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2020年10月29日【投資信託】海外市場休場に伴う受付中止について（ 2020年11月 ）

海外市場の休場・海外の銀行休業に伴う投資信託ご注文受付休止の日程について

以下の日程で、投資信託の注文受付が休止となりますのでご連絡します。ご注文の際は十分ご注意下さい。

受付休止日 銘柄コード 通貨 投信会社 ファンド名
2020/11/11 X0940 豪ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2020/11/11 X0942 米ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2020/11/11 X6063 トルコリラ 損保ジャパン日本興亜 マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
2020/11/26 X0940 豪ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2020/11/26 X0942 米ドル 日興アセット ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
2020/11/26 X6063 トルコリラ 損保ジャパン日本興亜 マルチ・ストラテジーズ・ファンド

トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
受付休止日 一般型 累投型 委託会社 ファンド名
2020/11/2 252.93 482.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンド
2020/11/2 378.93 620.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド毎月分配型
2020/11/2 379.93 621.97 ドイチェ・アセット ブラジル・レアル債券ファンド年１回決算型
2020/11/2 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）
2020/11/2 376.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　新興国リートインデックス
2020/11/2 224.93 552.97 新生インベストメント 新生・ＵＴＩインドファンド
2020/11/2 155.32 216.37 大和アセット ダイワ・ブラジル株式ファンド
2020/11/2 325.37 大和アセット ｉＦｒｅｅ　新興国株式インデックス
2020/11/10 304.93 14.98 ＳＯＭＰＯアセット 損保ジャパン・コモディティ　ファンド
2020/11/10 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）
2020/11/11 588.82 687.87 ＳＯＭＰＯアセット 日本金融ハイブリッド証券オープン

（年１回決算型）円ヘッジあり
2020/11/11 589.82 688.87 ＳＯＭＰＯアセット 日本金融ハイブリッド証券オープン

（年１回決算型）円ヘッジなし
2020/11/11 304.93 14.98 ＳＯＭＰＯアセット 損保ジャパン・コモディティ　ファンド
2020/11/11 583.95 636.98 ＳＯＭＰＯアセット 日本金融ハイブリッド証券オープン

（毎月分配型）円ヘッジあり
2020/11/11 584.95 637.98 ＳＯＭＰＯアセット 日本金融ハイブリッド証券オープン

（毎月分配型）円ヘッジなし
2020/11/11 756.83 757.88 ＵＢＳアセット グローバルＤＸ株式ファンド（予想分配金提示型）
2020/11/11 757.83 758.88 ＵＢＳアセット グローバルＤＸ株式ファンド（資産成長型）
2020/11/11 120.62 218.67 アセットマネジメントＯｎｅ 高金利通貨ファンド
2020/11/11 147.62 252.67 アセットマネジメントＯｎｅ 新光　ＵＳ－ＲＥＩＴ　オープン
2020/11/11 153.62 263.67 アセットマネジメントＯｎｅ ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）
2020/11/11 154.62 264.67 アセットマネジメントＯｎｅ ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型）
2020/11/11 184.62 291.67 アセットマネジメントＯｎｅ 新光　ＵＳ－ＲＥＩＴ　オープン（年１回決算型）
2020/11/11 104.83 99.88 アセットマネジメントＯｎｅ ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド
2020/11/11 170.88 アセットマネジメントＯｎｅ たわらノーロード　バランス（堅実型）
2020/11/11 171.88 アセットマネジメントＯｎｅ たわらノーロード　バランス（標準型）
2020/11/11 172.88 アセットマネジメントＯｎｅ たわらノーロード　バランス（積極型）
2020/11/11 139.93 350.97 アセットマネジメントＯｎｅ 世界インカム・オープン（世界三重奏）
2020/11/11 586.92 389.97 アセットマネジメントＯｎｅ 高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
2020/11/11 232.95 626.97 アセットマネジメントＯｎｅ ドルマネーファンド
2020/11/11 614.93 784.97 アセットマネジメントＯｎｅ 新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズ円コース
2020/11/11 615.93 785.97 アセットマネジメントＯｎｅ 新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズ豪ドル
2020/11/11 616.93 786.97 アセットマネジメントＯｎｅ 新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズ南アランド
2020/11/11 617.93 787.97 アセットマネジメントＯｎｅ 新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズブラジルレアル
2020/11/11 35.93 249.98 アセットマネジメントＯｎｅ 新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズ中国元コース
2020/11/11 420.95 491.98 アセットマネジメントＯｎｅ 新興国ソブリンオープン

