2019年07月30日【投資信託】海外市場休場に伴う受付中止について（ 2019年8月 ）
海外市場の休場・海外の銀行休業に伴う投資信託ご注文受付休止の日程について
以下の日程で、投資信託の注文受付が休止となりますのでご連絡します。ご注文の際は十分ご注意下さい。
| 受付休止日 | 銘柄コード | 通貨 | 投信会社 | ファンド名 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/8/5 | X0940 | 豪ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2019/8/5 | X6063 | トルコリラ | 損保ジャパン日本興亜 | マルチ・ストラテジーズ・ファンド トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2019/8/13 | X6063 | トルコリラ | 損保ジャパン日本興亜 | マルチ・ストラテジーズ・ファンド トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2019/8/14 | X6063 | トルコリラ | 損保ジャパン日本興亜 | マルチ・ストラテジーズ・ファンド トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2019/8/15 | X0940 | 豪ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2019/8/15 | X0942 | 米ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2019/8/15 | X6063 | トルコリラ | 損保ジャパン日本興亜 | マルチ・ストラテジーズ・ファンド トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2019/8/26 | X0940 | 豪ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2019/8/26 | X0942 | 米ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2019/8/26 | X6063 | トルコリラ | 損保ジャパン日本興亜 | マルチ・ストラテジーズ・ファンド トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2019/8/30 | X6063 | トルコリラ | 損保ジャパン日本興亜 | マルチ・ストラテジーズ・ファンド トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド |
| 受付休止日 | 一般型 | 累投型 | 委託会社 | ファンド名 |
| 2019/8/1 | 166.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１８－０９ |
| 2019/8/1 | 167.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１８－１０ |
| 2019/8/1 | 185.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１８－１２ |
| 2019/8/1 | 186.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０１ |
| 2019/8/1 | 187.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０２ |
| 2019/8/1 | 190.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０３ |
| 2019/8/1 | 191.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０４ |
| 2019/8/1 | 192.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０５ |
| 2019/8/1 | 194.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０６ |
| 2019/8/1 | 195.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０７ |
| 2019/8/1 | 177.93 | 693.97 | ピクテ | プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型） |
| 2019/8/1 | 767.82 | 765.87 | ピクテ | セキュリティ・ファンド（為替ヘッジなし） |
| 2019/8/1 | - | 614.87 | ピクテ | ｉＴｒｕｓｔロボ |
| 2019/8/1 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティファンド |
| 2019/8/5 | 139.93 | 350.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（世界三重奏） |
| 2019/8/5 | 166.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１８－０９ |
| 2019/8/5 | 167.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１８－１０ |
| 2019/8/5 | 185.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１８－１２ |
| 2019/8/5 | 186.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０１ |
| 2019/8/5 | 187.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０２ |
| 2019/8/5 | 190.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０３ |
| 2019/8/5 | 191.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０４ |
| 2019/8/5 | 192.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０５ |
| 2019/8/5 | 194.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０６ |
| 2019/8/5 | 195.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０７ |
| 2019/8/5 | 389.95 | 457.98 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン |
| 2019/8/5 | 586.92 | 389.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン （毎月決算コース） |
| 2019/8/5 | 153.62 | 263.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | ワールド・インフラ好配当株式ファンド （毎月決算型） |
| 2019/8/5 | 154.62 | 264.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | ワールド・インフラ好配当株式ファンド （成長型） |
| 2019/8/5 | 3.83 | 882.87 | レッグ・メイソン | オーストラリア高配当株Ｆ（為替ヘッジあり） （年２回決算型） |
| 2019/8/5 | 317.95 | 406.98 | レッグ・メイソン | オーストラリア高配当株ファンド （毎月分配型） |
| 2019/8/5 | 614.95 | 665.98 | レッグ・メイソン | オーストラリア高配当株ファンド （年２回決算型） |
| 2019/8/5 | - | 320.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳバランス（８資産均等型） |
| 2019/8/5 | - | 321.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳバランス（波乗り型） |
| 2019/8/5 | - | 469.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイゴールキーパー） |
