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2019年11月28日【投資信託】海外市場休場に伴う受付中止について( 2019年12月 )

海外市場の休場・海外の銀行休業に伴う投資信託ご注文受付休止の日程について

以下の日程で、投資信託の注文受付が休止となりますのでご連絡します。ご注文の際は十分ご注意下さい。

受付休止日 銘柄コード 通貨 投信会社 ファンド名
2019/12/13 X6063 トルコリラ 損保ジャパン日本興亜

マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
2019/12/25 X0940 豪ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2019/12/25 X0942 米ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2019/12/25 X6063 トルコリラ 損保ジャパン日本興亜

マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
2019/12/26 X0940 豪ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2019/12/26 X0942 米ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2019/12/26 X6063 トルコリラ 損保ジャパン日本興亜

マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
2019/12/27 X6063 トルコリラ 損保ジャパン日本興亜

マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
受付休止日 一般型 累投型 委託会社 ファンド名
2019/12/12 - 376.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

新興国リートインデックス
2019/12/16 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティ ファンド
2019/12/16 - 376.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

新興国リートインデックス
2019/12/17 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティ ファンド
2019/12/18 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティ ファンド
2019/12/19 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティ ファンド
2019/12/19 601.95 654.98 JPモルガン グローバル医療関連株式ファンド
2019/12/20 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティ ファンド
2019/12/20 601.95 654.98 JPモルガン グローバル医療関連株式ファンド
2019/12/23 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティ ファンド
2019/12/23 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
2019/12/23 601.95 654.98 JPモルガン グローバル医療関連株式ファンド
2019/12/24 280.72 423.77 日興アセット アジア・ヘルスケア株式ファンド
2019/12/24 44.93 75.98 東京海上アセット 東南アジア株式ファンド
2019/12/24 155.32 216.37 大和投信 ブラジル株式ファンド
2019/12/24 203.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11
2019/12/24 375.83 375.88 損保ジャパン日本興亜 中国株 AI運用ファンド
2019/12/24 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティ ファンド
2019/12/24 196.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07
2019/12/24 197.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08
2019/12/24 198.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
2019/12/24 201.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10
2019/12/24 68.22 - 三菱UFJ国際投信 チャイナオープン
2019/12/24 - 494.27 三菱UFJ国際投信

eMAXISプラス

コモディティインデックス
2019/12/24 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
2019/12/24 141.83 132.88 三井住友DSアセット

高成長インド・中型株式ファンド

(年1回決算型)
2019/12/24 692.93 832.97 三井住友DSアセット 香港ハンセン指数ファンド
2019/12/24 312.95 398.98 三井住友DSアセット

高成長インド・中型株式ファンド

2019/12/24 3.83 882.87 レッグ・メイソン

オーストラリア高配当株ファンド

(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
2019/12/24 317.95 406.98 レッグ・メイソン

オーストラリア高配当株ファンド

(毎月分配型)
2019/12/24 614.95 665.98 レッグ・メイソン

オーストラリア高配当株ファンド

(年2回決算型)
2019/12/24 838.95 718.98 ピクテ マルチアセット・アロケーション・ファンド
2019/12/24 23.93 200.97 ドイチェ・アセット

オーストラリア高配当株ファンド

(毎月分配型)A
2019/12/24 24.93 218.97 ドイチェ・アセット

オーストラリア高配当株ファンド

(毎月分配型)B
2019/12/24 378.93 620.97 ドイチェ・アセット

ブラジル・レアル債券ファンド

毎月分配型
2019/12/24 379.93 621.97 ドイチェ・アセット

ブラジル・レアル債券ファンド

年1回決算型
2019/12/24 410.93 649.97 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド

(毎月分配型)Aコース
2019/12/24 411.93 650.97 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド

(毎月分配型)Bコース
2019/12/24 595.95 647.98 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド

(年1回決算型)Cコース
2019/12/24 596.95 648.98 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド

(年1回決算型)Dコース
2019/12/24 613.93 712.97 イーストスプリング インドネシア株式オープン
2019/12/24 328.95 416.98 イーストスプリング インドネシア債券オープン(毎月決算型)
2019/12/24 681.82 773.87 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

年2回決算型
2019/12/24 682.82 774.87 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

毎月決算型
2019/12/24 98.83 94.88 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

年2回 ヘッジあり
2019/12/24 99.83 95.88 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

