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2019年10月30日【投資信託】海外市場休場に伴う受付中止について( 2019年11月 )

海外市場の休場・海外の銀行休業に伴う投資信託ご注文受付休止の日程について

以下の日程で、投資信託の注文受付が休止となりますのでご連絡します。ご注文の際は十分ご注意下さい。

受付休止日 銘柄コード 通貨 投信会社 ファンド名
2019/11/1 X0940 豪ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2019/11/1 X0942 米ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2019/11/11 X0940 豪ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2019/11/11 X0942 米ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2019/11/11 X6063 トルコリラ 損保ジャパン日本興亜

マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
2019/11/28 X0940 豪ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2019/11/28 X0942 米ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2019/11/28 X6063 トルコリラ 損保ジャパン日本興亜

マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
受付休止日 一般型 累投型 委託会社 ファンド名
2019/11/1 210.83 203.88 UBSアセット 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
2019/11/1 211.83 204.88 UBSアセット 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)
2019/11/1 139.93 350.97 アセットマネジメントOne DIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)
2019/11/1 180.62 279.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Aコース
2019/11/1 181.62 280.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Bコース
2019/11/1 182.62 281.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Cコース
2019/11/1 183.62 282.67 アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープン

Dコース
2019/11/1 252.93 482.97 アセットマネジメントOne DIAM VIPフォーカス・ファンド
2019/11/1 98.83 94.88 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

年2回 ヘッジあり
2019/11/1 99.83 95.88 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

毎月 ヘッジあり
2019/11/1 681.82 773.87 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

年2回決算型
2019/11/1 682.82 774.87 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

毎月決算型
2019/11/1 613.93 712.97 イーストスプリング インドネシア株式オープン
2019/11/1 172.82 287.87 インベスコ インベスコ プレミア・プラス・ファンド
2019/11/1 23.93 200.97 ドイチェ・アセット

ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド

(毎月分配型)A
2019/11/1 24.93 218.97 ドイチェ・アセット

ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド

(毎月分配型)B
2019/11/1 378.93 620.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型
2019/11/1 379.93 621.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド年1回決算型
2019/11/1 128.93 352.97 ピクテ

米国ハイ・イールド債券ファンド

(毎月分配型)
2019/11/1 194.93 404.97 ピクテ インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
2019/11/1 342.93 559.97 ピクテ 新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
2019/11/1 365.93 601.97 ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
2019/11/1 380.93 623.97 ピクテ

米国ハイ・イールド債券ファンド

(1年決算型)
2019/11/1 479.95 528.98 ピクテ

プライム・インカム・コレクション

(ヘッジ70)毎月
2019/11/1 480.95 529.98 ピクテ

プライム・インカム・コレクション

(ヘッジ70)資産
2019/11/1 643.95 683.98 ピクテ 新興国インカム株式ファンド(1年決算型)
2019/11/1 678.95 682.98 ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)
2019/11/1 838.95 718.98 ピクテ マルチアセット・アロケーション・ファンド
2019/11/1 9.93 705.97 三井住友DSアセット インド・中国株オープン
2019/11/1 141.83 132.88 三井住友DSアセット 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
2019/11/1 312.95 398.98 三井住友DSアセット 高成長インド・中型株式ファンド
2019/11/1 224.93 552.97 新生インベストメント UTIインドファンド
2019/11/1 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティ ファンド
2019/11/1 375.83 375.88 損保ジャパン日本興亜 中国株 AI運用ファンド
2019/11/1 44.93 75.98 東京海上アセット 東南アジア株式ファンド
2019/11/5 3.83 882.87 レッグ・メイソン

オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)

(年2回決算型)
2019/11/5 317.95 406.98 レッグ・メイソン オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
2019/11/5 614.95 665.98 レッグ・メイソン オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
2019/11/5 318.95 407.98 三井住友DSアセット アジア好利回りリート・ファンド
2019/11/5 330.82 444.87 三井住友DSアセット アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
2019/11/7 224.93 552.97 新生インベストメント UTIインドファンド
2019/11/8 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
2019/11/8 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティ ファンド
2019/11/11 35.93 249.98 アセットマネジメントOne

