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2019年01月30日【投資信託】海外市場休場に伴う受付中止について（ 2019年2月 ）

海外市場の休場・海外の銀行休業に伴う投資信託ご注文受付休止の日程について

以下の日程で、投資信託の注文受付が休止となりますのでご連絡します。ご注文の際は十分ご注意下さい。

受付休止日 銘柄コード 通貨 投信会社 ファンド名
2019/2/18 X0940 豪ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2019/2/18 X0942 米ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2019/2/18 Ｘ6063 トルコリラ 損保ジャパン日本興亜

マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
月日 一般型 累投型 委託会社 ファンド名
2019/2/1 256.83 250.88 三井住友アセット 三井住友・中国・台湾株式オープン
2019/2/1 376.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ新興国リートインデックス
2019/2/1 280.72 423.77 日興アセット アジア・ヘルスケア株式ファンド
2019/2/4 210.83 203.88 ＵＢＳアセット ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年２回決算型）
2019/2/4 211.83 204.88 ＵＢＳアセット ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年１回決算型）
2019/2/4 20.93 243.98 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
2019/2/4 252.93 482.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンド
2019/2/4 821.93 74.97 キャピタルアセット ＣＡＭベトナムファンド
2019/2/4 256.83 250.88 三井住友アセット 三井住友・中国・台湾株式オープン
2019/2/4 265.93 332.87 三井住友アセット 三井住友・中国Ａ株・香港株オープン
2019/2/4 395.95 463.98 三井住友アセット ベトナム株式ファンド
2019/2/4 564.92 220.98 三井住友アセット チャイナ・フロンティアオープン
2019/2/4 692.93 832.97 三井住友アセット 香港ハンセン指数ファンド
2019/2/4 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2019/2/4 68.22 三菱ＵＦＪ国際投信 三菱ＵＦＪチャイナオープン
2019/2/4 376.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ新興国リートインデックス
2019/2/4 375.83 375.88 損保ジャパン日本興亜 中国株　ＡＩ運用ファンド
2019/2/4 280.72 423.77 日興アセット アジア・ヘルスケア株式ファンド
2019/2/4 315.72 456.77 日興アセット

深セン・イノベーション株式ファンド

（１年決算型）
2019/2/5 408.93 647.97 ＨＳＢＣ投信 ＨＳＢＣ中国クオリティ株式オープン
2019/2/5 210.83 203.88 ＵＢＳアセット ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年２回決算型）
2019/2/5 211.83 204.88 ＵＢＳアセット ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年１回決算型）
2019/2/5 20.93 243.98 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
2019/2/5 104.83 99.88 アセットマネジメントＯｎｅ ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド
2019/2/5 166.81 アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－０９
2019/2/5 167.81 アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－１０
2019/2/5 185.81 アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－１２
2019/2/5 186.81 アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０１
2019/2/5 252.93 482.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンド
2019/2/5 593.92 435.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ中国関連株オープン

（チャイニーズ・エンジェル）
2019/2/5 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（毎月決算型）
2019/2/5 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（年２回決算型）
2019/2/5 328.95 416.98 イーストスプリング インドネシア債券オープン（毎月決算型）
2019/2/5 613.93 712.97 イーストスプリング インドネシア株式オープン
2019/2/5 821.93 74.97 キャピタルアセット ＣＡＭベトナムファンド
2019/2/5 295.95 403.98 ゴールドマンサックス

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド

アジア通貨コース
2019/2/5 296.95 404.98 ゴールドマンサックス

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド

米ドルコース
2019/2/5 297.95 405.98 ゴールドマンサックス

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド

円コース
2019/2/5 9.93 705.97 三井住友アセット 三井住友・インド・中国株オープン
2019/2/5 29.83 22.88 三井住友アセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

（為替ヘッジあり）
2019/2/5 30.83 23.88 三井住友アセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

