.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) |
2020/4/30 | - | 471.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) |
2020/4/30 | - | 472.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) |
2020/4/30 | - | 473.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) |
2020/4/30 | - | 486.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 新興国株式インデックス |
2020/4/30 | 196.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07 |
2020/4/30 | 197.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08 |
2020/4/30 | 198.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09 |
2020/4/30 | 201.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10 |
2020/4/30 | 203.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11 |
2020/4/30 | 207.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12 |
2020/4/30 | 209.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01 |
2020/4/30 | 210.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02 |
2020/4/30 | 212.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03 |
2020/4/30 | 375.83 | 375.88 | 損保ジャパン日本興亜 | 中国株 AI運用ファンド |
2020/4/30 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティファンド |
2020/4/30 | - | 325.37 | 大和投信 | iFree 新興国株式インデックス |
2020/4/30 | 130.72 | 248.77 | 日興アセット | アジアの財産3分法ファンド |
2020/4/30 | 280.72 | 423.77 | 日興アセット | アジア・ヘルスケア株式ファンド |
2020/4/30 | 315.72 | 456.77 | 日興アセット | 深セン・イノベーション株式ファンド (1年決算型) |