2019年11月28日【投資信託】海外市場休場に伴う受付中止について（ 2019年12月 ）
海外市場の休場・海外の銀行休業に伴う投資信託ご注文受付休止の日程について
以下の日程で、投資信託の注文受付が休止となりますのでご連絡します。ご注文の際は十分ご注意下さい。
| 受付休止日 | 銘柄コード | 通貨 | 投信会社 | ファンド名 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/12/13 | X6063 | トルコリラ | 損保ジャパン日本興亜 | マルチ・ストラテジーズ・ファンド トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2019/12/25 | X0940 | 豪ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2019/12/25 | X0942 | 米ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2019/12/25 | X6063 | トルコリラ | 損保ジャパン日本興亜 | マルチ・ストラテジーズ・ファンド トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2019/12/26 | X0940 | 豪ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2019/12/26 | X0942 | 米ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2019/12/26 | X6063 | トルコリラ | 損保ジャパン日本興亜 | マルチ・ストラテジーズ・ファンド トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2019/12/27 | X6063 | トルコリラ | 損保ジャパン日本興亜 | マルチ・ストラテジーズ・ファンド トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド |
| 受付休止日 | 一般型 | 累投型 | 委託会社 | ファンド名 |
| 2019/12/12 | - | 376.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス |
| 2019/12/16 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティ ファンド |
| 2019/12/16 | - | 376.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス |
| 2019/12/17 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティ ファンド |
| 2019/12/18 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティ ファンド |
| 2019/12/19 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティ ファンド |
| 2019/12/19 | 601.95 | 654.98 | ＪＰモルガン | グローバル医療関連株式ファンド |
| 2019/12/20 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティ ファンド |
| 2019/12/20 | 601.95 | 654.98 | ＪＰモルガン | グローバル医療関連株式ファンド |
| 2019/12/23 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティ ファンド |
| 2019/12/23 | 460.95 | 493.98 | 三井住友トラスト | ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） |
| 2019/12/23 | 601.95 | 654.98 | ＪＰモルガン | グローバル医療関連株式ファンド |
| 2019/12/24 | 280.72 | 423.77 | 日興アセット | アジア・ヘルスケア株式ファンド |
| 2019/12/24 | 44.93 | 75.98 | 東京海上アセット | 東南アジア株式ファンド |
| 2019/12/24 | 155.32 | 216.37 | 大和投信 | ブラジル株式ファンド |
| 2019/12/24 | 203.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１１ |
| 2019/12/24 | 375.83 | 375.88 | 損保ジャパン日本興亜 | 中国株 ＡＩ運用ファンド |
| 2019/12/24 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティ ファンド |
| 2019/12/24 | 196.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０７ |
| 2019/12/24 | 197.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０８ |
| 2019/12/24 | 198.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０９ |
| 2019/12/24 | 201.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０ |
| 2019/12/24 | 68.22 | - | 三菱ＵＦＪ国際投信 | チャイナオープン |
| 2019/12/24 | - | 494.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス |
| 2019/12/24 | 460.95 | 493.98 | 三井住友トラスト | ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） |
| 2019/12/24 | 141.83 | 132.88 | 三井住友ＤＳアセット | 高成長インド・中型株式ファンド （年１回決算型） |
| 2019/12/24 | 692.93 | 832.97 | 三井住友ＤＳアセット | 香港ハンセン指数ファンド |
| 2019/12/24 | 312.95 | 398.98 | 三井住友ＤＳアセット | 高成長インド・中型株式ファンド |
| 2019/12/24 | 3.83 | 882.87 | レッグ・メイソン | オーストラリア高配当株ファンド （為替ヘッジあり）（年２回決算型） |
| 2019/12/24 | 317.95 | 406.98 | レッグ・メイソン | オーストラリア高配当株ファンド （毎月分配型） |
| 2019/12/24 | 614.95 | 665.98 | レッグ・メイソン | オーストラリア高配当株ファンド （年２回決算型） |
| 2019/12/24 | 838.95 | 718.98 | ピクテ | マルチアセット・アロケーション・ファンド |
| 2019/12/24 | 23.93 | 200.97 | ドイチェ・アセット | オーストラリア高配当株ファンド （毎月分配型）Ａ |
| 2019/12/24 | 24.93 | 218.97 | ドイチェ・アセット | オーストラリア高配当株ファンド （毎月分配型）Ｂ |
| 2019/12/24 | 378.93 | 620.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド 毎月分配型 |
| 2019/12/24 | 379.93 | 621.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド 年１回決算型 |
| 2019/12/24 | 410.93 | 649.97 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド （毎月分配型）Ａコース |
| 2019/12/24 | 411.93 | 650.97 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド （毎月分配型）Ｂコース |
| 2019/12/24 | 595.95 | 647.98 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド （年１回決算型）Ｃコース |
| 2019/12/24 | 596.95 | 648.98 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド （年１回決算型）Ｄコース |
| 2019/12/24 | 613.93 | 712.97 | イーストスプリング | インドネシア株式オープン |
| 2019/12/24 | 328.95 | 416.98 | イーストスプリング | インドネシア債券オープン（毎月決算型） |
| 2019/12/24 | 681.82 | 773.87 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式ファンド 年２回決算型 |