通貨選択シリーズ米ドルコース
2020/11/11 681.82 773.87 アムンディ グローバル・ストラテジー株式Ｆ年２回決算型
2020/11/11 682.82 774.87 アムンディ グローバル・ストラテジー株式Ｆ毎月決算型
2020/11/11 98.83 94.88 アムンディ グローバル・ストラテジー株式Ｆ年２回Ｈあり
2020/11/11 99.83 95.88 アムンディ グローバル・ストラテジー株式Ｆ毎月Ｈあり
2020/11/11 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（毎月決算型）
2020/11/11 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（年２回決算型）
2020/11/11 328.95 416.98 イーストスプリング インドネシア債券オープン（毎月決算型）
2020/11/11 295.95 403.98 ゴールドマンサックス アジア・ハイ・イールド債券ファンド

アジア通貨コース
2020/11/11 296.95 404.98 ゴールドマンサックス アジア・ハイ・イールド債券ファンド

米ドルコース
2020/11/11 297.95 405.98 ゴールドマンサックス ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド

円コース
2020/11/11 534.95 588.98 ゴールドマンサックス 米国成長株集中投資ファンド　毎月決算コース
2020/11/11 535.95 589.98 ゴールドマンサックス 米国成長株集中投資ファンド　年４回決算コース
2020/11/11 410.93 649.97 ドイチェ・アセット グローバル公益債券ファンド

（毎月分配型）Ａコース
2020/11/11 411.93 650.97 ドイチェ・アセット グローバル公益債券ファンド

（毎月分配型）Ｂコース
2020/11/11 595.95 647.98 ドイチェ・アセット グローバル公益債券ファンド

（年１回決算型）Ｃコース
2020/11/11 596.95 648.98 ドイチェ・アセット グローバル公益債券ファンド

（年１回決算型）Ｄコース
2020/11/11 271.83 265.88 パインブリッジ グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
2020/11/11 508.83 515.88 パインブリッジ グローバル・テクノロジー・インフラ３カ月決算
2020/11/11 509.83 516.88 パインブリッジ グローバル・テクノロジー・インフラ（Ｈあり）
2020/11/11 567.92 644.97 フランクリン 米国政府証券ファンド
2020/11/11 424.82 544.87 マニュライフ 米国銀行株式ファンド
2020/11/11 330.82 444.87 三井住友ＤＳアセット アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）
2020/11/11 672.82 767.87 三井住友ＤＳアセット グローバルＡＩファンド
2020/11/11 786.82 867.87 三井住友ＤＳアセット グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）
2020/11/11 29.83 22.88 三井住友ＤＳアセット グローバル自動運転関連株式

ファンド（為替ヘッジあり）
2020/11/11 30.83 23.88 三井住友ＤＳアセット グローバル自動運転関連株式

ファンド（為替ヘッジなし）
2020/11/11 485.83 496.88 三井住友ＤＳアセット グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）
2020/11/11 486.83 497.88 三井住友ＤＳアセット グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり

予想分配金提示型）
2020/11/11 230.95 391.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・グローバル・リート・

オープン（毎月決算型）
2020/11/11 180.93 762.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・グローバル・リート・プラス
2020/11/11 734.95 113.98 三井住友ＤＳアセット 米国ハイ・インカムＢＤＣファンド

