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2024年10月11日【投資信託】アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)(為替ヘッジなし/年4回決算型)

【投資信託】アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド

2024年10月15日より、

【投資信託】アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)(為替ヘッジなし/年4回決算型)

の取扱いを開始します。

お申込みメモ

名称アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)
アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)
運用会社三井住友DSアセットマネジメント株式会社
購入の申込期間当初申込期間:2024 年 10 月 15 日から 2024 年 10 月 25 日まで。
継続申込期間:2024 年 10 月 28 日 から 2026 年 1 月 21 日 まで。
※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
申込単位 分配金受取りコース:1万口以上1口単位
          1万円以上1円単位
分配金再投資コース:1万円以上1円単位
購入価額当初申込期間:1口当たり1円
継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入時手数料購入価額に2.20%(税抜き2.0%)を上限として手数料をご負担いただきます。
換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
信託財産留保額ありません。
信託報酬(年率、税込)ファンドの純資産総額に対して年1.633%~年1.833%(税抜き1.53%~1.73%)程度
信託期間無期限(2024年10月28日設定)
決算日(為替ヘッジなし/年1回決算型):毎年10月24日(休業日の場合は翌営業日)
(為替ヘッジなし/年4回決算型):毎年1月、4月、7月、10月の各24日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配(為替ヘッジなし/年1回決算型):年1回決算を行い、分配方針に基づき分配金額を決定します。(委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。)
(為替ヘッジなし/年4回決算型):年4回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。(委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。)
取扱窓口対面(支部店)、ホームトレード、IFA

ファンドの目的

投資信託証券への投資を通じて、実質的に世界のハイイールド債券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。

ファンドの特色

ファンドの仕組み

販売用資料

ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
    投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項

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