2021年01月28日【投資信託】海外市場休場に伴う受付中止について( 2021年2月 )
海外市場の休場・海外の銀行休業に伴う投資信託ご注文受付休止の日程について
以下の日程で、投資信託の注文受付が休止となりますのでご連絡します。ご注文の際は十分ご注意下さい。
受付休止日 | 銘柄コード | 通貨 | 投信会社 | ファンド名 |
---|---|---|---|---|
2021/2/15 | X0942 | 米ドル | 日興アセット | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
2021/2/10 | X6063 | トルコリラ | SOMPOアセット | マルチ・ストラテジーズ・ファンド トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド |
2021/2/15 | X6063 | トルコリラ | SOMPOアセット | マルチ・ストラテジーズ・ファンド トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド |
2021/2/15 | X6464 | 豪ドル | ダイワ・アセット | 短期債券ファンド 豪ドル・コース |
受付休止日 | 一般型 | 累投型 | 委託会社 | ファンド名 |
2021/2/1 | 376.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 新興国リートインデックス | |
2021/2/1 | 224.93 | 552.97 | 新生インベストメント | 新生・UTIインドファンド |
2021/2/10 | 596.83 | 607.88 | SOMPOアセット | 中国A株ファンドDD「華夏」2020 |
2021/2/10 | 786.83 | 785.88 | SOMPOアセット | 中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型) |
2021/2/10 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントOne | VIPフォーカス・ファンド |
2021/2/10 | 892.95 | 306.87 | キャピタルアセット | ベトナム成長株インカムファンド |
2021/2/10 | 821.93 | 74.97 | キャピタルアセット | CAMベトナムファンド |
2021/2/10 | 692.93 | 832.97 | 三井住友DSアセット | 香港ハンセン指数ファンド |
2021/2/10 | 395.95 | 463.98 | 三井住友DSアセット | ベトナム株式ファンド |
2021/2/12 | 447.83 | 453.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(毎月決算型) |
2021/2/12 | 448.83 | 454.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(年2回決算型) |
2021/2/12 | 408.93 | 647.97 | HSBC投信 | 中国クオリティ株式オープン |
2021/2/12 | 375.83 | 375.88 | SOMPOアセット | 中国株 AI運用ファンド |
2021/2/12 | 596.83 | 607.88 | SOMPOアセット | 中国A株ファンドDD「華夏」2020 |
2021/2/12 | 786.83 | 785.88 | SOMPOアセット | 中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型) |
2021/2/12 | 304.93 | 14.98 | SOMPOアセット | 損保ジャパン・コモディティ ファンド |
2021/2/12 | 210.83 | 203.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年2回決算型) |
2021/2/12 | 211.83 | 204.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年1回決算型) |
2021/2/12 | 756.83 | 757.88 | UBSアセット | グローバルDX株式ファンド(予想分配金提示型) |
2021/2/12 | 757.83 | 758.88 | UBSアセット | グローバルDX株式ファンド(資産成長型) |
2021/2/12 | 104.83 | 99.88 | アセットマネジメントOne | AI(人工知能)活用型世界株ファンド |
2021/2/12 | 170.88 | アセットマネジメントOne | たわらノーロード バランス(堅実型) | |
2021/2/12 | 171.88 | アセットマネジメントOne | たわらノーロード バランス(標準型) | |
2021/2/12 | 172.88 | アセットマネジメントOne | たわらノーロード バランス(積極型) | |
2021/2/12 | 593.92 | 435.97 | アセットマネジメントOne | 中国関連株オープン(チャイニーズ・エンジェル) |
2021/2/12 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントOne | VIPフォーカス・ファンド |
2021/2/12 | 20.93 | 243.98 | アセットマネジメントOne | 中国A株ファンド |
2021/2/12 | 296.82 | 414.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券F(毎月決算型) |
2021/2/12 | 297.82 | 415.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券F(年2回決算型) |
2021/2/12 | 613.93 | 712.97 | イーストスプリング | インドネシア株式オープン |
2021/2/12 | 328.95 | 416.98 | イーストスプリング | インドネシア債券オープン(毎月決算型) |
2021/2/12 | 892.95 | 306.87 | キャピタルアセット | ベトナム成長株インカムファンド |
2021/2/12 | 821.93 | 74.97 | キャピタルアセット | CAMベトナムファンド |
2021/2/12 | 295.95 | 403.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券 ファンドアジア通貨コース |
2021/2/12 | 296.95 | 404.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券 ファンド米ドルコース |
2021/2/12 | 297.95 | 405.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券 ファンド円コース |
