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2020年03月30日【投資信託】海外市場休場に伴う受付中止について( 2020年4月 )

海外市場の休場・海外の銀行休業に伴う投資信託ご注文受付休止の日程について

以下の日程で、投資信託の注文受付が休止となりますのでご連絡します。ご注文の際は十分ご注意下さい。

受付休止日 銘柄コード 通貨 投信会社 ファンド名
2020/4/10 X0940 豪ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2020/4/10 X0942 米ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2020/4/10 X6063 トルコリラ 損保ジャパン日本興亜

マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
2020/4/13 X0940 豪ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2020/4/13 X0942 米ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2020/4/13 X6063 トルコリラ 損保ジャパン日本興亜

マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
2020/4/23 X6063 トルコリラ 損保ジャパン日本興亜

マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
受付休止日 一般型 累投型 委託会社 ファンド名
2020/4/1 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
2020/4/1 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
2020/4/1 141.83 132.88 三井住友DSアセット

高成長インド・中型株式ファンド

(年1回決算型)
2020/4/1 312.95 398.98 三井住友DSアセット

高成長インド・中型株式ファンド

2020/4/1 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティファンド
2020/4/2 252.93 482.97 アセットマネジメントOne DIAM VIPフォーカス・ファンド
2020/4/2 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
2020/4/2 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
2020/4/2 892.95 306.87 キャピタルアセットマネジメント ベトナム成長株インカムファンド
2020/4/2 821.93 74.97 キャピタルアセットマネジメント ベトナムファンド
2020/4/2 234.82 411.87 三井住友DSアセット ニュー・アジア・ファンド
2020/4/2 141.83 132.88 三井住友DSアセット

高成長インド・中型株式ファンド

(年1回決算型)
2020/4/2 9.93 705.97 三井住友DSアセット インド・中国株オープン
2020/4/2 472.95 709.97 三井住友DSアセット アジア4大成長国オープン
2020/4/2 312.95 398.98 三井住友DSアセット

高成長インド・中型株式ファンド

2020/4/2 395.95 463.98 三井住友DSアセット ベトナム株式ファンド
2020/4/2 224.93 552.97 新生インベストメント 新生・UTIインドファンド
2020/4/2 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティファンド
2020/4/2 - 325.37 大和投信 iFree 新興国株式インデックス
2020/4/3 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティファンド
2020/4/6 447.83 453.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(毎月決算型)
2020/4/6 448.83 454.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(年2回決算型)
2020/4/6 210.83 203.88 UBSアセット 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
2020/4/6 211.83 204.88 UBSアセット 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)
2020/4/6 20.93 243.98 アセットマネジメントOne DIAM中国A株ファンド
2020/4/6 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
2020/4/6 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
2020/4/6 234.82 411.87 三井住友DSアセット ニュー・アジア・ファンド
2020/4/6 141.83 132.88 三井住友DSアセット

高成長インド・中型株式ファンド

(年1回決算型)
2020/4/6 9.93 705.97 三井住友DSアセット インド・中国株オープン
2020/4/6 472.95 709.97 三井住友DSアセット アジア4大成長国オープン
2020/4/6 564.92 220.98 三井住友DSアセット チャイナ・フロンティアオープン
2020/4/6 312.95 398.98 三井住友DSアセット 高成長インド・中型株式ファンド
2020/4/6 265.93 332.87 三井住友DSアセット 中国A株・香港株オープン
2020/4/6 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2020/4/6 224.93 552.97 新生インベストメント UTIインドファンド
2020/4/6 196.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07
2020/4/6 197.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08
2020/4/6 198.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
2020/4/6 201.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10
2020/4/6 203.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11
2020/4/6 207.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12
2020/4/6 209.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01
2020/4/6 210.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02
2020/4/6 212.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03
2020/4/6 375.83 375.88 損保ジャパン日本興亜 中国株 AI運用ファンド
2020/4/6 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティファンド
2020/4/6 - 325.37 大和投信 iFree 新興国株式インデックス
2020/4/6 315.72 456.77 日興アセット

深セン・イノベーション株式ファンド

(1年決算型)
2020/4/7 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティファンド
2020/4/8 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティファンド
2020/4/9 447.83 453.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(毎月決算型)
2020/4/9 448.83 454.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(年2回決算型)
2020/4/9 190.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-03
2020/4/9 191.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-04
2020/4/9 192.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-05
2020/4/9 194.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-06
2020/4/9 195.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-07
2020/4/9 252.93 482.97 アセットマネジメントOne DIAM VIPフォーカス・ファンド
2020/4/9 838.95 718.98 ピクテ マルチアセット・アロケーション・ファンド
2020/4/9 520.83 527.88 楽天投信 ポジティブ・インパクト株式ファンド
2020/4/9 692.93 832.97 三井住友DSアセット 香港ハンセン指数ファンド
2020/4/9 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
2020/4/9 - 376.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

