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2021年01月28日【投資信託】海外市場休場に伴う受付中止について( 2021年2月 )

海外市場の休場・海外の銀行休業に伴う投資信託ご注文受付休止の日程について

以下の日程で、投資信託の注文受付が休止となりますのでご連絡します。ご注文の際は十分ご注意下さい。

受付休止日 銘柄コード 通貨 投信会社 ファンド名
2021/2/15 X0942 米ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2021/2/10 X6063 トルコリラ SOMPOアセット マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

2021/2/15 X6063 トルコリラ SOMPOアセット マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

2021/2/15 X6464 豪ドル ダイワ・アセット 短期債券ファンド 豪ドル・コース
受付休止日 一般型 累投型 委託会社 ファンド名
2021/2/1 376.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 新興国リートインデックス
2021/2/1 224.93 552.97 新生インベストメント 新生・UTIインドファンド
2021/2/10 596.83 607.88 SOMPOアセット 中国A株ファンドDD「華夏」2020
2021/2/10 786.83 785.88 SOMPOアセット 中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)
2021/2/10 252.93 482.97 アセットマネジメントOne VIPフォーカス・ファンド
2021/2/10 892.95 306.87 キャピタルアセット ベトナム成長株インカムファンド
2021/2/10 821.93 74.97 キャピタルアセット CAMベトナムファンド
2021/2/10 692.93 832.97 三井住友DSアセット 香港ハンセン指数ファンド
2021/2/10 395.95 463.98 三井住友DSアセット ベトナム株式ファンド
2021/2/12 447.83 453.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(毎月決算型)
2021/2/12 448.83 454.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(年2回決算型)
2021/2/12 408.93 647.97 HSBC投信 中国クオリティ株式オープン
2021/2/12 375.83 375.88 SOMPOアセット 中国株 AI運用ファンド
2021/2/12 596.83 607.88 SOMPOアセット 中国A株ファンドDD「華夏」2020
2021/2/12 786.83 785.88 SOMPOアセット 中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)
2021/2/12 304.93 14.98 SOMPOアセット 損保ジャパン・コモディティ ファンド
2021/2/12 210.83 203.88 UBSアセット 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
2021/2/12 211.83 204.88 UBSアセット 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)
2021/2/12 756.83 757.88 UBSアセット グローバルDX株式ファンド(予想分配金提示型)
2021/2/12 757.83 758.88 UBSアセット グローバルDX株式ファンド(資産成長型)
2021/2/12 104.83 99.88 アセットマネジメントOne AI(人工知能)活用型世界株ファンド
2021/2/12 170.88 アセットマネジメントOne たわらノーロード バランス(堅実型)
2021/2/12 171.88 アセットマネジメントOne たわらノーロード バランス(標準型)
2021/2/12 172.88 アセットマネジメントOne たわらノーロード バランス(積極型)
2021/2/12 593.92 435.97 アセットマネジメントOne 中国関連株オープン(チャイニーズ・エンジェル)
2021/2/12 252.93 482.97 アセットマネジメントOne VIPフォーカス・ファンド
2021/2/12 20.93 243.98 アセットマネジメントOne 中国A株ファンド
2021/2/12 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券F(毎月決算型)
2021/2/12 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券F(年2回決算型)
2021/2/12 613.93 712.97 イーストスプリング インドネシア株式オープン
2021/2/12 328.95 416.98 イーストスプリング インドネシア債券オープン(毎月決算型)
2021/2/12 892.95 306.87 キャピタルアセット ベトナム成長株インカムファンド
2021/2/12 821.93 74.97 キャピタルアセット CAMベトナムファンド
2021/2/12 295.95 403.98 ゴールドマンサックス アジア・ハイ・イールド債券

ファンドアジア通貨コース

2021/2/12 296.95 404.98 ゴールドマンサックス アジア・ハイ・イールド債券

ファンド米ドルコース

2021/2/12 297.95 405.98 ゴールドマンサックス アジア・ハイ・イールド債券

ファンド円コース

2021/2/12 234.82 411.87 三井住友DSアセット 三井住友・ニュー・アジア・ファンド
2021/2/12 330.82 444.87 三井住友DSアセット アジア好利回りリート

ファンド(年1回決算型)

2021/2/12 29.83 22.88 三井住友DSアセット グローバル自動運転関連株式

ファンド(為替ヘッジあり)