毎月 ヘッジあり
2019/12/24 180.62 279.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Aコース
2019/12/24 181.62 280.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Bコース
2019/12/24 182.62 281.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Cコース
2019/12/24 183.62 282.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Dコース
2019/12/24 166.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2018-09
2019/12/24 167.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2018-10
2019/12/24 185.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2018-12
2019/12/24 186.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-01
2019/12/24 187.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-02
2019/12/24 190.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-03
2019/12/24 191.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-04
2019/12/24 192.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-05
2019/12/24 194.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-06
2019/12/24 195.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-07
2019/12/24 252.93 482.97 アセットマネジメントOne VIPフォーカス・ファンド
2019/12/24 390.82 505.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
2019/12/24 391.82 506.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(資産形成コース/為替ヘッジなし)
2019/12/24 392.82 507.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
2019/12/24 393.82 508.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(資産形成コース/為替ヘッジあり)
2019/12/24 601.95 654.98 JPモルガン グローバル医療関連株式ファンド
2019/12/24 447.83 453.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(毎月決算型)
2019/12/24 448.83 454.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(年2回決算型)
2019/12/25 102.72 211.77 日興アセット

ラサール・グローバルREITファンド

(毎月分配型)
2019/12/25 105.72 212.77 日興アセット

世界の財産3分法ファンド

(不動産・債券・株式)毎月分配型
2019/12/25 130.72 248.77 日興アセット アジアの財産3分法ファンド
2019/12/25 117.72 251.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

ブラジルレアル・コース
2019/12/25 118.72 252.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

南アフリカランド・コース
2019/12/25 119.72 253.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

オーストラリアドル・コース
2019/12/25 140.72 270.77 日興アセット フォーシーズン
2019/12/25 151.72 280.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

円コース
2019/12/25 182.72 311.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

メキシコペソ・コース
2019/12/25 183.72 312.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

トルコリラ・コース
2019/12/25 184.72 313.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

米ドル・コース
2019/12/25 185.72 314.77 日興アセット

ラサール・グローバルREITファンド

(1年決算型)
2019/12/25 189.72 319.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

ブラジルレアルコース(資産成長型)
2019/12/25 190.72 320.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

南アフリカランドコース(資産成長型)
2019/12/25 191.72 321.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

米ドルコース(資産成長型)
2019/12/25 280.72 423.77 日興アセット アジア・ヘルスケア株式ファンド
2019/12/25 287.72 428.77 日興アセット

グローバル・ロボティクス株式ファンド

(1年決算型)
2019/12/25 288.72 429.77 日興アセット

グローバル・ロボティクス株式ファンド

(年2回決算型)
2019/12/25 301.72 442.77 日興アセット

グローバル・ロボティクス株式ファンド

(為替ヘッジあり1年決算型)
2019/12/25 302.72 443.77 日興アセット

グローバル・ロボティクス株式ファンド

(為替ヘッジあり年2回決算型)
2019/12/25 315.72 456.77 日興アセット

深セン・イノベーション株式ファンド

(1年決算型)
2019/12/25 44.93 75.98 東京海上アセット 東南アジア株式ファンド
2019/12/25 440.95 475.98 東京海上アセット

ニッポン世界債券ファンド

2019/12/25 48.93 476.98 東京海上アセット

ニッポン世界債券ファンド

(為替ヘッジあり)累投型
2019/12/25 617.95 667.98 東京海上アセット

ニッポン世界債券ファンド

(為替ヘッジあり)年1回
2019/12/25 155.32 216.37 大和投信 ブラジル株式ファンド
2019/12/25 203.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11
2019/12/25 588.82 687.87 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン

(年1回決算型)円ヘッジあり
2019/12/25 589.82 688.87 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン

(年1回決算型)円ヘッジなし
2019/12/25 375.83 375.88 損保ジャパン日本興亜 中国株 AI運用ファンド
2019/12/25 173.93 432.97 損保ジャパン日本興亜 トルコ株式オープン
2019/12/25 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティ ファンド
2019/12/25 583.95 636.98 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン

(毎月分配型)円ヘッジあり
2019/12/25 584.95 637.98 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン

(毎月分配型)円ヘッジなし
2019/12/25 196.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07
2019/12/25 197.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08
2019/12/25 198.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
2019/12/25 201.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10
2019/12/25 224.93 552.97 新生インベストメント UTIインドファンド
2019/12/25 670.93 809.97 新生インベストメント アメリカン・ドリーム・ファンド
2019/12/25 634.12 204.17 三菱UFJ国際投信

エマージング・ソブリン・オープン

(毎月決算型)
2019/12/25 131.13 630.17 三菱UFJ国際投信

エマージング・ソブリン・オープン

(毎月決算型)為替ヘッジあり
2019/12/25 663.13 678.17 三菱UFJ国際投信

エマージング・ソブリン・オープン

(資産成長型)
2019/12/25 68.22 - 三菱UFJ国際投信 チャイナオープン
2019/12/25 - 275.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