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

中国元コース
2019/11/11 104.83 99.88 アセットマネジメントOne AI(人工知能)活用型世界株ファンド
2019/11/11 120.62 218.67 アセットマネジメントOne 高金利通貨ファンド
2019/11/11 139.93 350.97 アセットマネジメントOne DIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)
2019/11/11 147.62 252.67 アセットマネジメントOne 新光 US-REIT オープン
2019/11/11 153.62 263.67 アセットマネジメントOne

ワールド・インフラ好配当株式ファンド

(毎月決算型)
2019/11/11 154.62 264.67 アセットマネジメントOne

ワールド・インフラ好配当株式ファンド

(成長型)
2019/11/11 166.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2018-09
2019/11/11 167.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2018-10
2019/11/11 184.62 291.67 アセットマネジメントOne 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
2019/11/11 185.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2018-12
2019/11/11 186.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-01
2019/11/11 187.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-02
2019/11/11 190.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-03
2019/11/11 191.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-04
2019/11/11 192.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-05
2019/11/11 194.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-06
2019/11/11 195.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-07
2019/11/11 232.95 626.97 アセットマネジメントOne ドルマネーファンド
2019/11/11 420.95 491.98 アセットマネジメントOne

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

米ドルコース
2019/11/11 586.92 389.97 アセットマネジメントOne DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
2019/11/11 614.93 784.97 アセットマネジメントOne

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

円コース
2019/11/11 615.93 785.97 アセットマネジメントOne

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

豪ドル
2019/11/11 616.93 786.97 アセットマネジメントOne

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

南アランド
2019/11/11 617.93 787.97 アセットマネジメントOne

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

ブラジルレアル
2019/11/11 98.83 94.88 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

年2回 ヘッジあり
2019/11/11 99.83 95.88 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

毎月 ヘッジあり
2019/11/11 681.82 773.87 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

年2回決算型
2019/11/11 682.82 774.87 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

毎月決算型
2019/11/11 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
2019/11/11 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
2019/11/11 328.95 416.98 イーストスプリング インドネシア債券オープン(毎月決算型)
2019/11/11 295.95 403.98 ゴールドマンサックス

アジア・ハイ・イールド債券ファンド

アジア通貨コース
2019/11/11 296.95 404.98 ゴールドマンサックス

アジア・ハイ・イールド債券ファンド

米ドルコース
2019/11/11 297.95 405.98 ゴールドマンサックス

アジア・ハイ・イールド債券ファンド

円コース
2019/11/11 534.95 588.98 ゴールドマンサックス

米国成長株集中投資ファンド

毎月決算コース
2019/11/11 535.95 589.98 ゴールドマンサックス

米国成長株集中投資ファンド

年4回決算コース
2019/11/11 410.93 649.97 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)

Aコース
2019/11/11 411.93 650.97 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)

Bコース
2019/11/11 595.95 647.98 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)

Cコース
2019/11/11 596.95 648.98 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)

Dコース
2019/11/11 567.92 644.97 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド
2019/11/11 424.82 544.87 マニュライフ・アセット 米国銀行株式ファンド
2019/11/11 29.83 22.88 三井住友DSアセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

(為替ヘッジあり)
2019/11/11 30.83 23.88 三井住友DSアセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

(為替ヘッジなし)
2019/11/11 53.93 261.98 三井住友DSアセット

コーポレート・ボンド・インカム

(為替ヘッジ型)
2019/11/11 180.93 762.97 三井住友DSアセット グローバル・リート・プラス
2019/11/11 230.95 391.97 三井住友DSアセット グローバル・リート・オープン(毎月決算型)
2019/11/11 318.95 407.98 三井住友DSアセット アジア好利回りリート・ファンド
2019/11/11 330.82 444.87 三井住友DSアセット アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
2019/11/11 440.93 306.98 三井住友DSアセット

コーポレート・ボンド・インカム

(為替ノーヘッジ型)
2019/11/11 453.95 522.98 三井住友DSアセット

グローバル・ハイブリッド証券ファンド

(為替ヘッジ型)
2019/11/11 454.95 523.98 三井住友DSアセット

グローバル・ハイブリッド証券ファンド

(為替ノーヘッジ型)
2019/11/11 672.82 767.87 三井住友DSアセット グローバルAIファンド
2019/11/11 734.95 113.98 三井住友DSアセット

