2019年04月25日【投資信託】海外市場休場に伴う受付中止について( 2019年5月 )
海外市場の休場・海外の銀行休業に伴う投資信託ご注文受付休止の日程について
以下の日程で、投資信託の注文受付が休止となりますのでご連絡します。ご注文の際は十分ご注意下さい。
受付休止日 | 銘柄コード | 通貨 | 投信会社 | ファンド名 |
---|---|---|---|---|
2019/5/9 | X0940 | 豪ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
2019/5/9 | X0942 | 米ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
2019/5/27 | X0940 | 豪ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
2019/5/27 | X0942 | 米ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
2019/5/27 | X6063 | トルコリラ | 損保ジャパン日本興亜 | マルチ・ストラテジーズ・ファンド トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド |
2019/5/30 | X0940 | 豪ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
2019/5/30 | X0942 | 米ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
受付休止日 | 一般型 | 累投型 | 委託会社 | ファンド名 |
2019/5/7 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティファンド |
2019/5/8 | 139.93 | 350.97 | アセットマネジメントOne | DIAM世界インカム・オープン(世界三重奏) |
2019/5/8 | 838.95 | 718.98 | ピクテ | マルチアセット・アロケーション・ファンド |
2019/5/8 | 204.82 | 307.87 | 三井住友アセット | USエクイティ・プレミアム・インカム (毎月決算型) |
2019/5/8 | 205.82 | 308.87 | 三井住友アセット | USエクイティ・プレミアム・インカム (年1回決算型) |
2019/5/8 | ― | 376.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS新興国リートインデックス |
2019/5/8 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティファンド |
2019/5/9 | 210.83 | 203.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年2回決算型) |
2019/5/9 | 211.83 | 204.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年1回決算型) |
2019/5/9 | 180.62 | 279.67 | アセットマネジメントOne | グローバル・アロケーション・オープン Aコース |
2019/5/9 | 181.62 | 280.67 | アセットマネジメントOne | グローバル・アロケーション・オープン Bコース |
2019/5/9 | 182.62 | 281.67 | アセットマネジメントOne | グローバル・アロケーション・オープン Cコース |
2019/5/9 | 183.62 | 282.67 | アセットマネジメントOne | グローバル・アロケーション・オープン Dコース |
2019/5/9 | 98.83 | 94.88 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式F 年2回ヘッジあり |
2019/5/9 | 99.83 | 95.88 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式F 毎月ヘッジあり |
2019/5/9 | 681.82 | 773.87 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式F 年2回決算型 |
2019/5/9 | 682.82 | 774.87 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式F 毎月決算型 |
2019/5/9 | 613.93 | 712.97 | イーストスプリング | インドネシア株式オープン |
2019/5/9 | 172.82 | 287.87 | インベスコ | プレミア・プラス・ファンド |
2019/5/9 | 23.93 | 200.97 | ドイチェ・アセット | DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド (毎月分配型)A |
2019/5/9 | 24.93 | 218.97 | ドイチェ・アセット | DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド (毎月分配型)B |
2019/5/9 | 378.93 | 620.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型 |
2019/5/9 | 379.93 | 621.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド年1回決算型 |
2019/5/9 | 128.93 | 352.97 | ピクテ | グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
2019/5/9 | 194.93 | 404.97 | ピクテ | インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) |
2019/5/9 | 342.93 | 559.97 | ピクテ | 新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) |
2019/5/9 | 365.93 | 601.97 | ピクテ | 資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) |
2019/5/9 | 380.93 | 623.97 | ピクテ | グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) |
2019/5/9 | 479.95 | 528.98 | ピクテ | プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月 |
2019/5/9 | 480.95 | 529.98 | ピクテ | プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産 |
2019/5/9 | 643.95 | 683.98 | ピクテ | 新興国インカム株式ファンド(1年決算型) |