（毎月決算型）
2020/11/11 735.95 114.98 三井住友ＤＳアセット 米国ハイ・インカムＢＤＣファンド

（年１回決算型）
2020/11/11 53.93 261.98 三井住友ＤＳアセット コーポレート・ボンド・インカム

（為替ヘッジ型）
2020/11/11 440.93 306.98 三井住友ＤＳアセット コーポレート・ボンド・インカム

（為替ノーヘッジ型）
2020/11/11 318.95 407.98 三井住友ＤＳアセット アジア好利回りリート・ファンド
2020/11/11 453.95 522.98 三井住友ＤＳアセット グローバル・ハイブリッド証券

ファンド（為替ヘッジ型）
2020/11/11 454.95 523.98 三井住友ＤＳアセット グローバル・ハイブリッド証券

ファンド（為替ノーヘッジ型）
2020/11/11 492.83 498.88 三井住友ＤＳアセット 米国分散投資戦略ファンド（１倍コース）
2020/11/11 493.83 499.88 三井住友ＤＳアセット 米国分散投資戦略ファンド（３倍コース）
2020/11/11 494.83 500.88 三井住友ＤＳアセット 米国分散投資戦略ファンド（５倍コース）
2020/11/11 753.83 754.88 三井住友ＤＳアセット グローバルＤＸ関連株式ファンド

（予想分配金提示型）
2020/11/11 754.83 755.88 三井住友ＤＳアセット グローバルＤＸ関連株式ファンド

（資産成長型）
2020/11/11 90.93 269.98 三井住友ＤＳアセット 日本株厳選ファンド・円コース
2020/11/11 91.93 270.98 三井住友ＤＳアセット 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
2020/11/11 92.93 271.98 三井住友ＤＳアセット 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
2020/11/11 93.93 272.98 三井住友ＤＳアセット 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
2020/11/11 575.95 625.98 三井住友ＤＳアセット 日本株厳選ファンド・米ドルコース
2020/11/11 576.95 626.98 三井住友ＤＳアセット 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
2020/11/11 577.95 627.98 三井住友ＤＳアセット 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
2020/11/11 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連　世界株式戦略ファンド
2020/11/11 573.83 570.88 三井住友トラスト 次世代通信関連　アジア株式戦略ファンド
2020/11/11 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）
2020/11/11 536.95 591.98 三井住友トラスト アメリカ高配当株オープン（毎月決算型）
2020/11/11 537.95 592.98 三井住友トラスト アメリカ高配当株オープン（年２回決算型）
2020/11/11 634.12 204.17 三菱ＵＦＪ国際 エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
2020/11/11 131.13 630.17 三菱ＵＦＪ国際 エマージング・ソブリン・オープン

（毎月決算型）為替ヘッジあり
2020/11/11 663.13 678.17 三菱ＵＦＪ国際 エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）
2020/11/11 275.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス
2020/11/11 320.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）
2020/11/11 321.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）
2020/11/11 447.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）
2020/11/11 448.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）
2020/11/11 469.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイゴールキーパー）
2020/11/11 470.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイディフェンダー）
2020/11/11 471.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイミッドフィルダー）
2020/11/11 472.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイフォワード）
2020/11/11 473.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイストライカー）
2020/11/11 486.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス
2020/11/11 487.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス
2020/11/11 489.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス
2020/11/11 490.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス
2020/11/11 494.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳプラス　コモディティインデックス
2020/11/11 593.22 557.27 三菱ＵＦＪ国際 サイバーセキュリティ株式オープン

（為替ヘッジあり）
2020/11/11 594.22 558.27 三菱ＵＦＪ国際 サイバーセキュリティ株式オープン

（為替ヘッジなし）
2020/11/11 670.93 809.97 新生インベストメント アメリカン・ドリーム・ファンド
2020/11/11 325.37 大和アセット ｉＦｒｅｅ　新興国株式インデックス
2020/11/11 102.72 211.77 日興アセット ラサール・グローバルＲＥＩＴ

