2019年05月30日【投資信託】海外市場休場に伴う受付中止について( 2019年6月 )
海外市場の休場・海外の銀行休業に伴う投資信託ご注文受付休止の日程について
以下の日程で、投資信託の注文受付が休止となりますのでご連絡します。ご注文の際は十分ご注意下さい。
受付休止日 | 銘柄コード | 通貨 | 投信会社 | ファンド名 |
---|---|---|---|---|
2019/6/3 | X6063 | トルコリラ | 損保ジャパン日本興亜 | マルチ・ストラテジーズ・ファンド-トルコリラ マネー・マーケット・ファンド |
2019/6/4 | X6063 | トルコリラ | 損保ジャパン日本興亜 | マルチ・ストラテジーズ・ファンド-トルコリラ マネー・マーケット・ファンド |
2019/6/5 | X6063 | トルコリラ | 損保ジャパン日本興亜 | マルチ・ストラテジーズ・ファンド-トルコリラ マネー・マーケット・ファンド |
2019/6/6 | X6063 | トルコリラ | 損保ジャパン日本興亜 | マルチ・ストラテジーズ・ファンド-トルコリラ マネー・マーケット・ファンド |
2019/6/7 | X6063 | トルコリラ | 損保ジャパン日本興亜 | マルチ・ストラテジーズ・ファンド-トルコリラ マネー・マーケット・ファンド |
2019/6/10 | X0940 | 豪ドル | 日興アセットマネジメント | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
2019/6/10 | X0942 | 米ドル | 日興アセットマネジメント | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
受付休止日 | 一般型 | 累投型 | 委託会社 | ファンド名 |
2019/6/3 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントOne | DIAM VIPフォーカス・ファンド |
2019/6/3 | 328.95 | 416.98 | イーストスプリング | インドネシア債券オープン(毎月決算型) |
2019/6/3 | 613.93 | 712.97 | イーストスプリング | インドネシア株式オープン |
2019/6/3 | 173.93 | 432.97 | 損保ジャパン日本興亜 | トルコ株式オープン |
2019/6/4 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントOne | DIAM VIPフォーカス・ファンド |
2019/6/4 | 328.95 | 416.98 | イーストスプリング | インドネシア債券オープン(毎月決算型) |
2019/6/4 | 613.93 | 712.97 | イーストスプリング | インドネシア株式オープン |
2019/6/4 | ― | 376.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS新興国リートインデックス |
2019/6/4 | 173.93 | 432.97 | 損保ジャパン日本興亜 | トルコ株式オープン |
2019/6/5 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントOne | DIAM VIPフォーカス・ファンド |
2019/6/5 | 296.82 | 414.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券F(毎月決算型) |
2019/6/5 | 297.82 | 415.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券F(年2回決算型) |
2019/6/5 | 328.95 | 416.98 | イーストスプリング | インドネシア債券オープン(毎月決算型) |
2019/6/5 | 613.93 | 712.97 | イーストスプリング | インドネシア株式オープン |
2019/6/5 | 295.95 | 403.98 | ゴールドマンサックス | GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース |
2019/6/5 | 296.95 | 404.98 | ゴールドマンサックス | GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース |
2019/6/5 | 297.95 | 405.98 | ゴールドマンサックス | GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース |
2019/6/5 | 9.93 | 705.97 | 三井住友アセット | インド・中国株オープン |
2019/6/5 | 141.83 | 132.88 | 三井住友アセット | 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) |
2019/6/5 | 234.82 | 411.87 | 三井住友アセット | ニュー・アジア・ファンド |
2019/6/5 | 312.95 | 398.98 | 三井住友アセット | 高成長インド・中型株式ファンド |
2019/6/5 | 318.95 | 407.98 | 三井住友アセット | アジア好利回りリート・ファンド |
2019/6/5 | 330.82 | 444.87 | 三井住友アセット | アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) |
2019/6/5 | 472.95 | 709.97 | 三井住友アセット | アジア4大成長国オープン |
2019/6/5 | ― | 376.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS新興国リートインデックス |
2019/6/5 | 224.93 | 552.97 | 新生インベストメント | 新生・UTIインドファンド |
2019/6/5 | 173.93 | 432.97 | 損保ジャパン日本興亜 | トルコ株式オープン |
2019/6/5 | 44.93 | 75.98 | 東京海上アセット | 東京海上・東南アジア株式ファンド |
2019/6/5 | 130.72 | 248.77 | 日興アセット | アジアの財産3分法ファンド |
2019/6/5 | 280.72 | 423.77 | 日興アセット | アジア・ヘルスケア株式ファンド |
2019/6/5 | 315.72 | 456.77 | 日興アセット | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) |
2019/6/6 | 447.83 | 453.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(毎月決算型) |
2019/6/6 | 448.83 | 454.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(年2回決算型) |
2019/6/6 | 166.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-09 |
2019/6/6 | 167.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-10 |
2019/6/6 | 185.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-12 |
2019/6/6 | 186.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-01 |
2019/6/6 | 187.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-02 |
2019/6/6 | 190.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-03 |
2019/6/6 | 191.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-04 |
2019/6/6 | 192.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-05 |
2019/6/6 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントOne | DIAM VIPフォーカス・ファンド |
2019/6/6 | 328.95 | 416.98 | イーストスプリング | インドネシア債券オープン(毎月決算型) |
2019/6/6 | 613.93 | 712.97 | イーストスプリング | インドネシア株式オープン |