2021/2/12 | 234.82 | 411.87 | 三井住友DSアセット | 三井住友・ニュー・アジア・ファンド |
2021/2/12 | 330.82 | 444.87 | 三井住友DSアセット | アジア好利回りリート ファンド(年1回決算型) |
2021/2/12 | 29.83 | 22.88 | 三井住友DSアセット | グローバル自動運転関連株式 ファンド(為替ヘッジあり) |
2021/2/12 | 30.83 | 23.88 | 三井住友DSアセット | グローバル自動運転関連株式 ファンド(為替ヘッジなし) |
2021/2/12 | 557.92 | 393.97 | 三井住友DSアセット | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
2021/2/12 | 138.93 | 459.97 | 三井住友DSアセット | 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン |
2021/2/12 | 9.93 | 705.97 | 三井住友DSアセット | 三井住友・インド・中国株オープン |
2021/2/12 | 472.95 | 709.97 | 三井住友DSアセット | 三井住友・アジア4大成長国オープン |
2021/2/12 | 692.93 | 832.97 | 三井住友DSアセット | 香港ハンセン指数ファンド |
2021/2/12 | 564.92 | 220.98 | 三井住友DSアセット | チャイナ・フロンティアオープン |
2021/2/12 | 318.95 | 407.98 | 三井住友DSアセット | アジア好利回りリート・ファンド |
2021/2/12 | 395.95 | 463.98 | 三井住友DSアセット | ベトナム株式ファンド |
2021/2/12 | 265.93 | 332.87 | 三井住友DSアセット | 三井住友・中国A株・香港株オープン |
2021/2/12 | 167.83 | 158.88 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連世界株式戦略ファンド |
2021/2/12 | 573.83 | 570.88 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連アジア株式戦略ファンド |
2021/2/12 | 460.95 | 493.98 | 三井住友トラスト | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) |
2021/2/12 | 473.95 | 520.98 | 三井住友トラスト | チャイナ・グッドカンパニー |
2021/2/12 | 68.22 | 三菱UFJ国際投信 | 三菱UFJチャイナオープン | |
2021/2/12 | 275.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 全世界株式インデックス | |
2021/2/12 | 320.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS バランス(8資産均等型) | |
2021/2/12 | 321.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS バランス(波乗り型) | |
2021/2/12 | 376.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 新興国リートインデックス | |
2021/2/12 | 470.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー) |
|
2021/2/12 | 471.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー) |
|
2021/2/12 | 472.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード) |
|
2021/2/12 | 473.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー) |
|
2021/2/12 | 486.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 新興国株式インデックス | |
2021/2/12 | 224.93 | 552.97 | 新生インベストメント | 新生・UTIインドファンド |
2021/2/12 | 325.37 | 大和アセット | iFree 新興国株式インデックス | |
2021/2/12 | 44.93 | 75.98 | 東京海上アセット | 東京海上・東南アジア株式ファンド |
2021/2/12 | 130.72 | 248.77 | 日興アセット | アジアの財産3分法ファンド |
2021/2/12 | 280.72 | 423.77 | 日興アセット | アジア・ヘルスケア株式ファンド |
2021/2/12 | 315.72 | 456.77 | 日興アセット | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) |
2021/2/15 | 447.83 | 453.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(毎月決算型) |
2021/2/15 | 448.83 | 454.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(年2回決算型) |
2021/2/15 | 246.93 | 475.97 | HSBC投信 | 世界資源エネルギーオープン |
2021/2/15 | 408.93 | 647.97 | HSBC投信 | 中国クオリティ株式オープン |
2021/2/15 | 601.95 | 654.98 | JPモルガン | JPMグローバル医療関連株式ファンド |
2021/2/15 | 588.82 | 687.87 | SOMPOアセット | 日本金融ハイブリッド証券オープン (年1回決算型)円ヘッジあり |
2021/2/15 | 589.82 | 688.87 | SOMPOアセット | 日本金融ハイブリッド証券オープン (年1回決算型)円ヘッジなし |
2021/2/15 | 375.83 | 375.88 | SOMPOアセット | 中国株 AI運用ファンド |
2021/2/15 | 596.83 | 607.88 | SOMPOアセット | 中国A株ファンドDD「華夏」2020 |
2021/2/15 | 786.83 | 785.88 | SOMPOアセット | 中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型) |