新興国リートインデックス
2020/4/9 196.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07
2020/4/9 197.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08
2020/4/9 198.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
2020/4/9 201.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10
2020/4/9 203.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11
2020/4/9 207.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12
2020/4/9 209.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01
2020/4/9 210.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02
2020/4/9 212.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03
2020/4/9 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティファンド
2020/4/10 447.83 453.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(毎月決算型)
2020/4/10 448.83 454.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(年2回決算型)
2020/4/10 246.93 475.97 HSBC投信 世界資源エネルギーオープン
2020/4/10 408.93 647.97 HSBC投信 中国クオリティ株式オープン
2020/4/10 601.95 654.98 JPモルガン・アセット グローバル医療関連株式ファンド
2020/4/10 390.82 505.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
2020/4/10 391.82 506.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(資産形成コース/為替ヘッジなし)
2020/4/10 392.82 507.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
2020/4/10 393.82 508.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(資産形成コース/為替ヘッジあり)
2020/4/10 210.83 203.88 UBSアセット 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
2020/4/10 211.83 204.88 UBSアセット 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)
2020/4/10 120.62 218.67 アセットマネジメントOne 高金利通貨ファンド
2020/4/10 147.62 252.67 アセットマネジメントOne 新光 US-REIT オープン
2020/4/10 153.62 263.67 アセットマネジメントOne

ワールド・インフラ好配当株式ファンド

(毎月決算型)
2020/4/10 154.62 264.67 アセットマネジメントOne

ワールド・インフラ好配当株式ファンド

(成長型)
2020/4/10 180.62 279.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Aコース
2020/4/10 181.62 280.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Bコース
2020/4/10 182.62 281.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Cコース
2020/4/10 183.62 282.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Dコース
2020/4/10 184.62 291.67 アセットマネジメントOne 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
2020/4/10 166.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2018-09
2020/4/10 167.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2018-10
2020/4/10 185.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2018-12
2020/4/10 186.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-01
2020/4/10 187.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-02
2020/4/10 190.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-03
2020/4/10 191.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-04
2020/4/10 192.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-05
2020/4/10 194.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-06
2020/4/10 195.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-07
2020/4/10 104.83 99.88 アセットマネジメントOne AI(人工知能)活用型世界株ファンド
2020/4/10 - 170.88 アセットマネジメントOne たわらノーロード バランス(堅実型)
2020/4/10 - 171.88 アセットマネジメントOne たわらノーロード バランス(標準型)
2020/4/10 - 172.88 アセットマネジメントOne たわらノーロード バランス(積極型)
2020/4/10 139.93 350.97 アセットマネジメントOne DIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)
2020/4/10 586.92 389.97 アセットマネジメントOne

ラサール・グローバルREITファンド

(毎月決算コース)
2020/4/10 593.92 435.97 アセットマネジメントOne

DIAM中国関連株オープン

(チャイニーズ・エンジェル)
2020/4/10 252.93 482.97 アセットマネジメントOne DIAM VIPフォーカス・ファンド
2020/4/10 232.95 626.97 アセットマネジメントOne ドルマネーファンド
2020/4/10 614.93 784.97 アセットマネジメントOne

DIAM新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズ円コース
2020/4/10 615.93 785.97 アセットマネジメントOne

DIAM新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズ豪ドル
2020/4/10 616.93 786.97 アセットマネジメントOne

DIAM新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズ南アランド
2020/4/10 617.93 787.97 アセットマネジメントOne

DIAM新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズブラジルレアル
2020/4/10 20.93 243.98 アセットマネジメントOne DIAM中国A株ファンド
2020/4/10 35.93 249.98 アセットマネジメントOne

DIAM新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズ中国元コース
2020/4/10 389.95 457.98 アセットマネジメントOne DIAMオーストラリアリートオープン
2020/4/10 420.95 491.98 アセットマネジメントOne

DIAM新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズ米ドルコース
2020/4/10 681.82 773.87 アムンディ

グローバル・ストラテジー株式ファンド

年2回決算型
2020/4/10 682.82 774.87 アムンディ

グローバル・ストラテジー株式ファンド

毎月決算型
2020/4/10 98.83 94.88 アムンディ

グローバル・ストラテジー株式ファンド

年2回ヘッジあり
2020/4/10 99.83 95.88 アムンディ

グローバル・ストラテジー株式ファンド

毎月ヘッジあり
2020/4/10 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
2020/4/10 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
2020/4/10 613.93 712.97 イーストスプリング インドネシア株式オープン
2020/4/10 328.95 416.98 イーストスプリング インドネシア債券オープン(毎月決算型)
2020/4/10 172.82 287.87 インベスコ プレミア・プラス・ファンド
2020/4/10 426.82 546.87 インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)
2020/4/10 599.92 67.97 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
2020/4/10 295.95 403.98 ゴールドマンサックス

アジア・ハイ・イールド債券ファンド

アジア通貨コース
2020/4/10 296.95 404.98 ゴールドマンサックス

アジア・ハイ・イールド債券ファンド

米ドルコース
2020/4/10 297.95 405.98 ゴールドマンサックス

アジア・ハイ・イールド債券ファンド

円コース
2020/4/10 534.95 588.98 ゴールドマンサックス 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース
2020/4/10 535.95 589.98 ゴールドマンサックス 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース
2020/4/10 23.93 200.97 ドイチェ・アセット

ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド

(毎月分配型)A
2020/4/10 24.93 218.97 ドイチェ・アセット

ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド

(毎月分配型)B
2020/4/10 378.93 620.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型
2020/4/10 379.93 621.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド年1回決算型
2020/4/10 410.93 649.97 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド

(毎月分配型)Aコース
2020/4/10 411.93 650.97 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド

(毎月分配型)Bコース
2020/4/10 595.95 647.98 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド

(年1回決算型)Cコース
2020/4/10 596.95 648.98 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド

(年1回決算型)Dコース
2020/4/10 - 614.87 ピクテ iTrustロボ
2020/4/10 - 615.87 ピクテ iTrustバイオ
2020/4/10 - 616.87 ピクテ iTrust世界株式
2020/4/10 767.82 765.87 ピクテ セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
2020/4/10 789.82 870.87 ピクテ

バイオ医薬品ファンド

(1年決算型)為替ヘッジなしコース
2020/4/10 478.83 485.88 ピクテ ゴールド(為替ヘッジなし)
2020/4/10 316.95 314.87 ピクテ ゴールド(為替ヘッジあり)
2020/4/10 128.93 352.97 ピクテ

グローバル・インカム株式ファンド

(毎月分配型)
2020/4/10 194.93 404.97 ピクテ インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
2020/4/10 342.93 559.97 ピクテ 新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
2020/4/10 365.93 601.97 ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
2020/4/10 380.93 623.97 ピクテ

グローバル・インカム株式ファンド

(1年決算型)
2020/4/10 177.93 693.97 ピクテ プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
2020/4/10 266.93 716.97 ピクテ

バイオ医薬品ファンド

(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
2020/4/10 479.95 528.98 ピクテ

プライム・インカム・コレクション

(ヘッジ70)毎月
2020/4/10 480.95 529.98 ピクテ

プライム・インカム・コレクション

(ヘッジ70)資産
2020/4/10 678.95 682.98 ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)
2020/4/10 643.95 683.98 ピクテ 新興国インカム株式ファンド(1年決算型)
2020/4/10 838.95 718.98 ピクテ マルチアセット・アロケーション・ファンド
2020/4/10 874.95 747.98 ピクテ バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
2020/4/10 567.92 644.97 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド
2020/4/10 424.82 544.87 マニュライフ 米国銀行株式ファンド
2020/4/10 3.83 882.87 レッグ・メイソン

オーストラリア高配当株ファンド

(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
2020/4/10 317.95 406.98 レッグ・メイソン オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
2020/4/10 614.95 665.98 レッグ・メイソン オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
2020/4/10 520.83 527.88 楽天投信 ポジティブ・インパクト株式ファンド
2020/4/10 234.82 411.87 三井住友DSアセット ニュー・アジア・ファンド
2020/4/10 330.82 444.87 三井住友DSアセット アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
2020/4/10 672.82 767.87 三井住友DSアセット

グローバルAIファンド

2020/4/10 786.82 867.87 三井住友DSアセット

グローバルAIファンド

(為替ヘッジあり)
2020/4/10 29.83 22.88 三井住友DSアセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

(為替ヘッジあり)
2020/4/10 30.83 23.88 三井住友DSアセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

(為替ヘッジなし)
2020/4/10 121.83 90.88 三井住友DSアセット

オーストラリア・高配当株ファンド

(年1回決算型)
2020/4/10 120.83 115.88 三井住友DSアセット

アジア・オセアニア好配当株式オープン

(年1回決算型)
2020/4/10 141.83 132.88 三井住友DSアセット

高成長インド・中型株式ファンド

(年1回決算型)
2020/4/10 485.83 496.88 三井住友DSアセット

グローバルAIファンド

(予想分配金提示型)
2020/4/10 486.83 497.88 三井住友DSアセット

グローバルAIファンド

(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
2020/4/10 417.93 125.97 三井住友DSアセット

グローバル・インカム株式ファンド

(為替ヘッジ型)
2020/4/10 418.93 126.97 三井住友DSアセット

グローバル・インカム株式ファンド

(為替ノーヘッジ型)
2020/4/10 230.95 391.97 三井住友DSアセット グローバル・リート・オープン(毎月決算型)
2020/4/10 557.92 393.97 三井住友DSアセット ニュー・チャイナ・ファンド
2020/4/10 138.93 459.97 三井住友DSアセット アジア・オセアニア好配当株式オープン
2020/4/10 582.92 593.97 三井住友DSアセット ヨーロッパ国債ファンド
2020/4/10 9.93 705.97 三井住友DSアセット インド・中国株オープン
2020/4/10 472.95 709.97 三井住友DSアセット アジア4大成長国オープン
2020/4/10 180.93 762.97 三井住友DSアセット グローバル・リート・プラス
2020/4/10 692.93 832.97 三井住友DSアセット 香港ハンセン指数ファンド
2020/4/10 734.95 113.98 三井住友DSアセット

米国ハイ・インカムBDCファンド

(毎月決算型)
2020/4/10 735.95 114.98 三井住友DSアセット

米国ハイ・インカムBDCファンド

(年1回決算型)
2020/4/10 564.92 220.98 三井住友DSアセット チャイナ・フロンティアオープン
2020/4/10 53.93 261.98 三井住友DSアセット

コーポレート・ボンド・インカム

(為替ヘッジ型)
2020/4/10 54.93 262.98 三井住友DSアセット 米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド
2020/4/10 440.93 306.98 三井住友DSアセット

コーポレート・ボンド・インカム

(為替ノーヘッジ型)
2020/4/10 312.95 398.98 三井住友DSアセット

高成長インド・中型株式ファンド

2020/4/10 318.95 407.98 三井住友DSアセット アジア好利回りリート・ファンド
2020/4/10 474.95 521.98 三井住友DSアセット

