新規口座開設はこちらから

マルチチャンネルサービス

ホームトレードはこちらから

TOYOメール配信サービス

2019年03月28日【投資信託】海外市場休場に伴う受付中止について（ 2019年4月 ）

海外市場の休場・海外の銀行休業に伴う投資信託ご注文受付休止の日程について

以下の日程で、投資信託の注文受付が休止となりますのでご連絡します。ご注文の際は十分ご注意下さい。

受付休止日 銘柄コード 通貨 投信会社 ファンド名
2019/4/19 X0940 豪ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2019/4/19 X0942 米ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2019/4/19 Ｘ6063 トルコリラ 損保ジャパン日本興亜

マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
2019/4/22 X0940 豪ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2019/4/22 X0942 米ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2019/4/22 Ｘ6063 トルコリラ 損保ジャパン日本興亜

マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
2019/4/23 Ｘ6063 トルコリラ 損保ジャパン日本興亜

マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
2019/4/25 X0940 豪ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
受付休止日 一般型 累投型 委託会社 ファンド名
2019/4/1 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（毎月決算型）
2019/4/1 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（年２回決算型）
2019/4/1 141.83 132.88 三井住友アセット 高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型）
2019/4/1 312.95 398.98 三井住友アセット 高成長インド・中型株式ファンド
2019/4/3 252.93 482.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンド
2019/4/3 328.95 416.98 イーストスプリング インドネシア債券オープン（毎月決算型）
2019/4/3 613.93 712.97 イーストスプリング インドネシア株式オープン
2019/4/4 256.83 250.88 三井住友アセット 中国・台湾株式オープン
2019/4/5 408.93 647.97 ＨＳＢＣ投信 ＨＳＢＣ　中国クオリティ株式オープン
2019/4/5 210.83 203.88 ＵＢＳアセット ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年２回決算型）
2019/4/5 211.83 204.88 ＵＢＳアセット ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年１回決算型）
2019/4/5 20.93 243.98 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
2019/4/5 104.83 99.88 アセットマネジメントＯｎｅ ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド
2019/4/5 166.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－０９
2019/4/5 167.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－１０
2019/4/5 185.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－１２
2019/4/5 186.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０１
2019/4/5 187.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０２
2019/4/5 190.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０３
2019/4/5 593.92 435.97 アセットマネジメントＯｎｅ

ＤＩＡＭ中国関連株オープン

（チャイニーズ・エンジェル）
2019/4/5 9.93 705.97 三井住友アセット インド・中国株オープン
2019/4/5 29.83 22.88 三井住友アセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

（為替ヘッジあり）
2019/4/5 30.83 23.88 三井住友アセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

（為替ヘッジなし）
2019/4/5 120.83 115.88 三井住友アセット アジア・オセアニア好配当株式ＯＰ（年１回決算型）
2019/4/5 138.93 459.97 三井住友アセット アジア・オセアニア好配当株式オープン
2019/4/5 256.83 250.88 三井住友アセット 中国・台湾株式オープン
2019/4/5 265.93 332.87 三井住友アセット 中国Ａ株・香港株オープン
2019/4/5 318.95 407.98 三井住友アセット アジア好利回りリート・ファンド
2019/4/5 330.82 444.87 三井住友アセット アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）
2019/4/5 472.95 709.97 三井住友アセット アジア４大成長国オープン
2019/4/5 557.92 393.97 三井住友アセット ニュー・チャイナ・ファンド
2019/4/5 564.92 220.98 三井住友アセット チャイナ・フロンティアオープン
2019/4/5 692.93 832.97 三井住友アセット 香港ハンセン指数ファンド
2019/4/5 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連　世界株式戦略ファンド
2019/4/5 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2019/4/5 68.22 - 三菱ＵＦＪ国際投信 三菱ＵＦＪチャイナオープン
2019/4/5 - 275.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ全世界株式インデックス
2019/4/5 - 320.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳバランス（８資産均等型）
2019/4/5 - 321.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳバランス（波乗り型）
2019/4/5 - 470.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイディフェンダー）
2019/4/5 - 471.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイミッドフィルダー）
2019/4/5 - 472.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード）
2019/4/5 - 473.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイストライカー）
2019/4/5 - 486.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ新興国株式インデックス
2019/4/5 375.83 375.88 損保ジャパン日本興亜 中国株　ＡＩ運用ファンド
2019/4/5 130.72 248.77 日興アセット アジアの財産３分法ファンド
2019/4/5 315.72 456.77 日興アセット 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）
2019/4/9 252.93 482.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンド
2019/4/10 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 損保ジャパン・コモディティ　ファンド
2019/4/11 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 損保ジャパン・コモディティ　ファンド
2019/4/12 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 損保ジャパン・コモディティ　ファンド
2019/4/15 252.93 482.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンド
2019/4/15 821.93 74.97 キャピタルアセット ＣＡＭベトナムファンド
2019/4/15 395.95 463.98 三井住友アセット ベトナム株式ファンド
2019/4/15 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 損保ジャパン・コモディティ　ファンド
2019/4/16 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 損保ジャパン・コモディティ　ファンド
2019/4/17 252.93 482.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンド
2019/4/17 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（毎月決算型）
2019/4/17 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（年２回決算型）
2019/4/17 328.95 416.98 イーストスプリング インドネシア債券オープン（毎月決算型）
2019/4/17 613.93 712.97 イーストスプリング インドネシア株式オープン
2019/4/17 9.93 705.97 三井住友アセット インド・中国株オープン
2019/4/17 141.83 132.88 三井住友アセット 高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型）
2019/4/17 234.82 411.87 三井住友アセット ニュー・アジア・ファンド
2019/4/17 312.95 398.98 三井住友アセット 高成長インド・中型株式ファンド
2019/4/17 472.95 709.97 三井住友アセット アジア４大成長国オープン
2019/4/17 224.93 552.97 新生インベストメント 新生・ＵＴＩインドファンド
2019/4/17 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 損保ジャパン・コモディティ　ファンド
2019/4/18 190.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０３
2019/4/18 252.93 482.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンド
2019/4/18 838.95 718.98 ピクテ マルチアセット・アロケーション・ファンド
2019/4/18 204.82 307.87 三井住友アセット