| 2019/12/24 | 682.82 | 774.87 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 |
| 2019/12/24 | 98.83 | 94.88 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式ファンド 年２回 ヘッジあり |
| 2019/12/24 | 99.83 | 95.88 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月 ヘッジあり |
| 2019/12/24 | 180.62 | 279.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープン Ａコース |
| 2019/12/24 | 181.62 | 280.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープン Ｂコース |
| 2019/12/24 | 182.62 | 281.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープン Ｃコース |
| 2019/12/24 | 183.62 | 282.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープン Ｄコース |
| 2019/12/24 | 166.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ |
| 2019/12/24 | 167.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０ |
| 2019/12/24 | 185.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ |
| 2019/12/24 | 186.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ |
| 2019/12/24 | 187.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ |
| 2019/12/24 | 190.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３ |
| 2019/12/24 | 191.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４ |
| 2019/12/24 | 192.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５ |
| 2019/12/24 | 194.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６ |
| 2019/12/24 | 195.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７ |
| 2019/12/24 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＶＩＰフォーカス・ファンド |
| 2019/12/24 | 390.82 | 505.87 | ＮＮインベストメント | 欧州リート・ファンド （毎月決算コース／為替ヘッジなし） |
| 2019/12/24 | 391.82 | 506.87 | ＮＮインベストメント | 欧州リート・ファンド （資産形成コース／為替ヘッジなし） |
| 2019/12/24 | 392.82 | 507.87 | ＮＮインベストメント | 欧州リート・ファンド （毎月決算コース／為替ヘッジあり） |
| 2019/12/24 | 393.82 | 508.87 | ＮＮインベストメント | 欧州リート・ファンド （資産形成コース／為替ヘッジあり） |
| 2019/12/24 | 601.95 | 654.98 | ＪＰモルガン | グローバル医療関連株式ファンド |
| 2019/12/24 | 447.83 | 453.88 | ＨＳＢＣ投信 | 中国人民元債券オープン（毎月決算型） |
| 2019/12/24 | 448.83 | 454.88 | ＨＳＢＣ投信 | 中国人民元債券オープン（年２回決算型） |
| 2019/12/25 | 102.72 | 211.77 | 日興アセット | ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド （毎月分配型） |
| 2019/12/25 | 105.72 | 212.77 | 日興アセット | 世界の財産３分法ファンド （不動産・債券・株式）毎月分配型 |
| 2019/12/25 | 130.72 | 248.77 | 日興アセット | アジアの財産３分法ファンド |
| 2019/12/25 | 117.72 | 251.77 | 日興アセット | 資源ファンド（株式と通貨） ブラジルレアル・コース |
| 2019/12/25 | 118.72 | 252.77 | 日興アセット | 資源ファンド（株式と通貨） 南アフリカランド・コース |
| 2019/12/25 | 119.72 | 253.77 | 日興アセット | 資源ファンド（株式と通貨） オーストラリアドル・コース |
| 2019/12/25 | 140.72 | 270.77 | 日興アセット | フォーシーズン |
| 2019/12/25 | 151.72 | 280.77 | 日興アセット | 資源ファンド（株式と通貨） 円コース |
| 2019/12/25 | 182.72 | 311.77 | 日興アセット | 資源ファンド（株式と通貨） メキシコペソ・コース |
| 2019/12/25 | 183.72 | 312.77 | 日興アセット | 資源ファンド（株式と通貨） トルコリラ・コース |
| 2019/12/25 | 184.72 | 313.77 | 日興アセット | 資源ファンド（株式と通貨） 米ドル・コース |
| 2019/12/25 | 185.72 | 314.77 | 日興アセット | ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド （１年決算型） |
| 2019/12/25 | 189.72 | 319.77 | 日興アセット | 資源ファンド（株式と通貨） ブラジルレアルコース（資産成長型） |
| 2019/12/25 | 190.72 | 320.77 | 日興アセット | 資源ファンド（株式と通貨） 南アフリカランドコース（資産成長型） |
| 2019/12/25 | 191.72 | 321.77 | 日興アセット | 資源ファンド（株式と通貨） 米ドルコース（資産成長型） |
| 2019/12/25 | 280.72 | 423.77 | 日興アセット | アジア・ヘルスケア株式ファンド |
| 2019/12/25 | 287.72 | 428.77 | 日興アセット | グローバル・ロボティクス株式ファンド （１年決算型） |
| 2019/12/25 | 288.72 | 429.77 | 日興アセット | グローバル・ロボティクス株式ファンド （年２回決算型） |
| 2019/12/25 | 301.72 | 442.77 | 日興アセット | グローバル・ロボティクス株式ファンド （為替ヘッジあり１年決算型） |
| 2019/12/25 | 302.72 | 443.77 | 日興アセット | グローバル・ロボティクス株式ファンド （為替ヘッジあり年２回決算型） |
| 2019/12/25 | 315.72 | 456.77 | 日興アセット | 深セン・イノベーション株式ファンド （１年決算型） |
| 2019/12/25 | 44.93 | 75.98 | 東京海上アセット | 東南アジア株式ファンド |
| 2019/12/25 | 440.95 | 475.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド |
| 2019/12/25 | 48.93 | 476.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド （為替ヘッジあり）累投型 |
| 2019/12/25 | 617.95 | 667.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド （為替ヘッジあり）年１回 |
| 2019/12/25 | 155.32 | 216.37 | 大和投信 | ブラジル株式ファンド |
| 2019/12/25 | 203.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１１ |
| 2019/12/25 | 588.82 | 687.87 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン （年１回決算型）円ヘッジあり |
| 2019/12/25 | 589.82 | 688.87 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン （年１回決算型）円ヘッジなし |
| 2019/12/25 | 375.83 | 375.88 | 損保ジャパン日本興亜 | 中国株 ＡＩ運用ファンド |
| 2019/12/25 | 173.93 | 432.97 | 損保ジャパン日本興亜 | トルコ株式オープン |
| 2019/12/25 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティ ファンド |