オーストラリア・高配当株ファンド

(毎月決算型)
2020/4/10 453.95 522.98 三井住友DSアセット

グローバル・ハイブリッド証券ファンド

(為替ヘッジ型)
2020/4/10 454.95 523.98 三井住友DSアセット

グローバル・ハイブリッド証券ファンド

(為替ノーヘッジ型)
2020/4/10 882.95 765.98 三井住友DSアセット

ピムコ・ストラテジックインカムファンド

為替ヘッジあり年1回決算型
2020/4/10 883.95 766.98 三井住友DSアセット

ピムコ・ストラテジックインカムファンド

為替ヘッジなし年1回決算型
2020/4/10 884.95 767.98 三井住友DSアセット

ピムコ・ストラテジックインカムファンド

為替ヘッジあり3ヶ月決算型
2020/4/10 885.95 768.98 三井住友DSアセット

ピムコ・ストラテジックインカムファンド

為替ヘッジなし3ヶ月決算型
2020/4/10 265.93 332.87 三井住友DSアセット 中国A株・香港株オープン
2020/4/10 492.83 498.88 三井住友DSアセット 米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
2020/4/10 493.83 499.88 三井住友DSアセット 米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
2020/4/10 494.83 500.88 三井住友DSアセット 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
2020/4/10 90.93 269.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・円コース
2020/4/10 91.93 270.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
2020/4/10 92.93 271.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
2020/4/10 93.93 272.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
2020/4/10 575.95 625.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・米ドルコース
2020/4/10 576.95 626.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
2020/4/10 577.95 627.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
2020/4/10 857.82 - 三井住友トラスト

SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド

(為替ヘッジあり)
2020/4/10 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
2020/4/10 573.83 570.88 三井住友トラスト 次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド
2020/4/10 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
2020/4/10 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2020/4/10 536.95 591.98 三井住友トラスト アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)
2020/4/10 537.95 592.98 三井住友トラスト アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)
2020/4/10 634.12 204.17 三菱UFJ国際投信

エマージング・ソブリン・オープン

(毎月決算型)
2020/4/10 131.13 630.17 三菱UFJ国際投信

エマージング・ソブリン・オープン

(毎月決算型)為替ヘッジあり
2020/4/10 663.13 678.17 三菱UFJ国際投信

エマージング・ソブリン・オープン

(資産成長型)
2020/4/10 68.22 - 三菱UFJ国際投信 三菱UFJチャイナオープン
2020/4/10 - 275.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

全世界株式インデックス
2020/4/10 - 320.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

バランス(8資産均等型)
2020/4/10 - 321.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

バランス(波乗り型)
2020/4/10 - 371.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

NYダウインデックス
2020/4/10 - 376.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

新興国リートインデックス
2020/4/10 480.22 421.27 三菱UFJ国際投信 三菱UFJ 

米国配当成長株ファンド

<為替ヘッジなし>
2020/4/10 481.22 422.27 三菱UFJ国際投信 三菱UFJ 

米国配当成長株ファンド

<為替アクティブヘッジ>
2020/4/10 - 447.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

債券バランス(2資産均等型)
2020/4/10 - 448.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

バランス(4資産均等型)
2020/4/10 - 469.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイゴールキーパー)
2020/4/10 - 470.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイディフェンダー)
2020/4/10 - 471.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイミッドフィルダー)
2020/4/10 - 472.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイフォワード)
2020/4/10 - 473.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイストライカー)
2020/4/10 - 486.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

新興国株式インデックス
2020/4/10 - 487.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

先進国リートインデックス
2020/4/10 - 488.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

先進国株式インデックス
2020/4/10 - 489.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

先進国債券インデックス
2020/4/10 - 490.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

新興国債券インデックス
2020/4/10 - 494.27 三菱UFJ国際投信

eMAXISプラス

コモディティインデックス
2020/4/10 593.22 557.27 三菱UFJ国際投信

サイバーセキュリティ株式オープン

(為替ヘッジあり)
2020/4/10 594.22 558.27 三菱UFJ国際投信

サイバーセキュリティ株式オープン

(為替ヘッジなし)
2020/4/10 224.93 552.97 新生インベストメント UTIインドファンド
2020/4/10 670.93 809.97 新生インベストメント アメリカン・ドリーム・ファンド
2020/4/10 196.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07
2020/4/10 197.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08
2020/4/10 198.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
2020/4/10 201.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10
2020/4/10 203.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11
2020/4/10 207.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12
2020/4/10 209.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01
2020/4/10 210.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02
2020/4/10 212.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03
2020/4/10 588.82 687.87 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン

(年1回決算型)円ヘッジあり
2020/4/10 589.82 688.87 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン

(年1回決算型)円ヘッジなし
2020/4/10 375.83 375.88 損保ジャパン日本興亜 中国株 AI運用ファンド
2020/4/10 173.93 432.97 損保ジャパン日本興亜 トルコ株式オープン
2020/4/10 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティファンド
2020/4/10 583.95 636.98 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン

(毎月分配型)円ヘッジあり
2020/4/10 584.95 637.98 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン

(毎月分配型)円ヘッジなし
2020/4/10 155.32 216.37 大和投信 ダイワ・ブラジル株式ファンド
2020/4/10 - 323.37 大和投信 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
2020/4/10 - 325.37 大和投信 iFree 新興国株式インデックス
2020/4/10 - 343.37 大和投信 iFree S&P500インデックス
2020/4/10 44.93 75.98 東京海上アセット 東南アジア株式ファンド
2020/4/10 440.95 475.98 東京海上アセット

