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2022年07月08日【投資信託】Jプレミアム・インカムファンドの取扱開始について

【投資信託】Jプレミアム・インカムファンド

2022年7月11日より、

【投資信託】Jプレミアム・インカムファンド

の取扱いを開始します。

お申込みメモ

         
名称Jプレミアム・インカムファンド (年1回決算型) (年4回決算型)
運用会社T&Dアセットマネジメント株式会社
申込期間当初申込期間:2022年7月11日から2022年7月26日まで
継続申込期間:2022年7月27日から2023年7月28日まで
※期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
申込単位分配金受け取りコース:1万口以上1口単位
           1万円以上1円単位
分配金自動再投資コース:1万円以上1円単位
購入価額当初申込期間:1口当たり1円
継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金原則として換金申込日から起算して7営業日目からお支払いします。
信託期間2027年10月28日まで(2022年7月27日設定)
決算日(年1回決算型)
10月28日(休業日の場合は翌営業日) 初回決算日は2022年10月28日です。
(年4回決算型)
1月、4月、7月、10月の各28日(休業日の場合は翌営業日) 初回決算日は2022年10月28日です。
収益分配毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
取扱窓口対面(支部店)、ホームトレード、IFA

ファンドの費用

購入時手数料購入価額に2.20%(税抜き2.0%)を上限として手数料をご負担いただきます。
信託財産留保額ありません。
信託報酬(年率、税込)1.2995%程度

ファンドの目的

信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

ファンドの特色

ファンドの仕組み

販売用資料

ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
    投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項

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