2019/5/9 | 678.95 | 682.98 | ピクテ | 資源国ソブリン・ファンド(1年決算型) |
2019/5/9 | 838.95 | 718.98 | ピクテ | マルチアセット・アロケーション・ファンド |
2019/5/9 | 9.93 | 705.97 | 三井住友アセット | インド・中国株オープン |
2019/5/9 | 141.83 | 132.88 | 三井住友アセット | 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) |
2019/5/9 | 204.82 | 307.87 | 三井住友アセット | USエクイティ・プレミアム・インカム (毎月決算型) |
2019/5/9 | 205.82 | 308.87 | 三井住友アセット | USエクイティ・プレミアム・インカム (年1回決算型) |
2019/5/9 | 312.95 | 398.98 | 三井住友アセット | 高成長インド・中型株式ファンド |
2019/5/9 | 818.93 | 59.97 | 三井住友アセット | ロシア株式オープン |
2019/5/9 | 375.83 | 375.88 | 損保ジャパン日本興亜 | 中国株 AI運用ファンド |
2019/5/9 | 44.93 | 75.98 | 東京海上アセット | 東南アジア株式ファンド |
2019/5/10 | 818.93 | 59.97 | 三井住友アセット | ロシア株式オープン |
2019/5/13 | 408.93 | 647.97 | HSBC投信 | 中国クオリティ株式オープン |
2019/5/13 | 210.83 | 203.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年2回決算型) |
2019/5/13 | 211.83 | 204.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年1回決算型) |
2019/5/13 | 20.93 | 243.98 | アセットマネジメントOne | DIAM中国A株ファンド |
2019/5/13 | 104.83 | 99.88 | アセットマネジメントOne | AI(人工知能)活用型世界株ファンド |
2019/5/13 | 166.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-09 |
2019/5/13 | 167.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-10 |
2019/5/13 | 185.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-12 |
2019/5/13 | 186.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-01 |
2019/5/13 | 187.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-02 |
2019/5/13 | 190.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-03 |
2019/5/13 | 191.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-04 |
2019/5/13 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントOne | DIAM VIPフォーカス・ファンド |
2019/5/13 | 593.92 | 435.97 | アセットマネジメントOne | DIAM中国関連株オープン (チャイニーズ・エンジェル) |
2019/5/13 | 9.93 | 705.97 | 三井住友アセット | インド・中国株オープン |
2019/5/13 | 29.83 | 22.88 | 三井住友アセット | グローバル自動運転関連株式ファンド (為替ヘッジあり) |
2019/5/13 | 30.83 | 23.88 | 三井住友アセット | グローバル自動運転関連株式ファンド (為替ヘッジなし) |
2019/5/13 | 120.83 | 115.88 | 三井住友アセット | アジア・オセアニア好配当株式OP(年1回決算型) |
2019/5/13 | 138.93 | 459.97 | 三井住友アセット | アジア・オセアニア好配当株式オープン |
2019/5/13 | 256.83 | 250.88 | 三井住友アセット | 中国・台湾株式オープン |
2019/5/13 | 265.93 | 332.87 | 三井住友アセット | 中国A株・香港株オープン |
2019/5/13 | 318.95 | 407.98 | 三井住友アセット | アジア好利回りリート・ファンド |
2019/5/13 | 330.82 | 444.87 | 三井住友アセット | アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) |
2019/5/13 | 472.95 | 709.97 | 三井住友アセット | アジア4大成長国オープン |
2019/5/13 | 557.92 | 393.97 | 三井住友アセット | ニュー・チャイナ・ファンド |
2019/5/13 | 564.92 | 220.98 | 三井住友アセット | チャイナ・フロンティアオープン |
2019/5/13 | 692.93 | 832.97 | 三井住友アセット | 香港ハンセン指数ファンド |
2019/5/13 | 167.83 | 158.88 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド |
2019/5/13 | 473.95 | 520.98 | 三井住友トラスト | チャイナ・グッドカンパニー |
2019/5/13 | 68.22 | ― | 三菱UFJ国際投信 | 三菱UFJチャイナオープン |
2019/5/13 | ― | 275.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS全世界株式インデックス |
2019/5/13 | ― | 320.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXISバランス(8資産均等型) |
2019/5/13 | ― | 321.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXISバランス(波乗り型) |
2019/5/13 | ― | 470.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) |
2019/5/13 | ― | 471.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) |
2019/5/13 | ― | 472.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) |
2019/5/13 | ― | 473.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) |