2021/2/15 | 304.93 | 14.98 | SOMPOアセット | 損保ジャパン・コモディティ ファンド |
2021/2/15 | 583.95 | 636.98 | SOMPOアセット | 日本金融ハイブリッド証券オープン (毎月分配型)円ヘッジあり |
2021/2/15 | 584.95 | 637.98 | SOMPOアセット | 日本金融ハイブリッド証券オープン (毎月分配型)円ヘッジなし |
2021/2/15 | 210.83 | 203.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年2回決算型) |
2021/2/15 | 211.83 | 204.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年1回決算型) |
2021/2/15 | 756.83 | 757.88 | UBSアセット | グローバルDX株式ファンド(予想分配金提示型) |
2021/2/15 | 757.83 | 758.88 | UBSアセット | グローバルDX株式ファンド(資産成長型) |
2021/2/15 | 120.62 | 218.67 | アセットマネジメントOne | 高金利通貨ファンド |
2021/2/15 | 147.62 | 252.67 | アセットマネジメントOne | 新光 US-REIT オープン |
2021/2/15 | 153.62 | 263.67 | アセットマネジメントOne | ワールド・インフラ好配当株式 ファンド(毎月決算型) |
2021/2/15 | 154.62 | 264.67 | アセットマネジメントOne | ワールド・インフラ好配当株式 ファンド(成長型) |
2021/2/15 | 184.62 | 291.67 | アセットマネジメントOne | 新光 US-REIT オープン(年1回決算型) |
2021/2/15 | 104.83 | 99.88 | アセットマネジメントOne | AI(人工知能)活用型世界株ファンド |
2021/2/15 | 170.88 | アセットマネジメントOne | たわらノーロード バランス(堅実型) | |
2021/2/15 | 171.88 | アセットマネジメントOne | たわらノーロード バランス(標準型) | |
2021/2/15 | 172.88 | アセットマネジメントOne | たわらノーロード バランス(積極型) | |
2021/2/15 | 139.93 | 350.97 | アセットマネジメントOne | 世界インカム・オープン(世界三重奏) |
2021/2/15 | 586.92 | 389.97 | アセットマネジメントOne | 高格付インカム・オープン(毎月決算コース) |
2021/2/15 | 593.92 | 435.97 | アセットマネジメントOne | 中国関連株オープン(チャイニーズ・エンジェル) |
2021/2/15 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントOne | VIPフォーカス・ファンド |
2021/2/15 | 232.95 | 626.97 | アセットマネジメントOne | ドルマネーファンド |
2021/2/15 | 614.93 | 784.97 | アセットマネジメントOne | 新興国ソブリンオープン通貨選択 シリーズ円コース |
2021/2/15 | 615.93 | 785.97 | アセットマネジメントOne | 新興国ソブリンオープン通貨選択 シリーズ豪ドル |
2021/2/15 | 616.93 | 786.97 | アセットマネジメントOne | 新興国ソブリンオープン通貨選択 シリーズ南アランド |
2021/2/15 | 617.93 | 787.97 | アセットマネジメントOne | 新興国ソブリンオープン通貨選択 シリーズブラジルレアル |
2021/2/15 | 20.93 | 243.98 | アセットマネジメントOne | 中国A株ファンド |
2021/2/15 | 35.93 | 249.98 | アセットマネジメントOne | 新興国ソブリンオープン通貨選択 シリーズ中国元コース |
2021/2/15 | 420.95 | 491.98 | アセットマネジメントOne | 新興国ソブリンオープン通貨選択 シリーズ米ドルコース |
2021/2/15 | 681.82 | 773.87 | アムンディ | グローバル・ストラテジー 株式F年2回決算型 |
2021/2/15 | 682.82 | 774.87 | アムンディ | グローバル・ストラテジー 株式F毎月決算型 |
2021/2/15 | 98.83 | 94.88 | アムンディ | グローバル・ストラテジー 株式F年2回Hあり |
2021/2/15 | 99.83 | 95.88 | アムンディ | グローバル・ストラテジー 株式F毎月Hあり |
2021/2/15 | 296.82 | 414.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券F(毎月決算型) |
2021/2/15 | 297.82 | 415.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券F(年2回決算型) |
2021/2/15 | 328.95 | 416.98 | イーストスプリング | インドネシア債券オープン(毎月決算型) |
2021/2/15 | 892.95 | 306.87 | キャピタルアセット | ベトナム成長株インカムファンド |
2021/2/15 | 821.93 | 74.97 | キャピタルアセット | CAMベトナムファンド |
2021/2/15 | 295.95 | 403.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券 ファンドアジア通貨コース |
2021/2/15 | 296.95 | 404.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券 ファンド米ドルコース |
2021/2/15 | 297.95 | 405.98 | ゴールドマンサックス | アジア・ハイ・イールド債券 ファンド円コース |
2021/2/15 | 534.95 | 588.98 | ゴールドマンサックス | 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース |
2021/2/15 | 535.95 | 589.98 | ゴールドマンサックス | 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース |
2021/2/15 | 378.93 | 620.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型 |
2021/2/15 | 379.93 | 621.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド年1回決算型 |