2019/6/6 | ― | 376.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS新興国リートインデックス |
2019/6/6 | 173.93 | 432.97 | 損保ジャパン日本興亜 | トルコ株式オープン |
2019/6/7 | 408.93 | 647.97 | HSBC投信 | 中国クオリティ株式オープン |
2019/6/7 | 447.83 | 453.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(毎月決算型) |
2019/6/7 | 448.83 | 454.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(年2回決算型) |
2019/6/7 | 210.83 | 203.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年2回決算型) |
2019/6/7 | 211.83 | 204.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年1回決算型) |
2019/6/7 | 20.93 | 243.98 | アセットマネジメントOne | DIAM中国A株ファンド |
2019/6/7 | 104.83 | 99.88 | アセットマネジメントOne | AI(人工知能)活用型世界株ファンド |
2019/6/7 | 166.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-09 |
2019/6/7 | 167.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-10 |
2019/6/7 | 185.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-12 |
2019/6/7 | 186.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-01 |
2019/6/7 | 187.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-02 |
2019/6/7 | 190.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-03 |
2019/6/7 | 191.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-04 |
2019/6/7 | 192.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-05 |
2019/6/7 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントOne | DIAM VIPフォーカス・ファンド |
2019/6/7 | 593.92 | 435.97 | アセットマネジメントOne | DIAM中国関連株オープン (チャイニーズ・エンジェル) |
2019/6/7 | 328.95 | 416.98 | イーストスプリング | インドネシア債券オープン(毎月決算型) |
2019/6/7 | 613.93 | 712.97 | イーストスプリング | インドネシア株式オープン |
2019/6/7 | 838.95 | 718.98 | ピクテ | マルチアセット・アロケーション・ファンド |
2019/6/7 | 9.93 | 705.97 | 三井住友アセット | インド・中国株オープン |
2019/6/7 | 29.83 | 22.88 | 三井住友アセット | グローバル自動運転関連株式ファンド (為替ヘッジあり) |
2019/6/7 | 30.83 | 23.88 | 三井住友アセット | グローバル自動運転関連株式ファンド (為替ヘッジなし) |
2019/6/7 | 120.83 | 115.88 | 三井住友アセット | アジア・オセアニア好配当株式OP(年1回決算型) |
2019/6/7 | 138.93 | 459.97 | 三井住友アセット | アジア・オセアニア好配当株式オープン |
2019/6/7 | 256.83 | 250.88 | 三井住友アセット | 中国・台湾株式オープン |
2019/6/7 | 265.93 | 332.87 | 三井住友アセット | 中国A株・香港株オープン |
2019/6/7 | 318.95 | 407.98 | 三井住友アセット | アジア好利回りリート・ファンド |
2019/6/7 | 330.82 | 444.87 | 三井住友アセット | アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) |
2019/6/7 | 472.95 | 709.97 | 三井住友アセット | アジア4大成長国オープン |
2019/6/7 | 557.92 | 393.97 | 三井住友アセット | ニュー・チャイナ・ファンド |
2019/6/7 | 564.92 | 220.98 | 三井住友アセット | チャイナ・フロンティアオープン |
2019/6/7 | 692.93 | 832.97 | 三井住友アセット | 香港ハンセン指数ファンド |
2019/6/7 | 167.83 | 158.88 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド |
2019/6/7 | 473.95 | 520.98 | 三井住友トラスト | チャイナ・グッドカンパニー |
2019/6/7 | 68.22 | ― | 三菱UFJ国際投信 | チャイナオープン |
2019/6/7 | ― | 275.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS全世界株式インデックス |
2019/6/7 | ― | 320.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXISバランス(8資産均等型) |
2019/6/7 | ― | 321.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXISバランス(波乗り型) |
2019/6/7 | ― | 470.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) |
2019/6/7 | ― | 471.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) |
2019/6/7 | ― | 472.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) |
2019/6/7 | ― | 473.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) |
2019/6/7 | ― | 486.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS新興国株式インデックス |
2019/6/7 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティ ファンド |
2019/6/7 | 375.83 | 375.88 | 損保ジャパン日本興亜 | 中国株 AI運用ファンド |
2019/6/7 | 130.72 | 248.77 | 日興アセット | アジアの財産3分法ファンド |
2019/6/7 | 315.72 | 456.77 | 日興アセット | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) |
2019/6/10 | 390.82 | 505.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (毎月決算コース/為替ヘッジなし) |
2019/6/10 | 391.82 | 506.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (資産形成コース/為替ヘッジなし) |
2019/6/10 | 392.82 | 507.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (毎月決算コース/為替ヘッジあり) |
2019/6/10 | 393.82 | 508.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (資産形成コース/為替ヘッジあり) |
2019/6/10 | 210.83 | 203.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年2回決算型) |