2019/5/13 | ― | 486.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS新興国株式インデックス |
2019/5/13 | 375.83 | 375.88 | 損保ジャパン日本興亜 | 中国株 AI運用ファンド |
2019/5/13 | 130.72 | 248.77 | 日興アセット株式会社 | アジアの財産3分法ファンド |
2019/5/13 | 315.72 | 456.77 | 日興アセット株式会社 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) |
2019/5/20 | 139.93 | 350.97 | アセットマネジメントOne | DIAM世界インカム・オープン(世界三重奏) |
2019/5/20 | 166.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-09 |
2019/5/20 | 167.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-10 |
2019/5/20 | 185.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-12 |
2019/5/20 | 186.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-01 |
2019/5/20 | 187.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-02 |
2019/5/20 | 190.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-03 |
2019/5/20 | 191.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-04 |
2019/5/20 | 586.92 | 389.97 | アセットマネジメントOne | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) |
2019/5/20 | 296.82 | 414.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券F(毎月決算型) |
2019/5/20 | 297.82 | 415.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券F(年2回決算型) |
2019/5/20 | 295.95 | 403.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース |
2019/5/20 | 296.95 | 404.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース |
2019/5/20 | 297.95 | 405.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース |
2019/5/20 | 234.82 | 411.87 | 三井住友アセット | ニュー・アジア・ファンド |
2019/5/20 | 318.95 | 407.98 | 三井住友アセット | アジア好利回りリート・ファンド |
2019/5/20 | 330.82 | 444.87 | 三井住友アセット | アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) |
2019/5/20 | ― | 376.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS新興国リートインデックス |
2019/5/20 | 44.93 | 75.98 | 東京海上アセット | 東南アジア株式ファンド |
2019/5/20 | 130.72 | 248.77 | 日興アセット株式会社 | アジアの財産3分法ファンド |
2019/5/20 | 280.72 | 423.77 | 日興アセット株式会社 | アジア・ヘルスケア株式ファンド |
2019/5/20 | 315.72 | 456.77 | 日興アセット株式会社 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) |
2019/5/22 | ― | 376.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS新興国リートインデックス |
2019/5/24 | 838.95 | 718.98 | ピクテ | マルチアセット・アロケーション・ファンド |
2019/5/24 | 460.95 | 493.98 | 三井住友トラスト | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) |
2019/5/24 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティファンド |
2019/5/27 | 246.93 | 475.97 | HSBC投信 | 世界資源エネルギーオープン |
2019/5/27 | 601.95 | 654.98 | JPモルガン | グローバル医療関連株式ファンド |
2019/5/27 | 390.82 | 505.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (毎月決算コース/為替ヘッジなし) |
2019/5/27 | 391.82 | 506.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (資産形成コース/為替ヘッジなし) |
2019/5/27 | 392.82 | 507.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (毎月決算コース/為替ヘッジあり) |
2019/5/27 | 393.82 | 508.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (資産形成コース/為替ヘッジあり) |
2019/5/27 | 35.93 | 249.98 | アセットマネジメントOne | DIAM新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ中国元コース |
2019/5/27 | 104.83 | 99.88 | アセットマネジメントOne | AI(人工知能)活用型世界株ファンド |
2019/5/27 | 139.93 | 350.97 | アセットマネジメントOne | DIAM世界インカム・オープン(世界三重奏) |
2019/5/27 | 166.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-09 |
2019/5/27 | 167.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-10 |
2019/5/27 | 185.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-12 |
2019/5/27 | 186.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-01 |