| 2019/12/25 | 583.95 | 636.98 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン （毎月分配型）円ヘッジあり |
| 2019/12/25 | 584.95 | 637.98 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン （毎月分配型）円ヘッジなし |
| 2019/12/25 | 196.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０７ |
| 2019/12/25 | 197.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０８ |
| 2019/12/25 | 198.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０９ |
| 2019/12/25 | 201.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０ |
| 2019/12/25 | 224.93 | 552.97 | 新生インベストメント | ＵＴＩインドファンド |
| 2019/12/25 | 670.93 | 809.97 | 新生インベストメント | アメリカン・ドリーム・ファンド |
| 2019/12/25 | 634.12 | 204.17 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | エマージング・ソブリン・オープン （毎月決算型） |
| 2019/12/25 | 131.13 | 630.17 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | エマージング・ソブリン・オープン （毎月決算型）為替ヘッジあり |
| 2019/12/25 | 663.13 | 678.17 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | エマージング・ソブリン・オープン （資産成長型） |
| 2019/12/25 | 68.22 | - | 三菱ＵＦＪ国際投信 | チャイナオープン |
| 2019/12/25 | - | 275.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス |
| 2019/12/25 | - | 320.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） |
| 2019/12/25 | - | 321.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） |
| 2019/12/25 | - | 371.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス |
| 2019/12/25 | - | 376.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス |
| 2019/12/25 | 480.22 | 421.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | 米国配当成長株ファンド ＜為替ヘッジなし＞ |
| 2019/12/25 | 481.22 | 422.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | 米国配当成長株ファンド ＜為替アクティブヘッジ＞ |
| 2019/12/25 | - | 447.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型） |
| 2019/12/25 | - | 448.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） |
| 2019/12/25 | - | 469.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） |
| 2019/12/25 | - | 470.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） |
| 2019/12/25 | - | 471.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） |
| 2019/12/25 | - | 472.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） |
| 2019/12/25 | - | 473.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） |
| 2019/12/25 | - | 486.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス |
| 2019/12/25 | - | 487.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス |
| 2019/12/25 | - | 488.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス |
| 2019/12/25 | - | 489.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス |
| 2019/12/25 | - | 490.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス |
| 2019/12/25 | - | 494.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス |
| 2019/12/25 | 593.22 | 557.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | サイバーセキュリティ株式オープン （為替ヘッジあり） |
| 2019/12/25 | 594.22 | 558.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | サイバーセキュリティ株式オープン （為替ヘッジなし） |
| 2019/12/25 | 857.82 | - | 三井住友トラスト | ダウ・ジョーンズインデックスファンド （為替ヘッジあり） |
| 2019/12/25 | 167.83 | 158.88 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド |
| 2019/12/25 | 460.95 | 493.98 | 三井住友トラスト | ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） |
| 2019/12/25 | 473.95 | 520.98 | 三井住友トラスト | チャイナ・グッドカンパニー |
| 2019/12/25 | 536.95 | 591.98 | 三井住友トラスト | アメリカ高配当株オープン（毎月決算型） |
| 2019/12/25 | 537.95 | 592.98 | 三井住友トラスト | アメリカ高配当株オープン（年２回決算型） |
| 2019/12/25 | 492.83 | 498.88 | 三井住友ＤＳアセット | 米国分散投資戦略ファンド（１倍コース） |
| 2019/12/25 | 493.83 | 499.88 | 三井住友ＤＳアセット | 米国分散投資戦略ファンド（３倍コース） |
| 2019/12/25 | 494.83 | 500.88 | 三井住友ＤＳアセット | 米国分散投資戦略ファンド（５倍コース） |
| 2019/12/25 | 90.93 | 269.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド 円コース |
| 2019/12/25 | 91.93 | 270.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド ブラジルレアルコース |
| 2019/12/25 | 92.93 | 271.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド 豪ドルコース |
| 2019/12/25 | 93.93 | 272.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド アジア３通貨コース |
| 2019/12/25 | 575.95 | 625.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド 米ドルコース |
| 2019/12/25 | 576.95 | 626.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド メキシコペソコース |
| 2019/12/25 | 577.95 | 627.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド トルコリラコース |
| 2019/12/25 | 234.82 | 411.87 | 三井住友ＤＳアセット | ニュー・アジア・ファンド |
| 2019/12/25 | 330.82 | 444.87 | 三井住友ＤＳアセット | アジア好利回りリート・ファンド （年１回決算型） |
| 2019/12/25 | 672.82 | 767.87 | 三井住友ＤＳアセット | グローバルＡＩファンド |
| 2019/12/25 | 786.82 | 867.87 | 三井住友ＤＳアセット | グローバルＡＩファンド （為替ヘッジあり） |
| 2019/12/25 | 29.83 | 22.88 | 三井住友ＤＳアセット | グローバル自動運転関連株式ファンド （為替ヘッジあり） |
| 2019/12/25 | 30.83 | 23.88 | 三井住友ＤＳアセット | グローバル自動運転関連株式ファンド （為替ヘッジなし） |
| 2019/12/25 | 485.83 | 496.88 | 三井住友ＤＳアセット | グローバルＡＩファンド （予想分配金提示型） |
| 2019/12/25 | 486.83 | 497.88 | 三井住友ＤＳアセット | グローバルＡＩファンド （為替ヘッジあり予想分配金提示型） |
| 2019/12/25 | 121.83 | 90.88 | 三井住友ＤＳアセット | オーストラリア・高配当株ファンド （年１回決算型） |
| 2019/12/25 | 120.83 | 115.88 | 三井住友ＤＳアセット | アジア・オセアニア好配当株式ＯＰ （年１回決算型） |
| 2019/12/25 | 141.83 | 132.88 | 三井住友ＤＳアセット | 高成長インド・中型株式ファンド （年１回決算型） |
| 2019/12/25 | 417.93 | 125.97 | 三井住友ＤＳアセット | 米国ハイ・イールド債券ファンド （為替ヘッジ型） |
| 2019/12/25 | 418.93 | 126.97 | 三井住友ＤＳアセット | 米国ハイ・イールド債券ファンド （為替ノーヘッジ型） |
| 2019/12/25 | 230.95 | 391.97 | 三井住友ＤＳアセット | グローバル・リート・オープン （毎月決算型） |
| 2019/12/25 | 557.92 | 393.97 | 三井住友ＤＳアセット | ニュー・チャイナ・ファンド |
| 2019/12/25 | 138.93 | 459.97 | 三井住友ＤＳアセット | アジア・オセアニア好配当株式オープン |
| 2019/12/25 | 582.92 | 593.97 | 三井住友ＤＳアセット | ヨーロッパ国債ファンド |
| 2019/12/25 | 9.93 | 705.97 | 三井住友ＤＳアセット | インド・中国株オープン |
| 2019/12/25 | 472.95 | 709.97 | 三井住友ＤＳアセット | アジア４大成長国オープン |
| 2019/12/25 | 180.93 | 762.97 | 三井住友ＤＳアセット | グローバル・リート・プラス |
| 2019/12/25 | 692.93 | 832.97 | 三井住友ＤＳアセット | 香港ハンセン指数ファンド |
| 2019/12/25 | 734.95 | 113.98 | 三井住友ＤＳアセット | 米国ハイ・インカムＢＤＣファンド （毎月決算型） |
| 2019/12/25 | 735.95 | 114.98 | 三井住友ＤＳアセット | 米国ハイ・インカムＢＤＣファンド （年１回決算型） |
| 2019/12/25 | 564.92 | 220.98 | 三井住友ＤＳアセット | チャイナ・フロンティアオープン |
| 2019/12/25 | 53.93 | 261.98 | 三井住友ＤＳアセット | コーポレート・ボンド・インカム （為替ヘッジ型） |
| 2019/12/25 | 54.93 | 262.98 | 三井住友ＤＳアセット | 米国ハイ・イールド債券・ ブラジルレアルファンド |
| 2019/12/25 | 440.93 | 306.98 | 三井住友ＤＳアセット | コーポレート・ボンド・インカム （為替ノーヘッジ型） |
| 2019/12/25 | 312.95 | 398.98 | 三井住友ＤＳアセット | 高成長インド・中型株式ファンド |
| 2019/12/25 | 318.95 | 407.98 | 三井住友ＤＳアセット | アジア好利回りリート・ファンド |
| 2019/12/25 | 474.95 | 521.98 | 三井住友ＤＳアセット | オーストラリア・高配当株ファンド （毎月決算型） |
| 2019/12/25 | 453.95 | 522.98 | 三井住友ＤＳアセット | グローバル・ハイブリッド証券ファンド （為替ヘッジ型） |
| 2019/12/25 | 454.95 | 523.98 | 三井住友ＤＳアセット | グローバル・ハイブリッド証券ファンド （為替ノーヘッジ型） |
| 2019/12/25 | 882.95 | 765.98 | 三井住友ＤＳアセット | ピムコ・ストラテジックインカムファンド 為替ヘッジあり年１ |
| 2019/12/25 | 883.95 | 766.98 | 三井住友ＤＳアセット | ピムコ・ストラテジックインカムファンド 為替ヘッジなし年１ |
| 2019/12/25 | 884.95 | 767.98 | 三井住友ＤＳアセット | ピムコ・ストラテジックインカムファンド 為替ヘッジあり３Ｍ |
| 2019/12/25 | 885.95 | 768.98 | 三井住友ＤＳアセット | ピムコ・ストラテジックインカムファンド 為替ヘッジなし３Ｍ |
| 2019/12/25 | 265.93 | 332.87 | 三井住友ＤＳアセット | 中国Ａ株・香港株オープン |
| 2019/12/25 | 3.83 | 882.87 | レッグ・メイソン | オーストラリア高配当株ファンド （為替ヘッジあり）（年２回決算型） |
| 2019/12/25 | 317.95 | 406.98 | レッグ・メイソン | オーストラリア高配当株ファンド （毎月分配型） |
| 2019/12/25 | 614.95 | 665.98 | レッグ・メイソン | オーストラリア高配当株ファンド （年２回決算型） |
| 2019/12/25 | 424.82 | 544.87 | マニュライフ・アセット | マニュライフ・米国銀行株式ファンド |
| 2019/12/25 | 567.92 | 644.97 | フランクリン・テンプルトン | 米国政府証券ファンド |
| 2019/12/25 | - | 614.87 | ピクテ | ｉＴｒｕｓｔロボ |
| 2019/12/25 | - | 615.87 | ピクテ | ｉＴｒｕｓｔバイオ |
| 2019/12/25 | - | 616.87 | ピクテ | ｉＴｒｕｓｔ世界株式 |
| 2019/12/25 | 767.82 | 765.87 | ピクテ | セキュリティ・ファンド（為替ヘッジなし） |
| 2019/12/25 | 789.82 | 870.87 | ピクテ | バイオ医薬品ファンド （１年決算型）為替ヘッジなしコース |
| 2019/12/25 | 128.93 | 352.97 | ピクテ | グローバル・インカム株式ファンド （毎月分配型） |
| 2019/12/25 | 194.93 | 404.97 | ピクテ | インカム・コレクション・ファンド （毎月分配型） |
| 2019/12/25 | 342.93 | 559.97 | ピクテ | 新興国インカム株式ファンド （毎月決算型） |
| 2019/12/25 | 365.93 | 601.97 | ピクテ | 資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
| 2019/12/25 | 380.93 | 623.97 | ピクテ | グローバル・インカム株式ファンド （１年決算型） |
| 2019/12/25 | 177.93 | 693.97 | ピクテ | プレミアム・ブランド・ファンド （３ヵ月決算型）・累投 |
| 2019/12/25 | 266.93 | 716.97 | ピクテ | バイオ医薬品ファンド （毎月決算型）為替ヘッジなしコース |
| 2019/12/25 | 479.95 | 528.98 | ピクテ | プライム・インカム・コレクション （ヘッジ７０）毎月 |
| 2019/12/25 | 480.95 | 529.98 | ピクテ | プライム・インカム・コレクション （ヘッジ７０）資産 |
| 2019/12/25 | 678.95 | 682.98 | ピクテ | 資源国ソブリン・ファンド（１年決算型） |
| 2019/12/25 | 643.95 | 683.98 | ピクテ | 新興国インカム株式ファンド （１年決算型） |
| 2019/12/25 | 838.95 | 718.98 | ピクテ | マルチアセット・アロケーション・ファンド |
| 2019/12/25 | 874.95 | 747.98 | ピクテ | バイオ医薬品ファンド （１年決算型）円コース |
| 2019/12/25 | 23.93 | 200.97 | ドイチェ・アセット | オーストラリア高配当株ファンド （毎月分配型）Ａ |
| 2019/12/25 | 24.93 | 218.97 | ドイチェ・アセット | オーストラリア高配当株ファンド （毎月分配型）Ｂ |
| 2019/12/25 | 378.93 | 620.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド 毎月分配型 |