2019/6/10 | 211.83 | 204.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年1回決算型) |
2019/6/10 | 139.93 | 350.97 | アセットマネジメントOne | DIAM世界インカム・オープン(世界三重奏) |
2019/6/10 | 166.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-09 |
2019/6/10 | 167.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-10 |
2019/6/10 | 185.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-12 |
2019/6/10 | 186.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-01 |
2019/6/10 | 187.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-02 |
2019/6/10 | 190.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-03 |
2019/6/10 | 191.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-04 |
2019/6/10 | 192.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-05 |
2019/6/10 | 389.95 | 457.98 | アセットマネジメントOne | DIAMオーストラリアリートオープン |
2019/6/10 | 153.62 | 263.67 | アセットマネジメントOne | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) |
2019/6/10 | 154.62 | 264.67 | アセットマネジメントOne | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) |
2019/6/10 | 180.62 | 279.67 | アセットマネジメントOne | グローバル・アロケーション・オープン Aコース |
2019/6/10 | 181.62 | 280.67 | アセットマネジメントOne | グローバル・アロケーション・オープン Bコース |
2019/6/10 | 182.62 | 281.67 | アセットマネジメントOne | グローバル・アロケーション・オープン Cコース |
2019/6/10 | 183.62 | 282.67 | アセットマネジメントOne | グローバル・アロケーション・オープン Dコース |
2019/6/10 | 98.83 | 94.88 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式F 年2回ヘッジあり |
2019/6/10 | 99.83 | 95.88 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式F 毎月ヘッジあり |
2019/6/10 | 681.82 | 773.87 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式F 年2回決算型 |
2019/6/10 | 682.82 | 774.87 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式F 毎月決算型 |
2019/6/10 | 613.93 | 712.97 | イーストスプリング | インドネシア株式オープン |
2019/6/10 | 172.82 | 287.87 | インベスコ | プレミア・プラス・ファンド |
2019/6/10 | 426.82 | 546.87 | インベスコ | オーストラリア債券ファンド(年1回決算型) |
2019/6/10 | 599.92 | 67.97 | インベスコ | オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) |
2019/6/10 | 23.93 | 200.97 | ドイチェ・アセット | DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド (毎月分配型)A |
2019/6/10 | 24.93 | 218.97 | ドイチェ・アセット | DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド (毎月分配型)B |
2019/6/10 | 378.93 | 620.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型 |
2019/6/10 | 379.93 | 621.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド年1回決算型 |
2019/6/10 | 410.93 | 649.97 | ドイチェ・アセット | DWSグローバル公益債券ファンド (毎月分配型)Aコース |
2019/6/10 | 411.93 | 650.97 | ドイチェ・アセット | DWSグローバル公益債券ファンド (毎月分配型)Bコース |
2019/6/10 | 595.95 | 647.98 | ドイチェ・アセット | DWSグローバル公益債券ファンド (年1回決算型)Cコース |
2019/6/10 | 596.95 | 648.98 | ドイチェ・アセット | DWSグローバル公益債券ファンド (年1回決算型)Dコース |
2019/6/10 | 128.93 | 352.97 | ピクテ | グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
2019/6/10 | 177.93 | 693.97 | ピクテ | プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) |
2019/6/10 | 194.93 | 404.97 | ピクテ | インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) |
2019/6/10 | 342.93 | 559.97 | ピクテ | 新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) |
2019/6/10 | 365.93 | 601.97 | ピクテ | 資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) |
2019/6/10 | 380.93 | 623.97 | ピクテ | グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) |
2019/6/10 | 479.95 | 528.98 | ピクテ | プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月 |
2019/6/10 | 480.95 | 529.98 | ピクテ | プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産 |
2019/6/10 | 643.95 | 683.98 | ピクテ | 新興国インカム株式ファンド(1年決算型) |
2019/6/10 | 678.95 | 682.98 | ピクテ | 資源国ソブリン・ファンド(1年決算型) |
2019/6/10 | 767.82 | 765.87 | ピクテ | セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし) |
2019/6/10 | 838.95 | 718.98 | ピクテ | マルチアセット・アロケーション・ファンド |
2019/6/10 | ― | 614.87 | ピクテ | iTrustロボ |
2019/6/10 | 3.83 | 882.87 | レッグ・メイソン | オーストラリア高配当株F(為替Hあり)(年2回決算型) |
2019/6/10 | 317.95 | 406.98 | レッグ・メイソン | オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) |
2019/6/10 | 614.95 | 665.98 | レッグ・メイソン | オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) |
2019/6/10 | 9.93 | 705.97 | 三井住友アセット | インド・中国株オープン |
2019/6/10 | 120.83 | 115.88 | 三井住友アセット | アジア・オセアニア好配当株式OP(年1回決算型) |