2021/2/15 | 410.93 | 649.97 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド (毎月分配型)Aコース |
2021/2/15 | 411.93 | 650.97 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド (毎月分配型)Bコース |
2021/2/15 | 595.95 | 647.98 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド (年1回決算型)Cコース |
2021/2/15 | 596.95 | 648.98 | ドイチェ・アセット | グローバル公益債券ファンド (年1回決算型)Dコース |
2021/2/15 | 271.83 | 265.88 | パインブリッジ | グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド |
2021/2/15 | 508.83 | 515.88 | パインブリッジ | グローバル・テクノロジー・インフラ3カ月決算 |
2021/2/15 | 509.83 | 516.88 | パインブリッジ | グローバル・テクノロジー・インフラ(Hあり) |
2021/2/15 | 614.87 | ピクテ投信 | iTrustロボ | |
2021/2/15 | 615.87 | ピクテ投信 | iTrustバイオ | |
2021/2/15 | 767.82 | 765.87 | ピクテ投信 | ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし) |
2021/2/15 | 789.82 | 870.87 | ピクテ投信 | ピクテ・バイオ医薬品F(1年決算型) 為替ヘッジなしコース |
2021/2/15 | 128.93 | 352.97 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式 ファンド(毎月分配型) |
2021/2/15 | 194.93 | 404.97 | ピクテ投信 | ピクテ・インカム・コレクション・ ファンド(毎月分配型) |
2021/2/15 | 380.93 | 623.97 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式 ファンド(1年決算型) |
2021/2/15 | 266.93 | 716.97 | ピクテ投信 | ピクテ・バイオ医薬品F(毎月決算型) 為替ヘッジなしコース |
2021/2/15 | 479.95 | 528.98 | ピクテ投信 | ピクテ・プライム・インカム・ コレクション(ヘッジ70)毎月 |
2021/2/15 | 480.95 | 529.98 | ピクテ投信 | ピクテ・プライム・インカム・ コレクション(ヘッジ70)資産 |
2021/2/15 | 874.95 | 747.98 | ピクテ投信 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース |
2021/2/15 | 567.92 | 644.97 | フランクリン・テンプルトン | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド |
2021/2/15 | 424.82 | 544.87 | マニュライフ | マニュライフ・米国銀行株式ファンド |
2021/2/15 | 330.82 | 444.87 | 三井住友DSアセット | アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) |
2021/2/15 | 672.82 | 767.87 | 三井住友DSアセット | グローバルAIファンド |
2021/2/15 | 786.82 | 867.87 | 三井住友DSアセット | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) |
2021/2/15 | 29.83 | 22.88 | 三井住友DSアセット | グローバル自動運転関連株式 ファンド(為替ヘッジあり) |
2021/2/15 | 30.83 | 23.88 | 三井住友DSアセット | グローバル自動運転関連株式 ファンド(為替ヘッジなし) |
2021/2/15 | 485.83 | 496.88 | 三井住友DSアセット | グローバルAIファンド(予想分配金提示型) |
2021/2/15 | 486.83 | 497.88 | 三井住友DSアセット | グローバルAIファンド (為替ヘッジあり予想分配金提示型) |
2021/2/15 | 417.93 | 125.97 | 三井住友DSアセット | 三井住友・米国ハイ・イールド 債券ファンド(為替ヘッジ型) |
2021/2/15 | 418.93 | 126.97 | 三井住友DSアセット | 三井住友・米国ハイ・イールド債券 ファンド(為替ノーヘッジ型) |
2021/2/15 | 230.95 | 391.97 | 三井住友DSアセット | 三井住友・グローバル・リート・ オープン(毎月決算型) |
2021/2/15 | 557.92 | 393.97 | 三井住友DSアセット | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
2021/2/15 | 138.93 | 459.97 | 三井住友DSアセット | 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン |
2021/2/15 | 9.93 | 705.97 | 三井住友DSアセット | 三井住友・インド・中国株オープン |
2021/2/15 | 472.95 | 709.97 | 三井住友DSアセット | 三井住友・アジア4大成長国オープン |
2021/2/15 | 180.93 | 762.97 | 三井住友DSアセット | 三井住友・グローバル・リート・プラス |
2021/2/15 | 692.93 | 832.97 | 三井住友DSアセット | 香港ハンセン指数ファンド |
2021/2/15 | 734.95 | 113.98 | 三井住友DSアセット | 米国ハイ・インカムBDC ファンド(毎月決算型) |
2021/2/15 | 735.95 | 114.98 | 三井住友DSアセット | 米国ハイ・インカムBDC ファンド(年1回決算型) |
2021/2/15 | 564.92 | 220.98 | 三井住友DSアセット | チャイナ・フロンティアオープン |
2021/2/15 | 53.93 | 261.98 | 三井住友DSアセット | コーポレート・ボンド・ インカム(為替ヘッジ型) |
2021/2/15 | 54.93 | 262.98 | 三井住友DSアセット | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ ブラジルレアルファンド |