ファンド（毎月分配型）
2020/11/11 105.72 212.77 日興アセット 世界の財産３分法ファンド

（不動産・債券・株式）毎月分配型
2020/11/11 117.72 251.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）

ブラジルレアル・コース
2020/11/11 118.72 252.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）

南アフリカランド・コース
2020/11/11 119.72 253.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）

オーストラリアドル・コース
2020/11/11 140.72 270.77 日興アセット フォーシーズン
2020/11/11 151.72 280.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）円コース
2020/11/11 182.72 311.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）

メキシコペソ・コース
2020/11/11 183.72 312.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）

トルコリラ・コース
2020/11/11 184.72 313.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）

米ドル・コース
2020/11/11 185.72 314.77 日興アセット ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）
2020/11/11 189.72 319.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）

ブラジルレアルコース（資産成長型）
2020/11/11 190.72 320.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）

南アフリカランドコース　資産成長型
2020/11/11 191.72 321.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）

米ドルコース（資産成長型）
2020/11/11 287.72 428.77 日興アセット グローバル・ロボティクス株式

ファンド（１年決算型）
2020/11/11 288.72 429.77 日興アセット グローバル・ロボティクス株式

ファンド（年２回決算型）
2020/11/11 301.72 442.77 日興アセット グローバル・ロボティクス株式Ｆ

（為替ヘッジあり１年決算型）
2020/11/11 302.72 443.77 日興アセット グローバル・ロボティクス株式Ｆ

（為替ヘッジあり年２回決算型）
2020/11/11 328.72 471.77 日興アセット グローバル全生物ゲノム株式

ファンド（１年決算型）
2020/11/11 330.72 473.77 日興アセット グローバル全生物ゲノム株式

ファンド（年２回決算型）
2020/11/16 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（毎月決算型）
2020/11/16 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（年２回決算型）
2020/11/16 234.82 411.87 三井住友ＤＳアセット 三井住友・ニュー・アジア・ファンド
2020/11/16 141.83 132.88 三井住友ＤＳアセット 高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型）
2020/11/16 9.93 705.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・インド・中国株オープン
2020/11/16 472.95 709.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・アジア４大成長国オープン
2020/11/16 312.95 398.98 三井住友ＤＳアセット 高成長インド・中型株式ファンド
2020/11/16 376.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　新興国リートインデックス
2020/11/16 224.93 552.97 新生インベストメント 新生・ＵＴＩインドファンド
2020/11/16 325.37 大和アセット ｉＦｒｅｅ　新興国株式インデックス
2020/11/25 304.93 14.98 ＳＯＭＰＯアセット 損保ジャパン・コモディティ　ファンド
2020/11/25 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）
2020/11/26 246.93 475.97 ＨＳＢＣ投信 ＨＳＢＣ世界資源エネルギーオープン
2020/11/26 601.95 654.98 ＪＰモルガン・アセット ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド
2020/11/26 588.82 687.87 ＳＯＭＰＯアセット 日本金融ハイブリッド証券オープン

（年１回決算型）円ヘッジあり
2020/11/26 589.82 688.87 ＳＯＭＰＯアセット 日本金融ハイブリッド証券オープン

（年１回決算型）円ヘッジなし
2020/11/26 304.93 14.98 ＳＯＭＰＯアセット 損保ジャパン・コモディティ　ファンド
2020/11/26 583.95 636.98 ＳＯＭＰＯアセット 日本金融ハイブリッド証券オープン