2019/6/10 | 121.83 | 90.88 | 三井住友アセット | オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型) |
2019/6/10 | 138.93 | 459.97 | 三井住友アセット | アジア・オセアニア好配当株式オープン |
2019/6/10 | 141.83 | 132.88 | 三井住友アセット | 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) |
2019/6/10 | 180.93 | 762.97 | 三井住友アセット | グローバル・リート・プラス |
2019/6/10 | 230.95 | 391.97 | 三井住友アセット | グローバル・リート・オープン(毎月決算型) |
2019/6/10 | 312.95 | 398.98 | 三井住友アセット | 高成長インド・中型株式ファンド |
2019/6/10 | 318.95 | 407.98 | 三井住友アセット | アジア好利回りリート・ファンド |
2019/6/10 | 330.82 | 444.87 | 三井住友アセット | アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) |
2019/6/10 | 474.95 | 521.98 | 三井住友アセット | オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) |
2019/6/10 | ― | 320.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXISバランス(8資産均等型) |
2019/6/10 | ― | 321.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXISバランス(波乗り型) |
2019/6/10 | ― | 469.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) |
2019/6/10 | ― | 470.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) |
2019/6/10 | ― | 471.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) |
2019/6/10 | ― | 472.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) |
2019/6/10 | ― | 473.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) |
2019/6/10 | ― | 487.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS先進国リートインデックス |
2019/6/10 | ― | 494.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXISプラス コモディティインデックス |
2019/6/10 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティ ファンド |
2019/6/10 | 375.83 | 375.88 | 損保ジャパン日本興亜 | 中国株 AI運用ファンド |
2019/6/10 | 44.93 | 75.98 | 東京海上アセット | 東南アジア株式ファンド |
2019/6/10 | 48.93 | 476.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) |
2019/6/10 | 440.95 | 475.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド |
2019/6/10 | 617.95 | 667.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)年1回 |
2019/6/10 | 102.72 | 211.77 | 日興アセット | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
2019/6/10 | 185.72 | 314.77 | 日興アセット | ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) |
2019/6/12 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントOne | DIAM VIPフォーカス・ファンド |
2019/6/12 | 818.93 | 59.97 | 三井住友アセット | ロシア株式オープン |
2019/6/17 | ― | 376.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS新興国リートインデックス |
2019/6/19 | 460.95 | 493.98 | 三井住友トラスト | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) |
2019/6/20 | 23.93 | 200.97 | ドイチェ・アセット | DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド (毎月分配型)A |
2019/6/20 | 24.93 | 218.97 | ドイチェ・アセット | DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド (毎月分配型)B |
2019/6/20 | 378.93 | 620.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型 |
2019/6/20 | 379.93 | 621.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド年1回決算型 |
2019/6/20 | 410.93 | 649.97 | ドイチェ・アセット | DWSグローバル公益債券ファンド (毎月分配型)Aコース |
2019/6/20 | 411.93 | 650.97 | ドイチェ・アセット | DWSグローバル公益債券ファンド (毎月分配型)Bコース |
2019/6/20 | 595.95 | 647.98 | ドイチェ・アセット | DWSグローバル公益債券ファンド (年1回決算型)Cコース |
2019/6/20 | 596.95 | 648.98 | ドイチェ・アセット | DWSグローバル公益債券ファンド (年1回決算型)Dコース |
2019/6/20 | 460.95 | 493.98 | 三井住友トラスト | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) |
2019/6/20 | 155.32 | 216.37 | 大和投信 | ダイワ・ブラジル株式ファンド |
2019/6/21 | 166.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-09 |
2019/6/21 | 167.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-10 |
2019/6/21 | 185.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-12 |
2019/6/21 | 186.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-01 |
2019/6/21 | 187.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-02 |
2019/6/21 | 190.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-03 |
2019/6/21 | 191.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-04 |
2019/6/21 | 192.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-05 |
2019/6/28 | 447.83 | 453.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(毎月決算型) |
2019/6/28 | 448.83 | 454.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(年2回決算型) |