ＵＳエクイティ・プレミアム・インカム

（毎月決算型）
2019/4/18 205.82 308.87 三井住友アセット

ＵＳエクイティ・プレミアム・インカム

（年１回決算型）
2019/4/18 692.93 832.97 三井住友アセット 香港ハンセン指数ファンド
2019/4/18 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）
2019/4/18 - 376.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ新興国リートインデックス
2019/4/18 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 損保ジャパン・コモディティ　ファンド
2019/4/19 246.93 475.97 ＨＳＢＣ投信 ＨＳＢＣ世界資源エネルギーオープン
2019/4/19 408.93 647.97 ＨＳＢＣ投信 ＨＳＢＣ　中国クオリティ株式オープン
2019/4/19 601.95 654.98 ＪＰモルガン・アセット ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド
2019/4/19 390.82 505.87 ＮＮインベストメント

ＮＮ欧州リート・ファンド

（毎月決算コース／為替ヘッジなし）
2019/4/19 391.82 506.87 ＮＮインベストメント

ＮＮ欧州リート・ファンド

（資産形成コース／為替ヘッジなし）
2019/4/19 392.82 507.87 ＮＮインベストメント

ＮＮ欧州リート・ファンド

（毎月決算コース／為替ヘッジあり）
2019/4/19 393.82 508.87 ＮＮインベストメント

ＮＮ欧州リート・ファンド

（資産形成コース／為替ヘッジあり）
2019/4/19 210.83 203.88 ＵＢＳアセット ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年２回決算型）
2019/4/19 211.83 204.88 ＵＢＳアセット ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年１回決算型）
2019/4/19 20.93 243.98 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
2019/4/19 35.93 249.98 アセットマネジメントＯｎｅ

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

中国元コース
2019/4/19 104.83 99.88 アセットマネジメントＯｎｅ ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド
2019/4/19 139.93 350.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（世界三重奏）
2019/4/19 166.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－０９
2019/4/19 167.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－１０
2019/4/19 185.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－１２
2019/4/19 186.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０１
2019/4/19 187.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０２
2019/4/19 190.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０３
2019/4/19 232.95 626.97 アセットマネジメントＯｎｅ ドルマネーファンド
2019/4/19 252.93 482.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンド
2019/4/19 389.95 457.98 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
2019/4/19 420.95 491.98 アセットマネジメントＯｎｅ

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

米ドルコース
2019/4/19 586.92 389.97 アセットマネジメントＯｎｅ

ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン

（毎月決算コース）
2019/4/19 593.92 435.97 アセットマネジメントＯｎｅ

ＤＩＡＭ中国関連株オープン

（チャイニーズ・エンジェル）
2019/4/19 614.93 784.97 アセットマネジメントＯｎｅ

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

円コース
2019/4/19 615.93 785.97 アセットマネジメントＯｎｅ

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

豪ドル
2019/4/19 616.93 786.97 アセットマネジメントＯｎｅ

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

南アランド
2019/4/19 617.93 787.97 アセットマネジメントＯｎｅ

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

ブラジルレアル
2019/4/19 120.62 218.67 アセットマネジメントＯｎｅ 高金利通貨ファンド
2019/4/19 147.62 252.67 アセットマネジメントＯｎｅ 新光　ＵＳ－ＲＥＩＴ　オープン
2019/4/19 153.62 263.67 アセットマネジメントＯｎｅ