（為替ヘッジなし）
2019/2/5 120.83 115.88 三井住友アセット

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ＯＰ

（年１回決算型）
2019/2/5 138.93 459.97 三井住友アセット 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2019/2/5 234.82 411.87 三井住友アセット 三井住友・ニュー・アジア・ファンド
2019/2/5 256.83 250.88 三井住友アセット 三井住友・中国・台湾株式オープン
2019/2/5 265.93 332.87 三井住友アセット 三井住友・中国Ａ株・香港株オープン
2019/2/5 318.95 407.98 三井住友アセット アジア好利回りリート・ファンド
2019/2/5 330.82 444.87 三井住友アセット アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）
2019/2/5 395.95 463.98 三井住友アセット ベトナム株式ファンド
2019/2/5 472.95 709.97 三井住友アセット 三井住友・アジア４大成長国オープン
2019/2/5 557.92 393.97 三井住友アセット 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
2019/2/5 564.92 220.98 三井住友アセット チャイナ・フロンティアオープン
2019/2/5 692.93 832.97 三井住友アセット 香港ハンセン指数ファンド
2019/2/5 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連　世界株式戦略ファンド
2019/2/5 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2019/2/5 68.22 三菱ＵＦＪ国際投信 三菱ＵＦＪチャイナオープン
2019/2/5 275.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ全世界株式インデックス
2019/2/5 320.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳバランス（８資産均等型）
2019/2/5 321.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳバランス（波乗り型）
2019/2/5 376.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ新興国リートインデックス
2019/2/5 470.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイディフェンダー）
2019/2/5 471.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイミッドフィルダー）
2019/2/5 472.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード）
2019/2/5 473.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイストライカー）
2019/2/5 486.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ新興国株式インデックス
2019/2/5 375.83 375.88 損保ジャパン日本興亜 中国株　ＡＩ運用ファンド
2019/2/5 44.93 75.98 東京海上アセット 東京海上・東南アジア株式ファンド
2019/2/5 130.72 248.77 日興アセット アジアの財産３分法ファンド
2019/2/5 280.72 423.77 日興アセット アジア・ヘルスケア株式ファンド
2019/2/5 315.72 456.77 日興アセット 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）
2019/2/6 408.93 647.97 ＨＳＢＣ投信 ＨＳＢＣ中国クオリティ株式オープン
2019/2/6 210.83 203.88 ＵＢＳアセット ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年２回決算型）
2019/2/6 211.83 204.88 ＵＢＳアセット ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年１回決算型）
2019/2/6 20.93 243.98 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
2019/2/6 104.83 99.88 アセットマネジメントＯｎｅ ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド
2019/2/6 166.81 アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－０９
2019/2/6 167.81 アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－１０
2019/2/6 185.81 アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－１２
2019/2/6 186.81 アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０１
2019/2/6 252.93 482.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンド
2019/2/6 593.92 435.97 アセットマネジメントＯｎｅ

ＤＩＡＭ中国関連株オープン

（チャイニーズ・エンジェル）
2019/2/6 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（毎月決算型）
2019/2/6 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（年２回決算型）
2019/2/6 821.93 74.97 キャピタルアセット ＣＡＭベトナムファンド
2019/2/6 295.95 403.98 ゴールドマンサックス

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド

アジア通貨コース
2019/2/6 296.95 404.98 ゴールドマンサックス

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド

米ドルコース
2019/2/6 297.95 405.98 ゴールドマンサックス

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド

円コース
2019/2/6 9.93 705.97 三井住友アセット 三井住友・インド・中国株オープン
2019/2/6 29.83 22.88 三井住友アセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

（為替ヘッジあり）
2019/2/6 30.83 23.88 三井住友アセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

