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2021年01月18日【外国籍投資信託】豪ドル建て短期債券ファンド〈愛称:豪ドルポケット〉取扱開始について

【外国籍投資信託】豪ドル建て短期債券ファンド〈愛称:豪ドルポケット〉

2021年1月19日より、

【外国籍投資信託】豪ドル建て短期債券ファンド〈愛称:豪ドルポケット〉

の取扱いを開始します。

<外国籍投信>お申込みメモ

名称豪ドル建て短期債券ファンド 豪ドルコース 〈愛称:豪ドルポケット〉
運用会社ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド
申込期間2020年9月24日から2022年2月28日まで。
※期間の終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
購入単位100口以上1口単位
購入価額各取引日に適用される基準価額
換金(買戻し)単位1口以上1口単位
換金価額買戻日に適用される基準価額
換金代金通常、国内約定日から起算して3国内営業日目から、日本における販売会社または販売取扱会社を通じて、豪ドル貨により支払われます。
ファンド営業日ニューヨーク、ロンドン、シドニーおよび東京の銀行が通常の営業を行う日(土曜日および日曜日を除きます。)
および/またはファンドについて管理会社が随時決定するその他の日およびその他の場所をいいます。
設定日2020年9月24日
信託期間2020年9月24日~2025年8月29日
管理会社が受託会社と協議の上、その裁量により存続期間の延長を行う場合があります。
計算期間末(決算日)毎年8月31日
収益分配原則として分配は行わない予定です。
取扱窓口対面(支部店)、ホームトレード

ファンドの費用

購入時手数料ありません。
換金(買戻し)手数料ありません。
管理報酬等原則として、純資産総額の年率0.90%以内を上限とします。

ファンドの目的

豪ドル建ての優良な固定利付債券および変動利付債券等に投資することにより、高い流動性を保ちつつ、収益を確保することを目指します。

ファンドの特色

運用体制

ファンドの仕組み

販売用資料

ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて

  • 投資信託の手数料等およびリスクについて
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
    投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項

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