2021/2/12 30.83 23.88 三井住友DSアセット グローバル自動運転関連株式

ファンド(為替ヘッジなし)

2021/2/12 557.92 393.97 三井住友DSアセット 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
2021/2/12 138.93 459.97 三井住友DSアセット 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2021/2/12 9.93 705.97 三井住友DSアセット 三井住友・インド・中国株オープン
2021/2/12 472.95 709.97 三井住友DSアセット 三井住友・アジア4大成長国オープン
2021/2/12 692.93 832.97 三井住友DSアセット 香港ハンセン指数ファンド
2021/2/12 564.92 220.98 三井住友DSアセット チャイナ・フロンティアオープン
2021/2/12 318.95 407.98 三井住友DSアセット アジア好利回りリート・ファンド
2021/2/12 395.95 463.98 三井住友DSアセット ベトナム株式ファンド
2021/2/12 265.93 332.87 三井住友DSアセット 三井住友・中国A株・香港株オープン
2021/2/12 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連世界株式戦略ファンド
2021/2/12 573.83 570.88 三井住友トラスト 次世代通信関連アジア株式戦略ファンド
2021/2/12 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
2021/2/12 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2021/2/12 68.22 三菱UFJ国際投信 三菱UFJチャイナオープン
2021/2/12 275.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 全世界株式インデックス
2021/2/12 320.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS バランス(8資産均等型)
2021/2/12 321.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS バランス(波乗り型)
2021/2/12 376.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 新興国リートインデックス
2021/2/12 470.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス

(マイディフェンダー)

2021/2/12 471.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス

(マイミッドフィルダー)

2021/2/12 472.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス

(マイフォワード)

2021/2/12 473.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス

(マイストライカー)

2021/2/12 486.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 新興国株式インデックス
2021/2/12 224.93 552.97 新生インベストメント 新生・UTIインドファンド
2021/2/12 325.37 大和アセット iFree 新興国株式インデックス
2021/2/12 44.93 75.98 東京海上アセット 東京海上・東南アジア株式ファンド
2021/2/12 130.72 248.77 日興アセット アジアの財産3分法ファンド
2021/2/12 280.72 423.77 日興アセット アジア・ヘルスケア株式ファンド
2021/2/12 315.72 456.77 日興アセット 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
2021/2/15 447.83 453.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(毎月決算型)
2021/2/15 448.83 454.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(年2回決算型)
2021/2/15 246.93 475.97 HSBC投信 世界資源エネルギーオープン
2021/2/15 408.93 647.97 HSBC投信 中国クオリティ株式オープン
2021/2/15 601.95 654.98 JPモルガン JPMグローバル医療関連株式ファンド
2021/2/15 588.82 687.87 SOMPOアセット 日本金融ハイブリッド証券オープン

(年1回決算型)円ヘッジあり

2021/2/15 589.82 688.87 SOMPOアセット 日本金融ハイブリッド証券オープン

(年1回決算型)円ヘッジなし

2021/2/15 375.83 375.88 SOMPOアセット 中国株 AI運用ファンド
2021/2/15 596.83 607.88 SOMPOアセット 中国A株ファンドDD「華夏」2020
2021/2/15 786.83 785.88 SOMPOアセット 中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)
2021/2/15 304.93 14.98 SOMPOアセット 損保ジャパン・コモディティ ファンド
2021/2/15 583.95 636.98 SOMPOアセット 日本金融ハイブリッド証券オープン

(毎月分配型)円ヘッジあり

2021/2/15 584.95 637.98 SOMPOアセット 日本金融ハイブリッド証券オープン

(毎月分配型)円ヘッジなし

2021/2/15 210.83 203.88 UBSアセット 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
2021/2/15 211.83 204.88 UBSアセット 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)
2021/2/15 756.83 757.88 UBSアセット グローバルDX株式ファンド(予想分配金提示型)
2021/2/15 757.83 758.88 UBSアセット グローバルDX株式ファンド(資産成長型)
2021/2/15 120.62 218.67 アセットマネジメントOne 高金利通貨ファンド
2021/2/15 147.62 252.67 アセットマネジメントOne 新光 US-REIT オープン
2021/2/15 153.62 263.67 アセットマネジメントOne ワールド・インフラ好配当株式

ファンド(毎月決算型)

2021/2/15 154.62 264.67 アセットマネジメントOne ワールド・インフラ好配当株式

ファンド(成長型)