（為替ヘッジなし）
2019/2/6 120.83 115.88 三井住友アセット

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ＯＰ

（年１回決算型）
2019/2/6 138.93 459.97 三井住友アセット 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2019/2/6 234.82 411.87 三井住友アセット 三井住友・ニュー・アジア・ファンド
2019/2/6 256.83 250.88 三井住友アセット 三井住友・中国・台湾株式オープン
2019/2/6 265.93 332.87 三井住友アセット 三井住友・中国Ａ株・香港株オープン
2019/2/6 318.95 407.98 三井住友アセット アジア好利回りリート・ファンド
2019/2/6 330.82 444.87 三井住友アセット アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）
2019/2/6 395.95 463.98 三井住友アセット ベトナム株式ファンド
2019/2/6 472.95 709.97 三井住友アセット 三井住友・アジア４大成長国オープン
2019/2/6 557.92 393.97 三井住友アセット 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
2019/2/6 564.92 220.98 三井住友アセット チャイナ・フロンティアオープン
2019/2/6 692.93 832.97 三井住友アセット 香港ハンセン指数ファンド
2019/2/6 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連　世界株式戦略ファンド
2019/2/6 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2019/2/6 68.22 三菱ＵＦＪ国際投信 三菱ＵＦＪチャイナオープン
2019/2/6 275.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ全世界株式インデックス
2019/2/6 320.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳバランス（８資産均等型）
2019/2/6 321.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳバランス（波乗り型）
2019/2/6 376.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ新興国リートインデックス
2019/2/6 470.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイディフェンダー）
2019/2/6 471.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイミッドフィルダー）
2019/2/6 472.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード）
2019/2/6 473.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイストライカー）
2019/2/6 486.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ新興国株式インデックス
2019/2/6 375.83 375.88 損保ジャパン日本興亜 中国株　ＡＩ運用ファンド
2019/2/6 44.93 75.98 東京海上アセット 東京海上・東南アジア株式ファンド
2019/2/6 130.72 248.77 日興アセット アジアの財産３分法ファンド
2019/2/6 280.72 423.77 日興アセット アジア・ヘルスケア株式ファンド
2019/2/6 315.72 456.77 日興アセット 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）
2019/2/7 408.93 647.97 ＨＳＢＣ投信 ＨＳＢＣ　中国クオリティ株式オープン
2019/2/7 210.83 203.88 ＵＢＳアセット ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年２回決算型）
2019/2/7 211.83 204.88 ＵＢＳアセット ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年１回決算型）
2019/2/7 20.93 243.98 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
2019/2/7 104.83 99.88 アセットマネジメントＯｎｅ ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド
2019/2/7 166.81 アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－０９
2019/2/7 167.81 アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－１０
2019/2/7 185.81 アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－１２
2019/2/7 186.81 アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０１
2019/2/7 252.93 482.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンド
2019/2/7 593.92 435.97 アセットマネジメントＯｎｅ

ＤＩＡＭ中国関連株オープン

（チャイニーズ・エンジェル）
2019/2/7 821.93 74.97 キャピタルアセット ＣＡＭベトナムファンド
2019/2/7 9.93 705.97 三井住友アセット 三井住友・インド・中国株オープン
2019/2/7 29.83 22.88 三井住友アセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

（為替ヘッジあり）
2019/2/7 30.83 23.88 三井住友アセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

（為替ヘッジなし）
2019/2/7 120.83 115.88 三井住友アセット

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ＯＰ

（年１回決算型）
2019/2/7 138.93 459.97 三井住友アセット 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2019/2/7 256.83 250.88 三井住友アセット 三井住友・中国・台湾株式オープン
2019/2/7 265.93 332.87 三井住友アセット 三井住友・中国Ａ株・香港株オープン
2019/2/7 318.95 407.98 三井住友アセット アジア好利回りリート・ファンド
2019/2/7 330.82 444.87 三井住友アセット アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）
2019/2/7 395.95 463.98 三井住友アセット ベトナム株式ファンド
2019/2/7 472.95 709.97 三井住友アセット 三井住友・アジア４大成長国オープン
2019/2/7 557.92 393.97 三井住友アセット 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
2019/2/7 564.92 220.98 三井住友アセット チャイナ・フロンティアオープン
2019/2/7 692.93 832.97 三井住友アセット 香港ハンセン指数ファンド
2019/2/7 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連　世界株式戦略ファンド
2019/2/7 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2019/2/7 68.22 三菱ＵＦＪ国際投信 三菱ＵＦＪチャイナオープン
2019/2/7 275.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ全世界株式インデックス
2019/2/7 320.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳバランス（８資産均等型）
2019/2/7 321.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳバランス（波乗り型）
2019/2/7 470.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイディフェンダー）
2019/2/7 471.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイミッドフィルダー）
2019/2/7 472.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード）
2019/2/7 473.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイストライカー）
2019/2/7 486.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ新興国株式インデックス
2019/2/7 375.83 375.88 損保ジャパン日本興亜 中国株　ＡＩ運用ファンド
2019/2/7 130.72 248.77 日興アセット アジアの財産３分法ファンド
2019/2/7 315.72 456.77 日興アセット 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）
2019/2/8 210.83 203.88 ＵＢＳアセット ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年２回決算型）
2019/2/8 211.83 204.88 ＵＢＳアセット ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年１回決算型）
2019/2/8 20.93 243.98 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
2019/2/8 252.93 482.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンド
2019/2/8 821.93 74.97 キャピタルアセット ＣＡＭベトナムファンド
2019/2/8 256.83 250.88 三井住友アセット 三井住友・中国・台湾株式オープン
2019/2/8 265.93 332.87 三井住友アセット 三井住友・中国Ａ株・香港株オープン
2019/2/8 395.95 463.98 三井住友アセット ベトナム株式ファンド
2019/2/8 564.92 220.98 三井住友アセット チャイナ・フロンティアオープン
2019/2/8 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2019/2/8 375.83 375.88 損保ジャパン日本興亜 中国株　ＡＩ運用ファンド
2019/2/8 315.72 456.77 日興アセット 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）
2019/2/15 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）
2019/2/15 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 損保ジャパン・コモディティ　ファンド
2019/2/18 246.93 475.97 ＨＳＢＣ投信 ＨＳＢＣ世界資源エネルギーオープン
2019/2/18 601.95 654.98 ＪＰモルガン・アセット ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド
2019/2/18 35.93 249.98 アセットマネジメントＯｎｅ