2021/2/15 | 440.93 | 306.98 | 三井住友DSアセット | コーポレート・ボンド・ インカム(為替ノーヘッジ型) |
2021/2/15 | 318.95 | 407.98 | 三井住友DSアセット | アジア好利回りリート・ファンド |
2021/2/15 | 395.95 | 463.98 | 三井住友DSアセット | ベトナム株式ファンド |
2021/2/15 | 453.95 | 522.98 | 三井住友DSアセット | グローバル・ハイブリッド証券 ファンド(為替ヘッジ型) |
2021/2/15 | 454.95 | 523.98 | 三井住友DSアセット | グローバル・ハイブリッド証券 ファンド(為替ノーヘッジ型) |
2021/2/15 | 882.95 | 765.98 | 三井住友DSアセット | 三井住友・ピムコ・ストラテジック インカムF為替ヘッジあり年1 |
2021/2/15 | 883.95 | 766.98 | 三井住友DSアセット | 三井住友・ピムコ・ストラテジック インカムF為替ヘッジなし年1 |
2021/2/15 | 884.95 | 767.98 | 三井住友DSアセット | 三井住友・ピムコ・ストラテジック インカムF為替ヘッジあり3M |
2021/2/15 | 885.95 | 768.98 | 三井住友DSアセット | 三井住友・ピムコ・ストラテジック インカムF為替ヘッジなし3M |
2021/2/15 | 265.93 | 332.87 | 三井住友DSアセット | 三井住友・中国A株・香港株オープン |
2021/2/15 | 492.83 | 498.88 | 三井住友DSアセット | 米国分散投資戦略ファンド(1倍コース) |
2021/2/15 | 493.83 | 499.88 | 三井住友DSアセット | 米国分散投資戦略ファンド(3倍コース) |
2021/2/15 | 494.83 | 500.88 | 三井住友DSアセット | 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) |
2021/2/15 | 753.83 | 754.88 | 三井住友DSアセット | グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型) |
2021/2/15 | 754.83 | 755.88 | 三井住友DSアセット | グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型) |
2021/2/15 | 90.93 | 269.98 | 三井住友DSアセット | 日本株厳選ファンド・円コース |
2021/2/15 | 91.93 | 270.98 | 三井住友DSアセット | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース |
2021/2/15 | 92.93 | 271.98 | 三井住友DSアセット | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース |
2021/2/15 | 93.93 | 272.98 | 三井住友DSアセット | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース |
2021/2/15 | 575.95 | 625.98 | 三井住友DSアセット | 日本株厳選ファンド・米ドルコース |
2021/2/15 | 576.95 | 626.98 | 三井住友DSアセット | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース |
2021/2/15 | 577.95 | 627.98 | 三井住友DSアセット | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース |
2021/2/15 | 167.83 | 158.88 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド |
2021/2/15 | 573.83 | 570.88 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド |
2021/2/15 | 460.95 | 493.98 | 三井住友トラスト | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) |
2021/2/15 | 473.95 | 520.98 | 三井住友トラスト | チャイナ・グッドカンパニー |
2021/2/15 | 536.95 | 591.98 | 三井住友トラスト | アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) |
2021/2/15 | 537.95 | 592.98 | 三井住友トラスト | アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) |
2021/2/15 | 634.12 | 204.17 | 三菱UFJ国際投信 | エマージング・ソブリン・ オープン(毎月決算型) |
2021/2/15 | 131.13 | 630.17 | 三菱UFJ国際投信 | エマージング・ソブリン・ オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり |
2021/2/15 | 663.13 | 678.17 | 三菱UFJ国際投信 | エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) |
2021/2/15 | 68.22 | 三菱UFJ国際投信 | 三菱UFJチャイナオープン | |
2021/2/15 | 275.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 全世界株式インデックス | |
2021/2/15 | 320.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS バランス(8資産均等型) | |
2021/2/15 | 321.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS バランス(波乗り型) | |
2021/2/15 | 371.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS NYダウインデックス | |
2021/2/15 | 480.22 | 421.27 | 三菱UFJ国際投信 | 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし> |
2021/2/15 | 481.22 | 422.27 | 三菱UFJ国際投信 | 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ> |