米国ハイ・インカムBDCファンド

(毎月決算型)
2019/11/11 735.95 114.98 三井住友DSアセット

米国ハイ・インカムBDCファンド

(年1回決算型)
2019/11/11 786.82 867.87 三井住友DSアセット グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
2019/11/11 90.93 269.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・円コース
2019/11/11 91.93 270.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
2019/11/11 92.93 271.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
2019/11/11 93.93 272.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
2019/11/11 575.95 625.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・米ドルコース
2019/11/11 576.95 626.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
2019/11/11 577.95 627.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
2019/11/11 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
2019/11/11 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
2019/11/11 536.95 591.98 三井住友トラスト アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)
2019/11/11 537.95 592.98 三井住友トラスト アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)
2019/11/11 131.13 630.17 三菱UFJ国際投信

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

為替ヘッジあり
2019/11/11 593.22 557.27 三菱UFJ国際投信

サイバーセキュリティ株式オープン

(為替ヘッジあり)
2019/11/11 594.22 558.27 三菱UFJ国際投信

サイバーセキュリティ株式オープン

(為替ヘッジなし)
2019/11/11 634.12 204.17 三菱UFJ国際投信 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
2019/11/11 663.13 678.17 三菱UFJ国際投信 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
2019/11/11 - 275.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 全世界株式インデックス
2019/11/11 - 320.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS バランス(8資産均等型)
2019/11/11 - 321.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS バランス(波乗り型)
2019/11/11 - 447.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)
2019/11/11 - 448.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS バランス(4資産均等型)
2019/11/11 - 469.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS 最適化バランス

(マイゴールキーパー)
2019/11/11 - 470.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS 最適化バランス

(マイディフェンダー)
2019/11/11 - 471.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS 最適化バランス

(マイミッドフィルダー)
2019/11/11 - 472.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS 最適化バランス

(マイフォワード)
2019/11/11 - 473.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS 最適化バランス

(マイストライカー)
2019/11/11 - 486.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 新興国株式インデックス
2019/11/11 - 487.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 先進国リートインデックス
2019/11/11 - 489.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 先進国債券インデックス
2019/11/11 - 490.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 新興国債券インデックス
2019/11/11 - 494.27 三菱UFJ国際投信 eMAXISプラス コモディティインデックス
2019/11/11 670.93 809.97 新生インベストメント アメリカン・ドリーム・ファンド
2019/11/11 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティ ファンド
2019/11/11 583.95 636.98 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)

円ヘッジあり
2019/11/11 584.95 637.98 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)

円ヘッジなし
2019/11/11 588.82 687.87 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)

円ヘッジあり
2019/11/11 589.82 688.87 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)

円ヘッジなし
2019/11/11 102.72 211.77 日興アセット

ラサール・グローバルREITファンド

(毎月分配型)
2019/11/11 105.72 212.77 日興アセット

世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)

毎月分配型
2019/11/11 117.72 251.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

ブラジルレアル・コース
2019/11/11 118.72 252.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

南アフリカランド・コース
2019/11/11 119.72 253.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

オーストラリアドル・コース
2019/11/11 140.72 270.77 日興アセット フォーシーズン
2019/11/11 151.72 280.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

円コース
2019/11/11 182.72 311.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

メキシコペソ・コース
2019/11/11 183.72 312.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

トルコリラ・コース
2019/11/11 184.72 313.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

米ドル・コース
2019/11/11 185.72 314.77 日興アセット

ラサール・グローバルREITファンド

(1年決算型)
2019/11/11 189.72 319.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

ブラジルレアルコース(資産成長型)
2019/11/11 190.72 320.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

南アフリカランドコース 資産成長型
2019/11/11 191.72 321.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