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

中国元コース
2019/2/18 104.83 99.88 アセットマネジメントＯｎｅ ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド
2019/2/18 139.93 350.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（世界三重奏）
2019/2/18 166.81 アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－０９
2019/2/18 167.81 アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－１０
2019/2/18 185.81 アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１８－１２
2019/2/18 186.81 アセットマネジメントＯｎｅ

ゴールドマン・サックス社債

国際分散投資戦略Ｆ２０１９－０１
2019/2/18 232.95 626.97 アセットマネジメントＯｎｅ ドルマネーファンド
2019/2/18 420.95 491.98 アセットマネジメントＯｎｅ

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

米ドルコース
2019/2/18 586.92 389.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
2019/2/18 614.93 784.97 アセットマネジメントＯｎｅ

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

円コース
2019/2/18 615.93 785.97 アセットマネジメントＯｎｅ

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

豪ドル
2019/2/18 616.93 786.97 アセットマネジメントＯｎｅ

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

南アランド
2019/2/18 617.93 787.97 アセットマネジメントＯｎｅ

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

ブラジルレアル
2019/2/18 120.62 218.67 アセットマネジメントＯｎｅ 高金利通貨ファンド
2019/2/18 147.62 252.67 アセットマネジメントＯｎｅ 新光　ＵＳ－ＲＥＩＴ　オープン
2019/2/18 153.62 263.67 アセットマネジメントＯｎｅ ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）
2019/2/18 154.62 264.67 アセットマネジメントＯｎｅ ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型）
2019/2/18 184.62 291.67 アセットマネジメントＯｎｅ 新光　ＵＳ－ＲＥＩＴ　オープン（年１回決算型）
2019/2/18 98.83 94.88 アムンディ・ジャパン グローバル・ストラテジー株式Ｆ年２回ヘッジあり
2019/2/18 99.83 95.88 アムンディ・ジャパン グローバル・ストラテジー株式Ｆ毎月ヘッジあり
2019/2/18 681.82 773.87 アムンディ・ジャパン グローバル・ストラテジー株式Ｆ年２回決算型
2019/2/18 682.82 774.87 アムンディ・ジャパン グローバル・ストラテジー株式Ｆ毎月決算型
2019/2/18 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（毎月決算型）
2019/2/18 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（年２回決算型）
2019/2/18 328.95 416.98 イーストスプリング インドネシア債券オープン（毎月決算型）
2019/2/18 295.95 403.98 ゴールドマンサックス

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド

アジア通貨コース
2019/2/18 296.95 404.98 ゴールドマンサックス

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド

米ドルコース
2019/2/18 297.95 405.98 ゴールドマンサックス

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド

円コース
2019/2/18 534.95 588.98 ゴールドマンサックス

ＧＳ米国成長株集中投資ファンド

毎月決算コース
2019/2/18 535.95 589.98 ゴールドマンサックス

ＧＳ米国成長株集中投資ファンド

年４回決算コース
2019/2/18 410.93 649.97 ドイチェ・アセット

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）

Ａコース
2019/2/18 411.93 650.97 ドイチェ・アセット

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）

Ｂコース
2019/2/18 595.95 647.98 ドイチェ・アセット

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（年１回決算型）

Ｃコース
2019/2/18 596.95 648.98 ドイチェ・アセット

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（年１回決算型）

Ｄコース
2019/2/18 128.93 352.97 ピクテ

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド

（毎月分配型）
2019/2/18 194.93 404.97 ピクテ

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド

（毎月分配型）
2019/2/18 266.93 716.97 ピクテ

ピクテ・バイオ医薬品Ｆ（毎月決算型）

為替ヘッジなしコース
2019/2/18 380.93 623.97 ピクテ

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド

（１年決算型）
2019/2/18 479.95 528.98 ピクテ

ピクテ・プライム・インカム・コレクション

（ヘッジ７０）毎月
2019/2/18 480.95 529.98 ピクテ

ピクテ・プライム・インカム・コレクション

（ヘッジ７０）資産
2019/2/18 767.82 765.87 ピクテ ピクテ・セキュリティ・ファンド（為替ヘッジなし）
2019/2/18 789.82 870.87 ピクテ