2021/2/15 | 447.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | |
2021/2/15 | 448.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS バランス(4資産均等型) | |
2021/2/15 | 469.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | |
2021/2/15 | 470.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | |
2021/2/15 | 471.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | |
2021/2/15 | 472.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | |
2021/2/15 | 473.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | |
2021/2/15 | 486.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 新興国株式インデックス | |
2021/2/15 | 487.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 先進国リートインデックス | |
2021/2/15 | 488.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 先進国株式インデックス | |
2021/2/15 | 489.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 先進国債券インデックス | |
2021/2/15 | 490.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 新興国債券インデックス | |
2021/2/15 | 494.27 | 三菱UFJ国際投信 | eMAXISプラス コモディティインデックス | |
2021/2/15 | 593.22 | 557.27 | 三菱UFJ国際投信 | サイバーセキュリティ株式 オープン(為替ヘッジあり) |
2021/2/15 | 594.22 | 558.27 | 三菱UFJ国際投信 | サイバーセキュリティ株式 オープン(為替ヘッジなし) |
2021/2/15 | 670.93 | 809.97 | 新生インベストメント | アメリカン・ドリーム・ファンド |
2021/2/15 | 155.32 | 216.37 | 大和アセット | ダイワ・ブラジル株式ファンド |
2021/2/15 | 323.37 | 大和アセット | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | |
2021/2/15 | 325.37 | 大和アセット | iFree 新興国株式インデックス | |
2021/2/15 | 343.37 | 大和アセット | iFree S&P500インデックス | |
2021/2/15 | 440.95 | 475.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド |
2021/2/15 | 48.93 | 476.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) |
2021/2/15 | 617.95 | 667.98 | 東京海上アセット | ニッポン世界債券ファンド (為替ヘッジあり)年1回 |
2021/2/15 | 102.72 | 211.77 | 日興アセット | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
2021/2/15 | 105.72 | 212.77 | 日興アセット | 世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式)毎月分配型 |
2021/2/15 | 130.72 | 248.77 | 日興アセット | アジアの財産3分法ファンド |
2021/2/15 | 117.72 | 251.77 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース |
2021/2/15 | 118.72 | 252.77 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨) 南アフリカランド・コース |
2021/2/15 | 119.72 | 253.77 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨) オーストラリアドル・コース |
2021/2/15 | 140.72 | 270.77 | 日興アセット | フォーシーズン |
2021/2/15 | 151.72 | 280.77 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨)円コース |
2021/2/15 | 182.72 | 311.77 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース |
2021/2/15 | 183.72 | 312.77 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース |
2021/2/15 | 184.72 | 313.77 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース |
2021/2/15 | 185.72 | 314.77 | 日興アセット | ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) |
2021/2/15 | 189.72 | 319.77 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨) ブラジルレアルコース(資産成長型) |
2021/2/15 | 190.72 | 320.77 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨) 南アフリカランドコース 資産成長型 |
2021/2/15 | 191.72 | 321.77 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨) 米ドルコース(資産成長型) |
2021/2/15 | 287.72 | 428.77 | 日興アセット | グローバル・ロボティクス株式 ファンド(1年決算型) |
2021/2/15 | 288.72 | 429.77 | 日興アセット | グローバル・ロボティクス株式 ファンド(年2回決算型) |