| 2019/8/5 | - | 470.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイディフェンダー） |
| 2019/8/5 | - | 471.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイミッドフィルダー） |
| 2019/8/5 | - | 472.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード） |
| 2019/8/5 | - | 473.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイストライカー） |
| 2019/8/5 | - | 487.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ先進国リートインデックス |
| 2019/8/5 | 280.72 | 423.77 | 日興アセット株式会社 | アジア・ヘルスケア株式ファンド |
| 2019/8/6 | 173.93 | 432.97 | 損保ジャパン日本興亜 | トルコ株式オープン |
| 2019/8/6 | 280.72 | 423.77 | 日興アセット株式会社 | アジア・ヘルスケア株式ファンド |
| 2019/8/7 | 173.93 | 432.97 | 損保ジャパン日本興亜 | トルコ株式オープン |
| 2019/8/7 | 280.72 | 423.77 | 日興アセット株式会社 | アジア・ヘルスケア株式ファンド |
| 2019/8/8 | 173.93 | 432.97 | 損保ジャパン日本興亜 | トルコ株式オープン |
| 2019/8/8 | 196.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０７ |
| 2019/8/8 | 280.72 | 423.77 | 日興アセット株式会社 | アジア・ヘルスケア株式ファンド |
| 2019/8/9 | 296.82 | 414.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券Ｆ（毎月決算型） |
| 2019/8/9 | 297.82 | 415.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券Ｆ（年２回決算型） |
| 2019/8/9 | 295.95 | 403.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース |
| 2019/8/9 | 296.95 | 404.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース |
| 2019/8/9 | 297.95 | 405.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース |
| 2019/8/9 | 234.82 | 411.87 | 三井住友アセット | 三井住友・ニュー・アジア・ファンド |
| 2019/8/9 | 318.95 | 407.98 | 三井住友アセット | アジア好利回りリート・ファンド |
| 2019/8/9 | 330.82 | 444.87 | 三井住友アセット | アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型） |
| 2019/8/9 | - | 376.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ新興国リートインデックス |
| 2019/8/9 | 173.93 | 432.97 | 損保ジャパン日本興亜 | トルコ株式オープン |
| 2019/8/9 | 196.81 | - | 損保ジャパン日本興亜 | 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０７ |
| 2019/8/9 | 44.93 | 75.98 | 東京海上アセット | 東京海上・東南アジア株式ファンド |
| 2019/8/9 | 130.72 | 248.77 | 日興アセット株式会社 | アジアの財産３分法ファンド |
| 2019/8/9 | 280.72 | 423.77 | 日興アセット株式会社 | アジア・ヘルスケア株式ファンド |
| 2019/8/9 | 315.72 | 456.77 | 日興アセット株式会社 | 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型） |
| 2019/8/13 | 173.93 | 432.97 | 損保ジャパン日本興亜 | トルコ株式オープン |
| 2019/8/14 | 838.95 | 718.98 | ピクテ | マルチアセット・アロケーション・ファンド |
| 2019/8/14 | 173.93 | 432.97 | 損保ジャパン日本興亜 | トルコ株式オープン |
| 2019/8/14 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティファンド |
| 2019/8/15 | 210.83 | 203.88 | ＵＢＳアセット | 中国新時代株式ファンド（年２回決算型） |
| 2019/8/15 | 211.83 | 204.88 | ＵＢＳアセット | 中国新時代株式ファンド（年１回決算型） |
| 2019/8/15 | 139.93 | 350.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（世界三重奏） |
| 2019/8/15 | 180.62 | 279.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープンＡコース |
| 2019/8/15 | 181.62 | 280.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープンＢコース |
| 2019/8/15 | 182.62 | 281.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープンＣコース |
| 2019/8/15 | 183.62 | 282.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープンＤコース |
| 2019/8/15 | 98.83 | 94.88 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式Ｆ 年２回ヘッジあり |
| 2019/8/15 | 99.83 | 95.88 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式Ｆ 毎月ヘッジあり |
| 2019/8/15 | 681.82 | 773.87 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式Ｆ 年２回決算型 |
| 2019/8/15 | 682.82 | 774.87 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式Ｆ 毎月決算型 |
| 2019/8/15 | 296.82 | 414.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券Ｆ（毎月決算型） |
| 2019/8/15 | 297.82 | 415.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券Ｆ（年２回決算型） |
| 2019/8/15 | 613.93 | 712.97 | イーストスプリング | インドネシア株式オープン |
| 2019/8/15 | 172.82 | 287.87 | インベスコ・アセット | プレミア・プラス・ファンド |
| 2019/8/15 | 23.93 | 200.97 | ドイチェ・アセット | ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド （毎月分配型）Ａ |
| 2019/8/15 | 24.93 | 218.97 | ドイチェ・アセット | ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド （毎月分配型）Ｂ |
| 2019/8/15 | 378.93 | 620.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型 |
| 2019/8/15 | 379.93 | 621.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド年１回決算型 |