| 2019/12/25 | 379.93 | 621.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド 年１回決算型 |
| 2019/12/25 | 410.93 | 649.97 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド （毎月分配型）Ａコース |
| 2019/12/25 | 411.93 | 650.97 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド （毎月分配型）Ｂコース |
| 2019/12/25 | 595.95 | 647.98 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド （年１回決算型）Ｃコース |
| 2019/12/25 | 596.95 | 648.98 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド （年１回決算型）Ｄコース |
| 2019/12/25 | 295.95 | 403.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース |
| 2019/12/25 | 296.95 | 404.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース |
| 2019/12/25 | 297.95 | 405.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース |
| 2019/12/25 | 534.95 | 588.98 | ゴールドマンサックス | 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース |
| 2019/12/25 | 535.95 | 589.98 | ゴールドマンサックス | 米国成長株集中投資ファンド 年４回決算コース |
| 2019/12/25 | 172.82 | 287.87 | インベスコ | プレミア・プラス・ファンド |
| 2019/12/25 | 426.82 | 546.87 | インベスコ | オーストラリア債券ファンド（年１回決算型） |
| 2019/12/25 | 599.92 | 67.97 | インベスコ | オーストラリア債券ファンド（毎月決算型） |
| 2019/12/25 | 296.82 | 414.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券Ｆ（毎月決算型） |
| 2019/12/25 | 297.82 | 415.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券Ｆ（年２回決算型） |
| 2019/12/25 | 613.93 | 712.97 | イーストスプリング | インドネシア株式オープン |
| 2019/12/25 | 328.95 | 416.98 | イーストスプリング | インドネシア債券オープン（毎月決算型） |
| 2019/12/25 | 681.82 | 773.87 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式ファンド 年２回決算型 |
| 2019/12/25 | 682.82 | 774.87 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 |
| 2019/12/25 | 98.83 | 94.88 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式ファンド 年２回 ヘッジあり |
| 2019/12/25 | 99.83 | 95.88 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月 ヘッジあり |
| 2019/12/25 | 120.62 | 218.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | 高金利通貨ファンド |
| 2019/12/25 | 147.62 | 252.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＵＳ－ＲＥＩＴ オープン |
| 2019/12/25 | 153.62 | 263.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | ワールド・インフラ好配当株式ファンド （毎月決算型） |
| 2019/12/25 | 154.62 | 264.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | ワールド・インフラ好配当株式ファンド （成長型） |
| 2019/12/25 | 180.62 | 279.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープン Ａコース |
| 2019/12/25 | 181.62 | 280.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープン Ｂコース |
| 2019/12/25 | 182.62 | 281.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープン Ｃコース |
| 2019/12/25 | 183.62 | 282.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープン Ｄコース |
| 2019/12/25 | 184.62 | 291.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＵＳ－ＲＥＩＴ オープン（年１回決算型） |
| 2019/12/25 | 166.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ |
| 2019/12/25 | 167.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０ |
| 2019/12/25 | 185.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ |
| 2019/12/25 | 186.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ |
| 2019/12/25 | 187.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ |
| 2019/12/25 | 190.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３ |
| 2019/12/25 | 191.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４ |
| 2019/12/25 | 192.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５ |
| 2019/12/25 | 194.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６ |
| 2019/12/25 | 195.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７ |
| 2019/12/25 | 104.83 | 99.88 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド |
| 2019/12/25 | 139.93 | 350.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | 世界インカム・オープン（世界三重奏） |
| 2019/12/25 | 586.92 | 389.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | 高格付インカム・オープン（毎月決算コース） |
| 2019/12/25 | 593.92 | 435.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | 中国関連株オープン （チャイニーズ・エンジェル） |
| 2019/12/25 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＶＩＰフォーカス・ファンド |
| 2019/12/25 | 232.95 | 626.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ドルマネーファンド |
| 2019/12/25 | 614.93 | 784.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | 新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ円コース |
| 2019/12/25 | 615.93 | 785.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | 新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ豪ドル |