2021/2/15 184.62 291.67 アセットマネジメントOne 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
2021/2/15 104.83 99.88 アセットマネジメントOne AI(人工知能)活用型世界株ファンド
2021/2/15 170.88 アセットマネジメントOne たわらノーロード バランス(堅実型)
2021/2/15 171.88 アセットマネジメントOne たわらノーロード バランス(標準型)
2021/2/15 172.88 アセットマネジメントOne たわらノーロード バランス(積極型)
2021/2/15 139.93 350.97 アセットマネジメントOne 世界インカム・オープン(世界三重奏)
2021/2/15 586.92 389.97 アセットマネジメントOne 高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
2021/2/15 593.92 435.97 アセットマネジメントOne 中国関連株オープン(チャイニーズ・エンジェル)
2021/2/15 252.93 482.97 アセットマネジメントOne VIPフォーカス・ファンド
2021/2/15 232.95 626.97 アセットマネジメントOne ドルマネーファンド
2021/2/15 614.93 784.97 アセットマネジメントOne 新興国ソブリンオープン通貨選択

シリーズ円コース

2021/2/15 615.93 785.97 アセットマネジメントOne 新興国ソブリンオープン通貨選択

シリーズ豪ドル

2021/2/15 616.93 786.97 アセットマネジメントOne 新興国ソブリンオープン通貨選択

シリーズ南アランド

2021/2/15 617.93 787.97 アセットマネジメントOne 新興国ソブリンオープン通貨選択

シリーズブラジルレアル

2021/2/15 20.93 243.98 アセットマネジメントOne 中国A株ファンド
2021/2/15 35.93 249.98 アセットマネジメントOne 新興国ソブリンオープン通貨選択

シリーズ中国元コース

2021/2/15 420.95 491.98 アセットマネジメントOne 新興国ソブリンオープン通貨選択

シリーズ米ドルコース

2021/2/15 681.82 773.87 アムンディ グローバル・ストラテジー

株式F年2回決算型

2021/2/15 682.82 774.87 アムンディ グローバル・ストラテジー

株式F毎月決算型

2021/2/15 98.83 94.88 アムンディ グローバル・ストラテジー

株式F年2回Hあり

2021/2/15 99.83 95.88 アムンディ グローバル・ストラテジー

株式F毎月Hあり

2021/2/15 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券F(毎月決算型)
2021/2/15 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券F(年2回決算型)
2021/2/15 328.95 416.98 イーストスプリング インドネシア債券オープン(毎月決算型)
2021/2/15 892.95 306.87 キャピタルアセット ベトナム成長株インカムファンド
2021/2/15 821.93 74.97 キャピタルアセット CAMベトナムファンド
2021/2/15 295.95 403.98 ゴールドマンサックス アジア・ハイ・イールド債券

ファンドアジア通貨コース

2021/2/15 296.95 404.98 ゴールドマンサックス アジア・ハイ・イールド債券

ファンド米ドルコース

2021/2/15 297.95 405.98 ゴールドマンサックス アジア・ハイ・イールド債券

ファンド円コース

2021/2/15 534.95 588.98 ゴールドマンサックス 米国成長株集中投資ファンド

毎月決算コース

2021/2/15 535.95 589.98 ゴールドマンサックス 米国成長株集中投資ファンド

年4回決算コース

2021/2/15 378.93 620.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型
2021/2/15 379.93 621.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド年1回決算型
2021/2/15 410.93 649.97 ドイチェ・アセット グローバル公益債券ファンド

(毎月分配型)Aコース

2021/2/15 411.93 650.97 ドイチェ・アセット グローバル公益債券ファンド

(毎月分配型)Bコース

2021/2/15 595.95 647.98 ドイチェ・アセット グローバル公益債券ファンド

(年1回決算型)Cコース

2021/2/15 596.95 648.98 ドイチェ・アセット グローバル公益債券ファンド

(年1回決算型)Dコース

2021/2/15 271.83 265.88 パインブリッジ グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
2021/2/15 508.83 515.88 パインブリッジ グローバル・テクノロジー・インフラ3カ月決算
2021/2/15 509.83 516.88 パインブリッジ グローバル・テクノロジー・インフラ(Hあり)
2021/2/15 614.87 ピクテ投信 iTrustロボ
2021/2/15 615.87 ピクテ投信 iTrustバイオ
2021/2/15 767.82 765.87 ピクテ投信 ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
2021/2/15 789.82 870.87 ピクテ投信 ピクテ・バイオ医薬品F(1年決算型)