ワールド・インフラ好配当株式ファンド

（毎月決算型）
2019/4/19 154.62 264.67 アセットマネジメントＯｎｅ

ワールド・インフラ好配当株式ファンド

（成長型）
2019/4/19 180.62 279.67 アセットマネジメントＯｎｅ グローバル・アロケーション・オープン　Ａコース
2019/4/19 181.62 280.67 アセットマネジメントＯｎｅ グローバル・アロケーション・オープン　Ｂコース
2019/4/19 182.62 281.67 アセットマネジメントＯｎｅ グローバル・アロケーション・オープン　Ｃコース
2019/4/19 183.62 282.67 アセットマネジメントＯｎｅ グローバル・アロケーション・オープン　Ｄコース
2019/4/19 184.62 291.67 アセットマネジメントＯｎｅ 新光　ＵＳ－ＲＥＩＴ　オープン（年１回決算型）
2019/4/19 98.83 94.88 アムンディ・ジャパン

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式Ｆ

年２回　ヘッジあり
2019/4/19 99.83 95.88 アムンディ・ジャパン

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式Ｆ

毎月　ヘッジあり
2019/4/19 681.82 773.87 アムンディ・ジャパン

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式Ｆ

年２回決算型
2019/4/19 682.82 774.87 アムンディ・ジャパン

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式Ｆ

毎月決算型
2019/4/19 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（毎月決算型）
2019/4/19 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（年２回決算型）
2019/4/19 328.95 416.98 イーストスプリング インドネシア債券オープン（毎月決算型）
2019/4/19 613.93 712.97 イーストスプリング インドネシア株式オープン
2019/4/19 172.82 287.87 インベスコ プレミア・プラス・ファンド
2019/4/19 426.82 546.87 インベスコ オーストラリア債券ファンド（年１回決算型）
2019/4/19 599.92 67.97 インベスコ オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
2019/4/19 295.95 403.98 ゴールドマンサックス

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド

アジア通貨コース
2019/4/19 296.95 404.98 ゴールドマンサックス

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド

米ドルコース
2019/4/19 297.95 405.98 ゴールドマンサックス

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド

円コース
2019/4/19 534.95 588.98 ゴールドマンサックス ＧＳ米国成長株集中投資ファンド　毎月決算コース
2019/4/19 535.95 589.98 ゴールドマンサックス ＧＳ米国成長株集中投資ファンド　年４回決算コース
2019/4/19 23.93 200.97 ドイチェ・アセット

ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド

（毎月分配型）Ａ
2019/4/19 24.93 218.97 ドイチェ・アセット

ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド

（毎月分配型）Ｂ
2019/4/19 378.93 620.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型
2019/4/19 379.93 621.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド年１回決算型
2019/4/19 410.93 649.97 ドイチェ・アセット

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド

（毎月分配型）Ａコース
2019/4/19 411.93 650.97 ドイチェ・アセット

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド

（毎月分配型）Ｂコース
2019/4/19 595.95 647.98 ドイチェ・アセット

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド

（年１回決算型）Ｃコース
2019/4/19 596.95 648.98 ドイチェ・アセット

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド

（年１回決算型）Ｄコース
2019/4/19 128.93 352.97 ピクテ

グローバル・インカム株式ファンド

（毎月分配型）
2019/4/19 177.93 693.97 ピクテ

プレミアム・ブランド・ファンド

（３ヵ月決算型）
2019/4/19 194.93 404.97 ピクテ

インカム・コレクション・ファンド

（毎月分配型）
2019/4/19 266.93 716.97 ピクテ

バイオ医薬品Ｆ（毎月決算型）

為替ヘッジなしコース
2019/4/19 342.93 559.97 ピクテ ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）
2019/4/19 365.93 601.97 ピクテ ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）
2019/4/19 380.93 623.97 ピクテ

グローバル・インカム株式ファンド

（１年決算型）
2019/4/19 479.95 528.98 ピクテ

プライム・インカム・コレクション

（ヘッジ７０）毎月
2019/4/19 480.95 529.98 ピクテ

プライム・インカム・コレクション

（ヘッジ７０）資産
2019/4/19 643.95 683.98 ピクテ ピクテ新興国インカム株式ファンド（１年決算型）
2019/4/19 678.95 682.98 ピクテ ピクテ資源国ソブリン・ファンド（１年決算型）
2019/4/19 767.82 765.87 ピクテ セキュリティ・ファンド（為替ヘッジなし）
2019/4/19 789.82 870.87 ピクテ

バイオ医薬品Ｆ（１年決算型）

為替ヘッジなしコース
2019/4/19 838.95 718.98 ピクテ マルチアセット・アロケーション・ファンド
2019/4/19 874.95 747.98 ピクテ

バイオ医薬品ファンド

（１年決算型）円コース
2019/4/19 - 614.87 ピクテ ｉＴｒｕｓｔロボ
2019/4/19 - 615.87 ピクテ ｉＴｒｕｓｔバイオ
2019/4/19 - 616.87 ピクテ ｉＴｒｕｓｔ世界株式
2019/4/19 567.92 644.97 フランクリン・テンプルトン フランクリン・テンプルトン　米国政府証券ファンド
2019/4/19 20.95 824.98 ベアリングス・ジャパン ベアリング欧州株ファンド
2019/4/19 320.82 437.87 ベアリングス・ジャパン ベアリング欧州株ファンド（為替ヘッジあり）
2019/4/19 424.82 544.87 マニュライフ マニュライフ・米国銀行株式ファンド
2019/4/19 3.83 882.87 レッグ・メイソン

