2020年11月27日【投資信託】海外市場休場に伴う受付中止について（ 2020年12月 ）
海外市場の休場・海外の銀行休業に伴う投資信託ご注文受付休止の日程について
以下の日程で、投資信託の注文受付が休止となりますのでご連絡します。ご注文の際は十分ご注意下さい。
| 受付休止日 | 銘柄コード | 通貨 | 投信会社 | ファンド名 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/12/8 | X6063 | トルコリラ | ＳＯＭＰＯアセット | マルチ・ストラテジーズ・ファンド トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2020/12/25 | X0940 | 豪ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2020/12/25 | X0942 | 米ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2020/12/25 | X6063 | トルコリラ | ＳＯＭＰＯアセット | マルチ・ストラテジーズ・ファンド トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2020/12/28 | X0940 | 豪ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2020/12/28 | X0942 | 米ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2020/12/28 | X6063 | トルコリラ | ＳＯＭＰＯアセット | マルチ・ストラテジーズ・ファンド トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド |
| 2020/12/29 | X6063 | トルコリラ | ＳＯＭＰＯアセット | マルチ・ストラテジーズ・ファンド トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド |
| 受付休止日 | 一般型 | 累投型 | 委託会社 | ファンド名 |
| 2020/12/8 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド |
| 2020/12/9 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド |
| 2020/12/9 | 613.93 | 712.97 | イーストスプリング | インドネシア株式オープン |
| 2020/12/9 | 328.95 | 416.98 | イーストスプリング | インドネシア債券オープン（毎月決算型） |
| 2020/12/16 | 376.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス | |
| 2020/12/21 | 650.22 | 620.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド |
| 2020/12/22 | 650.22 | 620.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド |
| 2020/12/23 | 304.93 | 14.98 | ＳＯＭＰＯアセット | 損保ジャパン・コモディティファンド |
| 2020/12/23 | 520.83 | 527.88 | 楽天投信 | 楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンド |
| 2020/12/23 | 460.95 | 493.98 | 三井住友トラスト | ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） |
| 2020/12/23 | 650.22 | 620.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド |
| 2020/12/24 | 447.83 | 453.88 | ＨＳＢＣ投信 | ＨＳＢＣ中国人民元債券オープン（毎月決算型） |
| 2020/12/24 | 448.83 | 454.88 | ＨＳＢＣ投信 | ＨＳＢＣ中国人民元債券オープン（年２回決算型） |
| 2020/12/24 | 601.95 | 654.98 | ＪＰモルガン | ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド |
| 2020/12/24 | 390.82 | 505.87 | ＮＮ インベストメント | ＮＮ欧州リート・ファンド （毎月決算コース／為替ヘッジなし） |
| 2020/12/24 | 391.82 | 506.87 | ＮＮ インベストメント | ＮＮ欧州リート・ファンド （資産形成コース／為替ヘッジなし） |
| 2020/12/24 | 392.82 | 507.87 | ＮＮ インベストメント | ＮＮ欧州リート・ファンド （毎月決算コース／為替ヘッジあり） |
| 2020/12/24 | 393.82 | 508.87 | ＮＮ インベストメント | ＮＮ欧州リート・ファンド （資産形成コース／為替ヘッジあり） |
| 2020/12/24 | 375.83 | 375.88 | ＳＯＭＰＯアセット | 中国株 ＡＩ運用ファンド |
| 2020/12/24 | 596.83 | 607.88 | ＳＯＭＰＯアセット | 東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０ |
| 2020/12/24 | 304.93 | 14.98 | ＳＯＭＰＯアセット | 損保ジャパン・コモディティファンド |
| 2020/12/24 | 180.62 | 279.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープンＡコース |
| 2020/12/24 | 181.62 | 280.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープンＢコース |
| 2020/12/24 | 182.62 | 281.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープンＣコース |
| 2020/12/24 | 183.62 | 282.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープンＤコース |
| 2020/12/24 | 170.88 | アセットマネジメントＯｎｅ | たわらノーロード バランス（堅実型） | |
| 2020/12/24 | 171.88 | アセットマネジメントＯｎｅ | たわらノーロード バランス（標準型） | |
| 2020/12/24 | 172.88 | アセットマネジメントＯｎｅ | たわらノーロード バランス（積極型） | |
| 2020/12/24 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド |
| 2020/12/24 | 681.82 | 773.87 | アムンディ | グローバル・ストラテジー株式Ｆ年２回決算型 |
| 2020/12/24 | 682.82 | 774.87 | アムンディ | グローバル・ストラテジー株式Ｆ毎月決算型 |
| 2020/12/24 | 98.83 | 94.88 | アムンディ | グローバル・ストラテジー株式Ｆ年２回Ｈあり |
| 2020/12/24 | 99.83 | 95.88 | アムンディ | グローバル・ストラテジー株式Ｆ毎月Ｈあり |
| 2020/12/24 | 613.93 | 712.97 | イーストスプリング | イーストスプリング・インドネシア株式オープン |
| 2020/12/24 | 328.95 | 416.98 | イーストスプリング | イーストスプリング・インドネシア 債券オープン（毎月決算型） |
| 2020/12/24 | 23.93 | 200.97 | ドイチェ | ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａ |
| 2020/12/24 | 24.93 | 218.97 | ドイチェ | ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂ |
| 2020/12/24 | 378.93 | 620.97 | ドイチェ | ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型 |