（毎月分配型）円ヘッジあり
2020/11/26 584.95 637.98 ＳＯＭＰＯアセット 日本金融ハイブリッド証券オープン

（毎月分配型）円ヘッジなし
2020/11/26 756.83 757.88 ＵＢＳアセット グローバルＤＸ株式ファンド（予想分配金提示型）
2020/11/26 757.83 758.88 ＵＢＳアセット グローバルＤＸ株式ファンド（資産成長型）
2020/11/26 120.62 218.67 アセットマネジメントＯｎｅ 高金利通貨ファンド
2020/11/26 147.62 252.67 アセットマネジメントＯｎｅ 新光　ＵＳ－ＲＥＩＴ　オープン
2020/11/26 153.62 263.67 アセットマネジメントＯｎｅ ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）
2020/11/26 154.62 264.67 アセットマネジメントＯｎｅ ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型）
2020/11/26 184.62 291.67 アセットマネジメントＯｎｅ 新光　ＵＳ－ＲＥＩＴ　オープン（年１回決算型）
2020/11/26 104.83 99.88 アセットマネジメントＯｎｅ ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド
2020/11/26 170.88 アセットマネジメントＯｎｅ たわらノーロード　バランス（堅実型）
2020/11/26 171.88 アセットマネジメントＯｎｅ たわらノーロード　バランス（標準型）
2020/11/26 172.88 アセットマネジメントＯｎｅ たわらノーロード　バランス（積極型）
2020/11/26 139.93 350.97 アセットマネジメントＯｎｅ 世界インカム・オープン（世界三重奏）
2020/11/26 232.95 626.97 アセットマネジメントＯｎｅ ドルマネーファンド
2020/11/26 614.93 784.97 アセットマネジメントＯｎｅ 新興国ソブリンオープン通貨選択

シリーズ円コース
2020/11/26 615.93 785.97 アセットマネジメントＯｎｅ 新興国ソブリンオープン通貨選択

シリーズ豪ドル
2020/11/26 616.93 786.97 アセットマネジメントＯｎｅ 新興国ソブリンオープン通貨選択

シリーズ南アランド
2020/11/26 617.93 787.97 アセットマネジメントＯｎｅ 新興国ソブリンオープン通貨選択

シリーズブラジルレアル
2020/11/26 35.93 249.98 アセットマネジメントＯｎｅ 新興国ソブリンオープン通貨選択

シリーズ中国元コース
2020/11/26 420.95 491.98 アセットマネジメントＯｎｅ 新興国ソブリンオープン通貨選択

シリーズ米ドルコース
2020/11/26 681.82 773.87 アムンディ グローバル・ストラテジー株式Ｆ年２回決算型
2020/11/26 682.82 774.87 アムンディ グローバル・ストラテジー株式Ｆ毎月決算型
2020/11/26 98.83 94.88 アムンディ グローバル・ストラテジー株式Ｆ年２回Ｈあり
2020/11/26 99.83 95.88 アムンディ グローバル・ストラテジー株式Ｆ毎月Ｈあり
2020/11/26 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（毎月決算型）
2020/11/26 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（年２回決算型）
2020/11/26 328.95 416.98 イーストスプリング インドネシア債券オープン（毎月決算型）
2020/11/26 295.95 403.98 ゴールドマンサックス アジア・ハイ・イールド債券ファンド

アジア通貨コース
2020/11/26 296.95 404.98 ゴールドマンサックス アジア・ハイ・イールド債券ファンド

米ドルコース
2020/11/26 297.95 405.98 ゴールドマンサックス ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース
2020/11/26 534.95 588.98 ゴールドマンサックス 米国成長株集中投資ファンド　毎月決算コース
2020/11/26 535.95 589.98 ゴールドマンサックス 米国成長株集中投資ファンド　年４回決算コース
2020/11/26 410.93 649.97 ドイチェ・アセット グローバル公益債券ファンド