ＬＭ・オーストラリア高配当株Ｆ（為替ヘッジあり）

（年２回決算型）
2019/4/19 317.95 406.98 レッグ・メイソン

ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド

（毎月分配型）
2019/4/19 614.95 665.98 レッグ・メイソン

ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド

（年２回決算型）
2019/4/19 9.93 705.97 三井住友アセット インド・中国株オープン
2019/4/19 29.83 22.88 三井住友アセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

（為替ヘッジあり）
2019/4/19 30.83 23.88 三井住友アセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

（為替ヘッジなし）
2019/4/19 53.93 261.98 三井住友アセット コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）
2019/4/19 54.93 262.98 三井住友アセット 米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド
2019/4/19 120.83 115.88 三井住友アセット アジア・オセアニア好配当株式ＯＰ（年１回決算型）
2019/4/19 121.83 90.88 三井住友アセット オーストラリア・高配当株ファンド（年１回決算型）
2019/4/19 138.93 459.97 三井住友アセット アジア・オセアニア好配当株式オープン
2019/4/19 141.83 132.88 三井住友アセット 高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型）
2019/4/19 180.93 762.97 三井住友アセット グローバル・リート・プラス
2019/4/19 204.82 307.87 三井住友アセット

ＵＳエクイティ・プレミアム・インカム

（毎月決算型）
2019/4/19 205.82 308.87 三井住友アセット

ＵＳエクイティ・プレミアム・インカム

（年１回決算型）
2019/4/19 230.95 391.97 三井住友アセット グローバル・リート・オープン（毎月決算型）
2019/4/19 234.82 411.87 三井住友アセット ニュー・アジア・ファンド
2019/4/19 256.83 250.88 三井住友アセット 中国・台湾株式オープン
2019/4/19 265.93 332.87 三井住友アセット 中国Ａ株・香港株オープン
2019/4/19 312.95 398.98 三井住友アセット 高成長インド・中型株式ファンド
2019/4/19 318.95 407.98 三井住友アセット アジア好利回りリート・ファンド
2019/4/19 330.82 444.87 三井住友アセット アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）
2019/4/19 417.93 125.97 三井住友アセット

米国ハイ・イールド債券ファンド

（為替ヘッジ型）
2019/4/19 418.93 126.97 三井住友アセット

米国ハイ・イールド債券ファンド

（為替ノーヘッジ型）
2019/4/19 440.93 306.98 三井住友アセット

コーポレート・ボンド・インカム

（為替ノーヘッジ型）
2019/4/19 453.95 522.98 三井住友アセット

グローバル・ハイブリッド証券ファンド

（為替ヘッジ型）
2019/4/19 454.95 523.98 三井住友アセット

グローバル・ハイブリッド証券ファンド

（為替ノーヘッジ型）
2019/4/19 472.95 709.97 三井住友アセット アジア４大成長国オープン
2019/4/19 474.95 521.98 三井住友アセット オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型）
2019/4/19 557.92 393.97 三井住友アセット ニュー・チャイナ・ファンド
2019/4/19 564.92 220.98 三井住友アセット チャイナ・フロンティアオープン
2019/4/19 582.92 593.97 三井住友アセット ヨーロッパ国債ファンド
2019/4/19 672.82 767.87 三井住友アセット グローバルＡＩファンド
2019/4/19 692.93 832.97 三井住友アセット 香港ハンセン指数ファンド
2019/4/19 734.95 113.98 三井住友アセット 米国ハイ・インカムＢＤＣファンド（毎月決算型）
2019/4/19 735.95 114.98 三井住友アセット 米国ハイ・インカムＢＤＣファンド（年１回決算型）
2019/4/19 786.82 867.87 三井住友アセット グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）
2019/4/19 818.93 59.97 三井住友アセット ロシア株式オープン
2019/4/19 882.95 765.98 三井住友アセット

ピムコ・ストラテジックインカムＦ

為替ヘッジあり年１
2019/4/19 883.95 766.98 三井住友アセット

ピムコ・ストラテジックインカムＦ

為替ヘッジなし年１
2019/4/19 884.95 767.98 三井住友アセット

ピムコ・ストラテジックインカムＦ

為替ヘッジあり３Ｍ
2019/4/19 885.95 768.98 三井住友アセット

ピムコ・ストラテジックインカムＦ

為替ヘッジなし３Ｍ
2019/4/19 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連　世界株式戦略ファンド
2019/4/19 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）
2019/4/19 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2019/4/19 536.95 591.98 三井住友トラスト アメリカ高配当株オープン（毎月決算型）
2019/4/19 537.95 592.98 三井住友トラスト アメリカ高配当株オープン（年２回決算型）
2019/4/19 857.82 - 三井住友トラスト

ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズインデックスファンド

（為替ヘッジあ
2019/4/19 68.22 - 三菱ＵＦＪ国際投信 三菱ＵＦＪチャイナオープン
2019/4/19 131.13 630.17 三菱ＵＦＪ国際投信

エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）

為替ヘッジあり
2019/4/19 480.22 421.27 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ米国配当成長株ファンド

＜為替ヘッジなし＞
2019/4/19 481.22 422.27 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ米国配当成長株ファンド

＜為替アクティブヘッジ＞
2019/4/19 593.22 557.27 三菱ＵＦＪ国際投信 サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
2019/4/19 594.22 558.27 三菱ＵＦＪ国際投信 サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
2019/4/19 634.12 204.17 三菱ＵＦＪ国際投信 エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
2019/4/19 663.13 678.17 三菱ＵＦＪ国際投信 エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）
2019/4/19 - 275.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ全世界株式インデックス
2019/4/19 - 320.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳバランス（８資産均等型）
2019/4/19 - 321.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳバランス（波乗り型）
2019/4/19 - 371.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳＮＹダウインデックス
2019/4/19 - 376.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ新興国リートインデックス
2019/4/19 - 447.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ債券バランス（２資産均等型）
2019/4/19 - 448.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳバランス（４資産均等型）
2019/4/19 - 469.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイゴールキーパー）
2019/4/19 - 470.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイディフェンダー）
2019/4/19 - 471.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイミッドフィルダー）
2019/4/19 - 472.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード）
2019/4/19 - 473.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイストライカー）
2019/4/19 - 486.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ新興国株式インデックス
2019/4/19 - 487.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ先進国リートインデックス
2019/4/19 - 488.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ先進国株式インデックス
2019/4/19 - 489.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ先進国債券インデックス
2019/4/19 - 490.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ新興国債券インデックス
2019/4/19 - 494.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳプラス　コモディティインデックス
2019/4/19 224.93 552.97 新生インベストメント 新生・ＵＴＩインドファンド
2019/4/19 670.93 809.97 新生インベストメント アメリカン・ドリーム・ファンド
2019/4/19 173.93 432.97 損保ジャパン日本興亜 トルコ株式オープン
2019/4/19 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 損保ジャパン・コモディティ　ファンド
2019/4/19 375.83 375.88 損保ジャパン日本興亜 中国株　ＡＩ運用ファンド
2019/4/19 583.95 636.98 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）

円ヘッジあり
2019/4/19 584.95 637.98 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）

円ヘッジなし
2019/4/19 588.82 687.87 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）

円ヘッジあり
2019/4/19 589.82 688.87 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）

円ヘッジなし
2019/4/19 90.93 269.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・円コース
2019/4/19 91.93 270.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
2019/4/19 92.93 271.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
2019/4/19 93.93 272.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
2019/4/19 575.95 625.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・米ドルコース
2019/4/19 576.95 626.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
2019/4/19 577.95 627.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
2019/4/19 155.32 216.37 大和投信 ダイワ・ブラジル株式ファンド
2019/4/19 44.93 75.98 東京海上アセット 東南アジア株式ファンド
2019/4/19 48.93 476.98 東京海上アセット ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）
2019/4/19 440.95 475.98 東京海上アセット ニッポン世界債券ファンド
2019/4/19 617.95 667.98 東京海上アセット ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）年１回
2019/4/19 102.72 211.77 日興アセット ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
2019/4/19 105.72 212.77 日興アセット

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）

毎月分配型
2019/4/19 117.72 251.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース
2019/4/19 118.72 252.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース
2019/4/19 119.72 253.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース
2019/4/19 130.72 248.77 日興アセット アジアの財産３分法ファンド
2019/4/19 140.72 270.77 日興アセット フォーシーズン
2019/4/19 151.72 280.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）円コース
2019/4/19 182.72 311.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース
2019/4/19 183.72 312.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース
2019/4/19 184.72 313.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース
2019/4/19 185.72 314.77 日興アセット ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）
2019/4/19 189.72 319.77 日興アセット

資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアルコース

（資産成長型）
2019/4/19 190.72 320.77 日興アセット

資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランドコース

資産成長型
2019/4/19 191.72 321.77 日興アセット

資源ファンド（株式と通貨）米ドルコース

（資産成長型）
2019/4/19 280.72 423.77 日興アセット アジア・ヘルスケア株式ファンド
2019/4/19 287.72 428.77 日興アセット グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）
2019/4/19 288.72 429.77 日興アセット グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）
2019/4/19 301.72 442.77 日興アセット

