2021年02月08日【投資信託】企業価値成長小型株ファンド（愛称：眼力）取扱開始について
2021年2月8日より、
【投資信託】企業価値成長小型株ファンド〈愛称：眼力〉
の取扱いを開始します。
お申込みメモ
| 名称 | 企業価値成長小型株ファンド〈愛称：眼力〉 |
|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 申込期間 | 2020年11月21日から2021年5月21日まで ※申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。 |
| 申込単位 | 分配金受け取りコース：１万口以上１万口単位 分配金自動再投資コース：１万円以上１円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額。 |
| 換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 |
| 信託期間 | 2026年2月20日まで（2016年2月29日設定） |
| 決算日 | 毎年2月及び８月の各20日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 年2回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。。 （お申込みコースには「分配金受け取りコース」と「分配金再投資コース」があります。 |
| 取扱窓口 | 対面（支部店）、ホームトレード |
ファンドの費用
| 購入時手数料 | 購入価額に3.30％(税抜き3.0%)を上限として手数料をご負担いただきます。 |
|---|---|
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。 |
| 信託報酬（年率、税込） | ファンドの日々の純資産総額に対し、年率1.595％（税抜 年率1.450％） |
ファンドの目的
主としてわが国の株式に実質的に投資し、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
ファンドの特色
運用プロセス
ファンドの仕組み
販売用資料
- ご投資にあたっての注意事項
-
手数料等およびリスクについて
- 投資信託の手数料等およびリスクについて
- 投資信託のお取引にあたっては、申込（一部の投資信託は換金）手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。
ご投資にあたっての留意点
- 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。
「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項
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