| 2019/8/15 | 128.93 | 352.97 | ピクテ | グローバル・インカム株式ファンド （毎月分配型） |
| 2019/8/15 | 194.93 | 404.97 | ピクテ | インカム・コレクション・ファンド （毎月分配型） |
| 2019/8/15 | 342.93 | 559.97 | ピクテ | 新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） |
| 2019/8/15 | 365.93 | 601.97 | ピクテ | 資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
| 2019/8/15 | 380.93 | 623.97 | ピクテ | グローバル・インカム株式ファンド （１年決算型） |
| 2019/8/15 | 479.95 | 528.98 | ピクテ | プライム・インカム・コレクション （ヘッジ７０）毎月 |
| 2019/8/15 | 480.95 | 529.98 | ピクテ | プライム・インカム・コレクション （ヘッジ７０）資産 |
| 2019/8/15 | 643.95 | 683.98 | ピクテ | 新興国インカム株式ファンド（１年決算型） |
| 2019/8/15 | 678.95 | 682.98 | ピクテ | 資源国ソブリン・ファンド（１年決算型） |
| 2019/8/15 | 838.95 | 718.98 | ピクテ | マルチアセット・アロケーション・ファンド |
| 2019/8/15 | 9.93 | 705.97 | 三井住友アセット | インド・中国株オープン |
| 2019/8/15 | 141.83 | 132.88 | 三井住友アセット | 高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型） |
| 2019/8/15 | 234.82 | 411.87 | 三井住友アセット | ニュー・アジア・ファンド |
| 2019/8/15 | 312.95 | 398.98 | 三井住友アセット | 高成長インド・中型株式ファンド |
| 2019/8/15 | 472.95 | 709.97 | 三井住友アセット | アジア４大成長国オープン |
| 2019/8/15 | 224.93 | 552.97 | 新生インベストメント | ＵＴＩインドファンド |
| 2019/8/15 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティファンド |
| 2019/8/15 | 375.83 | 375.88 | 損保ジャパン日本興亜 | 中国株 ＡＩ運用ファンド |
| 2019/8/15 | 44.93 | 75.98 | 東京海上アセット | 東京海上・東南アジア株式ファンド |
| 2019/8/21 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド |
| 2019/8/23 | 838.95 | 718.98 | ピクテ | マルチアセット・アロケーション・ファンド |
| 2019/8/26 | 246.93 | 475.97 | ＨＳＢＣ投信 | 世界資源エネルギーオープン |
| 2019/8/26 | 390.82 | 505.87 | ＮＮインベストメント | ＮＮ欧州リート・ファンド （毎月決算コース／為替ヘッジなし） |
| 2019/8/26 | 391.82 | 506.87 | ＮＮインベストメント | ＮＮ欧州リート・ファンド （資産形成コース／為替ヘッジなし） |
| 2019/8/26 | 392.82 | 507.87 | ＮＮインベストメント | ＮＮ欧州リート・ファンド （毎月決算コース／為替ヘッジあり） |
| 2019/8/26 | 393.82 | 508.87 | ＮＮインベストメント | ＮＮ欧州リート・ファンド （資産形成コース／為替ヘッジあり） |
| 2019/8/26 | 104.83 | 99.88 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド |
| 2019/8/26 | 139.93 | 350.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（世界三重奏） |
| 2019/8/26 | 166.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１８－０９ |
| 2019/8/26 | 167.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１８－１０ |
| 2019/8/26 | 185.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１８－１２ |
| 2019/8/26 | 186.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０１ |
| 2019/8/26 | 187.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０２ |
| 2019/8/26 | 190.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０３ |
| 2019/8/26 | 191.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０４ |
| 2019/8/26 | 192.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０５ |
| 2019/8/26 | 194.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０６ |
| 2019/8/26 | 195.81 | - | アセットマネジメントＯｎｅ | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０７ |
| 2019/8/26 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド |
| 2019/8/26 | 120.62 | 218.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | 高金利通貨ファンド |
| 2019/8/26 | 295.95 | 403.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース |
| 2019/8/26 | 296.95 | 404.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース |
| 2019/8/26 | 297.95 | 405.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース |
| 2019/8/26 | 534.95 | 588.98 | ゴールドマンサックス | 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース |
| 2019/8/26 | 535.95 | 589.98 | ゴールドマンサックス | 米国成長株集中投資ファンド 年４回決算コース |
| 2019/8/26 | 128.93 | 352.97 | ピクテ | グローバル・インカム株式ファンド （毎月分配型） |
| 2019/8/26 | 177.93 | 693.97 | ピクテ | プレミアム・ブランド・ファンド （３ヵ月決算型） |
| 2019/8/26 | 194.93 | 404.97 | ピクテ | インカム・コレクション・ファンド （毎月分配型） |
| 2019/8/26 | 342.93 | 559.97 | ピクテ | 新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） |
| 2019/8/26 | 365.93 | 601.97 | ピクテ | 資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
| 2019/8/26 | 380.93 | 623.97 | ピクテ | グローバル・インカム株式ファンド （１年決算型） |
| 2019/8/26 | 479.95 | 528.98 | ピクテ | プライム・インカム・コレクション （ヘッジ７０）毎月 |
| 2019/8/26 | 480.95 | 529.98 | ピクテ | プライム・インカム・コレクション （ヘッジ７０）資産 |
| 2019/8/26 | 643.95 | 683.98 | ピクテ | 新興国インカム株式ファンド（１年決算型） |
| 2019/8/26 | 678.95 | 682.98 | ピクテ | 資源国ソブリン・ファンド（１年決算型） |