2019/5/27 | 187.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-02 |
2019/5/27 | 190.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-03 |
2019/5/27 | 191.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-04 |
2019/5/27 | 232.95 | 626.97 | アセットマネジメントOne | ドルマネーファンド |
2019/5/27 | 420.95 | 491.98 | アセットマネジメントOne | DIAM新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ米ドルコース |
2019/5/27 | 614.93 | 784.97 | アセットマネジメントOne | DIAM新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ円コース |
2019/5/27 | 615.93 | 785.97 | アセットマネジメントOne | DIAM新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ豪ドル |
2019/5/27 | 616.93 | 786.97 | アセットマネジメントOne | DIAM新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ南アランド |
2019/5/27 | 617.93 | 787.97 | アセットマネジメントOne | DIAM新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズブラジルレアル |
2019/5/27 | 120.62 | 218.67 | アセットマネジメントOne | 高金利通貨ファンド |
2019/5/27 | 147.62 | 252.67 | アセットマネジメントOne | 新光 US-REIT オープン |
2019/5/27 | 153.62 | 263.67 | アセットマネジメントOne | ワールド・インフラ好配当株式ファンド (毎月決算型) |
2019/5/27 | 154.62 | 264.67 | アセットマネジメントOne | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) |
2019/5/27 | 184.62 | 291.67 | アセットマネジメントOne | 新光 US-REIT オープン(年1回決算型) |
2019/5/27 | 98.83 | 94.88 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式F 年2回ヘッジあり |
2019/5/27 | 99.83 | 95.88 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式F 毎月ヘッジあり |
2019/5/27 | 681.82 | 773.87 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式F 年2回決算型 |
2019/5/27 | 682.82 | 774.87 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式F 毎月決算型 |
2019/5/27 | 296.82 | 414.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券F(毎月決算型) |
2019/5/27 | 297.82 | 415.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券F(年2回決算型) |
2019/5/27 | 328.95 | 416.98 | イーストスプリング | インドネシア債券オープン(毎月決算型) |
2019/5/27 | 295.95 | 403.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース |
2019/5/27 | 296.95 | 404.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース |
2019/5/27 | 297.95 | 405.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース |
2019/5/27 | 534.95 | 588.98 | ゴールドマンサックス | 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース |
2019/5/27 | 535.95 | 589.98 | ゴールドマンサックス | GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース |
2019/5/27 | 410.93 | 649.97 | ドイチェ・アセット | DWSグローバル公益債券ファンド (毎月分配型)Aコース |
2019/5/27 | 411.93 | 650.97 | ドイチェ・アセット | DWSグローバル公益債券ファンド (毎月分配型)Bコース |
2019/5/27 | 595.95 | 647.98 | ドイチェ・アセット | DWSグローバル公益債券ファンド (年1回決算型)Cコース |
2019/5/27 | 596.95 | 648.98 | ドイチェ・アセット | DWSグローバル公益債券ファンド (年1回決算型)Dコース |
2019/5/27 | 128.93 | 352.97 | ピクテ | グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
2019/5/27 | 177.93 | 693.97 | ピクテ | プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) |
2019/5/27 | 194.93 | 404.97 | ピクテ | インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) |
2019/5/27 | 266.93 | 716.97 | ピクテ | バイオ医薬品F(毎月決算型)為替ヘッジなしコース |
2019/5/27 | 342.93 | 559.97 | ピクテ | 新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) |
2019/5/27 | 365.93 | 601.97 | ピクテ | 資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) |
2019/5/27 | 380.93 | 623.97 | ピクテ | グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) |
2019/5/27 | 479.95 | 528.98 | ピクテ | プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月 |