ニッポン世界債券ファンド

2020/4/10 48.93 476.98 東京海上アセット

ニッポン世界債券ファンド

(為替ヘッジあり)
2020/4/10 617.95 667.98 東京海上アセット

ニッポン世界債券ファンド

(為替ヘッジあり)年1回
2020/4/10 102.72 211.77 日興アセット

ラサール・グローバルREITファンド

(毎月分配型)
2020/4/10 105.72 212.77 日興アセット

世界の財産3分法ファンド

(不動産・債券・株式)毎月分配型
2020/4/10 130.72 248.77 日興アセット アジアの財産3分法ファンド
2020/4/10 117.72 251.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

ブラジルレアル・コース
2020/4/10 118.72 252.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

南アフリカランド・コース
2020/4/10 119.72 253.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

オーストラリアドル・コース
2020/4/10 140.72 270.77 日興アセット フォーシーズン
2020/4/10 151.72 280.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

円コース
2020/4/10 182.72 311.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

メキシコペソ・コース
2020/4/10 183.72 312.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

トルコリラ・コース
2020/4/10 184.72 313.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

米ドル・コース
2020/4/10 185.72 314.77 日興アセット

ラサール・グローバルREITファンド

(1年決算型)
2020/4/10 189.72 319.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

ブラジルレアルコース(資産成長型)
2020/4/10 190.72 320.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

南アフリカランドコース 資産成長型
2020/4/10 191.72 321.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

米ドルコース(資産成長型)
2020/4/10 280.72 423.77 日興アセット アジア・ヘルスケア株式ファンド
2020/4/10 287.72 428.77 日興アセット

グローバル・ロボティクス株式ファンド

(1年決算型)
2020/4/10 288.72 429.77 日興アセット

グローバル・ロボティクス株式ファンド

(年2回決算型)
2020/4/10 301.72 442.77 日興アセット

グローバル・ロボティクス株式ファンド

(為替ヘッジあり1年決算型)
2020/4/10 302.72 443.77 日興アセット

グローバル・ロボティクス株式ファンド

(為替ヘッジあり年2回決算型)
2020/4/10 315.72 456.77 日興アセット

深セン・イノベーション株式ファンド

(1年決算型)
2020/4/13 447.83 453.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(毎月決算型)
2020/4/13 448.83 454.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(年2回決算型)
2020/4/13 246.93 475.97 HSBC投信 世界資源エネルギーオープン
2020/4/13 408.93 647.97 HSBC投信 中国クオリティ株式オープン
2020/4/13 601.95 654.98 JPモルガン・アセット グローバル医療関連株式ファンド
2020/4/13 390.82 505.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
2020/4/13 391.82 506.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(資産形成コース/為替ヘッジなし)
2020/4/13 392.82 507.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
2020/4/13 393.82 508.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(資産形成コース/為替ヘッジあり)
2020/4/13 210.83 203.88 UBSアセット 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
2020/4/13 211.83 204.88 UBSアセット 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)
2020/4/13 120.62 218.67 アセットマネジメントOne 高金利通貨ファンド
2020/4/13 153.62 263.67 アセットマネジメントOne

ワールド・インフラ好配当株式ファンド

(毎月決算型)
2020/4/13 154.62 264.67 アセットマネジメントOne

ワールド・インフラ好配当株式ファンド

(成長型)
2020/4/13 180.62 279.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Aコース
2020/4/13 181.62 280.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Bコース
2020/4/13 182.62 281.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Cコース
2020/4/13 183.62 282.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Dコース
2020/4/13 166.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2018-09
2020/4/13 167.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2018-10
2020/4/13 185.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2018-12
2020/4/13 186.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-01
2020/4/13 187.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-02
2020/4/13 190.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-03
2020/4/13 191.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-04
2020/4/13 192.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-05
2020/4/13 194.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-06
2020/4/13 195.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-07
2020/4/13 104.83 99.88 アセットマネジメントOne AI(人工知能)活用型世界株ファンド
2020/4/13 - 170.88 アセットマネジメントOne たわらノーロード バランス(堅実型)
2020/4/13 - 171.88 アセットマネジメントOne たわらノーロード バランス(標準型)
2020/4/13 - 172.88 アセットマネジメントOne たわらノーロード バランス(積極型)
2020/4/13 139.93 350.97 アセットマネジメントOne DIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)
2020/4/13 593.92 435.97 アセットマネジメントOne

DIAM中国関連株オープン

(チャイニーズ・エンジェル)
2020/4/13 20.93 243.98 アセットマネジメントOne DIAM中国A株ファンド
2020/4/13 389.95 457.98 アセットマネジメントOne DIAMオーストラリアリートオープン
2020/4/13 681.82 773.87 アムンディ

グローバル・ストラテジー株式ファンド

年2回決算型
2020/4/13 682.82 774.87 アムンディ

グローバル・ストラテジー株式ファンド

毎月決算型
2020/4/13 98.83 94.88 アムンディ

グローバル・ストラテジー株式ファンド

年2回 ヘッジあり
2020/4/13 99.83 95.88 アムンディ

グローバル・ストラテジー株式ファンド

毎月 ヘッジあり
2020/4/13 613.93 712.97 イーストスプリング インドネシア株式オープン
2020/4/13 172.82 287.87 インベスコ プレミア・プラス・ファンド
2020/4/13 426.82 546.87 インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)
2020/4/13 599.92 67.97 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
2020/4/13 295.95 403.98 ゴールドマンサックス