全世界株式インデックス
2019/12/25 - 320.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

バランス(8資産均等型)
2019/12/25 - 321.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

バランス(波乗り型)
2019/12/25 - 371.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

NYダウインデックス
2019/12/25 - 376.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

新興国リートインデックス
2019/12/25 480.22 421.27 三菱UFJ国際投信

米国配当成長株ファンド

<為替ヘッジなし>
2019/12/25 481.22 422.27 三菱UFJ国際投信

米国配当成長株ファンド

<為替アクティブヘッジ>
2019/12/25 - 447.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

債券バランス(2資産均等型)
2019/12/25 - 448.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

バランス(4資産均等型)
2019/12/25 - 469.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイゴールキーパー)
2019/12/25 - 470.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイディフェンダー)
2019/12/25 - 471.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイミッドフィルダー)
2019/12/25 - 472.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイフォワード)
2019/12/25 - 473.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイストライカー)
2019/12/25 - 486.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

新興国株式インデックス
2019/12/25 - 487.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

先進国リートインデックス
2019/12/25 - 488.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

先進国株式インデックス
2019/12/25 - 489.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

先進国債券インデックス
2019/12/25 - 490.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

新興国債券インデックス
2019/12/25 - 494.27 三菱UFJ国際投信

eMAXISプラス

コモディティインデックス
2019/12/25 593.22 557.27 三菱UFJ国際投信

サイバーセキュリティ株式オープン

(為替ヘッジあり)
2019/12/25 594.22 558.27 三菱UFJ国際投信

サイバーセキュリティ株式オープン

(為替ヘッジなし)
2019/12/25 857.82 - 三井住友トラスト

ダウ・ジョーンズインデックスファンド

(為替ヘッジあり)
2019/12/25 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
2019/12/25 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
2019/12/25 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2019/12/25 536.95 591.98 三井住友トラスト アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)
2019/12/25 537.95 592.98 三井住友トラスト アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)
2019/12/25 492.83 498.88 三井住友DSアセット 米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
2019/12/25 493.83 499.88 三井住友DSアセット 米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
2019/12/25 494.83 500.88 三井住友DSアセット 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
2019/12/25 90.93 269.98 三井住友DSアセット

日本株厳選ファンド

円コース
2019/12/25 91.93 270.98 三井住友DSアセット

日本株厳選ファンド

ブラジルレアルコース
2019/12/25 92.93 271.98 三井住友DSアセット

日本株厳選ファンド

豪ドルコース
2019/12/25 93.93 272.98 三井住友DSアセット

日本株厳選ファンド

アジア3通貨コース
2019/12/25 575.95 625.98 三井住友DSアセット

日本株厳選ファンド

米ドルコース
2019/12/25 576.95 626.98 三井住友DSアセット

日本株厳選ファンド

メキシコペソコース
2019/12/25 577.95 627.98 三井住友DSアセット

日本株厳選ファンド

トルコリラコース
2019/12/25 234.82 411.87 三井住友DSアセット ニュー・アジア・ファンド
2019/12/25 330.82 444.87 三井住友DSアセット

アジア好利回りリート・ファンド

(年1回決算型)
2019/12/25 672.82 767.87 三井住友DSアセット

グローバルAIファンド

2019/12/25 786.82 867.87 三井住友DSアセット

グローバルAIファンド

(為替ヘッジあり)
2019/12/25 29.83 22.88 三井住友DSアセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

(為替ヘッジあり)
2019/12/25 30.83 23.88 三井住友DSアセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

(為替ヘッジなし)
2019/12/25 485.83 496.88 三井住友DSアセット

グローバルAIファンド

(予想分配金提示型)
2019/12/25 486.83 497.88 三井住友DSアセット

グローバルAIファンド

(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
2019/12/25 121.83 90.88 三井住友DSアセット