ピクテ・バイオ医薬品Ｆ（１年決算型）

為替ヘッジなしコース
2019/2/18 874.95 747.98 ピクテ

ピクテ・バイオ医薬品ファンド（１年決算型）

円コース
2019/2/18 614.87 ピクテ ｉＴｒｕｓｔロボ
2019/2/18 615.87 ピクテ ｉＴｒｕｓｔバイオ
2019/2/18 567.92 644.97 フランクリン・テンプルトン フランクリン・テンプルトン　米国政府証券ファンド
2019/2/18 424.82 544.87 マニュライフ・アセット マニュライフ・米国銀行株式ファンド
2019/2/18 29.83 22.88 三井住友アセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

（為替ヘッジあり）
2019/2/18 30.83 23.88 三井住友アセット

グローバル自動運転関連株式ファンド

（為替ヘッジなし）
2019/2/18 53.93 261.98 三井住友アセット

コーポレート・ボンド・インカム

（為替ヘッジ型）
2019/2/18 54.93 262.98 三井住友アセット

三井住友・米国ハイ・イールド債券

ブラジルレアルファンド
2019/2/18 180.93 762.97 三井住友アセット 三井住友・グローバル・リート・プラス
2019/2/18 204.82 307.87 三井住友アセット

ＵＳエクイティ・プレミアム・インカム

（毎月決算型）
2019/2/18 205.82 308.87 三井住友アセット

ＵＳエクイティ・プレミアム・インカム

（年１回決算型）
2019/2/18 230.95 391.97 三井住友アセット

三井住友・グローバル・リート・オープン

（毎月決算型）
2019/2/18 318.95 407.98 三井住友アセット アジア好利回りリート・ファンド
2019/2/18 330.82 444.87 三井住友アセット アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）
2019/2/18 417.93 125.97 三井住友アセット

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド

（為替ヘッジ型）
2019/2/18 418.93 126.97 三井住友アセット

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド

（為替ノーヘッジ型）
2019/2/18 440.93 306.98 三井住友アセット

コーポレート・ボンド・インカム

（為替ノーヘッジ型）
2019/2/18 453.95 522.98 三井住友アセット

グローバル・ハイブリッド証券ファンド

（為替ヘッジ型）
2019/2/18 454.95 523.98 三井住友アセット

グローバル・ハイブリッド証券ファンド

（為替ノーヘッジ型）
2019/2/18 672.82 767.87 三井住友アセット グローバルＡＩファンド
2019/2/18 734.95 113.98 三井住友アセット 米国ハイ・インカムＢＤＣファンド（毎月決算型）
2019/2/18 735.95 114.98 三井住友アセット 米国ハイ・インカムＢＤＣファンド（年１回決算型）
2019/2/18 786.82 867.87 三井住友アセット グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）
2019/2/18 818.93 59.97 三井住友アセット 三井住友・ロシア株式オープン
2019/2/18 882.95 765.98 三井住友アセット

三井住友・ピムコ・ストラテジックインカムＦ

為替ヘッジあり年１
2019/2/18 883.95 766.98 三井住友アセット

三井住友・ピムコ・ストラテジックインカムＦ

為替ヘッジなし年１
2019/2/18 884.95 767.98 三井住友アセット

三井住友・ピムコ・ストラテジックインカムＦ

為替ヘッジあり３Ｍ
2019/2/18 885.95 768.98 三井住友アセット

三井住友・ピムコ・ストラテジックインカムＦ

為替ヘッジなし３Ｍ
2019/2/18 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連　世界株式戦略ファンド
2019/2/18 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）
2019/2/18 536.95 591.98 三井住友トラスト アメリカ高配当株オープン（毎月決算型）
2019/2/18 537.95 592.98 三井住友トラスト アメリカ高配当株オープン（年２回決算型）
2019/2/18 857.82 三井住友トラスト

ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズインデックスファンド

（為替ヘッジあり）
2019/2/18 131.13 630.17 三菱ＵＦＪ国際投信

エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）

為替ヘッジあり
2019/2/18 480.22 421.27 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ米国配当成長株ファンド