為替ヘッジなしコース

2021/2/15 128.93 352.97 ピクテ投信 ピクテ・グローバル・インカム株式

ファンド(毎月分配型)

2021/2/15 194.93 404.97 ピクテ投信 ピクテ・インカム・コレクション・

ファンド(毎月分配型)

2021/2/15 380.93 623.97 ピクテ投信 ピクテ・グローバル・インカム株式

ファンド(1年決算型)

2021/2/15 266.93 716.97 ピクテ投信 ピクテ・バイオ医薬品F(毎月決算型)

為替ヘッジなしコース

2021/2/15 479.95 528.98 ピクテ投信 ピクテ・プライム・インカム・

コレクション(ヘッジ70)毎月

2021/2/15 480.95 529.98 ピクテ投信 ピクテ・プライム・インカム・

コレクション(ヘッジ70)資産

2021/2/15 874.95 747.98 ピクテ投信 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
2021/2/15 567.92 644.97 フランクリン・テンプルトン フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド
2021/2/15 424.82 544.87 マニュライフ マニュライフ・米国銀行株式ファンド
2021/2/15 330.82 444.87 三井住友DSアセット アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
2021/2/15 672.82 767.87 三井住友DSアセット グローバルAIファンド
2021/2/15 786.82 867.87 三井住友DSアセット グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
2021/2/15 29.83 22.88 三井住友DSアセット グローバル自動運転関連株式

ファンド(為替ヘッジあり)

2021/2/15 30.83 23.88 三井住友DSアセット グローバル自動運転関連株式

ファンド(為替ヘッジなし)

2021/2/15 485.83 496.88 三井住友DSアセット グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
2021/2/15 486.83 497.88 三井住友DSアセット グローバルAIファンド

(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

2021/2/15 417.93 125.97 三井住友DSアセット 三井住友・米国ハイ・イールド

債券ファンド(為替ヘッジ型)

2021/2/15 418.93 126.97 三井住友DSアセット 三井住友・米国ハイ・イールド債券

ファンド(為替ノーヘッジ型)

2021/2/15 230.95 391.97 三井住友DSアセット 三井住友・グローバル・リート・

オープン(毎月決算型)

2021/2/15 557.92 393.97 三井住友DSアセット 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
2021/2/15 138.93 459.97 三井住友DSアセット 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2021/2/15 9.93 705.97 三井住友DSアセット 三井住友・インド・中国株オープン
2021/2/15 472.95 709.97 三井住友DSアセット 三井住友・アジア4大成長国オープン
2021/2/15 180.93 762.97 三井住友DSアセット 三井住友・グローバル・リート・プラス
2021/2/15 692.93 832.97 三井住友DSアセット 香港ハンセン指数ファンド
2021/2/15 734.95 113.98 三井住友DSアセット 米国ハイ・インカムBDC

ファンド(毎月決算型)

2021/2/15 735.95 114.98 三井住友DSアセット 米国ハイ・インカムBDC

ファンド(年1回決算型)

2021/2/15 564.92 220.98 三井住友DSアセット チャイナ・フロンティアオープン
2021/2/15 53.93 261.98 三井住友DSアセット コーポレート・ボンド・

インカム(為替ヘッジ型)

2021/2/15 54.93 262.98 三井住友DSアセット 三井住友・米国ハイ・イールド債券・

ブラジルレアルファンド

2021/2/15 440.93 306.98 三井住友DSアセット コーポレート・ボンド・

インカム(為替ノーヘッジ型)

2021/2/15 318.95 407.98 三井住友DSアセット アジア好利回りリート・ファンド
2021/2/15 395.95 463.98 三井住友DSアセット ベトナム株式ファンド
2021/2/15 453.95 522.98 三井住友DSアセット グローバル・ハイブリッド証券

ファンド(為替ヘッジ型)

2021/2/15 454.95 523.98 三井住友DSアセット グローバル・ハイブリッド証券

ファンド(為替ノーヘッジ型)

2021/2/15 882.95 765.98 三井住友DSアセット 三井住友・ピムコ・ストラテジック

インカムF為替ヘッジあり年1

2021/2/15 883.95 766.98 三井住友DSアセット 三井住友・ピムコ・ストラテジック

インカムF為替ヘッジなし年1

2021/2/15 884.95 767.98 三井住友DSアセット 三井住友・ピムコ・ストラテジック

インカムF為替ヘッジあり3M

2021/2/15 885.95 768.98 三井住友DSアセット 三井住友・ピムコ・ストラテジック

インカムF為替ヘッジなし3M

2021/2/15 265.93 332.87 三井住友DSアセット 三井住友・中国A株・香港株オープン
2021/2/15 492.83 498.88 三井住友DSアセット 米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
2021/2/15 493.83 499.88 三井住友DSアセット 米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
2021/2/15 494.83 500.88 三井住友DSアセット 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
2021/2/15 753.83 754.88 三井住友DSアセット グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
2021/2/15 754.83 755.88 三井住友DSアセット グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)
2021/2/15 90.93 269.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・円コース
2021/2/15 91.93 270.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
2021/2/15 92.93 271.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
2021/2/15 93.93 272.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
2021/2/15 575.95 625.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・米ドルコース
2021/2/15 576.95 626.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
2021/2/15 577.95 627.98 三井住友DSアセット 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
2021/2/15 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
2021/2/15 573.83 570.88 三井住友トラスト 次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド
2021/2/15 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
2021/2/15 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2021/2/15 536.95 591.98 三井住友トラスト アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)
2021/2/15 537.95 592.98 三井住友トラスト アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)
2021/2/15 634.12 204.17 三菱UFJ国際投信 エマージング・ソブリン・

オープン(毎月決算型)

2021/2/15 131.13 630.17 三菱UFJ国際投信 エマージング・ソブリン・

オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

2021/2/15 663.13 678.17 三菱UFJ国際投信 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
2021/2/15 68.22 三菱UFJ国際投信 三菱UFJチャイナオープン
2021/2/15 275.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 全世界株式インデックス
2021/2/15 320.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS バランス(8資産均等型)
2021/2/15 321.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS バランス(波乗り型)
2021/2/15 371.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS NYダウインデックス
2021/2/15 480.22 421.27 三菱UFJ国際投信 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>
2021/2/15 481.22 422.27 三菱UFJ国際投信 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>
2021/2/15 447.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)
2021/2/15 448.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS バランス(4資産均等型)
2021/2/15 469.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
2021/2/15 470.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
2021/2/15 471.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
2021/2/15 472.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
2021/2/15 473.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
2021/2/15 486.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 新興国株式インデックス
2021/2/15 487.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 先進国リートインデックス
2021/2/15 488.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 先進国株式インデックス
2021/2/15 489.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 先進国債券インデックス
2021/2/15 490.27 三菱UFJ国際投信 eMAXIS 新興国債券インデックス
2021/2/15 494.27 三菱UFJ国際投信 eMAXISプラス コモディティインデックス
2021/2/15 593.22 557.27 三菱UFJ国際投信 サイバーセキュリティ株式

オープン(為替ヘッジあり)

2021/2/15 594.22 558.27 三菱UFJ国際投信 サイバーセキュリティ株式

オープン(為替ヘッジなし)

2021/2/15 670.93 809.97 新生インベストメント アメリカン・ドリーム・ファンド
2021/2/15 155.32 216.37 大和アセット ダイワ・ブラジル株式ファンド
2021/2/15 323.37 大和アセット iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
2021/2/15 325.37 大和アセット iFree 新興国株式インデックス
2021/2/15 343.37 大和アセット iFree S&P500インデックス
2021/2/15 440.95 475.98 東京海上アセット ニッポン世界債券ファンド
2021/2/15 48.93 476.98 東京海上アセット ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)
2021/2/15 617.95 667.98 東京海上アセット ニッポン世界債券ファンド

(為替ヘッジあり)年1回

2021/2/15 102.72 211.77 日興アセット ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
2021/2/15 105.72 212.77 日興アセット 世界の財産3分法ファンド

(不動産・債券・株式)毎月分配型

2021/2/15 130.72 248.77 日興アセット アジアの財産3分法ファンド
2021/2/15 117.72 251.77 日興アセット 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
2021/2/15 118.72 252.77 日興アセット 資源ファンド(株式と通貨)

南アフリカランド・コース

2021/2/15 119.72 253.77 日興アセット 資源ファンド(株式と通貨)

オーストラリアドル・コース

2021/2/15 140.72 270.77 日興アセット フォーシーズン
2021/2/15 151.72 280.77 日興アセット 資源ファンド(株式と通貨)円コース
2021/2/15 182.72 311.77 日興アセット 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース
2021/2/15 183.72 312.77 日興アセット 資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース
2021/2/15 184.72 313.77 日興アセット 資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース
2021/2/15 185.72 314.77 日興アセット ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)
2021/2/15 189.72 319.77 日興アセット 資源ファンド(株式と通貨)

ブラジルレアルコース(資産成長型)

2021/2/15 190.72 320.77 日興アセット 資源ファンド(株式と通貨)

南アフリカランドコース 資産成長型

2021/2/15 191.72 321.77 日興アセット 資源ファンド(株式と通貨)

米ドルコース(資産成長型)

2021/2/15 287.72 428.77 日興アセット グローバル・ロボティクス株式

ファンド(1年決算型)

2021/2/15 288.72 429.77 日興アセット グローバル・ロボティクス株式

ファンド(年2回決算型)

2021/2/15 301.72 442.77 日興アセット グローバル・ロボティクス株式

F(為替ヘッジあり1年決算型)

2021/2/15 302.72 443.77 日興アセット グローバル・ロボティクス株式

F(為替ヘッジあり年2回決算型)

2021/2/15 315.72 456.77 日興アセット 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
2021/2/15 328.72 471.77 日興アセット グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)
2021/2/15 330.72 473.77 日興アセット グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型)
2021/2/16 447.83 453.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(毎月決算型)
2021/2/16 448.83 454.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(年2回決算型)
2021/2/16 375.83 375.88 SOMPOアセット 中国株 AI運用ファンド
2021/2/16 596.83 607.88 SOMPOアセット 中国A株ファンドDD「華夏」2020
2021/2/16 786.83 785.88 SOMPOアセット 中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)
2021/2/16 210.83 203.88 UBSアセット 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
2021/2/16 211.83 204.88 UBSアセット 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)
2021/2/16 252.93 482.97 アセットマネジメントOne VIPフォーカス・ファンド
2021/2/16 20.93 243.98 アセットマネジメントOne 中国A株ファンド
2021/2/16 892.95 306.87 キャピタルアセット ベトナム成長株インカムファンド
2021/2/16 821.93 74.97 キャピタルアセット CAMベトナムファンド
2021/2/16 378.93 620.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型
2021/2/16 379.93 621.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド年1回決算型
2021/2/16 564.92 220.98 三井住友DSアセット チャイナ・フロンティアオープン
2021/2/16 395.95 463.98 三井住友DSアセット ベトナム株式ファンド
2021/2/16 265.93 332.87 三井住友DSアセット 三井住友・中国A株・香港株オープン
2021/2/16 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
2021/2/16 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2021/2/16 155.32 216.37 大和アセット ダイワ・ブラジル株式ファンド
2021/2/16 325.37 大和アセット iFree 新興国株式インデックス
2021/2/16 315.72 456.77 日興アセット 深セン・イノベーション株式

ファンド(1年決算型)

2021/2/17 447.83 453.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(毎月決算型)
2021/2/17 448.83 454.88 HSBC投信 中国人民元債券オープン(年2回決算型)
2021/2/17 375.83 375.88 SOMPOアセット 中国株 AI運用ファンド
2021/2/17 596.83 607.88 SOMPOアセット 中国A株ファンドDD「華夏」2020
2021/2/17 786.83 785.88 SOMPOアセット 中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)
2021/2/17 210.83 203.88 UBSアセット 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
2021/2/17 211.83 204.88 UBSアセット 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)
2021/2/17 20.93 243.98 アセットマネジメントOne 中国A株ファンド
2021/2/17 564.92 220.98 三井住友DSアセット チャイナ・フロンティアオープン
2021/2/17 265.93 332.87 三井住友DSアセット 三井住友・中国A株・香港株オープン
2021/2/17 473.95 520.98 三井住友トラスト チャイナ・グッドカンパニー
2021/2/17 315.72 456.77 日興アセット 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
2021/2/19 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券F(毎月決算型)
2021/2/19 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券F(年2回決算型)
2021/2/19 141.83 132.88 三井住友DSアセット 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
2021/2/19 312.95 398.98 三井住友DSアセット 高成長インド・中型株式ファンド
2021/2/25 252.93 482.97 アセットマネジメントOne VIPフォーカス・ファンド