オーストラリア・高配当株ファンド

(年1回決算型)
2019/12/25 120.83 115.88 三井住友DSアセット

アジア・オセアニア好配当株式OP

(年1回決算型)
2019/12/25 141.83 132.88 三井住友DSアセット

高成長インド・中型株式ファンド

(年1回決算型)
2019/12/25 417.93 125.97 三井住友DSアセット

米国ハイ・イールド債券ファンド

(為替ヘッジ型)
2019/12/25 418.93 126.97 三井住友DSアセット

米国ハイ・イールド債券ファンド

(為替ノーヘッジ型)
2019/12/25 230.95 391.97 三井住友DSアセット

グローバル・リート・オープン

(毎月決算型)
2019/12/25 557.92 393.97 三井住友DSアセット ニュー・チャイナ・ファンド
2019/12/25 138.93 459.97 三井住友DSアセット アジア・オセアニア好配当株式オープン
2019/12/25 582.92 593.97 三井住友DSアセット ヨーロッパ国債ファンド
2019/12/25 9.93 705.97 三井住友DSアセット インド・中国株オープン
2019/12/25 472.95 709.97 三井住友DSアセット アジア4大成長国オープン
2019/12/25 180.93 762.97 三井住友DSアセット グローバル・リート・プラス
2019/12/25 692.93 832.97 三井住友DSアセット 香港ハンセン指数ファンド
2019/12/25 734.95 113.98 三井住友DSアセット

米国ハイ・インカムBDCファンド

(毎月決算型)
2019/12/25 735.95 114.98 三井住友DSアセット

米国ハイ・インカムBDCファンド

(年1回決算型)
2019/12/25 564.92 220.98 三井住友DSアセット チャイナ・フロンティアオープン
2019/12/25 53.93 261.98 三井住友DSアセット

コーポレート・ボンド・インカム

(為替ヘッジ型)
2019/12/25 54.93 262.98 三井住友DSアセット

米国ハイ・イールド債券・

ブラジルレアルファンド
2019/12/25 440.93 306.98 三井住友DSアセット

コーポレート・ボンド・インカム

(為替ノーヘッジ型)
2019/12/25 312.95 398.98 三井住友DSアセット

高成長インド・中型株式ファンド

2019/12/25 318.95 407.98 三井住友DSアセット

アジア好利回りリート・ファンド

2019/12/25 474.95 521.98 三井住友DSアセット

オーストラリア・高配当株ファンド

(毎月決算型)
2019/12/25 453.95 522.98 三井住友DSアセット

グローバル・ハイブリッド証券ファンド

(為替ヘッジ型)
2019/12/25 454.95 523.98 三井住友DSアセット

グローバル・ハイブリッド証券ファンド

(為替ノーヘッジ型)
2019/12/25 882.95 765.98 三井住友DSアセット

ピムコ・ストラテジックインカムファンド

為替ヘッジあり年1
2019/12/25 883.95 766.98 三井住友DSアセット

ピムコ・ストラテジックインカムファンド

為替ヘッジなし年1
2019/12/25 884.95 767.98 三井住友DSアセット

ピムコ・ストラテジックインカムファンド

為替ヘッジあり3M
2019/12/25 885.95 768.98 三井住友DSアセット

ピムコ・ストラテジックインカムファンド

為替ヘッジなし3M
2019/12/25 265.93 332.87 三井住友DSアセット 中国A株・香港株オープン
2019/12/25 3.83 882.87 レッグ・メイソン

オーストラリア高配当株ファンド

(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
2019/12/25 317.95 406.98 レッグ・メイソン

オーストラリア高配当株ファンド

(毎月分配型)
2019/12/25 614.95 665.98 レッグ・メイソン

オーストラリア高配当株ファンド

(年2回決算型)
2019/12/25 424.82 544.87 マニュライフ・アセット マニュライフ・米国銀行株式ファンド
2019/12/25 567.92 644.97 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド
2019/12/25 - 614.87 ピクテ iTrustロボ
2019/12/25 - 615.87 ピクテ iTrustバイオ
2019/12/25 - 616.87 ピクテ iTrust世界株式
2019/12/25 767.82 765.87 ピクテ セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
2019/12/25 789.82 870.87 ピクテ

バイオ医薬品ファンド

(1年決算型)為替ヘッジなしコース
2019/12/25 128.93 352.97 ピクテ

グローバル・インカム株式ファンド

(毎月分配型)
2019/12/25 194.93 404.97 ピクテ

インカム・コレクション・ファンド

(毎月分配型)
2019/12/25 342.93 559.97 ピクテ

新興国インカム株式ファンド

(毎月決算型)
2019/12/25 365.93 601.97 ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
2019/12/25 380.93 623.97 ピクテ

グローバル・インカム株式ファンド

(1年決算型)
2019/12/25 177.93 693.97 ピクテ

プレミアム・ブランド・ファンド

(3ヵ月決算型)・累投
2019/12/25 266.93 716.97 ピクテ

バイオ医薬品ファンド

(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
2019/12/25 479.95 528.98 ピクテ