（毎月分配型）Ａコース
2020/11/26 411.93 650.97 ドイチェ・アセット グローバル公益債券ファンド

（毎月分配型）Ｂコース
2020/11/26 595.95 647.98 ドイチェ・アセット グローバル公益債券ファンド

（年１回決算型）Ｃコース
2020/11/26 596.95 648.98 ドイチェ・アセット グローバル公益債券ファンド

（年１回決算型）Ｄコース
2020/11/26 271.83 265.88 パインブリッジ グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
2020/11/26 508.83 515.88 パインブリッジ グローバル・テクノロジー・インフラ３カ月決算
2020/11/26 509.83 516.88 パインブリッジ グローバル・テクノロジー・インフラ（Ｈあり）
2020/11/26 614.87 ピクテ投信 ｉＴｒｕｓｔロボ
2020/11/26 615.87 ピクテ投信 ｉＴｒｕｓｔバイオ
2020/11/26 767.82 765.87 ピクテ投信 ピクテ・セキュリティ・ファンド

（為替ヘッジなし）
2020/11/26 789.82 870.87 ピクテ投信 ピクテ・バイオ医薬品Ｆ（１年決算型）

為替ヘッジなしコース
2020/11/26 128.93 352.97 ピクテ投信 ピクテ・グローバル・インカム株式

ファンド（毎月分配型）
2020/11/26 194.93 404.97 ピクテ投信 ピクテ・インカム・コレクション・

ファンド（毎月分配型）
2020/11/26 380.93 623.97 ピクテ投信 ピクテ・グローバル・インカム株式

ファンド（１年決算型）
2020/11/26 266.93 716.97 ピクテ投信 ピクテ・バイオ医薬品Ｆ（毎月決算型）

為替ヘッジなしコース
2020/11/26 479.95 528.98 ピクテ投信 ピクテ・プライム・インカム・コレクション

（ヘッジ７０）毎月
2020/11/26 480.95 529.98 ピクテ投信 ピクテ・プライム・インカム・コレクション

（ヘッジ７０）資産
2020/11/26 874.95 747.98 ピクテ投信 ピクテ・バイオ医薬品ファンド

（１年決算型）円コース
2020/11/26 567.92 644.97 フランクリン 米国政府証券ファンド
2020/11/26 424.82 544.87 マニュライフ 米国銀行株式ファンド
2020/11/26 330.82 444.87 三井住友ＤＳアセット アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）
2020/11/26 672.82 767.87 三井住友ＤＳアセット グローバルＡＩファンド
2020/11/26 786.82 867.87 三井住友ＤＳアセット グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）
2020/11/26 29.83 22.88 三井住友ＤＳアセット グローバル自動運転関連株式

ファンド（為替ヘッジあり）
2020/11/26 30.83 23.88 三井住友ＤＳアセット グローバル自動運転関連株式

ファンド（為替ヘッジなし）
2020/11/26 485.83 496.88 三井住友ＤＳアセット グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）
2020/11/26 486.83 497.88 三井住友ＤＳアセット グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり

予想分配金提示型）
2020/11/26 417.93 125.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・米国ハイ・イールド債券

ファンド（為替ヘッジ型）
2020/11/26 418.93 126.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・米国ハイ・イールド債券

ファンド（為替ノーヘッジ型）
2020/11/26 230.95 391.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・グローバル・リート・オープン（毎月決算型）
2020/11/26 180.93 762.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・グローバル・リート・プラス
2020/11/26 734.95 113.98 三井住友ＤＳアセット 米国ハイ・インカムＢＤＣファンド（毎月決算型）
2020/11/26 735.95 114.98 三井住友ＤＳアセット 米国ハイ・インカムＢＤＣファンド（年１回決算型）
2020/11/26 53.93 261.98 三井住友ＤＳアセット コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）
2020/11/26 54.93 262.98 三井住友ＤＳアセット 三井住友・米国ハイ・イールド債券

ブラジルレアルファンド
2020/11/26 440.93 306.98 三井住友ＤＳアセット コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）
2020/11/26 318.95 407.98 三井住友ＤＳアセット アジア好利回りリート・ファンド
2020/11/26 453.95 522.98 三井住友ＤＳアセット グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジ型）
2020/11/26 454.95 523.98 三井住友ＤＳアセット グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ノーヘッジ型）
2020/11/26 882.95 765.98 三井住友ＤＳアセット 三井住友・ピムコ・ストラテジック