＜為替ヘッジなし＞
2019/2/18 481.22 422.27 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ米国配当成長株ファンド

＜為替アクティブヘッジ＞
2019/2/18 593.22 557.27 三菱ＵＦＪ国際投信 サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
2019/2/18 594.22 558.27 三菱ＵＦＪ国際投信 サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
2019/2/18 634.12 204.17 三菱ＵＦＪ国際投信 エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
2019/2/18 663.13 678.17 三菱ＵＦＪ国際投信 エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）
2019/2/18 275.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ全世界株式インデックス
2019/2/18 320.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳバランス（８資産均等型）
2019/2/18 321.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳバランス（波乗り型）
2019/2/18 371.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳＮＹダウインデックス
2019/2/18 447.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ債券バランス（２資産均等型）
2019/2/18 448.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳバランス（４資産均等型）
2019/2/18 469.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイゴールキーパー）
2019/2/18 470.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイディフェンダー）
2019/2/18 471.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイミッドフィルダー）
2019/2/18 472.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード）
2019/2/18 473.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイストライカー）
2019/2/18 486.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ新興国株式インデックス
2019/2/18 487.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ先進国リートインデックス
2019/2/18 488.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ先進国株式インデックス
2019/2/18 489.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ先進国債券インデックス
2019/2/18 490.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳ新興国債券インデックス
2019/2/18 494.27 三菱ＵＦＪ国際投信 ｅＭＡＸＩＳプラス　コモディティインデックス
2019/2/18 670.93 809.97 新生インベストメント アメリカン・ドリーム・ファンド
2019/2/18 304.93 14.98 損保ジャパン日本興亜 損保ジャパン・コモディティ　ファンド
2019/2/18 583.95 636.98 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）

円ヘッジあり
2019/2/18 584.95 637.98 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）

円ヘッジなし
2019/2/18 588.82 687.87 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）

円ヘッジあり
2019/2/18 589.82 688.87 損保ジャパン日本興亜

日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）

円ヘッジなし
2019/2/18 90.93 269.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・円コース
2019/2/18 91.93 270.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
2019/2/18 92.93 271.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
2019/2/18 93.93 272.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
2019/2/18 575.95 625.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・米ドルコース
2019/2/18 576.95 626.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
2019/2/18 577.95 627.98 大和住銀投信 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
2019/2/18 155.32 216.37 大和投信 ダイワ・ブラジル株式ファンド
2019/2/18 48.93 476.98 東京海上アセット

東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）

累投型
2019/2/18 440.95 475.98 東京海上アセット 東京海上・ニッポン世界債券ファンド
2019/2/18 617.95 667.98 東京海上アセット

東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）

年１回
2019/2/18 102.72 211.77 日興アセット ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
2019/2/18 105.72 212.77 日興アセット

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）

毎月分配型
2019/2/18 117.72 251.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース
2019/2/18 118.72 252.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース
2019/2/18 119.72 253.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース
2019/2/18 140.72 270.77 日興アセット フォーシーズン
2019/2/18 151.72 280.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）円コース
2019/2/18 182.72 311.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース
2019/2/18 183.72 312.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース
2019/2/18 184.72 313.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース
2019/2/18 185.72 314.77 日興アセット ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）
2019/2/18 189.72 319.77 日興アセット

資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアルコース

（資産成長型）
2019/2/18 190.72 320.77 日興アセット

資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランドコース

資産成長型
2019/2/18 191.72 321.77 日興アセット

資源ファンド（株式と通貨）米ドルコース

（資産成長型）
2019/2/18 287.72 428.77 日興アセット

グローバル・ロボティクス株式ファンド

（１年決算型）
2019/2/18 288.72 429.77 日興アセット

グローバル・ロボティクス株式ファンド

（年２回決算型）
2019/2/18 301.72 442.77 日興アセット

グローバル・ロボティクス株式Ｆ

（為替ヘッジあり１年決算型）
2019/2/18 302.72 443.77 日興アセット

グローバル・ロボティクス株式Ｆ

（為替ヘッジあり年２回決算型）
2019/2/19 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（毎月決算型）
2019/2/19 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（年２回決算型）
2019/2/19 141.83 132.88 三井住友アセット 高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型）
2019/2/19 312.95 398.98 三井住友アセット 高成長インド・中型株式ファンド
2019/2/25 252.93 482.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンド
2019/2/28 256.83 250.88 三井住友アセット 三井住友・中国・台湾株式オープン