2019/5/27 | 480.95 | 529.98 | ピクテ | プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産 |
2019/5/27 | 643.95 | 683.98 | ピクテ | 新興国インカム株式ファンド(1年決算型) |
2019/5/27 | 678.95 | 682.98 | ピクテ | 資源国ソブリン・ファンド(1年決算型) |
2019/5/27 | 767.82 | 765.87 | ピクテ | セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし) |
2019/5/27 | 789.82 | 870.87 | ピクテ | バイオ医薬品F(1年決算型)為替ヘッジなしコース |
2019/5/27 | 838.95 | 718.98 | ピクテ | マルチアセット・アロケーション・ファンド |
2019/5/27 | 874.95 | 747.98 | ピクテ | バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース |
2019/5/27 | ― | 614.87 | ピクテ | iTrustロボ |
2019/5/27 | ― | 615.87 | ピクテ | iTrustバイオ |
2019/5/27 | ― | 616.87 | ピクテ | iTrust世界株式 |
2019/5/27 | 567.92 | 644.97 | フランクリン・テンプルトン | 米国政府証券ファンド |
2019/5/27 | 424.82 | 544.87 | マニュライフ・アセット | 米国銀行株式ファンド |
2019/5/27 | 29.83 | 22.88 | 三井住友アセット | グローバル自動運転関連株式ファンド (為替ヘッジあり) |
2019/5/27 | 30.83 | 23.88 | 三井住友アセット | グローバル自動運転関連株式ファンド (為替ヘッジなし) |
2019/5/27 | 53.93 | 261.98 | 三井住友アセット | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) |
2019/5/27 | 54.93 | 262.98 | 三井住友アセット | 米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド |
2019/5/27 | 180.93 | 762.97 | 三井住友アセット | グローバル・リート・プラス |
2019/5/27 | 204.82 | 307.87 | 三井住友アセット | USエクイティ・プレミアム・インカム (毎月決算型) |
2019/5/27 | 205.82 | 308.87 | 三井住友アセット | USエクイティ・プレミアム・インカム (年1回決算型) |
2019/5/27 | 230.95 | 391.97 | 三井住友アセット | グローバル・リート・オープン(毎月決算型) |
2019/5/27 | 318.95 | 407.98 | 三井住友アセット | アジア好利回りリート・ファンド |
2019/5/27 | 330.82 | 444.87 | 三井住友アセット | アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) |
2019/5/27 | 417.93 | 125.97 | 三井住友アセット | 米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) |
2019/5/27 | 418.93 | 126.97 | 三井住友アセット | 米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) |
2019/5/27 | 440.93 | 306.98 | 三井住友アセット | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) |
2019/5/27 | 453.95 | 522.98 | 三井住友アセット | グローバル・ハイブリッド証券ファンド (為替ヘッジ型) |
2019/5/27 | 454.95 | 523.98 | 三井住友アセット | グローバル・ハイブリッド証券ファンド (為替ノーヘッジ型) |
2019/5/27 | 582.92 | 593.97 | 三井住友アセット | ヨーロッパ国債ファンド |
2019/5/27 | 672.82 | 767.87 | 三井住友アセット | グローバルAIファンド |
2019/5/27 | 734.95 | 113.98 | 三井住友アセット | 米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型) |
2019/5/27 | 735.95 | 114.98 | 三井住友アセット | 米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型) |
2019/5/27 | 786.82 | 867.87 | 三井住友アセット | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) |
2019/5/27 | 818.93 | 59.97 | 三井住友アセット | ロシア株式オープン |
2019/5/27 | 882.95 | 765.98 | 三井住友アセット | ピムコ・ストラテジックインカムF 為替ヘッジあり年1 |
2019/5/27 | 883.95 | 766.98 | 三井住友アセット | ピムコ・ストラテジックインカムF 為替ヘッジなし年1 |
2019/5/27 | 884.95 | 767.98 | 三井住友アセット | ピムコ・ストラテジックインカムF 為替ヘッジあり3M |
2019/5/27 | 885.95 | 768.98 | 三井住友アセット | ピムコ・ストラテジックインカムF 為替ヘッジなし3M |
2019/5/27 | 167.83 | 158.88 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド |
2019/5/27 | 460.95 | 493.98 | 三井住友トラスト | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) |
2019/5/27 | 536.95 | 591.98 | 三井住友トラスト | アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) |
2019/5/27 | 537.95 | 592.98 | 三井住友トラスト | アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) |
2019/5/27 | 857.82 | ― | 三井住友トラスト | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド (為替ヘッジあり) |
2019/5/27 | 131.13 | 630.17 | 三菱UFJ国際投信 | エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型)為替ヘッジあり |