プライム・インカム・コレクション

(ヘッジ70)毎月
2019/12/25 480.95 529.98 ピクテ

プライム・インカム・コレクション

(ヘッジ70)資産
2019/12/25 678.95 682.98 ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)
2019/12/25 643.95 683.98 ピクテ

新興国インカム株式ファンド

(1年決算型)
2019/12/25 838.95 718.98 ピクテ マルチアセット・アロケーション・ファンド
2019/12/25 874.95 747.98 ピクテ

バイオ医薬品ファンド

(1年決算型)円コース
2019/12/25 23.93 200.97 ドイチェ・アセット

オーストラリア高配当株ファンド

(毎月分配型)A
2019/12/25 24.93 218.97 ドイチェ・アセット

オーストラリア高配当株ファンド

(毎月分配型)B
2019/12/25 378.93 620.97 ドイチェ・アセット

ブラジル・レアル債券ファンド

毎月分配型
2019/12/25 379.93 621.97 ドイチェ・アセット

ブラジル・レアル債券ファンド

年1回決算型
2019/12/25 410.93 649.97 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド

(毎月分配型)Aコース
2019/12/25 411.93 650.97 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド

(毎月分配型)Bコース
2019/12/25 595.95 647.98 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド

(年1回決算型)Cコース
2019/12/25 596.95 648.98 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド

(年1回決算型)Dコース
2019/12/25 295.95 403.98 ゴールドマンサックス

アジア・ハイ・イールド債券ファンド

アジア通貨コース
2019/12/25 296.95 404.98 ゴールドマンサックス

アジア・ハイ・イールド債券ファンド

米ドルコース
2019/12/25 297.95 405.98 ゴールドマンサックス

アジア・ハイ・イールド債券ファンド

円コース
2019/12/25 534.95 588.98 ゴールドマンサックス

米国成長株集中投資ファンド

毎月決算コース
2019/12/25 535.95 589.98 ゴールドマンサックス

米国成長株集中投資ファンド

年4回決算コース
2019/12/25 172.82 287.87 インベスコ プレミア・プラス・ファンド
2019/12/25 426.82 546.87 インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)
2019/12/25 599.92 67.97 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
2019/12/25 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券F(毎月決算型)
2019/12/25 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券F(年2回決算型)
2019/12/25 613.93 712.97 イーストスプリング インドネシア株式オープン
2019/12/25 328.95 416.98 イーストスプリング インドネシア債券オープン(毎月決算型)
2019/12/25 681.82 773.87 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

年2回決算型
2019/12/25 682.82 774.87 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

毎月決算型
2019/12/25 98.83 94.88 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

年2回 ヘッジあり
2019/12/25 99.83 95.88 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

毎月 ヘッジあり
2019/12/25 120.62 218.67 アセットマネジメントOne 高金利通貨ファンド
2019/12/25 147.62 252.67 アセットマネジメントOne US-REIT オープン
2019/12/25 153.62 263.67 アセットマネジメントOne

ワールド・インフラ好配当株式ファンド

(毎月決算型)
2019/12/25 154.62 264.67 アセットマネジメントOne

ワールド・インフラ好配当株式ファンド

(成長型)
2019/12/25 180.62 279.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Aコース
2019/12/25 181.62 280.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Bコース
2019/12/25 182.62 281.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Cコース
2019/12/25 183.62 282.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Dコース
2019/12/25 184.62 291.67 アセットマネジメントOne US-REIT オープン(年1回決算型)
2019/12/25 166.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2018-09
2019/12/25 167.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2018-10
2019/12/25 185.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2018-12
2019/12/25 186.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-01
2019/12/25 187.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-02
2019/12/25 190.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-03
2019/12/25 191.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-04
2019/12/25 192.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-05
2019/12/25 194.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-06
2019/12/25 195.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-07
2019/12/25 104.83 99.88 アセットマネジメントOne AI(人工知能)活用型世界株ファンド
2019/12/25 139.93 350.97 アセットマネジメントOne 世界インカム・オープン(世界三重奏)
2019/12/25 586.92 389.97 アセットマネジメントOne 高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
2019/12/25 593.92 435.97 アセットマネジメントOne

中国関連株オープン

(チャイニーズ・エンジェル)
2019/12/25 252.93 482.97 アセットマネジメントOne VIPフォーカス・ファンド
2019/12/25 232.95 626.97 アセットマネジメントOne ドルマネーファンド
2019/12/25 614.93 784.97 アセットマネジメントOne

新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズ円コース
2019/12/25 615.93 785.97 アセットマネジメントOne

新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズ豪ドル
2019/12/25 616.93 786.97 アセットマネジメントOne