アジア・ハイ・イールド債券ファンド

アジア通貨コース
2020/4/13 296.95 404.98 ゴールドマンサックス

アジア・ハイ・イールド債券ファンド

米ドルコース
2020/4/13 297.95 405.98 ゴールドマンサックス

アジア・ハイ・イールド債券ファンド

円コース
2020/4/13 534.95 588.98 ゴールドマンサックス 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース
2020/4/13 535.95 589.98 ゴールドマンサックス 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース
2020/4/13 23.93 200.97 ドイチェ・アセット

ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド

(毎月分配型)A
2020/4/13 24.93 218.97 ドイチェ・アセット

ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド

(毎月分配型)B
2020/4/13 378.93 620.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型
2020/4/13 379.93 621.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド年1回決算型
2020/4/13 410.93 649.97 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド

(毎月分配型)Aコース
2020/4/13 411.93 650.97 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド

(毎月分配型)Bコース
2020/4/13 595.95 647.98 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド

(年1回決算型)Cコース
2020/4/13 596.95 648.98 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド

(年1回決算型)Dコース
2020/4/13 - 614.87 ピクテ iTrustロボ
2020/4/13 - 616.87 ピクテ iTrust世界株式
2020/4/13 767.82 765.87 ピクテ セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
2020/4/13 478.83 485.88 ピクテ ゴールド(為替ヘッジなし)
2020/4/13 316.95 314.87 ピクテ ゴールド(為替ヘッジあり)
2020/4/13 128.93 352.97 ピクテ

グローバル・インカム株式ファンド

(毎月分配型)
2020/4/13 194.93 404.97 ピクテ インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
2020/4/13 342.93 559.97 ピクテ ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
2020/4/13 365.93 601.97 ピクテ ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
2020/4/13 380.93 623.97 ピクテ

グローバル・インカム株式ファンド

(1年決算型)
2020/4/13 177.93 693.97 ピクテ プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
2020/4/13 479.95 528.98 ピクテ

プライム・インカム・コレクション

(ヘッジ70)毎月
2020/4/13 480.95 529.98 ピクテ

プライム・インカム・コレクション

(ヘッジ70)資産
2020/4/13 678.95 682.98 ピクテ ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)
2020/4/13 643.95 683.98 ピクテ ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)
2020/4/13 838.95 718.98 ピクテ マルチアセット・アロケーション・ファンド
2020/4/13 3.83 882.87 レッグ・メイソン

オーストラリア高配当株ファンド

(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
2020/4/13 317.95 406.98 レッグ・メイソン オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
2020/4/13 614.95 665.98 レッグ・メイソン オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
2020/4/13 520.83 527.88 楽天投信 ポジティブ・インパクト株式ファンド
2020/4/13 330.82 444.87 三井住友DSアセット アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
2020/4/13 29.83 22.88 三井住友DSアセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

(為替ヘッジあり)
2020/4/13 30.83 23.88 三井住友DSアセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

(為替ヘッジなし)
2020/4/13 121.83 90.88 三井住友DSアセット

オーストラリア・高配当株ファンド

(年1回決算型)
2020/4/13 120.83 115.88 三井住友DSアセット

アジア・オセアニア好配当株式オープン

(年1回決算型)
2020/4/13 141.83 132.88 三井住友DSアセット

高成長インド・中型株式ファンド

(年1回決算型)
2020/4/13 230.95 391.97 三井住友DSアセット グローバル・リート・オープン(毎月決算型)
2020/4/13 557.92 393.97 三井住友DSアセット ニュー・チャイナ・ファンド
2020/4/13 138.93 459.97 三井住友DSアセット アジア・オセアニア好配当株式オープン
2020/4/13 582.92 593.97 三井住友DSアセット ヨーロッパ国債ファンド
2020/4/13 9.93 705.97 三井住友DSアセット インド・中国株オープン
2020/4/13 472.95 709.97 三井住友DSアセット アジア4大成長国オープン
2020/4/13 180.93 762.97 三井住友DSアセット グローバル・リート・プラス
2020/4/13 692.93 832.97 三井住友DSアセット 香港ハンセン指数ファンド
2020/4/13 564.92 220.98 三井住友DSアセット チャイナ・フロンティアオープン
2020/4/13 312.95 398.98 三井住友DSアセット 高成長インド・中型株式ファンド
2020/4/13 318.95 407.98 三井住友DSアセット アジア好利回りリート・ファンド
2020/4/13 474.95 521.98 三井住友DSアセット

オーストラリア・高配当株ファンド

(毎月決算型)
2020/4/13 453.95 522.98 三井住友DSアセット

グローバル・ハイブリッド証券ファンド

(為替ヘッジ型)
2020/4/13 454.95 523.98 三井住友DSアセット

グローバル・ハイブリッド証券ファンド

(為替ノーヘッジ型)
2020/4/13 265.93 332.87 三井住友DSアセット 中国A株・香港株オープン
2020/4/13 90.93 269.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・円コース
2020/4/13 91.93 270.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
2020/4/13 92.93 271.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
2020/4/13 93.93 272.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
2020/4/13 575.95 625.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・米ドルコース
2020/4/13 576.95 626.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
2020/4/13 577.95 627.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
2020/4/13 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
2020/4/13 573.83 570.88 三井住友トラスト 次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド
2020/4/13 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2020/4/13 634.12 204.17 三菱UFJ国際投信

エマージング・ソブリン・オープン

(毎月決算型)
2020/4/13 131.13 630.17 三菱UFJ国際投信

エマージング・ソブリン・オープン

(毎月決算型)為替ヘッジあり
2020/4/13 663.13 678.17 三菱UFJ国際投信

エマージング・ソブリン・オープン

(資産成長型)
2020/4/13 68.22 - 三菱UFJ国際投信 チャイナオープン
2020/4/13 - 275.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

全世界株式インデックス
2020/4/13 - 320.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

バランス(8資産均等型)
2020/4/13 - 321.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

バランス(波乗り型)
2020/4/13 - 376.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

新興国リートインデックス
2020/4/13 480.22 421.27 三菱UFJ国際投信

米国配当成長株ファンド

<為替ヘッジなし>
2020/4/13 481.22 422.27 三菱UFJ国際投信

米国配当成長株ファンド

<為替アクティブヘッジ>
2020/4/13 - 447.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

債券バランス(2資産均等型)
2020/4/13 - 448.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

バランス(4資産均等型)
2020/4/13 - 469.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイゴールキーパー)
2020/4/13 - 470.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイディフェンダー)
2020/4/13 - 471.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイミッドフィルダー)
2020/4/13 - 472.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイフォワード)
2020/4/13 - 473.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイストライカー)
2020/4/13 - 486.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

新興国株式インデックス
2020/4/13 - 487.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

先進国リートインデックス
2020/4/13 - 488.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

先進国株式インデックス
2020/4/13 - 489.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

先進国債券インデックス
2020/4/13 - 490.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

新興国債券インデックス
2020/4/13 - 494.27 三菱UFJ国際投信

eMAXISプラス

コモディティインデックス
2020/4/13 196.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07
2020/4/13 197.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08
2020/4/13 198.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
2020/4/13 201.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10
2020/4/13 203.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11
2020/4/13 207.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12
2020/4/13 209.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01
2020/4/13 210.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02
2020/4/13 212.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03
2020/4/13 588.82 687.87 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン

(年1回決算型)円ヘッジあり
2020/4/13 589.82 688.87 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン

(年1回決算型)円ヘッジなし
2020/4/13 375.83 375.88 損保ジャパン日本興亜 中国株 AI運用ファンド
2020/4/13 173.93 432.97 損保ジャパン日本興亜 トルコ株式オープン
2020/4/13 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティファンド
2020/4/13 583.95 636.98 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン

(毎月分配型)円ヘッジあり
2020/4/13 584.95 637.98 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン

(毎月分配型)円ヘッジなし
2020/4/13 - 325.37 大和投信 iFree 新興国株式インデックス
2020/4/13 44.93 75.98 東京海上アセット 東南アジア株式ファンド
2020/4/13 440.95 475.98 東京海上アセット

ニッポン世界債券ファンド

2020/4/13 48.93 476.98 東京海上アセット

ニッポン世界債券ファンド

(為替ヘッジあり)
2020/4/13 617.95 667.98 東京海上アセット

ニッポン世界債券ファンド

(為替ヘッジあり)年1回
2020/4/13 102.72 211.77 日興アセット

ラサール・グローバルREITファンド

(毎月分配型)
2020/4/13 130.72 248.77 日興アセット アジアの財産3分法ファンド
2020/4/13 185.72 314.77 日興アセット

ラサール・グローバルREITファンド

(1年決算型)
2020/4/13 315.72 456.77 日興アセット

深セン・イノベーション株式ファンド

(1年決算型)
2020/4/14 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
2020/4/14 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
2020/4/14 234.82 411.87 三井住友DSアセット ニュー・アジア・ファンド
2020/4/14 141.83 132.88 三井住友DSアセット

高成長インド・中型株式ファンド

(年1回決算型)
2020/4/14 9.93 705.97 三井住友DSアセット インド・中国株オープン
2020/4/14 472.95 709.97 三井住友DSアセット アジア4大成長国オープン
2020/4/14 312.95 398.98 三井住友DSアセット

高成長インド・中型株式ファンド

2020/4/14 224.93 552.97 新生インベストメント 新生・UTIインドファンド
2020/4/14 - 325.37 大和投信 iFree 新興国株式インデックス
2020/4/15 - 170.88 アセットマネジメントOne たわらノーロード バランス(堅実型)
2020/4/15 - 171.88 アセットマネジメントOne たわらノーロード バランス(標準型)
2020/4/15 - 172.88 アセットマネジメントOne たわらノーロード バランス(積極型)
2020/4/20 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
2020/4/21 378.93 620.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型
2020/4/21 379.93 621.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド年1回決算型
2020/4/21 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
2020/4/21 155.32 216.37 大和投信 ダイワ・ブラジル株式ファンド
2020/4/21 - 325.37 大和投信 iFree 新興国株式インデックス
2020/4/23 173.93 432.97 損保ジャパン日本興亜 トルコ株式オープン
2020/4/24 280.72 423.77 日興アセット アジア・ヘルスケア株式ファンド
2020/4/27 390.82 505.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
2020/4/27 391.82 506.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(資産形成コース/為替ヘッジなし)
2020/4/27 392.82 507.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
2020/4/27 393.82 508.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(資産形成コース/為替ヘッジあり)
2020/4/27 139.93 350.97 アセットマネジメントOne DIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)
2020/4/27 230.95 391.97 三井住友DSアセット グローバル・リート・オープン(毎月決算型)
2020/4/27 180.93 762.97 三井住友DSアセット グローバル・リート・プラス
2020/4/27 - 376.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