| 2019/12/25 | 616.93 | 786.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | 新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ南アランド |
| 2019/12/25 | 617.93 | 787.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | 新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズブラジルレアル |
| 2019/12/25 | 20.93 | 243.98 | アセットマネジメントＯｎｅ | 中国Ａ株ファンド |
| 2019/12/25 | 35.93 | 249.98 | アセットマネジメントＯｎｅ | 新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ中国元コース |
| 2019/12/25 | 389.95 | 457.98 | アセットマネジメントＯｎｅ | オーストラリアリートオープン |
| 2019/12/25 | 420.95 | 491.98 | アセットマネジメントＯｎｅ | 新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ米ドルコース |
| 2019/12/25 | 210.83 | 203.88 | ＵＢＳアセット | 中国新時代株式ファンド（年２回決算型） |
| 2019/12/25 | 211.83 | 204.88 | ＵＢＳアセット | 中国新時代株式ファンド（年１回決算型） |
| 2019/12/25 | 390.82 | 505.87 | ＮＮインベストメント | 欧州リート・ファンド （毎月決算コース／為替ヘッジなし） |
| 2019/12/25 | 391.82 | 506.87 | ＮＮインベストメント | 欧州リート・ファンド （資産形成コース／為替ヘッジなし） |
| 2019/12/25 | 392.82 | 507.87 | ＮＮインベストメント | 欧州リート・ファンド （毎月決算コース／為替ヘッジあり） |
| 2019/12/25 | 393.82 | 508.87 | ＮＮインベストメント | 欧州リート・ファンド （資産形成コース／為替ヘッジあり） |
| 2019/12/25 | 601.95 | 654.98 | ＪＰモルガン | グローバル医療関連株式ファンド |
| 2019/12/25 | 447.83 | 453.88 | ＨＳＢＣ投信 | 中国人民元債券オープン（毎月決算型） |
| 2019/12/25 | 448.83 | 454.88 | ＨＳＢＣ投信 | 中国人民元債券オープン（年２回決算型） |
| 2019/12/25 | 246.93 | 475.97 | ＨＳＢＣ投信 | 世界資源エネルギーオープン |
| 2019/12/25 | 408.93 | 647.97 | ＨＳＢＣ投信 | 中国クオリティ株式オープン |
| 2019/12/26 | 102.72 | 211.77 | 日興アセット | ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド （毎月分配型） |
| 2019/12/26 | 130.72 | 248.77 | 日興アセット | アジアの財産３分法ファンド |
| 2019/12/26 | 185.72 | 314.77 | 日興アセット | ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド （１年決算型） |
| 2019/12/26 | 315.72 | 456.77 | 日興アセット | 深セン・イノベーション株式ファンド （１年決算型） |
| 2019/12/26 | 44.93 | 75.98 | 東京海上アセット | 東南アジア株式ファンド |
| 2019/12/26 | 440.95 | 475.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド |
| 2019/12/26 | 48.93 | 476.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド （為替ヘッジあり）累投型 |
| 2019/12/26 | 617.95 | 667.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド （為替ヘッジあり）年１回 |
| 2019/12/26 | 203.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１１ |
| 2019/12/26 | 588.82 | 687.87 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン （年１回決算型）円ヘッジあり |
| 2019/12/26 | 589.82 | 688.87 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン （年１回決算型）円ヘッジなし |
| 2019/12/26 | 375.83 | 375.88 | 損保ジャパン日本興亜 | 中国株 ＡＩ運用ファンド |
| 2019/12/26 | 173.93 | 432.97 | 損保ジャパン日本興亜 | トルコ株式オープン |
| 2019/12/26 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティ ファンド |
| 2019/12/26 | 583.95 | 636.98 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン （毎月分配型）円ヘッジあり |
| 2019/12/26 | 584.95 | 637.98 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン （毎月分配型）円ヘッジなし |
| 2019/12/26 | 196.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０７ |
| 2019/12/26 | 197.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０８ |
| 2019/12/26 | 198.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０９ |
| 2019/12/26 | 201.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０ |
| 2019/12/26 | 634.12 | 204.17 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | エマージング・ソブリン・オープン （毎月決算型） |
| 2019/12/26 | 131.13 | 630.17 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | エマージング・ソブリン・オープン （毎月決算型）為替ヘッジあり |
| 2019/12/26 | 663.13 | 678.17 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | エマージング・ソブリン・オープン （資産成長型） |
| 2019/12/26 | 68.22 | - | 三菱ＵＦＪ国際投信 | チャイナオープン |
| 2019/12/26 | - | 275.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス |
| 2019/12/26 | - | 320.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） |
| 2019/12/26 | - | 321.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） |
| 2019/12/26 | - | 376.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス |
| 2019/12/26 | 480.22 | 421.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | 米国配当成長株ファンド ＜為替ヘッジなし＞ |
| 2019/12/26 | 481.22 | 422.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | 米国配当成長株ファンド ＜為替アクティブヘッジ＞ |
| 2019/12/26 | - | 447.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型） |
| 2019/12/26 | - | 448.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） |
| 2019/12/26 | - | 469.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） |
| 2019/12/26 | - | 470.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） |