| 2020/12/24 | 379.93 | 621.97 | ドイチェ | ブラジル・レアル債券ファンド年１回決算型 |
| 2020/12/24 | 410.93 | 649.97 | ドイチェ | グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース |
| 2020/12/24 | 411.93 | 650.97 | ドイチェ | グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース |
| 2020/12/24 | 595.95 | 647.98 | ドイチェ | グローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｃコース |
| 2020/12/24 | 596.95 | 648.98 | ドイチェ | グローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｄコース |
| 2020/12/24 | 478.83 | 485.88 | ピクテ投信 | ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） |
| 2020/12/24 | 316.95 | 314.87 | ピクテ投信 | ピクテ・ゴールド（為替ヘッジあり） |
| 2020/12/24 | 838.95 | 718.98 | ピクテ投信 | ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド |
| 2020/12/24 | 3.83 | 882.87 | レッグ・メイソン | ＬＭ・オーストラリア高配当株Ｆ （為替Ｈあり）（年２回決算型） |
| 2020/12/24 | 317.95 | 406.98 | レッグ・メイソン | ＬＭ・オーストラリア高配当株 ファンド（毎月分配型） |
| 2020/12/24 | 614.95 | 665.98 | レッグ・メイソン | ＬＭ・オーストラリア高配当株 ファンド（年２回決算型） |
| 2020/12/24 | 520.83 | 527.88 | 楽天投信 | 楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンド |
| 2020/12/24 | 141.83 | 132.88 | 三井住友ＤＳアセット | 高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型） |
| 2020/12/24 | 312.95 | 398.98 | 三井住友ＤＳアセット | 高成長インド・中型株式ファンド |
| 2020/12/24 | 460.95 | 493.98 | 三井住友トラスト | ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） |
| 2020/12/24 | 68.22 | 三菱ＵＦＪ国際 | 三菱ＵＦＪチャイナオープン | |
| 2020/12/24 | 494.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳプラスコモディティインデックス | |
| 2020/12/24 | 650.22 | 620.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド |
| 2020/12/24 | 155.32 | 216.37 | 大和アセット | ダイワ・ブラジル株式ファンド |
| 2020/12/24 | 325.37 | 大和アセット | ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス | |
| 2020/12/24 | 44.93 | 75.98 | 東京海上アセット | 東京海上・東南アジア株式ファンド |
| 2020/12/24 | 280.72 | 423.77 | 日興アセット | アジア・ヘルスケア株式ファンド |
| 2020/12/25 | 447.83 | 453.88 | ＨＳＢＣ投信 | ＨＳＢＣ中国人民元債券オープン（毎月決算型） |
| 2020/12/25 | 448.83 | 454.88 | ＨＳＢＣ投信 | ＨＳＢＣ中国人民元債券オープン（年２回決算型） |
| 2020/12/25 | 246.93 | 475.97 | ＨＳＢＣ投信 | ＨＳＢＣ世界資源エネルギーオープン |
| 2020/12/25 | 408.93 | 647.97 | ＨＳＢＣ投信 | ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープン |
| 2020/12/25 | 601.95 | 654.98 | ＪＰモルガン | ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド |
| 2020/12/25 | 390.82 | 505.87 | ＮＮ インベストメント | ＮＮ欧州リート・ファンド （毎月決算コース／為替ヘッジなし） |
| 2020/12/25 | 391.82 | 506.87 | ＮＮ インベストメント | ＮＮ欧州リート・ファンド （資産形成コース／為替ヘッジなし） |
| 2020/12/25 | 392.82 | 507.87 | ＮＮ インベストメント | ＮＮ欧州リート・ファンド （毎月決算コース／為替ヘッジあり） |
| 2020/12/25 | 393.82 | 508.87 | ＮＮ インベストメント | ＮＮ欧州リート・ファンド （資産形成コース／為替ヘッジあり） |
| 2020/12/25 | 588.82 | 687.87 | ＳＯＭＰＯアセット | 日本金融ハイブリッド証券オープン （年１回決算型）円ヘッジあり |
| 2020/12/25 | 589.82 | 688.87 | ＳＯＭＰＯアセット | 日本金融ハイブリッド証券オープン （年１回決算型）円ヘッジなし |
| 2020/12/25 | 375.83 | 375.88 | ＳＯＭＰＯアセット | 中国株 ＡＩ運用ファンド |
| 2020/12/25 | 596.83 | 607.88 | ＳＯＭＰＯアセット | 東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０ |
| 2020/12/25 | 173.93 | 432.97 | ＳＯＭＰＯアセット | トルコ株式オープン |
| 2020/12/25 | 304.93 | 14.98 | ＳＯＭＰＯアセット | 損保ジャパン・コモディティファンド |
| 2020/12/25 | 583.95 | 636.98 | ＳＯＭＰＯアセット | 日本金融ハイブリッド証券オープン （毎月分配型）円ヘッジあり |
| 2020/12/25 | 584.95 | 637.98 | ＳＯＭＰＯアセット | 日本金融ハイブリッド証券オープン （毎月分配型）円ヘッジなし |
| 2020/12/25 | 210.83 | 203.88 | ＵＢＳアセット | ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年２回決算型） |
| 2020/12/25 | 211.83 | 204.88 | ＵＢＳアセット | ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年１回決算型） |
| 2020/12/25 | 756.83 | 757.88 | ＵＢＳアセット | ＵＢＳグローバルＤＸ株式 ファンド（予想分配金提示型） |
| 2020/12/25 | 757.83 | 758.88 | ＵＢＳアセット | ＵＢＳグローバルＤＸ株式ファンド（資産成長型） |
| 2020/12/25 | 120.62 | 218.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | 高金利通貨ファンド |
| 2020/12/25 | 147.62 | 252.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | 新光 ＵＳ－ＲＥＩＴ オープン |
| 2020/12/25 | 153.62 | 263.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型） |
| 2020/12/25 | 154.62 | 264.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型） |
| 2020/12/25 | 180.62 | 279.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープン Ａコース |
| 2020/12/25 | 181.62 | 280.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープン Ｂコース |
| 2020/12/25 | 182.62 | 281.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープン Ｃコース |
| 2020/12/25 | 183.62 | 282.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | グローバル・アロケーション・オープン Ｄコース |
| 2020/12/25 | 184.62 | 291.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | 新光 ＵＳ－ＲＥＩＴ オープン（年１回決算型） |
| 2020/12/25 | 104.83 | 99.88 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド |
| 2020/12/25 | 170.88 | アセットマネジメントＯｎｅ | たわらノーロード バランス（堅実型） | |
| 2020/12/25 | 171.88 | アセットマネジメントＯｎｅ | たわらノーロード バランス（標準型） | |
| 2020/12/25 | 172.88 | アセットマネジメントＯｎｅ | たわらノーロード バランス（積極型） | |
| 2020/12/25 | 139.93 | 350.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（世界三重奏） |
| 2020/12/25 | 586.92 | 389.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） |
| 2020/12/25 | 593.92 | 435.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ中国関連株オープン （チャイニーズ・エンジェル） |
| 2020/12/25 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド |
| 2020/12/25 | 232.95 | 626.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ドルマネーファンド |
| 2020/12/25 | 614.93 | 784.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ円コース |
| 2020/12/25 | 615.93 | 785.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ豪ドル |
| 2020/12/25 | 616.93 | 786.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ南アランド |
| 2020/12/25 | 617.93 | 787.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズブラジルレアル |
| 2020/12/25 | 20.93 | 243.98 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド |
| 2020/12/25 | 35.93 | 249.98 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ中国元コース |
| 2020/12/25 | 389.95 | 457.98 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン |
| 2020/12/25 | 420.95 | 491.98 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ米ドルコース |
| 2020/12/25 | 681.82 | 773.87 | アムンディ | グローバル・ストラテジー株式Ｆ年２回決算型 |
| 2020/12/25 | 682.82 | 774.87 | アムンディ | グローバル・ストラテジー株式Ｆ毎月決算型 |
| 2020/12/25 | 98.83 | 94.88 | アムンディ | グローバル・ストラテジー株式Ｆ年２回Ｈあり |
| 2020/12/25 | 99.83 | 95.88 | アムンディ | グローバル・ストラテジー株式Ｆ毎月Ｈあり |
| 2020/12/25 | 296.82 | 414.87 | イーストスプリング | イーストスプリング・インド公益 インフラ債券Ｆ（毎月決算型） |
| 2020/12/25 | 297.82 | 415.87 | イーストスプリング | イーストスプリング・インド公益 インフラ債券Ｆ（年２回決算型） |
| 2020/12/25 | 613.93 | 712.97 | イーストスプリング | イーストスプリング・インドネシア株式オープン |
| 2020/12/25 | 328.95 | 416.98 | イーストスプリング | イーストスプリング・インドネシア 債券オープン（毎月決算型） |
| 2020/12/25 | 172.82 | 287.87 | インベスコ・アセット | インベスコ プレミア・プラス・ファンド |
| 2020/12/25 | 426.82 | 546.87 | インベスコ・アセット | インベスコ オーストラリア 債券ファンド（年１回決算型） |
| 2020/12/25 | 599.92 | 67.97 | インベスコ・アセット | インベスコ オーストラリア 債券ファンド（毎月決算型） |
| 2020/12/25 | 295.95 | 403.98 | ゴールドマンサックス | ＧＳアジア・ハイ・イールド 債券ファンドアジア通貨コース |
| 2020/12/25 | 296.95 | 404.98 | ゴールドマンサックス | ＧＳアジア・ハイ・イールド 債券ファンド米ドルコース |
| 2020/12/25 | 297.95 | 405.98 | ゴールドマンサックス | ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース |
| 2020/12/25 | 534.95 | 588.98 | ゴールドマンサックス | ＧＳ米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース |
| 2020/12/25 | 535.95 | 589.98 | ゴールドマンサックス | ＧＳ米国成長株集中投資ファンド年４回決算コース |
| 2020/12/25 | 23.93 | 200.97 | ドイチェ | ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａ |
| 2020/12/25 | 24.93 | 218.97 | ドイチェ | ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂ |
| 2020/12/25 | 378.93 | 620.97 | ドイチェ | ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型 |
| 2020/12/25 | 379.93 | 621.97 | ドイチェ | ブラジル・レアル債券ファンド年１回決算型 |
| 2020/12/25 | 410.93 | 649.97 | ドイチェ | グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース |
| 2020/12/25 | 411.93 | 650.97 | ドイチェ | グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース |
| 2020/12/25 | 595.95 | 647.98 | ドイチェ | グローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｃコース |
| 2020/12/25 | 596.95 | 648.98 | ドイチェ | グローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｄコース |
| 2020/12/25 | 271.83 | 265.88 | パインブリッジ | パインブリッジ・グローバル・ テクノロジー・インフラ・ファンド |
| 2020/12/25 | 508.83 | 515.88 | パインブリッジ | パインブリッジ・グローバル・ テクノロジー・インフラ３カ月決算 |
| 2020/12/25 | 509.83 | 516.88 | パインブリッジ | パインブリッジ・グローバル・ テクノロジー・インフラ（Ｈあり） |
| 2020/12/25 | 614.87 | ピクテ投信 | ｉＴｒｕｓｔロボ | |
| 2020/12/25 | 615.87 | ピクテ投信 | ｉＴｒｕｓｔバイオ | |
| 2020/12/25 | 616.87 | ピクテ投信 | ｉＴｒｕｓｔ世界株式 | |
| 2020/12/25 | 767.82 | 765.87 | ピクテ投信 | ピクテ・セキュリティ・ファンド（為替ヘッジなし） |
| 2020/12/25 | 789.82 | 870.87 | ピクテ投信 | ピクテ・バイオ医薬品Ｆ （１年決算型）為替ヘッジなしコース |
| 2020/12/25 | 478.83 | 485.88 | ピクテ投信 | ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） |
| 2020/12/25 | 316.95 | 314.87 | ピクテ投信 | ピクテ・ゴールド（為替ヘッジあり） |
| 2020/12/25 | 128.93 | 352.97 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・ インカム株式ファンド（毎月分配型） |
| 2020/12/25 | 194.93 | 404.97 | ピクテ投信 | ピクテ・インカム・ コレクション・ファンド（毎月分配型） |
| 2020/12/25 | 342.93 | 559.97 | ピクテ投信 | ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） |
| 2020/12/25 | 365.93 | 601.97 | ピクテ投信 | ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
| 2020/12/25 | 380.93 | 623.97 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・ インカム株式ファンド（１年決算型） |
| 2020/12/25 | 177.93 | 693.97 | ピクテ投信 | ピクテ・プレミアム・ ブランド・ファンド（３ヵ月決算型） |
| 2020/12/25 | 266.93 | 716.97 | ピクテ投信 | ピクテ・バイオ医薬品Ｆ （毎月決算型）為替ヘッジなしコース |
| 2020/12/25 | 479.95 | 528.98 | ピクテ投信 | ピクテ・プライム・インカム・ コレクション（ヘッジ７０）毎月 |
| 2020/12/25 | 480.95 | 529.98 | ピクテ投信 | ピクテ・プライム・インカム・ コレクション（ヘッジ７０）資産 |
| 2020/12/25 | 678.95 | 682.98 | ピクテ投信 | ピクテ資源国ソブリン・ファンド（１年決算型） |
| 2020/12/25 | 643.95 | 683.98 | ピクテ投信 | ピクテ新興国インカム株式ファンド（１年決算型） |
| 2020/12/25 | 838.95 | 718.98 | ピクテ投信 | ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド |
| 2020/12/25 | 874.95 | 747.98 | ピクテ投信 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド（１年決算型）円コース |
| 2020/12/25 | 567.92 | 644.97 | フランクリン | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド |
| 2020/12/25 | 424.82 | 544.87 | マニュライフ | マニュライフ・米国銀行株式ファンド |
| 2020/12/25 | 3.83 | 882.87 | レッグ・メイソン | ＬＭ・オーストラリア高配当株Ｆ （為替Ｈあり）（年２回決算型） |
| 2020/12/25 | 317.95 | 406.98 | レッグ・メイソン | ＬＭ・オーストラリア高配当株 ファンド（毎月分配型） |
| 2020/12/25 | 614.95 | 665.98 | レッグ・メイソン | ＬＭ・オーストラリア高配当株 ファンド（年２回決算型） |
| 2020/12/25 | 520.83 | 527.88 | 楽天投信 | 楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンド |
| 2020/12/25 | 265.93 | 332.87 | 三井住友ＤＳアセット | 三井住友・中国Ａ株・香港株オープン |
| 2020/12/25 | 234.82 | 411.87 | 三井住友ＤＳアセット | 三井住友・ニュー・アジア・ファンド |
| 2020/12/25 | 330.82 | 444.87 | 三井住友ＤＳアセット | アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型） |
| 2020/12/25 | 672.82 | 767.87 | 三井住友ＤＳアセット | グローバルＡＩファンド |
| 2020/12/25 | 786.82 | 867.87 | 三井住友ＤＳアセット | グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり） |
| 2020/12/25 | 29.83 | 22.88 | 三井住友ＤＳアセット | グローバル自動運転関連株式 ファンド（為替ヘッジあり） |
| 2020/12/25 | 30.83 | 23.88 | 三井住友ＤＳアセット | グローバル自動運転関連株式 ファンド（為替ヘッジなし） |
| 2020/12/25 | 121.83 | 90.88 | 三井住友ＤＳアセット | オーストラリア・高配当株 ファンド（年１回決算型） |
| 2020/12/25 | 120.83 | 115.88 | 三井住友ＤＳアセット | 三井住友・アジア・オセアニア 好配当株式ＯＰ（年１回決算型） |
| 2020/12/25 | 141.83 | 132.88 | 三井住友ＤＳアセット | 高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型） |
| 2020/12/25 | 485.83 | 496.88 | 三井住友ＤＳアセット | グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） |
| 2020/12/25 | 486.83 | 497.88 | 三井住友ＤＳアセット | グローバルＡＩファンド （為替ヘッジあり予想分配金提示型） |
| 2020/12/25 | 417.93 | 125.97 | 三井住友ＤＳアセット | 三井住友・米国ハイ・イールド 債券ファンド（為替ヘッジ型） |
| 2020/12/25 | 418.93 | 126.97 | 三井住友ＤＳアセット | 三井住友・米国ハイ・イールド 債券ファンド（為替ノーヘッジ型） |
| 2020/12/25 | 230.95 | 391.97 | 三井住友ＤＳアセット | 三井住友・グローバル・リート・オープン（毎月決算型） |
| 2020/12/25 | 557.92 | 393.97 | 三井住友ＤＳアセット | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
| 2020/12/25 | 138.93 | 459.97 | 三井住友ＤＳアセット | 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン |
| 2020/12/25 | 582.92 | 593.97 | 三井住友ＤＳアセット | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド |
| 2020/12/25 | 9.93 | 705.97 | 三井住友ＤＳアセット | 三井住友・インド・中国株オープン |
| 2020/12/25 | 472.95 | 709.97 | 三井住友ＤＳアセット | 三井住友・アジア４大成長国オープン |
| 2020/12/25 | 180.93 | 762.97 | 三井住友ＤＳアセット | 三井住友・グローバル・リート・プラス |
| 2020/12/25 | 692.93 | 832.97 | 三井住友ＤＳアセット | 香港ハンセン指数ファンド |
| 2020/12/25 | 734.95 | 113.98 | 三井住友ＤＳアセット | 米国ハイ・インカムＢＤＣファンド（毎月決算型） |
| 2020/12/25 | 735.95 | 114.98 | 三井住友ＤＳアセット | 米国ハイ・インカムＢＤＣファンド（年１回決算型） |
| 2020/12/25 | 564.92 | 220.98 | 三井住友ＤＳアセット | チャイナ・フロンティアオープン |
| 2020/12/25 | 53.93 | 261.98 | 三井住友ＤＳアセット | コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型） |
| 2020/12/25 | 54.93 | 262.98 | 三井住友ＤＳアセット | 三井住友・米国ハイ・イールド 債券・ブラジルレアルファンド |
| 2020/12/25 | 440.93 | 306.98 | 三井住友ＤＳアセット | コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型） |
| 2020/12/25 | 312.95 | 398.98 | 三井住友ＤＳアセット | 高成長インド・中型株式ファンド |
| 2020/12/25 | 318.95 | 407.98 | 三井住友ＤＳアセット | アジア好利回りリート・ファンド |
| 2020/12/25 | 474.95 | 521.98 | 三井住友ＤＳアセット | オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型） |
| 2020/12/25 | 453.95 | 522.98 | 三井住友ＤＳアセット | グローバル・ハイブリッド証券 ファンド（為替ヘッジ型） |
| 2020/12/25 | 454.95 | 523.98 | 三井住友ＤＳアセット | グローバル・ハイブリッド証券 ファンド（為替ノーヘッジ型） |
| 2020/12/25 | 882.95 | 765.98 | 三井住友ＤＳアセット | 三井住友・ピムコ・ストラテジック インカムＦ為替ヘッジあり年１ |
| 2020/12/25 | 883.95 | 766.98 | 三井住友ＤＳアセット | 三井住友・ピムコ・ストラテジック インカムＦ為替ヘッジなし年１ |
| 2020/12/25 | 884.95 | 767.98 | 三井住友ＤＳアセット | 三井住友・ピムコ・ストラテジック インカムＦ為替ヘッジあり３Ｍ |
| 2020/12/25 | 885.95 | 768.98 | 三井住友ＤＳアセット | 三井住友・ピムコ・ストラテジック インカムＦ為替ヘッジなし３Ｍ |
| 2020/12/25 | 492.83 | 498.88 | 三井住友ＤＳアセット | 米国分散投資戦略ファンド（１倍コース） |
| 2020/12/25 | 493.83 | 499.88 | 三井住友ＤＳアセット | 米国分散投資戦略ファンド（３倍コース） |
| 2020/12/25 | 494.83 | 500.88 | 三井住友ＤＳアセット | 米国分散投資戦略ファンド（５倍コース） |
| 2020/12/25 | 753.83 | 754.88 | 三井住友ＤＳアセット | グローバルＤＸ関連株式ファンド（予想分配金提示型） |
| 2020/12/25 | 754.83 | 755.88 | 三井住友ＤＳアセット | グローバルＤＸ関連株式ファンド（資産成長型） |
| 2020/12/25 | 90.93 | 269.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド・円コース |
| 2020/12/25 | 91.93 | 270.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース |
| 2020/12/25 | 92.93 | 271.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース |
| 2020/12/25 | 93.93 | 272.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース |
| 2020/12/25 | 575.95 | 625.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド・米ドルコース |
| 2020/12/25 | 576.95 | 626.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース |
| 2020/12/25 | 577.95 | 627.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース |
| 2020/12/25 | 167.83 | 158.88 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド |
| 2020/12/25 | 573.83 | 570.88 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド |
| 2020/12/25 | 460.95 | 493.98 | 三井住友トラスト | ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） |
| 2020/12/25 | 473.95 | 520.98 | 三井住友トラスト | チャイナ・グッドカンパニー |
| 2020/12/25 | 536.95 | 591.98 | 三井住友トラスト | アメリカ高配当株オープン（毎月決算型） |
| 2020/12/25 | 537.95 | 592.98 | 三井住友トラスト | アメリカ高配当株オープン（年２回決算型） |
| 2020/12/25 | 634.12 | 204.17 | 三菱ＵＦＪ国際 | エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
| 2020/12/25 | 131.13 | 630.17 | 三菱ＵＦＪ国際 | エマージング・ソブリン・ オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり |
| 2020/12/25 | 663.13 | 678.17 | 三菱ＵＦＪ国際 | エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型） |
| 2020/12/25 | 68.22 | 三菱ＵＦＪ国際 | 三菱ＵＦＪチャイナオープン | |
| 2020/12/25 | 275.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス | |
| 2020/12/25 | 320.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） | |
| 2020/12/25 | 321.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） | |
| 2020/12/25 | 371.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス | |
| 2020/12/25 | 376.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス | |
| 2020/12/25 | 480.22 | 421.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | 三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド ＜為替ヘッジなし＞ |
| 2020/12/25 | 481.22 | 422.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | 三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド ＜為替アクティブヘッジ＞ |
| 2020/12/25 | 447.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型） | |
| 2020/12/25 | 448.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） | |
| 2020/12/25 | 469.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） | |
| 2020/12/25 | 470.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） | |