グローバル・ロボティクス株式Ｆ

（為替ヘッジあり１年決算型）
2019/4/19 302.72 443.77 日興アセット

グローバル・ロボティクス株式Ｆ

（為替ヘッジあり年２回決算型）
2019/4/19 315.72 456.77 日興アセット 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）
2019/4/22 246.93 475.97 ＨＳＢＣ投信 ＨＳＢＣ世界資源エネルギーオープン
2019/4/22 408.93 647.97 ＨＳＢＣ投信 ＨＳＢＣ　中国クオリティ株式オープン
2019/4/22 601.95 654.98 ＪＰモルガン・アセット ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド
2019/4/22 390.82 505.87 ＮＮインベストメント

ＮＮ欧州リート・ファンド

（毎月決算コース／為替ヘッジなし）
2019/4/22 391.82 506.87 ＮＮインベストメント

ＮＮ欧州リート・ファンド

（資産形成コース／為替ヘッジなし）
2019/4/22 392.82 507.87 ＮＮインベストメント

ＮＮ欧州リート・ファンド

（毎月決算コース／為替ヘッジあり）
2019/4/22 393.82 508.87 ＮＮインベストメント

ＮＮ欧州リート・ファンド

（資産形成コース／為替ヘッジあり）
2019/4/22 210.83 203.88 ＵＢＳアセット ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年２回決算型）
2019/4/22 211.83 204.88 ＵＢＳアセット ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年１回決算型）
2019/4/22 20.93 243.98 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
2019/4/22 104.83 99.88 アセットマネジメントＯｎｅ ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド
2019/4/22 139.93 350.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（世界三重奏）
2019/4/22 166.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－０９
2019/4/22 167.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－１０
2019/4/22 185.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－１２
2019/4/22 186.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０１
2019/4/22 187.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０２
2019/4/22 190.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０３
2019/4/22 389.95 457.98 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
2019/4/22 593.92 435.97 アセットマネジメントＯｎｅ

ＤＩＡＭ中国関連株オープン

（チャイニーズ・エンジェル）
2019/4/22 120.62 218.67 アセットマネジメントＯｎｅ 高金利通貨ファンド
2019/4/22 153.62 263.67 アセットマネジメントＯｎｅ

ワールド・インフラ好配当株式ファンド

（毎月決算型）
2019/4/22 154.62 264.67 アセットマネジメントＯｎｅ

ワールド・インフラ好配当株式ファンド

（成長型）
2019/4/22 180.62 279.67 アセットマネジメントＯｎｅ グローバル・アロケーション・オープン　Ａコース
2019/4/22 181.62 280.67 アセットマネジメントＯｎｅ グローバル・アロケーション・オープン　Ｂコース
2019/4/22 182.62 281.67 アセットマネジメントＯｎｅ グローバル・アロケーション・オープン　Ｃコース
2019/4/22 183.62 282.67 アセットマネジメントＯｎｅ グローバル・アロケーション・オープン　Ｄコース
2019/4/22 98.83 94.88 アムンディ・ジャパン

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式Ｆ

年２回　ヘッジあり
2019/4/22 99.83 95.88 アムンディ・ジャパン

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式Ｆ

毎月　ヘッジあり
2019/4/22 681.82 773.87 アムンディ・ジャパン

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式Ｆ

年２回決算型
2019/4/22 682.82 774.87 アムンディ・ジャパン

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式Ｆ

毎月決算型
2019/4/22 613.93 712.97 イーストスプリング インドネシア株式オープン
2019/4/22 172.82 287.87 インベスコ プレミア・プラス・ファンド
2019/4/22 426.82 546.87 インベスコ オーストラリア債券ファンド（年１回決算型）
2019/4/22 599.92 67.97 インベスコ オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
2019/4/22 295.95 403.98 ゴールドマンサックス

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド

アジア通貨コース
2019/4/22 296.95 404.98 ゴールドマンサックス

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド

米ドルコース
2019/4/22 297.95 405.98 ゴールドマンサックス

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド

円コース
2019/4/22 534.95 588.98 ゴールドマンサックス ＧＳ米国成長株集中投資ファンド　毎月決算コース
2019/4/22 535.95 589.98 ゴールドマンサックス ＧＳ米国成長株集中投資ファンド　年４回決算コース
2019/4/22 23.93 200.97 ドイチェ・アセット

ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド

（毎月分配型）Ａ
2019/4/22 24.93 218.97 ドイチェ・アセット

ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド

（毎月分配型）Ｂ
2019/4/22 378.93 620.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型
2019/4/22 379.93 621.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド年１回決算型
2019/4/22 410.93 649.97 ドイチェ・アセット

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド

（毎月分配型）Ａコース
2019/4/22 411.93 650.97 ドイチェ・アセット

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド

（毎月分配型）Ｂコース
2019/4/22 595.95 647.98 ドイチェ・アセット

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド

（年１回決算型）Ｃコース
2019/4/22 596.95 648.98 ドイチェ・アセット

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド

（年１回決算型）Ｄコース
2019/4/22 128.93 352.97 ピクテ

グローバル・インカム株式ファンド

（毎月分配型）
2019/4/22 177.93 693.97 ピクテ

プレミアム・ブランド・ファンド

（３ヵ月決算型）
2019/4/22 194.93 404.97 ピクテ

インカム・コレクション・ファンド

（毎月分配型）
2019/4/22 342.93 559.97 ピクテ ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）
2019/4/22 365.93 601.97 ピクテ ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）
2019/4/22 380.93 623.97 ピクテ