2019/5/27 | 480.22 | 421.27 | 三菱UFJ国際投信 | 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし> |
2019/5/27 | 481.22 | 422.27 | 三菱UFJ国際投信 | 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ> |
2019/5/27 | 593.22 | 557.27 | 三菱UFJ国際投信 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) |
2019/5/27 | 594.22 | 558.27 | 三菱UFJ国際投信 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) |
2019/5/27 | 634.12 | 204.17 | 三菱UFJ国際投信 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
2019/5/27 | 663.13 | 678.17 | 三菱UFJ国際投信 | エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) |
2019/5/27 | ― | 275.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS全世界株式インデックス |
2019/5/27 | ― | 320.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXISバランス(8資産均等型) |
2019/5/27 | ― | 321.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXISバランス(波乗り型) |
2019/5/27 | ― | 371.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXISNYダウインデックス |
2019/5/27 | ― | 447.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS債券バランス(2資産均等型) |
2019/5/27 | ― | 448.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXISバランス(4資産均等型) |
2019/5/27 | ― | 469.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) |
2019/5/27 | ― | 470.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) |
2019/5/27 | ― | 471.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) |
2019/5/27 | ― | 472.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) |
2019/5/27 | ― | 473.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) |
2019/5/27 | ― | 486.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS新興国株式インデックス |
2019/5/27 | ― | 487.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS先進国リートインデックス |
2019/5/27 | ― | 488.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS先進国株式インデックス |
2019/5/27 | ― | 489.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS先進国債券インデックス |
2019/5/27 | ― | 490.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS新興国債券インデックス |
2019/5/27 | ― | 494.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXISプラス コモディティインデックス |
2019/5/27 | 670.93 | 809.97 | 新生インベストメント | アメリカン・ドリーム・ファンド |
2019/5/27 | 173.93 | 432.97 | 損保ジャパン日本興亜 | トルコ株式オープン |
2019/5/27 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティファンド |
2019/5/27 | 583.95 | 636.98 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン (毎月分配型)円ヘッジあり |
2019/5/27 | 584.95 | 637.98 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン (毎月分配型)円ヘッジなし |
2019/5/27 | 588.82 | 687.87 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン (年1回決算型)円ヘッジあり |
2019/5/27 | 589.82 | 688.87 | 損保ジャパン日本興亜 | 日本金融ハイブリッド証券オープン (年1回決算型)円ヘッジなし |
2019/5/27 | 90.93 | 269.98 | 大和住銀投信 | 日本株厳選ファンド・円コース |
2019/5/27 | 91.93 | 270.98 | 大和住銀投信 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース |
2019/5/27 | 92.93 | 271.98 | 大和住銀投信 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース |
2019/5/27 | 93.93 | 272.98 | 大和住銀投信 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース |
2019/5/27 | 575.95 | 625.98 | 大和住銀投信 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース |
2019/5/27 | 576.95 | 626.98 | 大和住銀投信 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース |
2019/5/27 | 577.95 | 627.98 | 大和住銀投信 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース |
2019/5/27 | 155.32 | 216.37 | 大和投信 | ダイワ・ブラジル株式ファンド |
2019/5/27 | 48.93 | 476.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) |
2019/5/27 | 440.95 | 475.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド |
2019/5/27 | 617.95 | 667.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)年1回 |
2019/5/27 | 102.72 | 211.77 | 日興アセット株式会社 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
2019/5/27 | 105.72 | 212.77 | 日興アセット株式会社 | 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式) 毎月分配型 |
2019/5/27 | 117.72 | 251.77 | 日興アセット株式会社 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース |
2019/5/27 | 118.72 | 252.77 | 日興アセット株式会社 | 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース |
2019/5/27 | 119.72 | 253.77 | 日興アセット株式会社 | 資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース |
2019/5/27 | 140.72 | 270.77 | 日興アセット株式会社 | フォーシーズン |
2019/5/27 | 151.72 | 280.77 | 日興アセット株式会社 | 資源ファンド(株式と通貨)円コース |
2019/5/27 | 182.72 | 311.77 | 日興アセット株式会社 | 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース |
2019/5/27 | 183.72 | 312.77 | 日興アセット株式会社 | 資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース |
2019/5/27 | 184.72 | 313.77 | 日興アセット株式会社 | 資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース |
2019/5/27 | 185.72 | 314.77 | 日興アセット株式会社 | ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) |
2019/5/27 | 189.72 | 319.77 | 日興アセット株式会社 | 資源ファンド(株式と通貨) ブラジルレアルコース(資産成長型) |
2019/5/27 | 190.72 | 320.77 | 日興アセット株式会社 | 資源ファンド(株式と通貨) 南アフリカランドコース 資産成長型 |
2019/5/27 | 191.72 | 321.77 | 日興アセット株式会社 | 資源ファンド(株式と通貨) 米ドルコース(資産成長型) |
2019/5/27 | 287.72 | 428.77 | 日興アセット株式会社 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) |
2019/5/27 | 288.72 | 429.77 | 日興アセット株式会社 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) |
2019/5/27 | 301.72 | 442.77 | 日興アセット株式会社 | グローバル・ロボティクス株式F (為替ヘッジあり1年決算型) |
2019/5/27 | 302.72 | 443.77 | 日興アセット株式会社 | グローバル・ロボティクス株式F (為替ヘッジあり年2回決算型) |
2019/5/29 | 838.95 | 718.98 | ピクテ | マルチアセット・アロケーション・ファンド |
2019/5/29 | 204.82 | 307.87 | 三井住友アセット | USエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型) |
2019/5/29 | 205.82 | 308.87 | 三井住友アセット | USエクイティ・プレミアム・インカム(年1回決算型) |
2019/5/29 | 173.93 | 432.97 | 損保ジャパン日本興亜 | トルコ株式オープン |
2019/5/29 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティファンド |
2019/5/30 | 390.82 | 505.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (毎月決算コース/為替ヘッジなし) |
2019/5/30 | 391.82 | 506.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (資産形成コース/為替ヘッジなし) |
2019/5/30 | 392.82 | 507.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (毎月決算コース/為替ヘッジあり) |
2019/5/30 | 393.82 | 508.87 | NNインベストメント | 欧州リート・ファンド (資産形成コース/為替ヘッジあり) |
2019/5/30 | 210.83 | 203.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年2回決算型) |
2019/5/30 | 211.83 | 204.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年1回決算型) |
2019/5/30 | 139.93 | 350.97 | アセットマネジメントOne | DIAM世界インカム・オープン(世界三重奏) |
2019/5/30 | 166.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-09 |
2019/5/30 | 167.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-10 |
2019/5/30 | 185.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2018-12 |
2019/5/30 | 186.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-01 |
2019/5/30 | 187.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-02 |
2019/5/30 | 190.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-03 |
2019/5/30 | 191.81 | ― | アセットマネジメントOne | ゴールドマン・サックス社債 国際分散投資戦略F2019-04 |
2019/5/30 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントOne | DIAM VIPフォーカス・ファンド |