| 2019/8/26 | 838.95 | 718.98 | ピクテ | マルチアセット・アロケーション・ファンド |
| 2019/8/26 | - | 616.87 | ピクテ | ｉＴｒｕｓｔ世界株式 |
| 2019/8/26 | 29.83 | 22.88 | 三井住友アセット | グローバル自動運転関連株式ファンド （為替ヘッジあり） |
| 2019/8/26 | 30.83 | 23.88 | 三井住友アセット | グローバル自動運転関連株式ファンド （為替ヘッジなし） |
| 2019/8/26 | 453.95 | 522.98 | 三井住友アセット | グローバル・ハイブリッド証券ファンド （為替ヘッジ型） |
| 2019/8/26 | 454.95 | 523.98 | 三井住友アセット | グローバル・ハイブリッド証券ファンド （為替ノーヘッジ型） |
| 2019/8/26 | 582.92 | 593.97 | 三井住友アセット | ヨーロッパ国債ファンド |
| 2019/8/26 | 818.93 | 59.97 | 三井住友アセット | ロシア株式オープン |
| 2019/8/26 | 167.83 | 158.88 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド |
| 2019/8/26 | 131.13 | 630.17 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | グローバル・ハイブリッド証券ファンド （毎月決算型）為替ヘッジあり |
| 2019/8/26 | 480.22 | 421.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | 米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞ |
| 2019/8/26 | 481.22 | 422.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞ |
| 2019/8/26 | 634.12 | 204.17 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | グローバル・ハイブリッド証券ファンド （毎月決算型） |
| 2019/8/26 | 663.13 | 678.17 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | グローバル・ハイブリッド証券ファンド （資産成長型） |
| 2019/8/26 | - | 275.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ全世界株式インデックス |
| 2019/8/26 | - | 320.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳバランス（８資産均等型） |
| 2019/8/26 | - | 321.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳバランス（波乗り型） |
| 2019/8/26 | - | 447.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ債券バランス（２資産均等型） |
| 2019/8/26 | - | 448.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳバランス（４資産均等型） |
| 2019/8/26 | - | 469.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイゴールキーパー） |
| 2019/8/26 | - | 470.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイディフェンダー） |
| 2019/8/26 | - | 471.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイミッドフィルダー） |
| 2019/8/26 | - | 472.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード） |
| 2019/8/26 | - | 473.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイストライカー） |
| 2019/8/26 | - | 486.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ新興国株式インデックス |
| 2019/8/26 | - | 487.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ先進国リートインデックス |
| 2019/8/26 | - | 488.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ先進国株式インデックス |
| 2019/8/26 | - | 489.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ先進国債券インデックス |
| 2019/8/26 | - | 490.27 | 三菱ＵＦＪ国際投信 | ｅＭＡＸＩＳ新興国債券インデックス |
| 2019/8/26 | 173.93 | 432.97 | 損保ジャパン日本興亜 | トルコ株式オープン |
| 2019/8/26 | 583.95 | 636.98 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン （毎月分配型）円ヘッジあり |
| 2019/8/26 | 584.95 | 637.98 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン （毎月分配型）円ヘッジなし |
| 2019/8/26 | 588.82 | 687.87 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン （年１回決算型）円ヘッジあり |
| 2019/8/26 | 589.82 | 688.87 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン （年１回決算型）円ヘッジなし |
| 2019/8/26 | 90.93 | 269.98 | 大和住銀投信 | 日本株厳選ファンド・円コース |
| 2019/8/26 | 91.93 | 270.98 | 大和住銀投信 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース |
| 2019/8/26 | 92.93 | 271.98 | 大和住銀投信 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース |
| 2019/8/26 | 93.93 | 272.98 | 大和住銀投信 | 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース |
| 2019/8/26 | 575.95 | 625.98 | 大和住銀投信 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース |
| 2019/8/26 | 576.95 | 626.98 | 大和住銀投信 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース |
| 2019/8/26 | 577.95 | 627.98 | 大和住銀投信 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース |
| 2019/8/26 | 48.93 | 476.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり） |
| 2019/8/26 | 440.95 | 475.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド |
| 2019/8/26 | 617.95 | 667.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）年１回 |
| 2019/8/30 | 460.95 | 493.98 | 三井住友トラスト | ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） |
| 2019/8/30 | 173.93 | 432.97 | 損保ジャパン日本興亜 | トルコ株式オープン |
| 2019/8/30 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティファンド |
