米ドルMMF［USドル・ポートフォリオ］の特色
- 格付の高い米ドル建ての短期証券で運用し、好利回りを目指します。
- ファンドは、買付時において、S&Pグローバル・レーティング（「S&P」）のA−1格以上もしくはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（ 「ムーディーズ社」 ）のP−1格以上の証券もしくは証書、格付がないものについては、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものに限られる。ファンドの債券への投資は、取得時において、ムーディーズ社のAa3格以上もしくはS&PのAA−格以上のもの、また、格付がないものについては、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものでなければならない。
出し入れ自由
お申込みは10米ドルから。お買付、ご換金 買戻し の手数料なし。
アンブレラ（傘）型のMMFです
投資対象の異なる複数のファンドサブ・ファンド を有する傘型ファンドを総称してアンブレラファンドといいます。
収益分配
日々分配が宣言されます。買注文の受渡日当日から換金の受渡日の前日まで付利、計上されます。
分配は毎月最終ファンド営業日に税引手取額が自動再投資されます（1ヶ月複利）。
適用為替レート(円貨決済)
申込当日の東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって原則として東洋証券株式会社が1時間ごとに決定するレート(基準レート)によるものとします。
※外貨決済を行った場合は、時間帯に関係なく公示レートにスプレッドを加味した為替レートが適用されます。
※30万米ドル以上万米ドル以上につきましては窓口へお問い合わせください。
※なお、東京外国為替市場の外国為替相場急変等により基準レートの適用を一時中止することがあります。
ファンド営業日
- 米ドルMMF：
- ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の金融商品取引業者および銀行の営業日
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