2019/5/30 | 180.62 | 279.67 | アセットマネジメントOne | グローバル・アロケーション・オープン Aコース |
2019/5/30 | 181.62 | 280.67 | アセットマネジメントOne | グローバル・アロケーション・オープン Bコース |
2019/5/30 | 182.62 | 281.67 | アセットマネジメントOne | グローバル・アロケーション・オープン Cコース |
2019/5/30 | 183.62 | 282.67 | アセットマネジメントOne | グローバル・アロケーション・オープン Dコース |
2019/5/30 | 98.83 | 94.88 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式F 年2回ヘッジあり |
2019/5/30 | 99.83 | 95.88 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式F 毎月ヘッジあり |
2019/5/30 | 681.82 | 773.87 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式F 年2回決算型 |
2019/5/30 | 682.82 | 774.87 | アムンディ・ジャパン | グローバル・ストラテジー株式F 毎月決算型 |
2019/5/30 | 328.95 | 416.98 | イーストスプリング | インドネシア債券オープン(毎月決算型) |
2019/5/30 | 613.93 | 712.97 | イーストスプリング | インドネシア株式オープン |
2019/5/30 | 172.82 | 287.87 | インベスコ | プレミア・プラス・ファンド |
2019/5/30 | 23.93 | 200.97 | ドイチェ・アセット | DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド (毎月分配型)A |
2019/5/30 | 24.93 | 218.97 | ドイチェ・アセット | DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド (毎月分配型)B |
2019/5/30 | 378.93 | 620.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型 |
2019/5/30 | 379.93 | 621.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド年1回決算型 |
2019/5/30 | 410.93 | 649.97 | ドイチェ・アセット | DWSグローバル公益債券ファンド (毎月分配型)Aコース |
2019/5/30 | 411.93 | 650.97 | ドイチェ・アセット | DWSグローバル公益債券ファンド (毎月分配型)Bコース |
2019/5/30 | 595.95 | 647.98 | ドイチェ・アセット | DWSグローバル公益債券ファンド (年1回決算型)Cコース |
2019/5/30 | 596.95 | 648.98 | ドイチェ・アセット | DWSグローバル公益債券ファンド (年1回決算型)Dコース |
2019/5/30 | 128.93 | 352.97 | ピクテ | グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
2019/5/30 | 177.93 | 693.97 | ピクテ | プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) |
2019/5/30 | 194.93 | 404.97 | ピクテ | インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) |
2019/5/30 | 342.93 | 559.97 | ピクテ | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) |
2019/5/30 | 365.93 | 601.97 | ピクテ | ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) |
2019/5/30 | 380.93 | 623.97 | ピクテ | グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) |
2019/5/30 | 479.95 | 528.98 | ピクテ | プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月 |
2019/5/30 | 480.95 | 529.98 | ピクテ | プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産 |
2019/5/30 | 643.95 | 683.98 | ピクテ | 新興国インカム株式ファンド(1年決算型) |
2019/5/30 | 678.95 | 682.98 | ピクテ | 資源国ソブリン・ファンド(1年決算型) |
2019/5/30 | 767.82 | 765.87 | ピクテ | セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし) |
2019/5/30 | 838.95 | 718.98 | ピクテ | マルチアセット・アロケーション・ファンド |
2019/5/30 | ― | 614.87 | ピクテ | iTrustロボ |
2019/5/30 | 9.93 | 705.97 | 三井住友アセット | インド・中国株オープン |
2019/5/30 | 141.83 | 132.88 | 三井住友アセット | 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) |
2019/5/30 | 180.93 | 762.97 | 三井住友アセット | グローバル・リート・プラス |
2019/5/30 | 204.82 | 307.87 | 三井住友アセット | USエクイティ・プレミアム・インカム (毎月決算型) |
2019/5/30 | 205.82 | 308.87 | 三井住友アセット | USエクイティ・プレミアム・インカム (年1回決算型) |
2019/5/30 | 230.95 | 391.97 | 三井住友アセット | グローバル・リート・オープン(毎月決算型) |
2019/5/30 | 312.95 | 398.98 | 三井住友アセット | 高成長インド・中型株式ファンド |
2019/5/30 | 173.93 | 432.97 | 損保ジャパン日本興亜 | トルコ株式オープン |
2019/5/30 | 304.93 | 14.98 | 損保ジャパン日本興亜 | コモディティファンド |
2019/5/30 | 375.83 | 375.88 | 損保ジャパン日本興亜 | 中国株 AI運用ファンド |
2019/5/30 | 44.93 | 75.98 | 東京海上アセット | 東南アジア株式ファンド |
2019/5/31 | 173.93 | 432.97 | 損保ジャパン日本興亜 | トルコ株式オープン |