| 2020/12/25 | 471.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） | |
| 2020/12/25 | 472.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） | |
| 2020/12/25 | 473.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） | |
| 2020/12/25 | 486.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス | |
| 2020/12/25 | 487.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス | |
| 2020/12/25 | 488.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス | |
| 2020/12/25 | 489.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス | |
| 2020/12/25 | 490.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス | |
| 2020/12/25 | 494.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス | |
| 2020/12/25 | 593.22 | 557.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり） |
| 2020/12/25 | 594.22 | 558.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） |
| 2020/12/25 | 650.22 | 620.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド |
| 2020/12/25 | 224.93 | 552.97 | 新生インベストメント | 新生・ＵＴＩインドファンド |
| 2020/12/25 | 670.93 | 809.97 | 新生インベストメント | アメリカン・ドリーム・ファンド |
| 2020/12/25 | 155.32 | 216.37 | 大和アセット | ダイワ・ブラジル株式ファンド |
| 2020/12/25 | 323.37 | 大和アセット | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | |
| 2020/12/25 | 325.37 | 大和アセット | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | |
| 2020/12/25 | 343.37 | 大和アセット | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | |
| 2020/12/25 | 44.93 | 75.98 | 東京海上アセット | 東京海上・東南アジア株式ファンド |
| 2020/12/25 | 440.95 | 475.98 | 東京海上アセット | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド |
| 2020/12/25 | 48.93 | 476.98 | 東京海上アセット | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり） |
| 2020/12/25 | 617.95 | 667.98 | 東京海上アセット | 東京海上・ニッポン世界債券 ファンド（為替ヘッジあり）年１回 |
| 2020/12/25 | 102.72 | 211.77 | 日興アセット | ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） |
| 2020/12/25 | 105.72 | 212.77 | 日興アセット | 世界の財産３分法ファンド （不動産・債券・株式）毎月分配型 |
| 2020/12/25 | 130.72 | 248.77 | 日興アセット | アジアの財産３分法ファンド |
| 2020/12/25 | 117.72 | 251.77 | 日興アセット | 資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース |
| 2020/12/25 | 118.72 | 252.77 | 日興アセット | 資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース |
| 2020/12/25 | 119.72 | 253.77 | 日興アセット | 資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース |
| 2020/12/25 | 140.72 | 270.77 | 日興アセット | フォーシーズン |
| 2020/12/25 | 151.72 | 280.77 | 日興アセット | 資源ファンド（株式と通貨）円コース |
| 2020/12/25 | 182.72 | 311.77 | 日興アセット | 資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース |
| 2020/12/25 | 183.72 | 312.77 | 日興アセット | 資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース |
| 2020/12/25 | 184.72 | 313.77 | 日興アセット | 資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース |
| 2020/12/25 | 185.72 | 314.77 | 日興アセット | ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型） |
| 2020/12/25 | 189.72 | 319.77 | 日興アセット | 資源ファンド（株式と通貨） ブラジルレアルコース（資産成長型） |
| 2020/12/25 | 190.72 | 320.77 | 日興アセット | 資源ファンド（株式と通貨） 南アフリカランドコース 資産成長型 |
| 2020/12/25 | 191.72 | 321.77 | 日興アセット | 資源ファンド（株式と通貨） 米ドルコース（資産成長型） |
| 2020/12/25 | 280.72 | 423.77 | 日興アセット | アジア・ヘルスケア株式ファンド |
| 2020/12/25 | 287.72 | 428.77 | 日興アセット | グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） |
| 2020/12/25 | 288.72 | 429.77 | 日興アセット | グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） |
| 2020/12/25 | 301.72 | 442.77 | 日興アセット | グローバル・ロボティクス株式Ｆ （為替ヘッジあり１年決算型） |
| 2020/12/25 | 302.72 | 443.77 | 日興アセット | グローバル・ロボティクス株式Ｆ （為替ヘッジあり年２回決算型） |
| 2020/12/25 | 315.72 | 456.77 | 日興アセット | 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型） |
| 2020/12/25 | 328.72 | 471.77 | 日興アセット | グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型） |
| 2020/12/25 | 330.72 | 473.77 | 日興アセット | グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年２回決算型） |
| 2020/12/28 | 246.93 | 475.97 | ＨＳＢＣ投信 | ＨＳＢＣ世界資源エネルギーオープン |
| 2020/12/28 | 390.82 | 505.87 | ＮＮ インベストメント | ＮＮ欧州リート・ファンド （毎月決算コース／為替ヘッジなし） |