インカムＦ為替ヘッジあり年１
2020/11/26 883.95 766.98 三井住友ＤＳアセット 三井住友・ピムコ・ストラテジック

インカムＦ為替ヘッジなし年１
2020/11/26 884.95 767.98 三井住友ＤＳアセット 三井住友・ピムコ・ストラテジック

インカムＦ為替ヘッジあり３Ｍ
2020/11/26 885.95 768.98 三井住友ＤＳアセット 三井住友・ピムコ・ストラテジック

インカムＦ為替ヘッジなし３Ｍ
2020/11/26 492.83 498.88 三井住友ＤＳアセット 米国分散投資戦略ファンド（１倍コース）
2020/11/26 493.83 499.88 三井住友ＤＳアセット 米国分散投資戦略ファンド（３倍コース）
2020/11/26 494.83 500.88 三井住友ＤＳアセット 米国分散投資戦略ファンド（５倍コース）
2020/11/26 753.83 754.88 三井住友ＤＳアセット グローバルＤＸ関連株式ファンド（予想分配金提示型）
2020/11/26 754.83 755.88 三井住友ＤＳアセット グローバルＤＸ関連株式ファンド（資産成長型）
2020/11/26 90.93 269.98 三井住友ＤＳアセット 日本株厳選ファンド・円コース
2020/11/26 91.93 270.98 三井住友ＤＳアセット 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
2020/11/26 92.93 271.98 三井住友ＤＳアセット 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
2020/11/26 93.93 272.98 三井住友ＤＳアセット 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
2020/11/26 575.95 625.98 三井住友ＤＳアセット 日本株厳選ファンド・米ドルコース
2020/11/26 576.95 626.98 三井住友ＤＳアセット 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
2020/11/26 577.95 627.98 三井住友ＤＳアセット 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
2020/11/26 167.83 158.88 三井住友トラスト 次世代通信関連　世界株式戦略ファンド
2020/11/26 573.83 570.88 三井住友トラスト 次世代通信関連　アジア株式戦略ファンド
2020/11/26 460.95 493.98 三井住友トラスト ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）
2020/11/26 536.95 591.98 三井住友トラスト アメリカ高配当株オープン（毎月決算型）
2020/11/26 537.95 592.98 三井住友トラスト アメリカ高配当株オープン（年２回決算型）
2020/11/26 634.12 204.17 三菱ＵＦＪ国際 エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
2020/11/26 131.13 630.17 三菱ＵＦＪ国際 エマージング・ソブリン・オープン

（毎月決算型）為替ヘッジあり
2020/11/26 663.13 678.17 三菱ＵＦＪ国際 エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）
2020/11/26 275.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス
2020/11/26 320.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）
2020/11/26 321.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）
2020/11/26 371.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　ＮＹダウインデックス
2020/11/26 480.22 421.27 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ　米国配当成長株ファンド

＜為替ヘッジなし＞
2020/11/26 481.22 422.27 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ　米国配当成長株ファンド

＜為替アクティブヘッジ＞
2020/11/26 447.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）
2020/11/26 448.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）
2020/11/26 469.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイゴールキーパー）
2020/11/26 470.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイディフェンダー）
2020/11/26 471.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイミッドフィルダー）
2020/11/26 472.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイフォワード）
2020/11/26 473.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス

（マイストライカー）
2020/11/26 486.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス
2020/11/26 487.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス
2020/11/26 488.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス
2020/11/26 489.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス
2020/11/26 490.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス
2020/11/26 494.27 三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳプラス　コモディティインデックス
2020/11/26 593.22 557.27 三菱ＵＦＪ国際 サイバーセキュリティ株式オープン