新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズ南アランド
2019/12/25 617.93 787.97 アセットマネジメントOne

新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズブラジルレアル
2019/12/25 20.93 243.98 アセットマネジメントOne 中国A株ファンド
2019/12/25 35.93 249.98 アセットマネジメントOne

新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズ中国元コース
2019/12/25 389.95 457.98 アセットマネジメントOne オーストラリアリートオープン
2019/12/25 420.95 491.98 アセットマネジメントOne

新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズ米ドルコース
2019/12/25 210.83 203.88 UBSアセット 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
2019/12/25 211.83 204.88 UBSアセット 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)
2019/12/25 390.82 505.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
2019/12/25 391.82 506.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(資産形成コース/為替ヘッジなし)
2019/12/25 392.82 507.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
2019/12/25 393.82 508.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(資産形成コース/為替ヘッジあり)
2019/12/25 601.95 654.98 JPモルガン グローバル医療関連株式ファンド
2019/12/25 447.83 453.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(毎月決算型)
2019/12/25 448.83 454.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(年2回決算型)
2019/12/25 246.93 475.97 HSBC投信 世界資源エネルギーオープン
2019/12/25 408.93 647.97 HSBC投信 中国クオリティ株式オープン
2019/12/26 102.72 211.77 日興アセット

ラサール・グローバルREITファンド

(毎月分配型)
2019/12/26 130.72 248.77 日興アセット アジアの財産3分法ファンド
2019/12/26 185.72 314.77 日興アセット

ラサール・グローバルREITファンド

(1年決算型)
2019/12/26 315.72 456.77 日興アセット

深セン・イノベーション株式ファンド

(1年決算型)
2019/12/26 44.93 75.98 東京海上アセット 東南アジア株式ファンド
2019/12/26 440.95 475.98 東京海上アセット

ニッポン世界債券ファンド

2019/12/26 48.93 476.98 東京海上アセット

ニッポン世界債券ファンド

(為替ヘッジあり)累投型
2019/12/26 617.95 667.98 東京海上アセット

ニッポン世界債券ファンド

(為替ヘッジあり)年1回
2019/12/26 203.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11
2019/12/26 588.82 687.87 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン

(年1回決算型)円ヘッジあり
2019/12/26 589.82 688.87 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン

(年1回決算型)円ヘッジなし
2019/12/26 375.83 375.88 損保ジャパン日本興亜 中国株 AI運用ファンド
2019/12/26 173.93 432.97 損保ジャパン日本興亜 トルコ株式オープン
2019/12/26 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティ ファンド
2019/12/26 583.95 636.98 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン

(毎月分配型)円ヘッジあり
2019/12/26 584.95 637.98 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン

(毎月分配型)円ヘッジなし
2019/12/26 196.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07
2019/12/26 197.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08
2019/12/26 198.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
2019/12/26 201.81 - 損保ジャパン日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10
2019/12/26 634.12 204.17 三菱UFJ国際投信

エマージング・ソブリン・オープン

(毎月決算型)
2019/12/26 131.13 630.17 三菱UFJ国際投信

エマージング・ソブリン・オープン

(毎月決算型)為替ヘッジあり
2019/12/26 663.13 678.17 三菱UFJ国際投信

エマージング・ソブリン・オープン

(資産成長型)
2019/12/26 68.22 - 三菱UFJ国際投信 チャイナオープン
2019/12/26 - 275.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

全世界株式インデックス
2019/12/26 - 320.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

バランス(8資産均等型)
2019/12/26 - 321.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

バランス(波乗り型)
2019/12/26 - 376.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

新興国リートインデックス
2019/12/26 480.22 421.27 三菱UFJ国際投信

米国配当成長株ファンド

<為替ヘッジなし>
2019/12/26 481.22 422.27 三菱UFJ国際投信

米国配当成長株ファンド

<為替アクティブヘッジ>
2019/12/26 - 447.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

債券バランス(2資産均等型)
2019/12/26 - 448.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

バランス(4資産均等型)
2019/12/26 - 469.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイゴールキーパー)
2019/12/26 - 470.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイディフェンダー)
2019/12/26 - 471.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイミッドフィルダー)
2019/12/26 - 472.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイフォワード)
2019/12/26 - 473.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

最適化バランス(マイストライカー)
2019/12/26 - 486.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

新興国株式インデックス
2019/12/26 - 487.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

先進国リートインデックス
2019/12/26 - 488.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

先進国株式インデックス
2019/12/26 - 489.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

先進国債券インデックス
2019/12/26 - 490.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS

新興国債券インデックス
2019/12/26 - 494.27 三菱UFJ国際投信

eMAXISプラス

コモディティインデックス
2019/12/26 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
2019/12/26 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2019/12/26 90.93 269.98 三井住友DSアセット

日本株厳選ファンド

円コース
2019/12/26 91.93 270.98 三井住友DSアセット

日本株厳選ファンド

ブラジルレアルコース
2019/12/26 92.93 271.98 三井住友DSアセット

日本株厳選ファンド

豪ドルコース
2019/12/26 93.93 272.98 三井住友DSアセット

日本株厳選ファンド

アジア3通貨コース
2019/12/26 575.95 625.98 三井住友DSアセット

日本株厳選ファンド

米ドルコース
2019/12/26 576.95 626.98 三井住友DSアセット

日本株厳選ファンド

メキシコペソコース
2019/12/26 577.95 627.98 三井住友DSアセット

日本株厳選ファンド

トルコリラコース
2019/12/26 330.82 444.87 三井住友DSアセット

アジア好利回りリート・ファンド

(年1回決算型)
2019/12/26 29.83 22.88 三井住友DSアセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

(為替ヘッジあり)
2019/12/26 30.83 23.88 三井住友DSアセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

(為替ヘッジなし)
2019/12/26 121.83 90.88 三井住友DSアセット

オーストラリア・高配当株ファンド

(年1回決算型)
2019/12/26 120.83 115.88 三井住友DSアセット

アジア・オセアニア好配当株式OP

(年1回決算型)
2019/12/26 141.83 132.88 三井住友DSアセット

高成長インド・中型株式ファンド

(年1回決算型)
2019/12/26 230.95 391.97 三井住友DSアセット

グローバル・リート・オープン

(毎月決算型)
2019/12/26 557.92 393.97 三井住友DSアセット ニュー・チャイナ・ファンド
2019/12/26 138.93 459.97 三井住友DSアセット アジア・オセアニア好配当株式オープン
2019/12/26 582.92 593.97 三井住友DSアセット ヨーロッパ国債ファンド
2019/12/26 9.93 705.97 三井住友DSアセット インド・中国株オープン
2019/12/26 472.95 709.97 三井住友DSアセット アジア4大成長国オープン
2019/12/26 180.93 762.97 三井住友DSアセット グローバル・リート・プラス
2019/12/26 692.93 832.97 三井住友DSアセット 香港ハンセン指数ファンド
2019/12/26 564.92 220.98 三井住友DSアセット チャイナ・フロンティアオープン
2019/12/26 312.95 398.98 三井住友DSアセット

高成長インド・中型株式ファンド

2019/12/26 318.95 407.98 三井住友DSアセット

アジア好利回りリート・ファンド

2019/12/26 474.95 521.98 三井住友DSアセット

オーストラリア・高配当株ファンド

(毎月決算型)
2019/12/26 453.95 522.98 三井住友DSアセット

グローバル・ハイブリッド証券ファンド

(為替ヘッジ型)
2019/12/26 454.95 523.98 三井住友DSアセット

グローバル・ハイブリッド証券ファンド

(為替ノーヘッジ型)
2019/12/26 265.93 332.87 三井住友DSアセット 中国A株・香港株オープン
2019/12/26 3.83 882.87 レッグ・メイソン

オーストラリア高配当株ファンド

(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
2019/12/26 317.95 406.98 レッグ・メイソン

オーストラリア高配当株ファンド

(毎月分配型)
2019/12/26 614.95 665.98 レッグ・メイソン

オーストラリア高配当株ファンド

(年2回決算型)
2019/12/26 - 614.87 ピクテ iTrustロボ
2019/12/26 - 616.87 ピクテ iTrust世界株式
2019/12/26 767.82 765.87 ピクテ セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
2019/12/26 128.93 352.97 ピクテ

グローバル・インカム株式ファンド

(毎月分配型)
2019/12/26 194.93 404.97 ピクテ

インカム・コレクション・ファンド

(毎月分配型)
2019/12/26 342.93 559.97 ピクテ

新興国インカム株式ファンド

(毎月決算型)
2019/12/26 365.93 601.97 ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
2019/12/26 380.93 623.97 ピクテ

グローバル・インカム株式ファンド

(1年決算型)
2019/12/26 177.93 693.97 ピクテ

プレミアム・ブランド・ファンド

(3ヵ月決算型)・累投
2019/12/26 479.95 528.98 ピクテ

プライム・インカム・コレクション

(ヘッジ70)毎月
2019/12/26 480.95 529.98 ピクテ

プライム・インカム・コレクション

(ヘッジ70)資産
2019/12/26 678.95 682.98 ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)
2019/12/26 643.95 683.98 ピクテ