| 2020/12/28 | 391.82 | 506.87 | ＮＮ インベストメント | ＮＮ欧州リート・ファンド （資産形成コース／為替ヘッジなし） |
| 2020/12/28 | 392.82 | 507.87 | ＮＮ インベストメント | ＮＮ欧州リート・ファンド （毎月決算コース／為替ヘッジあり） |
| 2020/12/28 | 393.82 | 508.87 | ＮＮ インベストメント | ＮＮ欧州リート・ファンド （資産形成コース／為替ヘッジあり） |
| 2020/12/28 | 588.82 | 687.87 | ＳＯＭＰＯアセット | 日本金融ハイブリッド証券オープン （年１回決算型）円ヘッジあり |
| 2020/12/28 | 589.82 | 688.87 | ＳＯＭＰＯアセット | 日本金融ハイブリッド証券オープン （年１回決算型）円ヘッジなし |
| 2020/12/28 | 173.93 | 432.97 | ＳＯＭＰＯアセット | トルコ株式オープン |
| 2020/12/28 | 583.95 | 636.98 | ＳＯＭＰＯアセット | 日本金融ハイブリッド証券オープン （毎月分配型）円ヘッジあり |
| 2020/12/28 | 584.95 | 637.98 | ＳＯＭＰＯアセット | 日本金融ハイブリッド証券オープン （毎月分配型）円ヘッジなし |
| 2020/12/28 | 756.83 | 757.88 | ＵＢＳアセット | ＵＢＳグローバルＤＸ株式ファンド （予想分配金提示型） |
| 2020/12/28 | 757.83 | 758.88 | ＵＢＳアセット | ＵＢＳグローバルＤＸ株式ファンド（資産成長型） |
| 2020/12/28 | 120.62 | 218.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | 高金利通貨ファンド |
| 2020/12/28 | 153.62 | 263.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | ワールド・インフラ好配当 株式ファンド（毎月決算型） |
| 2020/12/28 | 154.62 | 264.67 | アセットマネジメントＯｎｅ | ワールド・インフラ好配当 株式ファンド（成長型） |
| 2020/12/28 | 104.83 | 99.88 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド |
| 2020/12/28 | 170.88 | アセットマネジメントＯｎｅ | たわらノーロード バランス（堅実型） | |
| 2020/12/28 | 171.88 | アセットマネジメントＯｎｅ | たわらノーロード バランス（標準型） | |
| 2020/12/28 | 172.88 | アセットマネジメントＯｎｅ | たわらノーロード バランス（積極型） | |
| 2020/12/28 | 139.93 | 350.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（世界三重奏） |
| 2020/12/28 | 586.92 | 389.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ高格付インカム・ オープン（毎月決算コース） |
| 2020/12/28 | 389.95 | 457.98 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン |
| 2020/12/28 | 426.82 | 546.87 | インベスコ・アセット | インベスコ オーストラリア債券ファンド（年１回決算型） |
| 2020/12/28 | 599.92 | 67.97 | インベスコ・アセット | インベスコ オーストラリア債券ファンド（毎月決算型） |
| 2020/12/28 | 295.95 | 403.98 | ゴールドマンサックス | ＧＳアジア・ハイ・イールド 債券ファンドアジア通貨コース |
| 2020/12/28 | 296.95 | 404.98 | ゴールドマンサックス | ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース |
| 2020/12/28 | 297.95 | 405.98 | ゴールドマンサックス | ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース |
| 2020/12/28 | 534.95 | 588.98 | ゴールドマンサックス | ＧＳ米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース |
| 2020/12/28 | 535.95 | 589.98 | ゴールドマンサックス | ＧＳ米国成長株集中投資ファンド年４回決算コース |
| 2020/12/28 | 616.87 | ピクテ投信 | ｉＴｒｕｓｔ世界株式 | |
| 2020/12/28 | 478.83 | 485.88 | ピクテ投信 | ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） |
| 2020/12/28 | 316.95 | 314.87 | ピクテ投信 | ピクテ・ゴールド（為替ヘッジあり） |
| 2020/12/28 | 128.93 | 352.97 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム 株式ファンド（毎月分配型） |
| 2020/12/28 | 194.93 | 404.97 | ピクテ投信 | ピクテ・インカム・コレクション ・ファンド（毎月分配型） |
| 2020/12/28 | 342.93 | 559.97 | ピクテ投信 | ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） |
| 2020/12/28 | 365.93 | 601.97 | ピクテ投信 | ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
| 2020/12/28 | 380.93 | 623.97 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム 株式ファンド（１年決算型） |
| 2020/12/28 | 177.93 | 693.97 | ピクテ投信 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ ファンド（３ヵ月決算型） |
| 2020/12/28 | 479.95 | 528.98 | ピクテ投信 | ピクテ・プライム・インカム・ コレクション（ヘッジ７０）毎月 |
| 2020/12/28 | 480.95 | 529.98 | ピクテ投信 | ピクテ・プライム・インカム・ コレクション（ヘッジ７０）資産 |
| 2020/12/28 | 678.95 | 682.98 | ピクテ投信 | ピクテ資源国ソブリン・ファンド（１年決算型） |
| 2020/12/28 | 643.95 | 683.98 | ピクテ投信 | ピクテ新興国インカム株式ファンド（１年決算型） |
| 2020/12/28 | 838.95 | 718.98 | ピクテ投信 | ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド |
| 2020/12/28 | 3.83 | 882.87 | レッグ・メイソン | ＬＭ・オーストラリア高配当株 Ｆ（為替Ｈあり）（年２回決算型） |
| 2020/12/28 | 317.95 | 406.98 | レッグ・メイソン | ＬＭ・オーストラリア高配当株 ファンド（毎月分配型） |
| 2020/12/28 | 614.95 | 665.98 | レッグ・メイソン | ＬＭ・オーストラリア高配当株 ファンド（年２回決算型） |
| 2020/12/28 | 330.82 | 444.87 | 三井住友ＤＳアセット | アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型） |
| 2020/12/28 | 29.83 | 22.88 | 三井住友ＤＳアセット | グローバル自動運転関連株式 ファンド（為替ヘッジあり） |
| 2020/12/28 | 30.83 | 23.88 | 三井住友ＤＳアセット | グローバル自動運転関連株式 ファンド（為替ヘッジなし） |
| 2020/12/28 | 121.83 | 90.88 | 三井住友ＤＳアセット | オーストラリア・高配当株ファンド（年１回決算型） |
| 2020/12/28 | 120.83 | 115.88 | 三井住友ＤＳアセット | 三井住友・アジア・オセアニア 好配当株式ＯＰ（年１回決算型） |
