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2022年02月09日【投資信託】トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンドの取扱開始について

【投資信託】トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

2022年2月10日より、

【投資信託】トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

の取扱いを開始します。

お申込みメモ

名称トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
運用会社三井住友DSアセットマネジメント株式会社
申込期間2022年2月10日から2022年8月9日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
申込単位分配金受け取りコース:1万口以上1口単位、または 1万円以上1円単位
分配金自動再投資コース:1万円以上1円単位
購入価額購入申込受付日の基準価額
換金価額換金申込受付日の基準価額
換金代金原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
信託期間無期限(2003年11月14日設定)
決算日毎年11月13日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配年1回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。
取扱窓口対面(支部店)、ホームトレード、IFA

ファンドの費用

購入時手数料購入価額に1.65%(税抜1.5%)を上限として乗じた額です。
信託財産留保額ありません。
信託報酬(年率、税込)ファンドの純資産総額に年0.759%(税抜き0.69%)の率を乗じた額

ファンドの目的

トヨタグループ株式マザーファンドへの投資を通じて、トヨタ自動車株式会社およびそのグループ会社(※)の株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
※以下、「トヨタ自動車およびそのグループ会社」ということがあります。

ファンドの特色

1.
「トヨタグループ株式マザーファンド」を通じて、トヨタ⾃動⾞およびそのグループ会社の株式に投資し、これらの銘柄群の動きをとらえることを⽬標に運⽤を⾏います。
グループ会社とは、トヨタ⾃動⾞の有価証券報告書、四半期報告書およびこれらに準じる公開情報に開⽰される連結⼦会社、持分法適⽤関連会社をいいます。
2.
組⼊銘柄の決定や投資⽐率の決定・調整、銘柄の変更等においては、⼀定の基準に基づき、規則的な運⽤を⾏います。
⼀定の基準についてはファンドの運⽤プロセスをご参照ください。
3.
株式の実質組⼊⽐率は、通常の状態で⾼位を保つことを基本とします。

ファンドのしくみ

運用プロセス

販売用資料

ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
    投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項

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