新興国リートインデックス
2020/4/27 280.72 423.77 日興アセット アジア・ヘルスケア株式ファンド
2020/4/28 692.93 832.97 三井住友DSアセット 香港ハンセン指数ファンド
2020/4/28 280.72 423.77 日興アセット アジア・ヘルスケア株式ファンド
2020/4/30 447.83 453.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(毎月決算型)
2020/4/30 448.83 454.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(年2回決算型)
2020/4/30 408.93 647.97 HSBC投信 中国クオリティ株式オープン
2020/4/30 210.83 203.88 UBSアセット 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
2020/4/30 211.83 204.88 UBSアセット 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)
2020/4/30 166.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2018-09
2020/4/30 167.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2018-10
2020/4/30 185.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2018-12
2020/4/30 186.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-01
2020/4/30 187.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-02
2020/4/30 190.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-03
2020/4/30 191.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-04
2020/4/30 192.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-05
2020/4/30 194.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-06
2020/4/30 195.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略F2019-07
2020/4/30 104.83 99.88 アセットマネジメントOne AI(人工知能)活用型世界株ファンド
2020/4/30 - 170.88 アセットマネジメントOne たわらノーロード バランス(堅実型)
2020/4/30 - 171.88 アセットマネジメントOne たわらノーロード バランス(標準型)
2020/4/30 - 172.88 アセットマネジメントOne たわらノーロード バランス(積極型)
2020/4/30 593.92 435.97 アセットマネジメントOne

DIAM中国関連株オープン

(チャイニーズ・エンジェル)
2020/4/30 252.93 482.97 アセットマネジメントOne DIAM VIPフォーカス・ファンド
2020/4/30 20.93 243.98 アセットマネジメントOne DIAM中国A株ファンド
2020/4/30 892.95 306.87 キャピタルアセットマネジメント ベトナム成長株インカムファンド
2020/4/30 821.93 74.97 キャピタルアセットマネジメント ベトナムファンド
2020/4/30 838.95 718.98 ピクテ マルチアセット・アロケーション・ファンド
2020/4/30 520.83 527.88 楽天投信投資顧問株式会社 楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンド
2020/4/30 330.82 444.87 三井住友DSアセット アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
2020/4/30 29.83 22.88 三井住友DSアセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

(為替ヘッジあり)
2020/4/30 30.83 23.88 三井住友DSアセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

(為替ヘッジなし)
2020/4/30 120.83 115.88 三井住友DSアセット

アジア・オセアニア好配当株式オープン

(年1回決算型)
2020/4/30 557.92 393.97 三井住友DSアセット ニュー・チャイナ・ファンド
2020/4/30 138.93 459.97 三井住友DSアセット アジア・オセアニア好配当株式オープン
2020/4/30 9.93 705.97 三井住友DSアセット インド・中国株オープン
2020/4/30 472.95 709.97 三井住友DSアセット アジア4大成長国オープン
2020/4/30 692.93 832.97 三井住友DSアセット 香港ハンセン指数ファンド
2020/4/30 564.92 220.98 三井住友DSアセット チャイナ・フロンティアオープン
2020/4/30 318.95 407.98 三井住友DSアセット アジア好利回りリート・ファンド
2020/4/30 395.95 463.98 三井住友DSアセット ベトナム株式ファンド
2020/4/30 265.93 332.87 三井住友DSアセット 中国A株・香港株オープン
2020/4/30 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
2020/4/30 573.83 570.88 三井住友トラスト 次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド
2020/4/30 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
2020/4/30 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2020/4/30 68.22 - 三菱UFJ国際投信 チャイナオープン
2020/4/30 - 275.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

全世界株式インデックス
2020/4/30 - 320.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

バランス(8資産均等型)
2020/4/30 - 321.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

バランス(波乗り型)
2020/4/30 - 470.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイディフェンダー)
2020/4/30 - 471.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイミッドフィルダー)
2020/4/30 - 472.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイフォワード)
2020/4/30 - 473.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイストライカー)
2020/4/30 - 486.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

新興国株式インデックス
2020/4/30 196.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07
2020/4/30 197.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08
2020/4/30 198.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
2020/4/30 201.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10
2020/4/30 203.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11
2020/4/30 207.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12
2020/4/30 209.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01
2020/4/30 210.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02
2020/4/30 212.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03
2020/4/30 375.83 375.88 損保ジャパン日本興亜 中国株 AI運用ファンド
2020/4/30 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティファンド
2020/4/30 - 325.37 大和投信 iFree 新興国株式インデックス
2020/4/30 130.72 248.77 日興アセット アジアの財産3分法ファンド
2020/4/30 280.72 423.77 日興アセット アジア・ヘルスケア株式ファンド
2020/4/30 315.72 456.77 日興アセット

深セン・イノベーション株式ファンド

(1年決算型)