| 2020/12/28 | 138.93 | 459.97 | 三井住友ＤＳアセット | 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン |
| 2020/12/28 | 582.92 | 593.97 | 三井住友ＤＳアセット | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド |
| 2020/12/28 | 318.95 | 407.98 | 三井住友ＤＳアセット | アジア好利回りリート・ファンド |
| 2020/12/28 | 474.95 | 521.98 | 三井住友ＤＳアセット | オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型） |
| 2020/12/28 | 453.95 | 522.98 | 三井住友ＤＳアセット | グローバル・ハイブリッド証券 ファンド（為替ヘッジ型） |
| 2020/12/28 | 454.95 | 523.98 | 三井住友ＤＳアセット | グローバル・ハイブリッド証券 ファンド（為替ノーヘッジ型） |
| 2020/12/28 | 90.93 | 269.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド・円コース |
| 2020/12/28 | 91.93 | 270.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース |
| 2020/12/28 | 92.93 | 271.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース |
| 2020/12/28 | 93.93 | 272.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース |
| 2020/12/28 | 575.95 | 625.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド・米ドルコース |
| 2020/12/28 | 576.95 | 626.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース |
| 2020/12/28 | 577.95 | 627.98 | 三井住友ＤＳアセット | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース |
| 2020/12/28 | 167.83 | 158.88 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド |
| 2020/12/28 | 573.83 | 570.88 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド |
| 2020/12/28 | 634.12 | 204.17 | 三菱ＵＦＪ国際 | エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
| 2020/12/28 | 131.13 | 630.17 | 三菱ＵＦＪ国際 | エマージング・ソブリン・ オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり |
| 2020/12/28 | 663.13 | 678.17 | 三菱ＵＦＪ国際 | エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型） |
| 2020/12/28 | 275.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス | |
| 2020/12/28 | 320.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） | |
| 2020/12/28 | 321.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） | |
| 2020/12/28 | 480.22 | 421.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | 三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞ |
| 2020/12/28 | 481.22 | 422.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | 三菱ＵＦＪ 米国配当成長株 ファンド＜為替アクティブヘッジ＞ |
| 2020/12/28 | 447.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型） | |
| 2020/12/28 | 448.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） | |
| 2020/12/28 | 469.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） | |
| 2020/12/28 | 470.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） | |
| 2020/12/28 | 471.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） | |
| 2020/12/28 | 472.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） | |
| 2020/12/28 | 473.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） | |
| 2020/12/28 | 486.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス | |
| 2020/12/28 | 487.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス | |
| 2020/12/28 | 488.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス | |
| 2020/12/28 | 489.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス | |
| 2020/12/28 | 490.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス | |
| 2020/12/28 | 650.22 | 620.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド |
| 2020/12/28 | 325.37 | 大和アセット | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | |
| 2020/12/28 | 440.95 | 475.98 | 東京海上アセット | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド |
| 2020/12/28 | 48.93 | 476.98 | 東京海上アセット | 東京海上・ニッポン世界債券 ファンド（為替ヘッジあり） |
| 2020/12/28 | 617.95 | 667.98 | 東京海上アセット | 東京海上・ニッポン世界債券 ファンド（為替ヘッジあり）年１回 |
| 2020/12/28 | 102.72 | 211.77 | 日興アセット | ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） |
| 2020/12/28 | 185.72 | 314.77 | 日興アセット | ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型） |
| 2020/12/29 | 650.22 | 620.27 | 三菱ＵＦＪ国際 | ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド |
| 2020/12/30 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントＯｎｅ | ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド |
