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2019年09月02日【投資信託】東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09の取扱開始について

東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09

「東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10」はこちら

2019年9月2日より、
【投資信託】東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
の取扱いを開始いたします。

お申込メモ

名称東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
申込期間 2019年9月2日から2019年9月27日
購入単位 分配金受取りコース:1万口以上1万口単位
購入価額 1口あたり1円
購入時手数料 1万口につき324円(税抜300円)とします。<内枠手数料>
※購入手数料および購入手数料に係る消費税相当額はファンドの設定日に
 信託財産から支弁され販売会社に支払われます。
換金単位 1万口以上1万口単位
換金価額 換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額です。
換金代金 換金請求受付日から起算して、原則として8営業日目からお支払いします。
信託財産留保額 換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額です。
換金申込不可日 ・上海証券取引所、深セン証券取引所の休業日(半日休業日を含む)
・香港の銀行の休業日(半日休業日を含む)
・シンガポールの銀行の休業日(半日休業日を含む)
・シンガポールの銀行の休業日(半日休業日を含む)の前営業日
信託期間 2024年9月30日まで(設定日2019年9月30日)
※委託会社は、信託約款の規定に基づき、信託期間を延長することができます。
決算日 原則、7月25日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は2020年7月27日です。
収益分配 毎決算時(年1回)、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
※分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
また、将来の分配金の支払いおよびその金額について補償するものではありません。
取扱窓口 対面(支店)

ファンドの目的

ファンド・オブ・ファンズ方式により、主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)に投資し、信託財産の成長を目指します。

ファンドの特色

ファンドの仕組み

ファンドは、「ファンド・オブ・ファンズ」です。
「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資するのではなく、
主として複数の他の投資信託(ファンド)を組入れることにより運用を行います。


運用プロセス

個別企業訪問など、現地の強みを活かした厳格で詳細なリサーチによる体系的ポートフォリオ構築プロセスにより、中長期的に高い成長が見込まれる中国企業を発掘し、長期に渡り安定的なパフォーマンスの獲得を目指します。


販売用資料

PDF東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09目論見書
PDF東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09販売用資料
ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
    投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価格が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項

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