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2025年05月13日【投資信託】イノベーション・インデックス・AI

【投資信託】イノベーション・インデックス・AI

2025年5月16日より、

【投資信託】イノベーション・インデックス・AI

の取扱いを開始します。

お申込みメモ

名称イノベーション・インデックス・AI
運用会社三井住友DSアセットマネジメント株式会社
購入の申込期間申込期間 2025年5月16日から2025年9月17日まで
*申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
申込単位 累投口       :1万口以上1口単位 
分配金再投資コース :1万円以上1円単位
購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入時手数料ありません。
換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
信託財産留保額ありません。
信託報酬(年率、税込)日々の純資産総額に対して、年率0.8195%(税抜 年率0.745%)の率を乗じた額とします。
信託期間無期限(2018年6月29日当初設定)
決算日毎年6月20日(休業日の場合翌営業日)
収益分配年1回決算を行い、分配方針に基づき分配金額を決定します。
取扱窓口対面(支部店)、ホームトレード、IFA

ファンドの目的

イノベーション・インデックス・AIマザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)への投資を通じて、世界の取引所に上場している株式に投資し、STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。

ファンドの特色

ファンドの仕組み

販売用資料

ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
    投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項

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