（為替ヘッジあり）
2020/11/26 594.22 558.27 三菱ＵＦＪ国際 サイバーセキュリティ株式オープン

（為替ヘッジなし）
2020/11/26 670.93 809.97 新生インベストメント アメリカン・ドリーム・ファンド
2020/11/26 155.32 216.37 大和アセット ダイワ・ブラジル株式ファンド
2020/11/26 323.37 大和アセット ｉＦｒｅｅ　外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
2020/11/26 325.37 大和アセット ｉＦｒｅｅ　新興国株式インデックス
2020/11/26 343.37 大和アセット ｉＦｒｅｅ　Ｓ＆Ｐ５００インデックス
2020/11/26 440.95 475.98 東京海上アセット 東京海上・ニッポン世界債券ファンド
2020/11/26 48.93 476.98 東京海上アセット 東京海上・ニッポン世界債券

ファンド（為替ヘッジあり）
2020/11/26 617.95 667.98 東京海上アセット 東京海上・ニッポン世界債券

ファンド（為替ヘッジあり）年１回
2020/11/26 102.72 211.77 日興アセット ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
2020/11/26 105.72 212.77 日興アセット 世界の財産３分法ファンド

（不動産・債券・株式）毎月分配型
2020/11/26 117.72 251.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース
2020/11/26 118.72 252.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）

南アフリカランド・コース
2020/11/26 119.72 253.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）

オーストラリアドル・コース
2020/11/26 140.72 270.77 日興アセット フォーシーズン
2020/11/26 151.72 280.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）円コース
2020/11/26 182.72 311.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース
2020/11/26 183.72 312.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース
2020/11/26 184.72 313.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース
2020/11/26 185.72 314.77 日興アセット ラサール・グローバルＲＥＩＴ

ファンド（１年決算型）
2020/11/26 189.72 319.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）

ブラジルレアルコース（資産成長型）
2020/11/26 190.72 320.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）

南アフリカランドコース　資産成長型
2020/11/26 191.72 321.77 日興アセット 資源ファンド（株式と通貨）

米ドルコース（資産成長型）
2020/11/26 287.72 428.77 日興アセット グローバル・ロボティクス

株式ファンド（１年決算型）
2020/11/26 288.72 429.77 日興アセット グローバル・ロボティクス

株式ファンド（年２回決算型）
2020/11/26 301.72 442.77 日興アセット グローバル・ロボティクス株式Ｆ

（為替ヘッジあり１年決算型）
2020/11/26 302.72 443.77 日興アセット グローバル・ロボティクス株式Ｆ

（為替ヘッジあり年２回決算型）
2020/11/26 471.77 471.77 日興アセット グローバル全生物ゲノム株式

ファンド（１年決算型）
2020/11/26 473.77 473.77 日興アセット グローバル全生物ゲノム株式

ファンド（年２回決算型）
2020/11/27 304.93 14.98 ＳＯＭＰＯアセット 損保ジャパン・コモディティ　ファンド
2020/11/30 252.93 482.97 アセットマネジメントＯｎｅ ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンド
2020/11/30 296.82 414.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（毎月決算型）
2020/11/30 297.82 415.87 イーストスプリング インド公益インフラ債券Ｆ（年２回決算型）
2020/11/30 234.82 411.87 三井住友ＤＳアセット 三井住友・ニュー・アジア・ファンド
2020/11/30 141.83 132.88 三井住友ＤＳアセット 高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型）
2020/11/30 9.93 705.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・インド・中国株オープン
2020/11/30 472.95 709.97 三井住友ＤＳアセット 三井住友・アジア４大成長国オープン
2020/11/30 312.95 398.98 三井住友ＤＳアセット 高成長インド・中型株式ファンド
2020/11/30 224.93 552.97 新生インベストメント 新生・ＵＴＩインドファンド
2020/11/30 325.37 大和アセット ｉＦｒｅｅ　新興国株式インデックス