2021/2/15 | 301.72 | 442.77 | 日興アセット | グローバル・ロボティクス株式 F(為替ヘッジあり1年決算型) |
2021/2/15 | 302.72 | 443.77 | 日興アセット | グローバル・ロボティクス株式 F(為替ヘッジあり年2回決算型) |
2021/2/15 | 315.72 | 456.77 | 日興アセット | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) |
2021/2/15 | 328.72 | 471.77 | 日興アセット | グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) |
2021/2/15 | 330.72 | 473.77 | 日興アセット | グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型) |
2021/2/16 | 447.83 | 453.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(毎月決算型) |
2021/2/16 | 448.83 | 454.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(年2回決算型) |
2021/2/16 | 375.83 | 375.88 | SOMPOアセット | 中国株 AI運用ファンド |
2021/2/16 | 596.83 | 607.88 | SOMPOアセット | 中国A株ファンドDD「華夏」2020 |
2021/2/16 | 786.83 | 785.88 | SOMPOアセット | 中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型) |
2021/2/16 | 210.83 | 203.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年2回決算型) |
2021/2/16 | 211.83 | 204.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年1回決算型) |
2021/2/16 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントOne | VIPフォーカス・ファンド |
2021/2/16 | 20.93 | 243.98 | アセットマネジメントOne | 中国A株ファンド |
2021/2/16 | 892.95 | 306.87 | キャピタルアセット | ベトナム成長株インカムファンド |
2021/2/16 | 821.93 | 74.97 | キャピタルアセット | CAMベトナムファンド |
2021/2/16 | 378.93 | 620.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型 |
2021/2/16 | 379.93 | 621.97 | ドイチェ・アセット | ブラジル・レアル債券ファンド年1回決算型 |
2021/2/16 | 564.92 | 220.98 | 三井住友DSアセット | チャイナ・フロンティアオープン |
2021/2/16 | 395.95 | 463.98 | 三井住友DSアセット | ベトナム株式ファンド |
2021/2/16 | 265.93 | 332.87 | 三井住友DSアセット | 三井住友・中国A株・香港株オープン |
2021/2/16 | 460.95 | 493.98 | 三井住友トラスト | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) |
2021/2/16 | 473.95 | 520.98 | 三井住友トラスト | チャイナ・グッドカンパニー |
2021/2/16 | 155.32 | 216.37 | 大和アセット | ダイワ・ブラジル株式ファンド |
2021/2/16 | 325.37 | 大和アセット | iFree 新興国株式インデックス | |
2021/2/16 | 315.72 | 456.77 | 日興アセット | 深セン・イノベーション株式 ファンド(1年決算型) |
2021/2/17 | 447.83 | 453.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(毎月決算型) |
2021/2/17 | 448.83 | 454.88 | HSBC投信 | 中国人民元債券オープン(年2回決算型) |
2021/2/17 | 375.83 | 375.88 | SOMPOアセット | 中国株 AI運用ファンド |
2021/2/17 | 596.83 | 607.88 | SOMPOアセット | 中国A株ファンドDD「華夏」2020 |
2021/2/17 | 786.83 | 785.88 | SOMPOアセット | 中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型) |
2021/2/17 | 210.83 | 203.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年2回決算型) |
2021/2/17 | 211.83 | 204.88 | UBSアセット | 中国新時代株式ファンド(年1回決算型) |
2021/2/17 | 20.93 | 243.98 | アセットマネジメントOne | 中国A株ファンド |
2021/2/17 | 564.92 | 220.98 | 三井住友DSアセット | チャイナ・フロンティアオープン |
2021/2/17 | 265.93 | 332.87 | 三井住友DSアセット | 三井住友・中国A株・香港株オープン |
2021/2/17 | 473.95 | 520.98 | 三井住友トラスト | チャイナ・グッドカンパニー |
2021/2/17 | 315.72 | 456.77 | 日興アセット | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) |
2021/2/19 | 296.82 | 414.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券F(毎月決算型) |
2021/2/19 | 297.82 | 415.87 | イーストスプリング | インド公益インフラ債券F(年2回決算型) |
2021/2/19 | 141.83 | 132.88 | 三井住友DSアセット | 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) |
2021/2/19 | 312.95 | 398.98 | 三井住友DSアセット | 高成長インド・中型株式ファンド |
2021/2/25 | 252.93 | 482.97 | アセットマネジメントOne | VIPフォーカス・ファンド |