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2025年06月05日【投資信託】ニッセイ・円建てグローバル社債/バランスファンド2025-06

【投資信託】ニッセイ・円建てグローバル社債/バランスファンド2025-06(愛称:まもるとふやす3)

2025年6月2日より、

【投資信託】ニッセイ・円建てグローバル社債/バランスファンド2025-06(愛称:まもるとふやす3)

の取扱いを開始します。

お申込みメモ

名称ニッセイ・円建てグローバル社債/バランスファンド2025-06(愛称:まもるとふやす3)
運用会社ニッセイアセットマネジメント株式会社
購入の申込期間申込期間 2025年6月2日から2025年6月27日まで
● 2025年6月28日以降は、購入の申込みの受付けを行いません。
申込単位 分配金受取りコース  :1万口以上1口単位 
           :1万円以上1円単位
分配金再投資コース  :1万円以上1円単位
購入価額1口当り1円
購入時手数料購入価額に3.30%(税抜き3.0%)を上限として手数料をご負担いただきます。
換金価額換金申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた額とします。
換金代金換金申込受付日から起算して、原則として8営業日目からお支払いします。
信託財産留保額換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.3%をかけた額とします。
信託報酬(年率、税込)ファンドの元本総額に年率0.902%(税抜0.82%)をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。
信託期間2030年6月20日まで (設定日:2025年6月30日)
決算日6月20日(休業日の場合翌営業日)
● 初回決算日は、2026年6月22日とします。
収益分配年1回の毎決算日に、収益分配方針に基づき収益分配を行います。
取扱窓口対面(支部店)、ホームトレード、IFA

ファンドの目的

コンチェルト・インベストメント・コーポレーション・リミテッドが発行する円建て債券に投資し、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。

ファンドの特色

ファンドの仕組み

販売用資料

ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
    投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項

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