グローバル・インカム株式ファンド

（１年決算型）
2019/4/22 479.95 528.98 ピクテ

プライム・インカム・コレクション

（ヘッジ７０）毎月
2019/4/22 480.95 529.98 ピクテ

プライム・インカム・コレクション

（ヘッジ７０）資産
2019/4/22 643.95 683.98 ピクテ ピクテ新興国インカム株式ファンド（１年決算型）
2019/4/22 678.95 682.98 ピクテ ピクテ資源国ソブリン・ファンド（１年決算型）
2019/4/22 767.82 765.87 ピクテ セキュリティ・ファンド（為替ヘッジなし）
2019/4/22 838.95 718.98 ピクテ マルチアセット・アロケーション・ファンド
2019/4/22 - 614.87 ピクテ ｉＴｒｕｓｔロボ
2019/4/22 - 616.87 ピクテ ｉＴｒｕｓｔ世界株式
2019/4/22 20.95 824.98 ベアリングス・ジャパン ベアリング欧州株ファンド
2019/4/22 320.82 437.87 ベアリングス・ジャパン ベアリング欧州株ファンド（為替ヘッジあり）
2019/4/22 3.83 882.87 レッグ・メイソン

ＬＭ・オーストラリア高配当株Ｆ（為替ヘッジあり）

（年２回決算型）
2019/4/22 317.95 406.98 レッグ・メイソン

ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド

（毎月分配型）
2019/4/22 614.95 665.98 レッグ・メイソン

ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド

（年２回決算型）
2019/4/22 9.93 705.97 三井住友アセット インド・中国株オープン
2019/4/22 29.83 22.88 三井住友アセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

（為替ヘッジあり）
2019/4/22 30.83 23.88 三井住友アセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

（為替ヘッジなし）
2019/4/22 120.83 115.88 三井住友アセット アジア・オセアニア好配当株式ＯＰ（年１回決算型）
2019/4/22 121.83 90.88 三井住友アセット オーストラリア・高配当株ファンド（年１回決算型）
2019/4/22 138.93 459.97 三井住友アセット アジア・オセアニア好配当株式オープン
2019/4/22 141.83 132.88 三井住友アセット 高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型）
2019/4/22 180.93 762.97 三井住友アセット グローバル・リート・プラス
2019/4/22 204.82 307.87 三井住友アセット

ＵＳエクイティ・プレミアム・インカム

（毎月決算型）
2019/4/22 205.82 308.87 三井住友アセット

ＵＳエクイティ・プレミアム・インカム

（年１回決算型）
2019/4/22 230.95 391.97 三井住友アセット グローバル・リート・オープン（毎月決算型）
2019/4/22 256.83 250.88 三井住友アセット 中国・台湾株式オープン
2019/4/22 265.93 332.87 三井住友アセット 中国Ａ株・香港株オープン
2019/4/22 312.95 398.98 三井住友アセット 高成長インド・中型株式ファンド
2019/4/22 318.95 407.98 三井住友アセット アジア好利回りリート・ファンド
2019/4/22 330.82 444.87 三井住友アセット アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）
2019/4/22 453.95 522.98 三井住友アセット

グローバル・ハイブリッド証券ファンド

（為替ヘッジ型）
2019/4/22 454.95 523.98 三井住友アセット

グローバル・ハイブリッド証券ファンド

（為替ノーヘッジ型）
2019/4/22 472.95 709.97 三井住友アセット アジア４大成長国オープン
2019/4/22 474.95 521.98 三井住友アセット オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型）
2019/4/22 557.92 393.97 三井住友アセット ニュー・チャイナ・ファンド
2019/4/22 564.92 220.98 三井住友アセット チャイナ・フロンティアオープン
2019/4/22 582.92 593.97 三井住友アセット ヨーロッパ国債ファンド
2019/4/22 692.93 832.97 三井住友アセット 香港ハンセン指数ファンド
2019/4/22 818.93 59.97 三井住友アセット ロシア株式オープン
2019/4/22 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連　世界株式戦略ファンド
2019/4/22 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2019/4/22 68.22 - 三菱ＵＦＪ国際投信 三菱ＵＦＪチャイナオープン
2019/4/22 131.13 630.17 三菱ＵＦＪ国際投信

エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）

為替ヘッジあり
2019/4/22 480.22 421.27 三菱ＵＦＪ国際投信

米国配当成長株ファンド

＜為替ヘッジなし＞
2019/4/22 481.22 422.27 三菱ＵＦＪ国際投信

米国配当成長株ファンド

＜為替アクティブヘッジ＞
2019/4/22 634.12 204.17 三菱ＵＦＪ国際投信 エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
2019/4/22 663.13 678.17 三菱ＵＦＪ国際投信 エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）
2019/4/22 - 275.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ全世界株式インデックス
2019/4/22 - 320.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳバランス（８資産均等型）
2019/4/22 - 321.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳバランス（波乗り型）
2019/4/22 - 376.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ新興国リートインデックス
2019/4/22 - 447.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ債券バランス（２資産均等型）
2019/4/22 - 448.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳバランス（４資産均等型）
2019/4/22 - 469.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイゴールキーパー）
2019/4/22 - 470.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイディフェンダー）
2019/4/22 - 471.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイミッドフィルダー）
2019/4/22 - 472.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード）
2019/4/22 - 473.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイストライカー）
2019/4/22 - 486.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ新興国株式インデックス
2019/4/22 - 487.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ先進国リートインデックス
2019/4/22 - 488.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ先進国株式インデックス
2019/4/22 - 489.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ先進国債券インデックス
2019/4/22 - 490.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ新興国債券インデックス
2019/4/22 - 494.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳプラス　コモディティインデックス
2019/4/22 173.93 432.97 損保ジャパン日本興亜 トルコ株式オープン
2019/4/22 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 損保ジャパン・コモディティ　ファンド
2019/4/22 375.83 375.88 損保ジャパン日本興亜 中国株　ＡＩ運用ファンド
2019/4/22 583.95 636.98 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）

円ヘッジあり
2019/4/22 584.95 637.98 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）

円ヘッジなし
2019/4/22 588.82 687.87 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）

円ヘッジあり
2019/4/22 589.82 688.87 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）

円ヘッジなし
2019/4/22 90.93 269.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・円コース
2019/4/22 91.93 270.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
2019/4/22 92.93 271.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
2019/4/22 93.93 272.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
2019/4/22 575.95 625.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・米ドルコース
2019/4/22 576.95 626.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
2019/4/22 577.95 627.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
2019/4/22 44.93 75.98 東京海上アセット 東南アジア株式ファンド
2019/4/22 48.93 476.98 東京海上アセット ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）
2019/4/22 440.95 475.98 東京海上アセット ニッポン世界債券ファンド
2019/4/22 617.95 667.98 東京海上アセット ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）年１回
2019/4/22 102.72 211.77 日興アセット ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
2019/4/22 130.72 248.77 日興アセット アジアの財産３分法ファンド
2019/4/22 185.72 314.77 日興アセット ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）
2019/4/22 315.72 456.77 日興アセット 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）
2019/4/23 173.93 432.97 損保ジャパン日本興亜 トルコ株式オープン
2019/4/25 139.93 350.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（世界三重奏）
2019/4/25 166.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－０９
2019/4/25 167.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－１０
2019/4/25 185.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－１２
2019/4/25 186.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０１
2019/4/25 187.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０２
2019/4/25 190.81 - アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０３
2019/4/25 389.95 457.98 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
2019/4/25 153.62 263.67 アセットマネジメントＯｎｅ

ワールド・インフラ好配当株式ファンド

（毎月決算型）
2019/4/25 154.62 264.67 アセットマネジメントＯｎｅ

ワールド・インフラ好配当株式ファンド

（成長型）
2019/4/25 426.82 546.87 インベスコ オーストラリア債券ファンド（年１回決算型）
2019/4/25 599.92 67.97 インベスコ オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
2019/4/25 3.83 882.87 レッグ・メイソン

ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド

（為替ヘッジあり）（年２回決算型）
2019/4/25 317.95 406.98 レッグ・メイソン

ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド

（毎月分配型）
2019/4/25 614.95 665.98 レッグ・メイソン

ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド

（年２回決算型）
2019/4/25 120.83 115.88 三井住友アセット アジア・オセアニア好配当株式ＯＰ（年１回決算型）
2019/4/25 121.83 90.88 三井住友アセット オーストラリア・高配当株ファンド（年１回決算型）
2019/4/25 138.93 459.97 三井住友アセット アジア・オセアニア好配当株式オープン
2019/4/25 318.95 407.98 三井住友アセット アジア好利回りリート・ファンド
2019/4/25 330.82 444.87 三井住友アセット アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）
2019/4/25 474.95 521.98 三井住友アセット オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型）
2019/4/25 - 320.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳバランス（８資産均等型）
2019/4/25 - 321.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳバランス（波乗り型）
2019/4/25 - 469.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイゴールキーパー）
2019/4/25 - 470.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイディフェンダー）
2019/4/25 - 471.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイミッドフィルダー）
2019/4/25 - 472.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード）
2019/4/25 - 473.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイストライカー）
2019/4/25 - 487.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ先進国リートインデックス
2019/4/25 48.93 476.98 東京海上アセット ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）
2019/4/25 440.95 475.98 東京海上アセット ニッポン世界債券ファンド
2019/4/25 617.95 667.98 東京海上アセット ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）年１回
2019/4/25 102.72 211.77 日興アセット ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
2019/4/25 185.72 314.77 日興アセット ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）