米ドルコース(資産成長型)
2019/11/11 287.72 428.77 日興アセット

グローバル・ロボティクス株式ファンド

(1年決算型)
2019/11/11 288.72 429.77 日興アセット

グローバル・ロボティクス株式ファンド

(年2回決算型)
2019/11/11 301.72 442.77 日興アセット

グローバル・ロボティクス株式ファンド

(為替ヘッジあり1年決算型)
2019/11/11 302.72 443.77 日興アセット

グローバル・ロボティクス株式ファンド

(為替ヘッジあり年2回決算型)
2019/11/12 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
2019/11/12 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
2019/11/12 9.93 705.97 三井住友DSアセット インド・中国株オープン
2019/11/12 141.83 132.88 三井住友DSアセット 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
2019/11/12 234.82 411.87 三井住友DSアセット ニュー・アジア・ファンド
2019/11/12 312.95 398.98 三井住友DSアセット 高成長インド・中型株式ファンド
2019/11/12 472.95 709.97 三井住友DSアセット アジア4大成長国オープン
2019/11/12 224.93 552.97 新生インベストメント UTIインドファンド
2019/11/14 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
2019/11/15 378.93 620.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型
2019/11/15 379.93 621.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド年1回決算型
2019/11/15 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
2019/11/15 155.32 216.37 大和投信 ダイワ・ブラジル株式ファンド
2019/11/18 - 376.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 新興国リートインデックス
2019/11/19 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
2019/11/20 378.93 620.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型
2019/11/20 379.93 621.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド年1回決算型
2019/11/20 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
2019/11/20 155.32 216.37 大和投信 ダイワ・ブラジル株式ファンド
2019/11/27 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
2019/11/27 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティ ファンド
2019/11/28 246.93 475.97 HSBC投信 世界資源エネルギーオープン
2019/11/28 601.95 654.98 JPモルガン グローバル医療関連株式ファンド
2019/11/28 35.93 249.98 アセットマネジメントOne

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

中国元コース
2019/11/28 104.83 99.88 アセットマネジメントOne AI(人工知能)活用型世界株ファンド
2019/11/28 120.62 218.67 アセットマネジメントOne 高金利通貨ファンド
2019/11/28 139.93 350.97 アセットマネジメントOne DIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)
2019/11/28 147.62 252.67 アセットマネジメントOne 新光 US-REIT オープン
2019/11/28 153.62 263.67 アセットマネジメントOne

ワールド・インフラ好配当株式ファンド

(毎月決算型)
2019/11/28 154.62 264.67 アセットマネジメントOne

ワールド・インフラ好配当株式ファンド

(成長型)
2019/11/28 166.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2018-09
2019/11/28 167.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2018-10
2019/11/28 184.62 291.67 アセットマネジメントOne 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
2019/11/28 185.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2018-12
2019/11/28 186.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-01
2019/11/28 187.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-02
2019/11/28 190.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-03
2019/11/28 191.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-04
2019/11/28 192.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-05
2019/11/28 194.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-06
2019/11/28 195.81 - アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略ファンド2019-07
2019/11/28 232.95 626.97 アセットマネジメントOne ドルマネーファンド
2019/11/28 420.95 491.98 アセットマネジメントOne

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

米ドルコース
2019/11/28 614.93 784.97 アセットマネジメントOne

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

円コース
2019/11/28 615.93 785.97 アセットマネジメントOne

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

豪ドル
2019/11/28 616.93 786.97 アセットマネジメントOne

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

南アランド
2019/11/28 617.93 787.97 アセットマネジメントOne

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

ブラジルレアル
2019/11/28 98.83 94.88 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

年2回 ヘッジあり
2019/11/28 99.83 95.88 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

毎月 ヘッジあり
2019/11/28 681.82 773.87 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

年2回決算型
2019/11/28 682.82 774.87 アムンディ・ジャパン

グローバル・ストラテジー株式ファンド

毎月決算型
2019/11/28 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
2019/11/28 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
2019/11/28 328.95 416.98 イーストスプリング インドネシア債券オープン(毎月決算型)
2019/11/28 295.95 403.98 ゴールドマンサックス

アジア・ハイ・イールド債券ファンド

アジア通貨コース
2019/11/28 296.95 404.98 ゴールドマンサックス

アジア・ハイ・イールド債券ファンド

米ドルコース
2019/11/28 297.95 405.98 ゴールドマンサックス

アジア・ハイ・イールド債券ファンド

円コース
2019/11/28 534.95 588.98 ゴールドマンサックス

米国成長株集中投資ファンド

毎月決算コース
2019/11/28 535.95 589.98 ゴールドマンサックス

米国成長株集中投資ファンド

年4回決算コース
2019/11/28 410.93 649.97 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)

Aコース
2019/11/28 411.93 650.97 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)

Bコース
2019/11/28 595.95 647.98 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)

Cコース
2019/11/28 596.95 648.98 ドイチェ・アセット

グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)

Dコース
2019/11/28 128.93 352.97 ピクテ

米国ハイ・イールド債券ファンド

(毎月分配型)
2019/11/28 194.93 404.97 ピクテ インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
2019/11/28 266.93 716.97 ピクテ

バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)

為替ヘッジなしコース
2019/11/28 380.93 623.97 ピクテ

米国ハイ・イールド債券ファンド

(1年決算型)
2019/11/28 479.95 528.98 ピクテ

プライム・インカム・コレクション

(ヘッジ70)毎月
2019/11/28 480.95 529.98 ピクテ

プライム・インカム・コレクション

(ヘッジ70)資産
2019/11/28 767.82 765.87 ピクテ セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
2019/11/28 789.82 870.87 ピクテ

バイオ医薬品ファンド(1年決算型)

為替ヘッジなしコース
2019/11/28 874.95 747.98 ピクテ

バイオ医薬品ファンド(1年決算型)

円コース
2019/11/28 - 614.87 ピクテ iTrustロボ
2019/11/28 - 615.87 ピクテ iTrustバイオ
2019/11/28 567.92 644.97 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド
2019/11/28 424.82 544.87 マニュライフ・アセット 米国銀行株式ファンド
2019/11/28 29.83 22.88 三井住友DSアセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

(為替ヘッジあり)
2019/11/28 30.83 23.88 三井住友DSアセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

(為替ヘッジなし)
2019/11/28 53.93 261.98 三井住友DSアセット

コーポレート・ボンド・インカム

(為替ヘッジ型)
2019/11/28 54.93 262.98 三井住友DSアセット 米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド
2019/11/28 180.93 762.97 三井住友DSアセット グローバル・リート・プラス
2019/11/28 230.95 391.97 三井住友DSアセット グローバル・リート・オープン(毎月決算型)
2019/11/28 318.95 407.98 三井住友DSアセット アジア好利回りリート・ファンド
2019/11/28 330.82 444.87 三井住友DSアセット アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
2019/11/28 417.93 125.97 三井住友DSアセット

米国ハイ・イールド債券ファンド

(為替ヘッジ型)
2019/11/28 418.93 126.97 三井住友DSアセット

米国ハイ・イールド債券ファンド

(為替ノーヘッジ型)
2019/11/28 440.93 306.98 三井住友DSアセット

コーポレート・ボンド・インカム

(為替ノーヘッジ型)
2019/11/28 453.95 522.98 三井住友DSアセット

グローバル・ハイブリッド証券ファンド

(為替ヘッジ型)
2019/11/28 454.95 523.98 三井住友DSアセット

グローバル・ハイブリッド証券ファンド

(為替ノーヘッジ型)
2019/11/28 672.82 767.87 三井住友DSアセット グローバルAIファンド
2019/11/28 734.95 113.98 三井住友DSアセット

米国ハイ・インカムBDCファンド

(毎月決算型)
2019/11/28 735.95 114.98 三井住友DSアセット

米国ハイ・インカムBDCファンド

(年1回決算型)
2019/11/28 786.82 867.87 三井住友DSアセット グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
2019/11/28 818.93 59.97 三井住友DSアセット ロシア株式オープン
2019/11/28 882.95 765.98 三井住友DSアセット

ピムコ・ストラテジックインカムファンド

為替ヘッジあり年1
2019/11/28 883.95 766.98 三井住友DSアセット

ピムコ・ストラテジックインカムファンド

為替ヘッジなし年1
2019/11/28 884.95 767.98 三井住友DSアセット

ピムコ・ストラテジックインカムファンド

為替ヘッジあり3M
2019/11/28 885.95 768.98 三井住友DSアセット

ピムコ・ストラテジックインカムファンド

為替ヘッジなし3M
2019/11/28 90.93 269.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・円コース
2019/11/28 91.93 270.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
2019/11/28 92.93 271.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
2019/11/28 93.93 272.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
2019/11/28 492.83 498.88 三井住友DSアセット 米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
2019/11/28 493.83 499.88 三井住友DSアセット 米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
2019/11/28 494.83 500.88 三井住友DSアセット 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
2019/11/28 575.95 625.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・米ドルコース
2019/11/28 576.95 626.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
2019/11/28 577.95 627.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
2019/11/28 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
2019/11/28 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
2019/11/28 536.95 591.98 三井住友トラスト アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)
2019/11/28 537.95 592.98 三井住友トラスト アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)
2019/11/28 857.82 - 三井住友トラスト

SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド

(為替ヘッジあり)
2019/11/28 131.13 630.17 三菱UFJ国際投信

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

為替ヘッジあり
2019/11/28 480.22 421.27 三菱UFJ国際投信 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>
2019/11/28 481.22 422.27 三菱UFJ国際投信 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>
2019/11/28 593.22 557.27 三菱UFJ国際投信

サイバーセキュリティ株式オープン

(為替ヘッジあり)
2019/11/28 594.22 558.27 三菱UFJ国際投信

サイバーセキュリティ株式オープン

(為替ヘッジなし)
2019/11/28 634.12 204.17 三菱UFJ国際投信

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

2019/11/28 663.13 678.17 三菱UFJ国際投信 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
2019/11/28 - 275.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 全世界株式インデックス
2019/11/28 - 320.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS バランス(8資産均等型)
2019/11/28 - 321.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS バランス(波乗り型)
2019/11/28 - 371.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS NYダウインデックス
2019/11/28 - 447.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)
2019/11/28 - 448.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS バランス(4資産均等型)
2019/11/28 - 469.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS 最適化バランス

(マイゴールキーパー)
2019/11/28 - 470.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS 最適化バランス

(マイディフェンダー)
2019/11/28 - 471.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS 最適化バランス

(マイミッドフィルダー)
2019/11/28 - 472.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS 最適化バランス

(マイフォワード)
2019/11/28 - 473.27 三菱UFJ国際投信

eMAXIS 最適化バランス

(マイストライカー)
2019/11/28 - 486.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 新興国株式インデックス
2019/11/28 - 487.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 先進国リートインデックス
2019/11/28 - 488.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 先進国株式インデックス
2019/11/28 - 489.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 先進国債券インデックス
2019/11/28 - 490.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 新興国債券インデックス
2019/11/28 - 494.27 三菱UFJ国際投信 eMAXISプラス コモディティインデックス
2019/11/28 670.93 809.97 新生インベストメント アメリカン・ドリーム・ファンド
2019/11/28 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティ ファンド
2019/11/28 583.95 636.98 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)

円ヘッジあり
2019/11/28 584.95 637.98 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)

円ヘッジなし
2019/11/28 588.82 687.87 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)

円ヘッジあり
2019/11/28 589.82 688.87 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)

円ヘッジなし
2019/11/28 155.32 216.37 大和投信 ブラジル株式ファンド
2019/11/28 48.93 476.98 東京海上アセット

ニッポン世界債券ファンド

(為替ヘッジあり)累投型
2019/11/28 440.95 475.98 東京海上アセット

ニッポン世界債券ファンド

2019/11/28 617.95 667.98 東京海上アセット

ニッポン世界債券ファンド

(為替ヘッジあり)年1回
2019/11/28 102.72 211.77 日興アセット

ラサール・グローバルREITファンド

(毎月分配型)
2019/11/28 105.72 212.77 日興アセット

世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)

毎月分配型
2019/11/28 117.72 251.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

ブラジルレアル・コース
2019/11/28 118.72 252.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

南アフリカランド・コース
2019/11/28 119.72 253.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

オーストラリアドル・コース
2019/11/28 140.72 270.77 日興アセット フォーシーズン
2019/11/28 151.72 280.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

円コース
2019/11/28 182.72 311.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

メキシコペソ・コース
2019/11/28 183.72 312.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

トルコリラ・コース
2019/11/28 184.72 313.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

米ドル・コース
2019/11/28 185.72 314.77 日興アセット

ラサール・グローバルREITファンド

(1年決算型)
2019/11/28 189.72 319.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

ブラジルレアルコース(資産成長型)
2019/11/28 190.72 320.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

南アフリカランドコース 資産成長型
2019/11/28 191.72 321.77 日興アセット

資源ファンド(株式と通貨)

米ドルコース(資産成長型)
2019/11/28 287.72 428.77 日興アセット

グローバル・ロボティクス株式ファンド

(1年決算型)
2019/11/28 288.72 429.77 日興アセット

グローバル・ロボティクス株式ファンド

(年2回決算型)
2019/11/28 301.72 442.77 日興アセット

グローバル・ロボティクス株式ファンド

(為替ヘッジあり1年決算型)
2019/11/28 302.72 443.77 日興アセット

グローバル・ロボティクス株式ファンド

(為替ヘッジあり年2回決算型)
2019/11/29 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 コモディティ ファンド