新興国インカム株式ファンド

(1年決算型)
2019/12/26 838.95 718.98 ピクテ マルチアセット・アロケーション・ファンド
2019/12/26 23.93 200.97 ドイチェ・アセット

オーストラリア高配当株ファンド

(毎月分配型)A
2019/12/26 24.93 218.97 ドイチェ・アセット

オーストラリア高配当株ファンド

(毎月分配型)B
2019/12/26 378.93 620.97 ドイチェ・アセット

ブラジル・レアル債券ファンド

毎月分配型
2019/12/26 379.93 621.97 ドイチェ・アセット

ブラジル・レアル債券ファンド

年1回決算型
2019/12/26 410.93 649.97 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド

(毎月分配型)Aコース
2019/12/26 411.93 650.97 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド

(毎月分配型)Bコース
2019/12/26 595.95 647.98 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド

(年1回決算型)Cコース
2019/12/26 596.95 648.98 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド

(年1回決算型)Dコース
2019/12/26 295.95 403.98 ゴールドマンサックス

アジア・ハイ・イールド債券ファンド

アジア通貨コース
2019/12/26 296.95 404.98 ゴールドマンサックス

アジア・ハイ・イールド債券ファンド

米ドルコース
2019/12/26 297.95 405.98 ゴールドマンサックス

アジア・ハイ・イールド債券ファンド

円コース
2019/12/26 534.95 588.98 ゴールドマンサックス

米国成長株集中投資ファンド

毎月決算コース
2019/12/26 535.95 589.98 ゴールドマンサックス

米国成長株集中投資ファンド

年4回決算コース
2019/12/26 172.82 287.87 インベスコ プレミア・プラス・ファンド
2019/12/26 426.82 546.87 インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)
2019/12/26 599.92 67.97 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
2019/12/26 613.93 712.97 イーストスプリング インドネシア株式オープン
2019/12/26 681.82 773.87 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

年2回決算型
2019/12/26 682.82 774.87 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

毎月決算型
2019/12/26 98.83 94.88 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

年2回ヘッジあり
2019/12/26 99.83 95.88 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

毎月ヘッジあり
2019/12/26 120.62 218.67 アセットマネジメントOne 高金利通貨ファンド
2019/12/26 153.62 263.67 アセットマネジメントOne

ワールド・インフラ好配当株式ファンド

(毎月決算型)
2019/12/26 154.62 264.67 アセットマネジメントOne

ワールド・インフラ好配当株式ファンド

(成長型)
2019/12/26 180.62 279.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Aコース
2019/12/26 181.62 280.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Bコース
2019/12/26 182.62 281.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Cコース
2019/12/26 183.62 282.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Dコース
2019/12/26 166.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2018-09
2019/12/26 167.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2018-10
2019/12/26 185.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2018-12
2019/12/26 186.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-01
2019/12/26 187.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-02
2019/12/26 190.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-03
2019/12/26 191.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-04
2019/12/26 192.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-05
2019/12/26 194.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-06
2019/12/26 195.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-07
2019/12/26 104.83 99.88 アセットマネジメントOne AI(人工知能)活用型世界株ファンド
2019/12/26 139.93 350.97 アセットマネジメントOne 世界インカム・オープン(世界三重奏)
2019/12/26 586.92 389.97 アセットマネジメントOne 高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
2019/12/26 593.92 435.97 アセットマネジメントOne

中国関連株オープン

(チャイニーズ・エンジェル)
2019/12/26 20.93 243.98 アセットマネジメントOne 中国A株ファンド
2019/12/26 389.95 457.98 アセットマネジメントOne オーストラリアリートオープン
2019/12/26 210.83 203.88 UBSアセット 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
2019/12/26 211.83 204.88 UBSアセット 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)
2019/12/26 390.82 505.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
2019/12/26 391.82 506.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(資産形成コース/為替ヘッジなし)
2019/12/26 392.82 507.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
2019/12/26 393.82 508.87 NNインベストメント

欧州リート・ファンド

(資産形成コース/為替ヘッジあり)
2019/12/26 601.95 654.98 JPモルガン グローバル医療関連株式ファンド
2019/12/26 447.83 453.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(毎月決算型)
2019/12/26 448.83 454.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(年2回決算型)
2019/12/26 246.93 475.97 HSBC投信 世界資源エネルギーオープン
2019/12/26 408.93 647.97 HSBC投信 中国クオリティ株式オープン
2019/12/30 252.93 482.97 アセットマネジメントOne VIPフォーカス・ファンド