| 2019/12/26 | - | 471.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） |
| 2019/12/26 | - | 472.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） |
| 2019/12/26 | - | 473.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） |
| 2019/12/26 | - | 486.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス |
| 2019/12/26 | - | 487.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス |
| 2019/12/26 | - | 488.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス |
| 2019/12/26 | - | 489.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス |
| 2019/12/26 | - | 490.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス |
| 2019/12/26 | - | 494.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス |
| 2019/12/26 | 167.83 | 158.88 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド |
| 2019/12/26 | 473.95 | 520.98 | 三井住友トラスト | チャイナ・グッドカンパニー |
| 2019/12/26 | 90.93 | 269.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド 円コース |
| 2019/12/26 | 91.93 | 270.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド ブラジルレアルコース |
| 2019/12/26 | 92.93 | 271.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド 豪ドルコース |
| 2019/12/26 | 93.93 | 272.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド アジア３通貨コース |
| 2019/12/26 | 575.95 | 625.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド 米ドルコース |
| 2019/12/26 | 576.95 | 626.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド メキシコペソコース |
| 2019/12/26 | 577.95 | 627.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド トルコリラコース |
| 2019/12/26 | 330.82 | 444.87 | 三井住友ＤＳアセット | アジア好利回りリート・ファンド （年１回決算型） |
| 2019/12/26 | 29.83 | 22.88 | 三井住友ＤＳアセット | グローバル自動運転関連株式ファンド （為替ヘッジあり） |
| 2019/12/26 | 30.83 | 23.88 | 三井住友ＤＳアセット | グローバル自動運転関連株式ファンド （為替ヘッジなし） |
| 2019/12/26 | 121.83 | 90.88 | 三井住友ＤＳアセット | オーストラリア・高配当株ファンド （年１回決算型） |
| 2019/12/26 | 120.83 | 115.88 | 三井住友ＤＳアセット | アジア・オセアニア好配当株式ＯＰ （年１回決算型） |
| 2019/12/26 | 141.83 | 132.88 | 三井住友ＤＳアセット | 高成長インド・中型株式ファンド （年１回決算型） |
| 2019/12/26 | 230.95 | 391.97 | 三井住友ＤＳアセット | グローバル・リート・オープン （毎月決算型） |
| 2019/12/26 | 557.92 | 393.97 | 三井住友ＤＳアセット | ニュー・チャイナ・ファンド |
| 2019/12/26 | 138.93 | 459.97 | 三井住友ＤＳアセット | アジア・オセアニア好配当株式オープン |
| 2019/12/26 | 582.92 | 593.97 | 三井住友ＤＳアセット | ヨーロッパ国債ファンド |
| 2019/12/26 | 9.93 | 705.97 | 三井住友ＤＳアセット | インド・中国株オープン |
| 2019/12/26 | 472.95 | 709.97 | 三井住友ＤＳアセット | アジア４大成長国オープン |
| 2019/12/26 | 180.93 | 762.97 | 三井住友ＤＳアセット | グローバル・リート・プラス |
| 2019/12/26 | 692.93 | 832.97 | 三井住友ＤＳアセット | 香港ハンセン指数ファンド |
| 2019/12/26 | 564.92 | 220.98 | 三井住友ＤＳアセット | チャイナ・フロンティアオープン |
| 2019/12/26 | 312.95 | 398.98 | 三井住友ＤＳアセット | 高成長インド・中型株式ファンド |
| 2019/12/26 | 318.95 | 407.98 | 三井住友ＤＳアセット | アジア好利回りリート・ファンド |
| 2019/12/26 | 474.95 | 521.98 | 三井住友ＤＳアセット | オーストラリア・高配当株ファンド （毎月決算型） |
| 2019/12/26 | 453.95 | 522.98 | 三井住友ＤＳアセット | グローバル・ハイブリッド証券ファンド （為替ヘッジ型） |
| 2019/12/26 | 454.95 | 523.98 | 三井住友ＤＳアセット | グローバル・ハイブリッド証券ファンド （為替ノーヘッジ型） |
| 2019/12/26 | 265.93 | 332.87 | 三井住友ＤＳアセット | 中国Ａ株・香港株オープン |
| 2019/12/26 | 3.83 | 882.87 | レッグ・メイソン | オーストラリア高配当株ファンド （為替ヘッジあり）（年２回決算型） |
| 2019/12/26 | 317.95 | 406.98 | レッグ・メイソン | オーストラリア高配当株ファンド （毎月分配型） |
| 2019/12/26 | 614.95 | 665.98 | レッグ・メイソン | オーストラリア高配当株ファンド （年２回決算型） |
| 2019/12/26 | - | 614.87 | ピクテ | ｉＴｒｕｓｔロボ |
| 2019/12/26 | - | 616.87 | ピクテ | ｉＴｒｕｓｔ世界株式 |
| 2019/12/26 | 767.82 | 765.87 | ピクテ | セキュリティ・ファンド（為替ヘッジなし） |
| 2019/12/26 | 128.93 | 352.97 | ピクテ | グローバル・インカム株式ファンド （毎月分配型） |
| 2019/12/26 | 194.93 | 404.97 | ピクテ | インカム・コレクション・ファンド （毎月分配型） |
| 2019/12/26 | 342.93 | 559.97 | ピクテ | 新興国インカム株式ファンド （毎月決算型） |
| 2019/12/26 | 365.93 | 601.97 | ピクテ | 資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
| 2019/12/26 | 380.93 | 623.97 | ピクテ | グローバル・インカム株式ファンド （１年決算型） |
| 2019/12/26 | 177.93 | 693.97 | ピクテ | プレミアム・ブランド・ファンド （３ヵ月決算型）・累投 |
| 2019/12/26 | 479.95 | 528.98 | ピクテ | プライム・インカム・コレクション （ヘッジ７０）毎月 |
| 2019/12/26 | 480.95 | 529.98 | ピクテ | プライム・インカム・コレクション （ヘッジ７０）資産 |
| 2019/12/26 | 678.95 | 682.98 | ピクテ | 資源国ソブリン・ファンド（１年決算型） |
| 2019/12/26 | 643.95 | 683.98 | ピクテ | 新興国インカム株式ファンド （１年決算型） |
| 2019/12/26 | 838.95 | 718.98 | ピクテ | マルチアセット・アロケーション・ファンド |
| 2019/12/26 | 23.93 | 200.97 | ドイチェ・アセット | オーストラリア高配当株ファンド （毎月分配型）Ａ |
| 2019/12/26 | 24.93 | 218.97 | ドイチェ・アセット | オーストラリア高配当株ファンド （毎月分配型）Ｂ |
| 2019/12/26 | 378.93 | 620.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド 毎月分配型 |
| 2019/12/26 | 379.93 | 621.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド 年１回決算型 |
| 2019/12/26 | 410.93 | 649.97 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド （毎月分配型）Ａコース |
| 2019/12/26 | 411.93 | 650.97 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド （毎月分配型）Ｂコース |
| 2019/12/26 | 595.95 | 647.98 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド （年１回決算型）Ｃコース |
| 2019/12/26 | 596.95 | 648.98 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド （年１回決算型）Ｄコース |
| 2019/12/26 | 295.95 | 403.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース |
| 2019/12/26 | 296.95 | 404.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース |
| 2019/12/26 | 297.95 | 405.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース |
| 2019/12/26 | 534.95 | 588.98 | ゴールドマンサックス | 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース |
| 2019/12/26 | 535.95 | 589.98 | ゴールドマンサックス | 米国成長株集中投資ファンド 年４回決算コース |
| 2019/12/26 | 172.82 | 287.87 | インベスコ | プレミア・プラス・ファンド |
| 2019/12/26 | 426.82 | 546.87 | インベスコ | オーストラリア債券ファンド（年１回決算型） |
| 2019/12/26 | 599.92 | 67.97 | インベスコ | オーストラリア債券ファンド（毎月決算型） |
| 2019/12/26 | 613.93 | 712.97 | イーストスプリング | インドネシア株式オープン |
| 2019/12/26 | 681.82 | 773.87 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式ファンド 年２回決算型 |
| 2019/12/26 | 682.82 | 774.87 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 |
| 2019/12/26 | 98.83 | 94.88 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式ファンド 年２回ヘッジあり |
| 2019/12/26 | 99.83 | 95.88 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月ヘッジあり |
| 2019/12/26 | 120.62 | 218.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | 高金利通貨ファンド |
| 2019/12/26 | 153.62 | 263.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | ワールド・インフラ好配当株式ファンド （毎月決算型） |
| 2019/12/26 | 154.62 | 264.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | ワールド・インフラ好配当株式ファンド （成長型） |
| 2019/12/26 | 180.62 | 279.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープン Ａコース |
| 2019/12/26 | 181.62 | 280.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープン Ｂコース |
| 2019/12/26 | 182.62 | 281.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープン Ｃコース |
| 2019/12/26 | 183.62 | 282.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープン Ｄコース |
| 2019/12/26 | 166.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ |
| 2019/12/26 | 167.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０ |
| 2019/12/26 | 185.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ |
| 2019/12/26 | 186.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ |
| 2019/12/26 | 187.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ |
| 2019/12/26 | 190.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３ |
| 2019/12/26 | 191.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４ |
| 2019/12/26 | 192.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５ |
| 2019/12/26 | 194.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６ |
| 2019/12/26 | 195.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７ |
| 2019/12/26 | 104.83 | 99.88 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド |
| 2019/12/26 | 139.93 | 350.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | 世界インカム・オープン（世界三重奏） |
| 2019/12/26 | 586.92 | 389.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | 高格付インカム・オープン（毎月決算コース） |
| 2019/12/26 | 593.92 | 435.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | 中国関連株オープン （チャイニーズ・エンジェル） |
| 2019/12/26 | 20.93 | 243.98 | アセットマネジメントＯｎｅ | 中国Ａ株ファンド |
| 2019/12/26 | 389.95 | 457.98 | アセットマネジメントＯｎｅ | オーストラリアリートオープン |
| 2019/12/26 | 210.83 | 203.88 | ＵＢＳアセット | 中国新時代株式ファンド（年２回決算型） |
| 2019/12/26 | 211.83 | 204.88 | ＵＢＳアセット | 中国新時代株式ファンド（年１回決算型） |
| 2019/12/26 | 390.82 | 505.87 | ＮＮインベストメント | 欧州リート・ファンド （毎月決算コース／為替ヘッジなし） |
| 2019/12/26 | 391.82 | 506.87 | ＮＮインベストメント | 欧州リート・ファンド （資産形成コース／為替ヘッジなし） |
| 2019/12/26 | 392.82 | 507.87 | ＮＮインベストメント | 欧州リート・ファンド （毎月決算コース／為替ヘッジあり） |
| 2019/12/26 | 393.82 | 508.87 | ＮＮインベストメント | 欧州リート・ファンド （資産形成コース／為替ヘッジあり） |
| 2019/12/26 | 601.95 | 654.98 | ＪＰモルガン | グローバル医療関連株式ファンド |
| 2019/12/26 | 447.83 | 453.88 | ＨＳＢＣ投信 | 中国人民元債券オープン（毎月決算型） |
| 2019/12/26 | 448.83 | 454.88 | ＨＳＢＣ投信 | 中国人民元債券オープン（年２回決算型） |
| 2019/12/26 | 246.93 | 475.97 | ＨＳＢＣ投信 | 世界資源エネルギーオープン |
| 2019/12/26 | 408.93 | 647.97 | ＨＳＢＣ投信 | 中国クオリティ株式オープン |
| 2019/12/30 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＶＩＰフォーカス・ファンド |
